VCI Vietcap Securities Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap

Financial Services HSX
EXCEL CSV TREND COMPARE
ANNUAL QUARTERLY
SOURCE KBS VCI Full detail · 2022–2025
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
17,255 bn VND
2022–2025
Revenue
2,472 bn VND
2022–2025
Net Profit
492 bn VND
2022–2025
Equity
7,371 bn VND
2022–2025
YOY GROWTH 2023 vs 2022
+21.1%
Assets Growth (%)
+13.5%
Equity Growth (%)
-21.7%
Revenue Growth (%)
-21.7%
Net Revenue Growth (%)
-43.4%
Net Profit Growth (%)
C
49/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 12/25 leverage: 12/25 margin: 25/25 growth: 0/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/VCI

KEY RATIOS (2023)
6.67
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
2.85
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
56.98
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
19.9
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
1.34
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
2.34
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
19.9
DuPont: Net Margin (%)
0.14
DuPont: Asset Turnover
2.34
DuPont: Eq. Multiplier
6.67
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for VCI in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 162 items, 4 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025 2024 2023 2022
TÀI SẢN — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 35,869 26,492 17,174 14,158
I. Tài sản tài chính ngắn hạn 35,790 26,323 16,980 14,106
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 3,213.7 4,743.8 787.9 3,423.5
1.1. Tiền 3,213.7 4,743.8 537.9 2,313.5
1.2. Các khoản tương đương tiền — — 250.0 1,110.0
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn — — — —
+Đầu tư ngắn hạn — — — —
+Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác Đầu tư — — — —
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn — — — —
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) 2,237.9 846.3 122.1 665.3
3. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 412.0 598.0 380.9 885.9
4. Các khoản cho vay 16,167 11,222 7,992.5 5,279.3
5. Các tài sản tài chính sẵn sàn để bán (AFS) 13,308 8,408.8 6,603.8 3,734.0
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản tài chính và tài sản thế chấp -2.2 -2.2 -2.2 -2.2
7. Các khoản phải thu ngắn hạn 227.0 393.4 848.6 91.4
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính 69.5 307.3 745.3 31.9
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính 157.5 86.1 103.2 59.5
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận — — — —
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được — — — —
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận 157.5 86.1 103.2 59.5
Trả trước cho người bán 217.8 99.8 227.9 2.3
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp 33.1 31.4 31.2 28.3
Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán — — — —
10. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — —
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán — — — —
12. Các khoản phải thu khác — — — —
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu -24.5 -17.7 -13.2 -1.9
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi — — — —
Phải thu khách hàng — — — —
Hàng tồn kho — — — —
Hàng tồn kho (chi tiết) — — — —
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho — — — —
II. Tài sản ngắn hạn khác 79.1 168.7 194.9 51.8
1. Tạm ứng 0.18 0.12 0.08 0.97
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ 0.11 0.09 0.34 0.34
3. Chi phí trả trước ngắn hạn 31.3 33.1 45.3 4.4
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn — — 1.9 —
8. Thuế GTGT còn được khấu trừ — — — —
Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước — — — —
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (TS) — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác 47.5 135.4 147.3 46.1
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 137.0 100.3 80.7 85.1
I. Tài sản tài chính dài hạn — — — —
1. Các khoản phải thu dài hạn — — — —
1.1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — —
1.2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — —
1.3. Phải thu dài hạn nội bộ — — — —
1.4. Phải thu dài hạn khác — — — —
1.5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi — — — —
2. Các khoản đầu tư — — — —
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — —
2.2. Đầu tư vào công ty con — — — —
2.3 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh — — — —
