ADS Damsan Joint Stock Company

Công ty Cổ phần DAMSAN

Personal & Household Goods HSX
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
2,514 bn VND
2021–2025
Revenue
1,848 bn VND
2021–2025
Net Profit
109 bn VND
2021–2025
Equity
1,023 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2025 vs 2024
-3.4%
Assets Growth (%)
+6.9%
Equity Growth (%)
+13.5%
Revenue Growth (%)
+13.5%
Net Revenue Growth (%)
+97.6%
Net Profit Growth (%)
B
64/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 20/25 leverage: 12/25 margin: 12/25 growth: 20/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/ADS

INDUSTRY RANK — Personal & Household Goods
#34
ROE (%)
of 65
#36
ROA (%)
of 65
#26
Net Margin (%)
of 64
#44
Gross Margin (%)
of 64
KEY RATIOS (2025)
10.65
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
4.33
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
12.46
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
5.89
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
1.46
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
2.46
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
5.89
DuPont: Net Margin (%)
0.74
DuPont: Asset Turnover
2.46
DuPont: Eq. Multiplier
10.65
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for ADS in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,900,513,107 1,986,840,906 1,945,387,035 1,670,194,981 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 149,642,601 271,992,100 152,045,244 54,664,554 126,890,821,732,000,000 36,513,085,599,000,000 29,459,908,057,000,000 31,396,650,126,000,000 172,247,764,083,000,000 48,693,120,665,000,000 89,869,691,424,000,000 7,657,573,641,000,000 33,623,065,631,000,000
1. Tiền 149,642,601 191,492,100 151,960,244 54,579,554 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền — 80,500,000 85,000 85,000 — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 358,637,076 376,743,333 380,450,450 326,199,104 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh 50,000,000 70,000,000 65,000,000 50,000,000 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 308,637,076 306,743,333 315,450,450 276,199,104 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 972,037,720 783,539,133 881,033,777 830,041,531 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 316,694,634 276,999,354 210,680,341 175,631,790 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 297,551,078 272,810,349 316,058,943 272,303,203 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 46,334,080 92,950,104 119,141,493 203,630,258 — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 340,540,528 166,836,266 258,577,735 197,886,014 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -29,082,600 -26,056,940 -23,424,736 -19,409,734 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 397,971,380 535,352,441 518,206,692 448,378,013 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 397,971,380 535,352,441 518,206,692 448,378,013 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) — — — — — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 22,224,330 19,213,900 13,650,872 10,911,779 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 665,955 505,324 659,418 558,291 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 21,555,607 18,705,808 12,986,067 10,346,357 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 2,768 2,768 5,387 7,132 — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 613,958,149 617,004,917 558,405,222 511,499,771 379,232,838,690,000,000 318,801,829,906,000,000 372,572,258,812,000,000 434,552,277,188,000,000 467,752,451,970,000,000 476,560,743,868,000,000 222,501,550,676,000,000 249,634,344,292,000,000 214,940,990,361,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn — — — — — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 0 0 0 0 3,606,902,550,000,000 3,730,131,090,000,000 3,575,856,600,000,000 3,382,575,660,000,000 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác — — — — 0 0 0 0 3,606,902,550,000,000 3,730,131,090,000,000 3,575,856,600,000,000 3,382,575,660,000,000 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 139,287,203 140,228,276 156,622,695 180,332,683 224,755,548,618,000,000 273,849,646,329,000,000 331,058,390,646,000,000 390,681,837,234,000,000 450,990,034,187,000,000 353,263,259,997,000,000 205,320,755,896,000,000 231,057,405,181,000,000 203,695,710,026,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 117,789,318 116,542,878 155,900,973 179,514,695 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 440,618,826 406,063,175 444,425,393 440,045,175 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -322,829,508 -289,520,297 -288,524,420 -260,530,480 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính 20,968,693 23,059,941 — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá 25,094,972 25,094,972 — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -4,126,279 -2,035,031 — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 529,192 625,457 721,722 817,988 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 1,925,306 1,925,306 2,285,306 2,285,306 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -1,396,115 -1,299,849 -1,563,584 -1,467,319 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư 86,708,478 20,364,823 21,219,092 — — — — — — — — — —
