DHD Hai Duong Pharmaceutical Medical Materials Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương

Health Care UPCOM
EXCEL CSV TREND COMPARE
ANNUAL QUARTERLY
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
953 bn VND
2021–2025
Revenue
690 bn VND
2021–2025
Net Profit
56 bn VND
2021–2025
Equity
503 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2025 vs 2024
+47.4%
Assets Growth (%)
+10.8%
Equity Growth (%)
+3.2%
Revenue Growth (%)
+2.8%
Net Revenue Growth (%)
+37.2%
Net Profit Growth (%)
B
72/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 20/25 leverage: 20/25 margin: 20/25 growth: 12/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/DHD

INDUSTRY RANK — Health Care
#21
ROE (%)
of 50
#19
ROA (%)
of 50
#18
Net Margin (%)
of 50
#13
Gross Margin (%)
of 58
KEY RATIOS (2025)
11.07
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
5.85
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
35.53
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
8.08
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.89
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.89
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
8.08
DuPont: Net Margin (%)
0.72
DuPont: Asset Turnover
1.89
DuPont: Eq. Multiplier
11.07
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for DHD in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 333.3 tỷ 341.1 tỷ 266.6 tỷ 264.0 tỷ 234.0 tỷ 248.0 tỷ 287.1 tỷ 437.3 tỷ 437.2 tỷ 336.3 tỷ 297.8 tỷ 245.8 tỷ 216.0 tỷ
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 44.6 tỷ 31.4 tỷ 25.4 tỷ 39.4 tỷ 18.8 tỷ 16.0 tỷ 24.8 tỷ 11.0 tỷ 18.9 tỷ 13.7 tỷ 13.0 tỷ 44.8 tỷ 31.2 tỷ
1. Tiền 44.6 tỷ 31.4 tỷ 25.4 tỷ 39.4 tỷ — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền — — — — — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 121.0 tỷ 180.8 tỷ 135.8 tỷ 112.3 tỷ 122.4 tỷ 147.8 tỷ 170.9 tỷ 332.3 tỷ 322.7 tỷ 238.5 tỷ 187.6 tỷ 123.4 tỷ 121.8 tỷ
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 109.9 tỷ 118.2 tỷ 100.3 tỷ 105.8 tỷ — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 17.5 tỷ 59.7 tỷ 29.0 tỷ 5.1 tỷ — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 0.24 tỷ 6.5 tỷ 6.6 tỷ 1.4 tỷ — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -6.6 tỷ -3.7 tỷ — — — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 143.6 tỷ 127.9 tỷ 104.4 tỷ 111.2 tỷ 91.2 tỷ 77.8 tỷ 80.3 tỷ 88.0 tỷ 91.6 tỷ 83.5 tỷ 96.0 tỷ 77.3 tỷ 62.5 tỷ