2.4 Đầu tư chứng khoán dài hạn — — — —
- Chứng khoán sẵn sàng để bán — — — —
- Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — —
2.5 Đầu tư dài hạn khác — — — —
2.6 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn — — — —
II. Tài sản cố định 75.3 37.3 23.4 23.5
1. Tài sản cố định hữu hình 70.5 30.6 15.7 22.5
- Nguyên giá 150.1 103.7 82.7 80.8
- Giá trị hao mòn lũy kế -79.7 -73.1 -67.0 -58.4
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — —
- Nguyên giá — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế — — — —
- Đánh giá TSCĐTTC theo giá trị hợp lý — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 4.8 6.7 7.7 1.0
- Nguyên giá 58.9 58.9 58.3 50.6
- Giá trị hao mòn lũy kế -54.1 -52.3 -50.6 -49.6
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — —
- Nguyên giá — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế — — — —
- Đánh giá BĐSĐT theo giá trị hợp lý — — — —
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 17.6 12.4 5.6 7.4
V. Tài sản dài hạn khác 44.1 50.7 51.6 54.2
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn 8.5 8.1 8.6 6.9
2. Chi phí trả trước dài hạn 5.4 6.2 7.9 13.3
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại — — — —
4. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 20.0 26.2 24.9 23.9
5. Tài sản dài hạn khác 10.2 10.2 10.2 10.1
6. Lợi thế thương mại — — — —
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 36,006 26,592 17,255 14,243
NGUỒN VỐN — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+340) 17,996 13,648 9,883.9 7,747.3
I. Nợ ngắn hạn 17,325 13,038 9,465.8 7,487.5
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 16,065 12,574 8,979.3 6,326.2
1.1. Vay ngắn hạn 16,065 12,574 8,979.3 6,326.2
1.2 Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn — — — —
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn — — — —
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn — — — —
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn — — 120.0 547.1
5. Vay quỹ hỗ trợ thanh toán — — — —
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 55.0 16.6 13.2 12.4
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính — — — —
8. Phải trả người bán ngắn hạn 106.5 41.3 159.6 16.0
9. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 16.3 2.7 0.38 0.22
10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 229.7 64.5 30.6 46.1
11. Phải trả người lao động 172.0 185.8 99.7 112.2
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên — — — —
13. Chi phí phải trả ngắn hạn 72.3 75.9 47.3 110.2
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — —
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn — — — —
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn — — — —
17. Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn 608.8 77.9 15.6 317.0
Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu — — — —
Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán — — — —
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — —
Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — —
19. Quỹ khen thưởng phúc lợi — — — —
II. Nợ dài hạn 670.9 609.3 418.1 259.8
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn — — — —
1.1. Vay dài hạn — — — —
1.2 Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn — — — —
2. Vay tài sản tài chính dài hạn — — — —
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn — — — —
4. Trái phiếu phát hành dài hạn — — — —
5. Phải trả người bán dài hạn — — — —
6. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — —
7. Chi phí phải trả dài hạn — — — —
8. Phải trả nội bộ dài hạn — — — —
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — —
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn — — — —
11. Phải trả, phải nộp khác dài hạn — — — —
Vốn nhận ủy thác đầu tư dài hạn — — — —
Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — —
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư — — — —
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 670.9 609.3 418.1 259.8
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420) 18,010 12,944 7,371.2 6,495.5
I. Vốn chủ sở hữu 18,010 12,944 7,371.2 6,495.5
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 13,782 9,775.1 4,388.5 4,364.5
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu 8,501.0 7,181.0 4,375.0 4,355.0
a. Cổ phiếu phổ thông 8,501.0 7,181.0 4,375.0 4,355.0
b. Cổ phiếu ưu đãi — — — —
1.2. Thặng dư vốn cổ phần 5,280.6 2,594.1 13.5 9.5