- Nguyên giá 209,184,325 182,029,739 140,048,094 79,480,883 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -122,475,847 -161,664,916 -118,829,002 -79,480,883 — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 7,087,693 52,314,349 49,394,789 2,181,768 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 7,087,693 52,314,349 49,394,789 2,181,768 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 367,717,844 350,274,884 295,164,612 303,348,537 — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh 347,717,844 350,274,884 295,164,612 303,348,537 — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) — — — — — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 20,000,000 — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 13,156,932 53,822,585 36,004,035 25,636,782 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước dài hạn 13,165,265 10,704,287 8,182,043 9,671,512 12,325,807,594,000,000 11,140,855,430,000,000 9,370,357,153,000,000 11,705,537,236,000,000 10,638,671,661,000,000 9,368,317,398,000,000 12,458,856,604,000,000 12,604,733,040,000,000 11,245,280,335,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại -8,333 43,118,298 27,821,992 15,965,271 — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) 0 — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,514,471,257 2,603,845,823 2,503,792,257 2,181,694,752 1,985,168,600,052,000,000 1,837,891,122,900,000,000 1,733,483,498,401,999,872 1,712,908,182,187,000,064 1,565,131,935,740,999,936 1,265,209,664,086,000,128 1,055,684,919,466,000,000 1,061,175,751,963,000,064 667,024,652,426,000,000
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 1,491,444,058 1,646,524,531 1,585,541,465 1,524,599,782 1,401,266,277,396,000,000 1,415,747,458,812,000,000 1,330,375,327,500,000,000 1,260,931,695,544,000,000 1,134,303,014,496,000,000 1,008,829,428,912,000,000 821,579,307,488,999,936 893,303,477,539,000,064 498,656,583,074,000,000
I. Nợ ngắn hạn 1,366,484,687 1,613,250,513 1,472,931,617 1,364,727,236 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 75,715,993 85,103,553 56,876,909 99,700,935 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 109,056,299 15,920,996 70,487,249 47,301,921 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 15,859,867 51,516,295 36,110,748 37,386,111 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 6,108,982 4,342,073 5,552,148 4,560,041 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 5,048,849 816,812 2,984,293 3,791,252 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 25,225,686 3,273,801 3,186,433 — — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 251,271,065 469,276,668 472,919,610 457,873,963 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 875,470,062 980,272,428 822,086,341 711,385,127 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2,727,886 2,727,886 2,727,886 2,727,886 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 124,959,371 33,274,018 112,609,848 159,872,546 101,804,582,410,000,000 97,894,923,678,000,000 113,236,907,591,000,000 142,251,521,197,000,000 201,252,910,659,000,000 150,000,732,294,000,000 62,680,697,546,000,000 122,494,899,537,000,000 97,683,169,585,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 2,584,403 2,921,499 3,258,595 — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác 21,693,515 16,801,407 8,982,903 1,915,311 — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 100,681,454 13,551,113 70,533,180 59,893,350 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — 29,835,171 98,063,885 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,023,027,199 957,321,292 918,250,792 657,094,970 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 1,023,027,199 957,321,292 918,250,792 657,094,970 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 763,947,270 763,947,270 583,947,270 437,790,340 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 763,947,270 763,947,270 583,947,270 437,790,340 