1. Hàng tồn kho 143.6 tỷ 127.9 tỷ 104.4 tỷ 111.2 tỷ — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) — — — — — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 24.1 tỷ 1.1 tỷ 1.0 tỷ 1.2 tỷ — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0.79 tỷ 0.62 tỷ 0.76 tỷ 0.97 tỷ — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 23.3 tỷ 0.44 tỷ 0.24 tỷ 0.11 tỷ — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước — — — 0.11 tỷ — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 619.2 tỷ 305.2 tỷ 312.4 tỷ 313.1 tỷ 328.3 tỷ 344.4 tỷ 336.2 tỷ 209.5 tỷ 113.4 tỷ 69.1 tỷ 47.6 tỷ 34.0 tỷ 30.0 tỷ
I. Các khoản phải thu dài hạn — — — — — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 472.4 tỷ 277.9 tỷ 294.2 tỷ 296.7 tỷ 314.3 tỷ 322.4 tỷ 319.3 tỷ 153.5 tỷ 79.7 tỷ 47.1 tỷ 41.7 tỷ 33.6 tỷ 29.6 tỷ
1. Tài sản cố định hữu hình 454.2 tỷ 259.7 tỷ 276.0 tỷ 278.3 tỷ — — — — — — — — —
- Nguyên giá 697.7 tỷ 481.4 tỷ 470.8 tỷ 453.0 tỷ — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -243.6 tỷ -221.7 tỷ -194.9 tỷ -174.7 tỷ — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 18.3 tỷ 18.3 tỷ 18.3 tỷ 18.4 tỷ — — — — — — — — —
- Nguyên giá 25.6 tỷ 25.6 tỷ 25.6 tỷ 25.6 tỷ — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -7.3 tỷ -7.3 tỷ -7.3 tỷ -7.1 tỷ — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 142.4 tỷ 24.4 tỷ 10.6 tỷ 8.4 tỷ — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 142.4 tỷ 24.4 tỷ 10.6 tỷ 8.4 tỷ — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 0.68 tỷ — — — 0 0 0.02 tỷ 0.02 tỷ 0.02 tỷ 0.02 tỷ 0.02 tỷ 0.02 tỷ 0.02 tỷ
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) — — — — — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0.68 tỷ — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 3.8 tỷ 2.9 tỷ 7.5 tỷ 7.9 tỷ 0 0 0.02 tỷ 0.02 tỷ 0.02 tỷ 0.02 tỷ 0.02 tỷ 0 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 3.8 tỷ 2.9 tỷ 7.5 tỷ 7.9 tỷ 11.7 tỷ 0.27 tỷ 1.3 tỷ 3.4 tỷ 0.04 tỷ 0.24 tỷ 0.22 tỷ 0.42 tỷ 0.40 tỷ
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại — — — — — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 0 0 0.02 tỷ 0.02 tỷ 0.02 tỷ 0.02 tỷ 0.02 tỷ 0 0
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 952.6 tỷ 646.4 tỷ 579.0 tỷ 577.1 tỷ 562.4 tỷ 592.5 tỷ 623.3 tỷ 646.8 tỷ 550.6 tỷ 405.4 tỷ 345.4 tỷ 279.8 tỷ 246.0 tỷ
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 449.2 tỷ 192.1 tỷ 158.9 tỷ 182.2 tỷ 191.1 tỷ 244.5 tỷ 299.7 tỷ 365.1 tỷ 297.5 tỷ 200.9 tỷ 181.4 tỷ 156.3 tỷ 146.0 tỷ
I. Nợ ngắn hạn 212.2 tỷ 186.1 tỷ 156.6 tỷ 179.9 tỷ 188.1 tỷ 167.3 tỷ 191.5 tỷ 236.5 tỷ 215.8 tỷ 198.4 tỷ 178.8 tỷ 150.3 tỷ 136.3 tỷ