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — —
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — —
1.5. Cổ phiếu quỹ — — — —
2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản theo giá trị hợp lý 2,694.1 2,372.4 1,607.7 1,030.1
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — —
4. Quỹ dự trữ điều lệ — — 67.5 67.5
Quỹ đầu tư phát triển — — — —
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp — — — 233.1
6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — —
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,534.1 796.7 1,307.5 800.2
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện 1,542.8 798.3 1,307.1 791.4
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện -8.7 -1.6 0.36 8.8
Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — —
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — —
8. Lợi ích cổ đông không nắm quyền kiểm soát — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 36,006 26,592 17,255 14,243
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ — — — —
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 90 items, 4 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025 2024 2023 2022
I. DOANH THU HOẠT ĐỘNG — — — —
1.1. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 2,356.3 1,778.6 943.1 1,201.7
a. Lãi bán các tài sản tài chính 2,349.5 1,759.4 856.2 1,431.9
b. Chênh lệch tăng đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ -0.84 3.9 0.30 -272.9
c. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính PVTPL 7.4 18.8 95.8 67.0
d. Chênh lệch giảm do đánh giá lại phải trả chứng quyền đang lưu hành 0.23 -3.4 -9.2 -24.3
1.2. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 44.2 23.1 78.1 64.2
1.3. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 1,204.8 872.9 689.0 708.2
1.4. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) 277.1 225.0 174.4 107.4
1.5. Lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro — — — —
1.6. Doanh thu môi giới chứng khoán 1,000.2 729.6 535.4 1,011.2
- Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn — — — —
1.7. Doanh thu bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành chứng khoán — — — —
- Doanh thu quản lý danh mục đầu tư cho người uỷ thác đầu tư — — — —
1.8. Doanh thu hoạt động tư vấn 82.4 50.6 39.3 52.1
1.9. Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá — — — —
1.10. Doanh thu lưu ký chứng khoán 13.9 14.3 12.0 11.0
- Doanh thu cho thuê sử dụng tài sản — — — —
1.11. Thu nhập hoạt động khác 1.4 1.3 1.2 0.38
Các khoản giảm trừ doanh thu — — — —
Cộng doanh thu hoạt động (01->11) 4,980.2 3,695.5 2,472.5 3,156.2
Doanh thu thuần 4,980.2 3,695.5 2,472.5 3,156.2
II. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG — — — —
2.1. Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lỗ (FVTPL) 1,536.3 991.7 496.4 900.4
a. Lỗ bán các tài sản tài chính 1,527.1 987.7 494.2 936.5
b. Chênh lệch giảm đánh giá lại các TSTC thông qua lãi/lỗ -4.7 2.9 1.6 -25.2
c. Chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính (FVTPL) 0.95 1.0 0.54 1.0
d. Chênh lệch tăng do đánh giá lại phải trả chứng quyền đang lưu hành 13.0 — — -11.9
2.2. Lỗ các khoản đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) — — — —
2.3. Chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay và phải thu — — — —
2.4 Lỗ bán các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) — — — —
Chi phí dự phòng TSTC, xử lý tổn thất các khoản phải thu khó đòi và lỗ suy giảm TSTC và chi phí đi vay của các khoản cho vay — — — —
2.5. Lỗ từ các tài sản tài chính phái sinh phòng ngừa rủi ro — — — —
2.6. Chi phí hoạt động tự doanh 43.4 49.9 40.2 19.5
2.7. Chi phí môi giới chứng khoán 726.7 595.8 437.1 429.3
2.8. Chi phí hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán — — — —
2.9. Chi phí tư vấn 66.9 62.9 72.6 29.2
2.10. Chi phí hoạt động đấu giá, ủy thác — — — —
2.11. Chi phí lưu ký chứng khoán 17.8 17.2 17.4 20.2
2.12. Chi phí khác — — — —
Trong đó: Chi phí sửa lỗi giao dịch chứng khoán, lỗi khác — — — —
- Chi phí trực tiếp hoạt động kinh doanh chứng khoán — — — —
- Chi phí dự phòng chứng khoán — — — —
Cộng chi phí hoạt động (21->33) 2,391.0 1,717.4 1,063.6 1,398.5
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 2,589.2 1,978.1 1,408.9 1,757.7
III. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH — — — —
3.1. Chênh lệch lãi tỷ giá hối đoái đã và chưa thực hiện 7.1 21.1 17.1 28.3