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần 63,554,698 63,554,698 62,638,304 60,125,421 — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — 1,076,950 5,424,055 — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu 2,294,024 2,294,024 2,294,024 2,294,024 — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 10,410,275 10,410,275 10,410,275 10,410,275 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 128,821,548 65,987,517 77,998,096 99,543,713 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 29,524,062 15,926,191 19,570,578 32,142,728 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 99,297,486 50,061,326 58,427,518 67,400,985 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 53,999,383 51,127,508 179,885,873 41,507,143 — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,514,471,257 2,603,845,823 2,503,792,257 2,181,694,752 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,848,405,472 1,628,994,904 1,641,849,465 1,692,604,265 1,513,151,486,160,000,000 1,339,290,824,043,000,064 1,705,142,316,528,000,000 1,839,442,890,839,000,064 1,503,377,958,704,999,936 1,103,309,192,080,000,000 1,301,336,861,203,000,064 1,370,054,486,791,000,064 1,326,012,149,899,000,064
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 78,618 33,708 — 39,930 — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,848,326,854 1,628,961,197 1,641,849,465 1,692,564,335 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 1,618,097,669 1,495,364,872 1,455,825,775 1,555,058,688 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 230,229,184 133,596,325 186,023,690 137,505,647 177,333,425,971,000,000 63,380,298,594,000,000 56,803,270,021,000,000 129,891,994,150,000,000 121,771,114,434,000,000 89,802,122,202,000,000 81,619,790,180,000,000 68,627,238,764,000,000 107,702,255,837,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 25,982,023 30,895,532 46,794,810 34,078,255 29,020,606,836,000,000 28,587,314,157,000,000 31,607,554,133,000,000 28,438,178,916,000,000 32,812,734,356,000,000 30,600,350,567,000,000 36,067,535,753,000,000 25,063,636,866,000,000 8,334,178,136,000,000
7. Chi phí tài chính 62,285,632 51,744,306 87,044,325 76,430,214 -41,407,141,325,000,000 -45,854,956,567,000,000 -48,894,397,607,000,000 -62,509,756,314,000,000 -39,430,268,948,000,000 -46,654,642,104,000,000 -73,068,748,144,000,000 -35,982,236,157,000,000 -33,431,816,754,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay — 42,299,444 59,589,188 44,353,769 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết -2,327,515 -8,690,256 -7,434,255 1,113,316 — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 12,949,297 11,504,161 13,263,118 17,223,197 -17,070,613,409,000,000 -10,750,545,937,000,000 -11,480,293,586,000,000 -11,125,290,346,000,000 -13,050,112,324,000,000 -9,982,627,810,000,000 -11,284,645,894,000,000 -13,065,294,137,000,000 -16,097,823,721,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 36,345,023 36,213,483 36,537,440 29,996,528 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 142,303,740 56,339,650 88,539,362 49,047,278 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 32,358 10,394,031 3,544,138 39,465,340 6,701,532,336,000,000 16,110,128,564,000,000 3,576,125,740,000,000 8,331,580,952,000,000 850,101,678,000,000 4,470,563,262,000,000 3,200,803,189,000,000 2,049,771,709,000,000 3,782,051,956,000,000
13. Chi phí khác 19,782,093 3,209,808 5,624,563 2,277,220 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác -19,749,736 7,184,223 -2,080,424 37,188,120 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 122,554,005 63,523,873 86,458,938 86,235,398 113,606,644,287,000,000 28,100,599,686,000,000 9,637,465,825,000,000 61,508,489,620,000,000 71,038,091,476,000,000 40,881,690,289,000,000 13,953,044,003,000,000 22,095,844,502,000,000 39,287,356,914,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 12,149,313 6,546,359 11,256,574 11,256,354 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 1,485,331 1,851,732 212,320 35,451 — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 108,919,361 55,125,783 74,990,044 74,943,593 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số 9,621,876 5,064,457 16,562,526 7,542,608 — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 99,297,486 50,061,326 58,427,518 67,400,985 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) — 667 1,120 1,705 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) — 1 1 1 — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 122,554,005 63,523,873 86,458,938 86,235,398 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 81,679,974 79,083,597 74,278,057 104,737,843 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng 2,616,672 2,632,204 4,015,002 — — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 1,441,503 -369,412 2,005,248 1,696,166 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -26,014,380 -29,493,918 -27,166,693 -56,802,244 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 62,285,632 42,299,444 59,589,188 44,353,769 35,825,605,754,000,000 43,714,386,521,000,000 42,354,564,073,000,000 41,563,073,169,000,000 34,384,607,970,000,000 32,962,875,912,000,000 29,696,208,597,000,000 29,093,089,620,000,000 26,536,685,296,000,000