1. Phải trả người bán ngắn hạn 74.9 tỷ 63.9 tỷ 47.3 tỷ 77.4 tỷ — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 28.3 tỷ 27.0 tỷ 11.8 tỷ 15.6 tỷ — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 10.0 tỷ 7.2 tỷ 2.6 tỷ 3.3 tỷ — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 17.0 tỷ 4.9 tỷ 1.1 tỷ 0.26 tỷ — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 0.60 tỷ 0.43 tỷ 0.47 tỷ 0.97 tỷ — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1.0 tỷ 3.2 tỷ 0.84 tỷ 0.32 tỷ — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 7.6 tỷ 7.2 tỷ 5.0 tỷ 2.1 tỷ — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 66.8 tỷ 65.9 tỷ 80.6 tỷ 72.9 tỷ 78.2 tỷ 51.8 tỷ 60.3 tỷ 55.6 tỷ 17.3 tỷ 23.3 tỷ 17.4 tỷ 15.2 tỷ 16.2 tỷ
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6.0 tỷ 6.4 tỷ 7.0 tỷ 7.2 tỷ — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 237.1 tỷ 6.0 tỷ 2.2 tỷ 2.3 tỷ 3.0 tỷ 77.1 tỷ 108.2 tỷ 128.6 tỷ 81.7 tỷ 2.5 tỷ 2.5 tỷ 6.0 tỷ 9.7 tỷ
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 237.0 tỷ 6.0 tỷ 2.2 tỷ 2.2 tỷ 2.4 tỷ 76.1 tỷ 106.7 tỷ 106.8 tỷ 79.2 tỷ 0 0.01 tỷ 3.3 tỷ 6.9 tỷ
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — 0 0 0 19.8 tỷ 0 0 0 0 0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 5,985 0.02 tỷ 0.03 tỷ 0.09 tỷ — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 503.3 tỷ 454.3 tỷ 420.1 tỷ 394.9 tỷ 371.3 tỷ 348.0 tỷ 323.7 tỷ 281.7 tỷ 253.2 tỷ 204.5 tỷ 164.0 tỷ 123.5 tỷ 100.0 tỷ
I. Vốn chủ sở hữu 503.3 tỷ 454.3 tỷ 420.1 tỷ 394.9 tỷ — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 360.0 tỷ 279.5 tỷ 204.0 tỷ 150.0 tỷ 120.0 tỷ 100.0 tỷ 80.0 tỷ 60.0 tỷ 60.0 tỷ 60.0 tỷ 30.0 tỷ 30.0 tỷ 30.0 tỷ
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 360.0 tỷ 279.5 tỷ 204.0 tỷ 150.0 tỷ — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần — — — 28.7 tỷ — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 79.6 tỷ 124.6 tỷ 174.6 tỷ 174.6 tỷ — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 63.8 tỷ 50.2 tỷ 41.5 tỷ 41.6 tỷ 48.0 tỷ 44.7 tỷ 40.4 tỷ 58.4 tỷ 89.9 tỷ 41.2 tỷ 46.2 tỷ 27.2 tỷ 4.2 tỷ
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 8.4 tỷ 9.9 tỷ 10.3 tỷ 11.9 tỷ — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 55.3 tỷ 40.3 tỷ 31.3 tỷ 29.7 tỷ — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát — — — — — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 952.6 tỷ 646.4 tỷ 579.0 tỷ 577.1 tỷ — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 689.5 tỷ 668.1 tỷ 616.3 tỷ 617.5 tỷ 621.8 tỷ 644.7 tỷ 667.0 tỷ 744.1 tỷ 862.2 tỷ 772.2 tỷ 744.6 tỷ 708.1 tỷ 743.3 tỷ
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 5.8 tỷ 3.1 tỷ 1.5 tỷ 1.7 tỷ — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 683.7 tỷ 665.0 tỷ 614.7 tỷ 615.8 tỷ 620.2 tỷ 640.7 tỷ 662.2 tỷ 741.1 tỷ 858.7 tỷ 765.4 tỷ 741.0 tỷ 705.8 tỷ 742.1 tỷ
4. Giá vốn hàng bán 438.7 tỷ 454.8 tỷ 426.7 tỷ 442.9 tỷ -452.4 tỷ -471.7 tỷ -506.1 tỷ -588.9 tỷ -678.8 tỷ -601.9 tỷ -588.9 tỷ -576.4 tỷ -615.0 tỷ