3.2. Doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi không cố định phát sinh trong kỳ 15.9 14.5 6.6 7.3
3.3. Lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh — — — —
3.4. Doanh thu khác về đầu tư 0.15 15.0 — —
Cộng doanh thu hoạt động tài chính (41->44) 23.2 50.6 23.7 35.5
IV. CHÍ PHÍ TÀI CHÍNH — — — —
4.1. Chênh lệch lỗ tỷ giá hối đoái đã và chưa thưc hiện 6.3 14.6 131.1 116.5
4.2. Chi phí lãi vay 801.9 764.1 562.6 477.4
4.3. Lỗ bán, thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, liên kết, liên doanh — — — —
4.4. Chi phí đầu tư khác 45.5 18.7 46.5 106.6
Cộng chi phí tài chính (51->54) 853.7 797.5 740.2 700.5
V. CHI PHÍ BÁN HÀNG — — — —
VI. CHI PHÍ QUẢN LÝ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 144.9 144.7 122.4 76.8
VII. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 1,613.8 1,086.6 570.0 1,016.0
VIII. THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC — — — —
8.1. Thu nhập khác 17.4 3.1 0.13 44.5
8.2. Chi phí khác 2.0 0.31 3,979 0.85
Cộng kết quả hoạt động khác 15.4 2.8 0.13 43.7
Lãi/lỗ từ công ty liên doanh, liên kết — — — —
IX. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ 1,629.2 1,089.3 570.1 1,059.7
9.1. Lợi nhuận đã thực hiện 1,638.1 1,091.8 580.7 1,319.8
9.2. Lợi nhuận chưa thực hiện -8.9 -2.4 -10.6 -260.0
X. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 287.3 178.6 78.2 190.8
10.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành 306.2 178.6 64.3 251.0
10.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -18.9 0.04 13.9 -60.2
XI. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN 1,342.0 910.7 491.9 869.0
11.1. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu 1,342.0 910.7 491.9 869.0
11.2. Lợi nhuận sau thuế trích các Quỹ (Quỹ dự trữ điều lệ, Quỹ Dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Điều lệ Công ty là %) — — — —
11.3. Lợi nhuận thuần phân bổ cho lợi ích cổ đông không kiểm soát — — — —
XII. THU NHẬP (LỖ) TOÀN DIỆN KHÁC SAU THUẾ TNDN 321.7 764.7 577.6 -635.5
12.1. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn — — — -635.5
12.2.Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán 321.7 764.7 577.6 -635.5
12.3. Lãi (lỗ) toàn diện khác được chia từ hoạt động đầu tư vào công ty con, đầu tư liên kết, liên doanh — — — —
12.4. Lãi/(Lỗ) từ đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh — — — —
12.5. Lãi/(lỗ) chênh lệch tỷ giá của hoạt động tại nước ngoài — — — —
12.6. Lãi, lỗ từ các khoản đầu tư vào công ty con. Công ty liên kết, liên doanh chưa chia — — — —
12.7. Lãi, lỗ đánh giá công cụ phái sinh — — — —
12.8. Lãi, lỗ đánh giá lại tài sản cố định theo mô hình giá trị hợp lý — — — —
Tổng thu nhập toàn diện 321.7 764.7 577.6 -635.5
Thu nhập toàn diện phân bổ cho chủ sở hữu — — — —
Thu nhập toàn diện phân bổ cho cổ đông không nắm quyền kiểm soát — — — —
XIII. THU NHẬP THUẦN TRÊN CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG — — — —
13.1.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) (VNÐ) 1,854 1,540 1,127 1,999
13.2.Thu nhập pha loãng trên cổ phiếu (Đồng/1 cổ phiếu) 2 2 1 2
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 159 items, 4 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025 2024 2023 2022
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 1,629.2 1,089.3 570.1 1,059.7
2. Điều chỉnh cho các khoản 665.0 693.3 480.3 427.7
- Khấu hao tài sản cố định 14.4 10.8 9.7 9.6
- Các khoản lập dự phòng 6.8 4.5 11.3 —
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện — — — —
- Chi phí phải trả, chi phí trả trước — — — —
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư (đầu tư công ty con, liên doanh, liên kết) -0.60 — — 0.15
- Chi phí lãi vay 801.9 764.1 562.6 477.4
- Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ — — — —
- Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — —
- Phân bổ lợi thế thương mại — — — —
- Dự thu tiền lãi -157.5 -86.1 -103.2 -59.5
- Điều chỉnh cho các khoản khác — — — —
3. Tăng các chi phí phi tiền tệ 8.3 2.9 1.6 -25.2
- Lỗ đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 8.3 2.9 1.6 -25.2
- Lỗ đánh giá giá trị các công nợ tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh — — — —
- Lỗ suy giảm giá trị Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) — — — —
- Lỗ suy giảm giá trị Các khoản cho vay — — — —
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh — — — —
- Lỗ từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán — — — —