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 244,563,405 157,675,787 199,179,740 180,220,932 188,396,144,306,000,000 68,595,336,924,000,000 83,606,655,843,000,000 142,422,040,721,000,000 139,909,872,229,000,000 89,689,377,182,000,000 61,429,506,552,000,000 73,394,111,072,000,000 95,228,336,765,000,000
Tăng, giảm các khoản phải thu -137,568,175 123,787,067 -97,860,059 -78,711,087 62,947,599,253,000,000 -38,317,014,107,000,000 -112,597,126,990,000,000 -168,281,664,680,000,000 -121,921,608,177,000,000 -37,451,034,536,000,000 2,012,065,785,000,000 13,276,363,466,000,000 -46,440,139,437,000,000
Tăng, giảm hàng tồn kho -137,381,060 -17,145,748 -69,024,934 148,409,464 -93,032,002,460,000,000 -87,081,254,340,000,000 12,140,944,430,000,000 -106,195,542,489,000,000 -89,433,740,298,000,000 -33,291,784,031,000,000 -222,165,878,000,000 -77,378,110,357,000,000 46,166,688,388,000,000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 25,805,056 -37,480,162 -40,845,788 -40,858,954 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước -2,630,751 -2,404,379 1,804,931 -25,125,361 -1,310,904,164,000,000 -1,801,857,708,000,000 2,360,899,868,000,000 -920,754,878,000,000 -921,042,965,000,000 2,205,975,181,000,000 145,876,436,000,000 -883,507,115,000,000 -7,089,473,176,000,000
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — -5,000,000 -15,000,000 — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -62,285,632 -43,421,049 -60,459,083 -41,084,223 -35,978,775,474,000,000 -43,855,366,492,000,000 -41,958,556,518,000,000 -41,684,898,554,000,000 -34,345,604,368,000,000 -31,616,941,030,000,000 -29,418,520,223,000,000 -29,177,671,466,000,000 -30,154,123,758,000,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,595,050 -15,326,961 -15,772,396 -3,035,769 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -71,092,208 160,684,555 -97,977,589 139,815,002 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -35,906,651 -75,751,066 -88,290,998 -97,293,407 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,000,000 21,029,441 3,262,370 47,524,895 — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -16,245,290 -225,889,239 -151,699,383 -224,663,787 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác — 225,988,593 196,894,265 76,700,918 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -34,245,290 -180,000,000 — -163,806,742 — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 40,136,241 — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5,114,611 31,811,276 21,979,399 17,357,564 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -40,146,379 -202,810,995 -17,854,347 -344,180,560 -59,913,043,028,000,000 51,379,303,243,000,000 53,584,000,654,000,000 -50,420,524,339,000,000 -73,199,650,555,000,000 -86,828,993,667,000,000 79,576,919,985,000,000 -334,950,768,381,000,000 -108,357,503,761,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — 150,000,000 125,000,000 — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 1,992,244,451 2,187,782,850 2,047,881,837 1,761,131,628 1,740,851,688,160,999,936 1,794,355,539,328,000,000 1,989,934,639,398,000,128 2,232,372,915,704,000,000 1,726,085,837,230,000,128 1,833,227,162,228,000,000 1,816,034,845,023,000,064 1,774,721,979,812,999,936 1,197,783,816,457,999,872
4. Tiền trả nợ gốc vay -1,974,583,993 -2,082,217,931 -1,944,677,076 -1,618,331,193 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 4,868,423 -4,267,778 -7,816,735 — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -33,648,935 -89,544,727 -7,175,000 -10,500,000 — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -11,120,054 161,752,413 213,213,025 132,300,435 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -122,358,640 119,625,973 97,381,089 -72,065,122 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 272,001,242 152,045,244 54,664,554 126,890,822 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ — 320,883 -399 -161,145 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 149,642,601 271,992,100 152,045,244 54,664,554 — — — — — — — — —