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 245.0 tỷ 210.2 tỷ 188.1 tỷ 172.9 tỷ 167.8 tỷ 168.9 tỷ 156.2 tỷ 152.1 tỷ 179.8 tỷ 163.6 tỷ 152.1 tỷ 129.4 tỷ 127.0 tỷ
6.Doanh thu hoạt động tài chính 1.2 tỷ 0.63 tỷ 0.43 tỷ 0.20 tỷ 0.13 tỷ 0.05 tỷ 0.29 tỷ 0.42 tỷ 0.16 tỷ 0.14 tỷ 1.6 tỷ 0.81 tỷ 0.64 tỷ
7. Chi phí tài chính 5.7 tỷ 6.3 tỷ 8.5 tỷ 6.5 tỷ -7.9 tỷ -13.0 tỷ -10.4 tỷ -3.4 tỷ -1.8 tỷ -1.6 tỷ -1.3 tỷ -2.0 tỷ -3.7 tỷ
Trong đó :Chi phí lãi vay 3.2 tỷ 3.2 tỷ 5.5 tỷ 4.0 tỷ — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết — — — — — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 79.0 tỷ 74.1 tỷ 68.6 tỷ 61.0 tỷ -59.2 tỷ -53.8 tỷ -48.3 tỷ -45.9 tỷ -43.6 tỷ -41.8 tỷ -31.4 tỷ -35.2 tỷ -32.7 tỷ
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 93.2 tỷ 81.8 tỷ 72.7 tỷ 69.1 tỷ -66.4 tỷ -66.6 tỷ -65.1 tỷ -62.5 tỷ -73.5 tỷ -69.0 tỷ -62.5 tỷ -57.1 tỷ -53.8 tỷ
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 68.3 tỷ 48.6 tỷ 38.6 tỷ 36.5 tỷ 34.4 tỷ 35.6 tỷ 32.6 tỷ 40.9 tỷ 61.1 tỷ 51.3 tỷ 58.6 tỷ 35.9 tỷ 37.5 tỷ
12. Thu nhập khác 2.0 tỷ 2.2 tỷ 0.89 tỷ 1.7 tỷ 2.8 tỷ 0.66 tỷ 0.97 tỷ 0.74 tỷ 0.72 tỷ 0.82 tỷ 0.56 tỷ 0.88 tỷ 0.08 tỷ
13. Chi phí khác 0.55 tỷ 8,775 0.04 tỷ 0.46 tỷ — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác 1.4 tỷ 2.1 tỷ 0.86 tỷ 1.3 tỷ — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 69.8 tỷ 50.8 tỷ 39.5 tỷ 37.8 tỷ 37.2 tỷ 35.9 tỷ 33.3 tỷ 41.6 tỷ 61.8 tỷ 52.0 tỷ 59.0 tỷ 36.5 tỷ 36.4 tỷ
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 14.1 tỷ 10.2 tỷ 8.0 tỷ 7.8 tỷ — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại — — — — — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 55.7 tỷ 40.6 tỷ 31.5 tỷ 30.0 tỷ 29.6 tỷ 28.6 tỷ 26.5 tỷ 33.3 tỷ 49.2 tỷ 41.5 tỷ 46.0 tỷ 28.5 tỷ 28.0 tỷ
Lợi ích của cổ đông thiểu số — — — — — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 55.7 tỷ 40.6 tỷ 31.5 tỷ 30.0 tỷ 29.6 tỷ 28.6 tỷ 26.5 tỷ 33.3 tỷ 49.2 tỷ 41.5 tỷ 46.0 tỷ 28.5 tỷ 28.0 tỷ
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 1,548 1,453 1,545 2,255 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 2 1 2 2 — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — 79.5 tỷ 57.6 tỷ 55.4 tỷ 17.5 tỷ -13.0 tỷ 26.3 tỷ -5.5 tỷ 29.5 tỷ 0
1. Lợi nhuận trước thuế 69.8 tỷ 50.8 tỷ 39.5 tỷ 37.8 tỷ — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 27.9 tỷ 27.3 tỷ 23.1 tỷ 25.0 tỷ — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng 2.9 tỷ 3.7 tỷ — — — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 0.06 tỷ -0.05 tỷ 2,059 0.10 tỷ — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -0.14 tỷ -0.13 tỷ -0.03 tỷ -0.05 tỷ — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 3.2 tỷ 3.2 tỷ 5.5 tỷ 4.0 tỷ 6.1 tỷ 11.2 tỷ 8.8 tỷ 2.6 tỷ 1.3 tỷ 1.2 tỷ 0 0 0