- Lỗ về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại — — — —
- Lỗ đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro — — — —
- Lỗ từ thanh lý tài sản cố định — — — —
- Suy giảm giá trị của các tài sản cố định — — — —
- Lỗ từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết — — — —
- Chi phí dự phòng suy giảm giá trị các khoản đầu tư tài chính dài hạn — — — —
- Lỗ khác — — — —
4. Giảm các doanh thu phi tiền tệ 0.61 -0.47 -0.30 272.9
- Lãi đánh giá giá trị các tài sản tài chính ghi nhận thông qua kết quả kinh doanh 0.61 -0.47 -0.30 272.9
- Lãi đánh giá giá trị các công nợ tài chính thông qua kết quả kinh doanh — — — —
- Lãi từ thanh lý các tài sản tài chính sẵn sàng để bán — — — —
- Lãi về ghi nhận chênh lệch đánh giá theo giá trị hợp lý TSTC sẵn sàng để bán AFS khi phân loại lại — — — —
- Lãi đánh giá giá trị các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích phòng ngừa — — — —
- Lãi từ thanh lý các khoản cho vay và phải thu — — — —
- Hoàn nhập chi phí dự phòng — — — —
- Lãi từ thanh lý tài sản cố định, BĐSĐT — — — —
- Lãi từ thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con và công ty liên doanh, liên kết — — — —
- Lãi khác — — — —
5. Thay đổi tài sản và nợ phải trả hoạt động -10,644 -5,018.5 -3,814.2 3,552.7
- Tăng (giảm) tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ -1,387.8 -723.2 541.8 308.6
- Tăng (giảm) các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 186.0 -217.1 505.0 -132.2
- Tăng, giảm các khoản cho vay khách hàng -4,945.5 -3,229.2 -2,713.2 2,422.0
- Tăng (giảm) tài sản tài chính sẵn sàng để bán -4,496.8 -849.0 -2,147.8 954.3
- Tăng (giảm) các khoản phải thu — — — —
- Tăng (giảm) vay và nợ thuê tài sản tài chính — — — —
- Tăng (giảm) vay tài sản tài chính — — — —
- Tăng (giảm) Trái phiếu chuyển đổi - Cấu phần nợ — — — —
- Tăng (giảm) Trái phiếu phát hành — — — —
- Tăng (giảm) vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán — — — —
6. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -8,341.0 -3,233.5 -2,762.4 5,287.7
(-) Tăng, (+) giảm phải thu bán các tài sản tài chính 237.8 438.1 -713.5 156.4
(-) Tăng, (+) giảm phải thu tiền lãi các tài sản tài chính 86.1 103.2 59.5 47.9
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp -1.7 -0.16 -2.9 2.5
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán — — — —
(-) Tăng, (+) giảm các khoản phải thu khác — — — —
- Tăng (giảm) các tài sản khác 87.7 12.1 -103.9 101.9
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 10.7 -10.5 4.3 13.8
- Tăng, giảm chi phí trả trước 2.6 13.9 -35.5 -4.4
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -153.5 -150.3 -78.0 -329.2
- Tiền lãi vay đã trả -816.2 -725.0 -629.8 -453.8
(+) Tăng, (-) giảm phải trả cho người bán -52.9 9.8 -82.0 -553.3
(+) Tăng, (-) giảm phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán — — — —
(+) Tăng, (-) giảm các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên — — — -0.14
(+) Tăng, (-) giảm thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 12.6 5.5 -1.7 -192.2
(+) Tăng, (-) giảm phải trả người lao động -13.7 86.0 -12.4 -214.7
- Tăng/ giảm các khoản phải trả về lỗi giao dịch các TSTC — — — —
(+) Tăng, (-) giảm phải trả, phải nộp khác 145.1 65.6 3.9 -119.2
(+) Tăng, (-) giảm Thuế TNDN CTCK đã nộp — — — —
- Tăng, giảm hàng tồn kho (Tăng/giảm chứng khoán tự doanh) — — — —
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6.2 2.4 — —
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -0.39 -1.2 -1.0 -1.3
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán -8,790.7 -3,384.0 -4,355.6 3,741.9
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -59.6 -31.3 -7.9 -22.4
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2.5 — — 0.69
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác — — — —
5. Tiền chi đầu tư vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác — — — —
6. Tiền thu thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác — — — —
7. Tiền thu về cổ tức và lợi nhuận được chia — — — —
8. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — —
9. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — —
10. Tiền chi khác từ hoạt động đầu tư — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -57.1 -31.3 -7.9 -21.7
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 4,006.5 4,074.4 24.0 25.0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu quỹ — — — —
3. Tiền vay gốc 39,300 28,212 20,322 15,126