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 103.7 tỷ 84.8 tỷ 68.1 tỷ 66.8 tỷ 65.3 tỷ 60.7 tỷ 55.3 tỷ 51.1 tỷ 73.3 tỷ 61.1 tỷ 0 0 0
Tăng, giảm các khoản phải thu 33.2 tỷ -48.8 tỷ -23.6 tỷ 11.5 tỷ 30.1 tỷ 27.3 tỷ 157.7 tỷ -9.7 tỷ -88.0 tỷ -50.9 tỷ 0 0 0
Tăng, giảm hàng tồn kho -15.7 tỷ -23.6 tỷ 6.8 tỷ -20.0 tỷ -13.4 tỷ 2.5 tỷ 7.7 tỷ 3.5 tỷ -8.1 tỷ 12.4 tỷ 0 0 0
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) -48.9 tỷ 40.1 tỷ -31.9 tỷ -5.0 tỷ — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước -1.1 tỷ 4.8 tỷ 0.62 tỷ 2.8 tỷ -11.4 tỷ 1.1 tỷ 2.1 tỷ -3.1 tỷ 0.13 tỷ 0.09 tỷ 0 0 0
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -3.2 tỷ -3.2 tỷ -5.5 tỷ -4.0 tỷ -6.1 tỷ -11.2 tỷ -8.8 tỷ -2.6 tỷ -1.3 tỷ -1.2 tỷ 0 0 0
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -11.5 tỷ -5.6 tỷ -8.7 tỷ -7.1 tỷ — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -0.92 tỷ -0.53 tỷ -0.21 tỷ -0.50 tỷ — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 55.7 tỷ 48.0 tỷ 5.6 tỷ 44.6 tỷ — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — -23.4 tỷ -23.3 tỷ -42.1 tỷ -106.8 tỷ -55.1 tỷ -30.5 tỷ -18.4 tỷ -4.2 tỷ 0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -268.4 tỷ -25.3 tỷ -21.2 tỷ -12.7 tỷ — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0.10 tỷ 0.18 tỷ — 0.03 tỷ — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0.04 tỷ 0.03 tỷ 0.03 tỷ 0.03 tỷ — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -268.3 tỷ -25.1 tỷ -21.2 tỷ -12.6 tỷ -23.4 tỷ -23.3 tỷ -42.1 tỷ -106.8 tỷ -55.1 tỷ -30.5 tỷ -18.4 tỷ -4.2 tỷ 0
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — -53.3 tỷ -43.0 tỷ 0.36 tỷ 81.4 tỷ 73.3 tỷ 4.9 tỷ -7.9 tỷ -11.6 tỷ 0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 373.5 tỷ 152.8 tỷ 187.6 tỷ 171.1 tỷ 145.3 tỷ 113.6 tỷ 140.4 tỷ 170.8 tỷ 122.7 tỷ 72.8 tỷ 22.3 tỷ 11.7 tỷ 0
4. Tiền trả nợ gốc vay -141.6 tỷ -163.7 tỷ -180.0 tỷ -176.6 tỷ — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -6.1 tỷ -6.1 tỷ -6.0 tỷ -6.0 tỷ — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 225.8 tỷ -17.0 tỷ 1.6 tỷ -11.4 tỷ — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 13.1 tỷ 6.0 tỷ -13.9 tỷ 20.6 tỷ 2.8 tỷ -8.8 tỷ 13.7 tỷ -7.9 tỷ 5.2 tỷ 0.72 tỷ -31.8 tỷ 13.6 tỷ 0
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 31.4 tỷ 25.4 tỷ 39.4 tỷ 18.8 tỷ — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -3,923 0.04 tỷ -1,386 -0.06 tỷ — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 44.6 tỷ 31.4 tỷ 25.4 tỷ 39.4 tỷ 18.8 tỷ 16.0 tỷ 24.8 tỷ 11.0 tỷ 18.9 tỷ 13.7 tỷ 13.0 tỷ 44.8 tỷ 0