3.1. Tiền vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán — — — —
3.2. Tiền vay khác 39,300 28,212 20,322 15,126
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -35,809 -24,738 -18,096 -16,579
4.1. Tiền chi trả gốc vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán — — — —
4.2. Tiền chi trả nợ gốc vay tài sản tài chính — — — —
4.3. Tiền chi trả gốc nợ vay khác -35,809 -24,738 -18,096 -16,579
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -179.5 -177.8 -522.1 —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — —
8. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 7,317.7 7,371.2 1,727.8 -1,428.4
IV. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1,530.1 3,955.9 -2,635.6 2,291.8
V. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4,743.8 787.9 3,423.5 1,131.7
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: 4,743.8 787.9 3,423.5 1,131.7
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 4,743.8 537.9 2,313.5 1,131.7
- Các khoản tương đương tiền — 250.0 1,110.0 —
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ (đầu kỳ) — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,213.7 4,743.8 787.9 3,423.5
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: 3,213.7 4,743.8 787.9 3,423.5
- Tiền gửi ngân hàng cho hoạt động CTCK 3,213.7 4,743.8 537.9 2,313.5
- Các khoản tương đương tiền — — 250.0 1,110.0
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ (cuối kỳ) — — — —
PHẦN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI, ỦY THÁC CỦA KHÁCH HÀNG — — — —
I. Lưu chuyển tiền hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng — — — —
1. Tiền thu bán chứng khoán môi giới cho khách hàng 462,418 313,151 224,804 215,092
2. Tiền chi mua chứng khoán môi giới cho khách hàng -514,484 -338,605 -253,901 -283,568
3. Tiền thu bán chứng khoán ủy thác của khách hàng — — — —
4. Tiền chi bán chứng khoán ủy thác của khách hàng — — — —
5. Thu tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng — — — —
6. Chi tiền từ tài khoản vãng lai của khách hàng — — — —
7. Thu vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán — — — —
8. Chi trả vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán — — — —
9. Nhận tiền gửi để thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng 52,987 25,182 29,628 67,269
10. Tiền gửi ký quỹ của NĐT tại VSD -605.9 228.3 44.6 306.5
11. Chi trả thanh toán giao dịch chứng khoán của khách hàng — — — —
12. Nhận tiền gửi của Nhà đầu tư cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng — — — —
13. Chi trả cho hoạt động ủy thác đầu tư của khách hàng — — — —
14. Chi trả phí lưu ký chứng khoán của khách hàng -17.8 -17.2 -17.4 -20.2
15. Thu lỗi giao dịch chứng khoán — — — —
16. Chi lỗi giao dịch chứng khoán — — — —
17. Tiền thu của Tổ chức phát hành chứng khoán — — — —
18. Tiền chi trả Tổ chức phát hành chứng khoán — — — —
19. Tiền thu khác từ hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng — — — —
20. Tiền chi khác từ hoạt động môi giới, ủy thác của khách hàng — — — —
Tăng/giảm tiền thuần trong kỳ 297.9 -60.8 557.3 -920.6
II. Tiền và các khoản tương đương tiền đầu kỳ của khách hàng 2,712.0 2,772.7 2,215.4 3,136.0
Tiền gửi ngân hàng đầu kỳ: 2,712.0 2,772.7 2,215.4 3,136.0
-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý 1,527.5 1,824.6 1,630.1 1,427.1
Trong đó có kỳ hạn — — — —
-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý — — — —
Trong đó có kỳ hạn — — — —
-Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng — — — —
-Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán 1,184.5 948.1 585.3 1,709.0
-Tiền gửi của tổ chức phát hành — — — —
Trong đó có kỳ hạn — — — —
Các khoản tương đương tiền — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ — — — —
III. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ của khách hàng 3,009.8 2,712.0 2,772.7 2,215.4
Tiền gửi ngân hàng cuối kỳ: 3,009.8 2,712.0 2,772.7 2,215.4
-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý 2,289.2 1,527.5 1,824.6 1,630.1
Trong đó có kỳ hạn — — — —
-Tiền gửi của Nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức Ngân hàng thương mại quản lý — — — —
Trong đó có kỳ hạn — — — —
-Tiền gửi tổng hợp giao dịch chứng khoán cho khách hàng — — — —
-Tiền gửi bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán 720.7 1,184.5 948.1 585.3
-Tiền gửi của tổ chức phát hành — — — —
Trong đó có kỳ hạn — — — —
Các khoản tương đương tiền — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ — — — —