CDN DaNang Port Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

Industrial Goods & Services HNX
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
2,749 bn VND
2021–2025
Revenue
1,656 bn VND
2021–2025
Net Profit
368 bn VND
2021–2025
Equity
2,055 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2025 vs 2024
+11.7%
Assets Growth (%)
+12.3%
Equity Growth (%)
+14.0%
Revenue Growth (%)
+14.0%
Net Revenue Growth (%)
+22.3%
Net Profit Growth (%)
A
90/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 20/25 leverage: 25/25 margin: 25/25 growth: 20/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/CDN

INDUSTRY RANK — Industrial Goods & Services
#19
ROE (%)
of 82
#13
ROA (%)
of 82
#16
Net Margin (%)
of 82
#14
Gross Margin (%)
of 82
KEY RATIOS (2025)
17.93
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
13.4
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
39.17
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
22.24
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.34
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.34
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
22.24
DuPont: Net Margin (%)
0.6
DuPont: Asset Turnover
1.34
DuPont: Eq. Multiplier
17.93
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for CDN in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,250,271,537 940,345,026 1,031,960,299 893,310,770 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 96,247,909 52,257,398 125,130,823 102,419,640 87,330,813,138,000,000 66,236,999,996,000,000 36,465,358,542,000,000 138,034,815,704,000,000 140,951,996,201,000,000 280,624,734,208,000,000 225,261,013,938,000,000 125,163,773,531,000,000 139,769,317,796,000,000
1. Tiền 90,235,070 8,814,879 77,400,925 31,558,793 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền 6,012,839 43,442,519 47,729,898 70,860,847 — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 851,036,017 594,705,390 605,832,522 543,483,366 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 851,036,017 594,705,390 605,832,522 543,483,366 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 217,177,965 200,516,045 231,174,180 191,018,813 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 190,768,310 157,969,922 119,812,150 130,115,754 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 16,096,601 35,846,622 100,964,742 57,021,410 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 13,008,800 9,470,468 13,343,149 7,256,774 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -2,695,747 -2,770,967 -2,945,861 -3,375,126 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 17,993,208 17,975,621 21,142,523 23,638,272 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 17,993,208 17,975,621 21,142,523 23,638,272 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) — — — — — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 67,816,437 74,890,571 48,680,252 32,750,680 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 9,917,501 11,386,916 14,173,145 2,149,299 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 57,898,937 63,503,656 34,507,107 30,506,074 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước — — — 95,307 — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1,498,383,982 1,519,829,680 1,170,318,850 1,166,095,239 983,050,317,054,000,000 1,033,315,865,000,000,000 1,078,312,454,692,000,000 1,152,892,932,914,000,000 987,991,943,958,000,000 515,197,700,080,000,000 513,265,876,806,000,000 670,221,660,444,999,936 510,266,755,762,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn — — — — — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 0 0 0 0 0 0 479,975,000,000,000 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác — — — — 0 0 0 0 0 0 479,975,000,000,000 0 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 1,293,218,763 1,440,451,541 984,816,648 1,031,204,698 911,492,172,120,999,936 970,333,989,288,999,936 1,029,409,037,078,000,000 1,114,865,152,012,999,936 493,025,283,111,000,000 446,396,060,647,000,000 498,076,910,595,000,000 533,132,055,172,000,000 376,499,576,372,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 1,187,289,983 1,334,255,731 875,444,269 924,734,195 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 2,977,976,166 2,969,020,219 2,376,605,650 2,323,331,166 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -1,790,686,182 -1,634,764,488 -1,501,161,382 -1,398,596,970 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 105,928,779 106,195,811 109,372,380 106,470,503 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 128,789,276 124,306,359 123,297,359 117,062,862 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -22,860,496 -18,110,548 -13,924,979 -10,592,359 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 157,659,818 42,238,563 142,596,494 77,806,187 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 157,659,818 42,238,563 142,596,494 77,806,187 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 30,089,813 31,963,258 30,825,813 32,669,084 — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh 30,089,813 30,089,813 30,089,813 30,089,813 — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — 1,915,000 2,000,000 3,795,271 — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) — -41,556 -1,264,000 -1,216,000 — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 17,415,589 5,176,318 12,079,894 24,415,269 3,795,270,979,000,000 3,764,334,000,000,000 3,764,334,000,000,000 3,764,334,000,000,000 3,764,334,000,000,000 3,764,334,000,000,000 7,264,334,000,000,000 7,451,824,784,000,000 7,264,334,000,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 16,513,463 4,274,192 10,964,678 22,793,267 17,012,692,235,000,000 12,192,585,639,000,000 8,352,015,756,000,000 75,304,281,000,000 176,084,229,000,000 627,421,520,000,000 2,159,974,841,000,000 2,847,181,088,000,000 394,521,708,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 902,126 902,126 1,115,216 1,566,599 — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — 55,404 — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 3,795,270,979,000,000 3,764,334,000,000,000 3,764,334,000,000,000 3,764,334,000,000,000 3,764,334,000,000,000 3,764,334,000,000,000 7,264,334,000,000,000 7,451,824,784,000,000 7,264,334,000,000,000
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,748,655,519 2,460,174,705 2,202,279,149 2,059,406,009 1,789,555,383,951,000,064 1,720,140,638,292,000,000 1,662,295,860,480,999,936 1,626,403,365,267,000,064 1,286,838,554,222,000,128 1,045,288,924,963,000,064 993,672,302,696,999,936 1,011,025,017,264,000,000 787,830,534,000,000,000
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 693,623,101 629,700,705 511,696,300 473,270,236 307,007,375,477,000,000 314,408,557,109,000,000 308,417,836,741,000,000 401,876,648,118,000,000 416,487,606,006,000,000 225,689,950,140,000,000 177,618,815,472,000,000 276,086,273,613,000,000 262,133,617,120,000,000
I. Nợ ngắn hạn 317,269,381 251,095,652 220,519,729 231,484,145 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 73,964,906 60,702,414 49,747,402 78,971,089 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 1,174,406 735,331 698,929 997,908 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 39,339,359 31,734,878 38,000,583 33,340,767 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 122,954,838 81,206,599 74,335,201 69,311,269 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 2,918,782 2,190,802 2,571,784 3,067,617 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 5,375,083 1,187,317 1,737,837 2,517,565 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 60,612,103 55,536,260 36,751,500 26,592,845 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — 2,256,913 — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10,929,904 17,802,051 16,676,492 14,428,172 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 376,353,720 378,605,052 291,176,572 241,786,091 136,106,022,876,000,000 176,933,484,977,000,000 188,152,969,314,000,000 202,701,353,252,000,000 185,515,098,055,000,000 74,903,652,643,000,000 78,825,999,735,000,000 91,719,918,374,000,000 116,475,562,221,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 376,353,720 378,605,052 291,176,572 241,786,091 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,055,032,418 1,830,474,001 1,690,582,848 1,586,135,773 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 2,055,032,418 1,830,474,001 1,690,582,848 1,586,135,773 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 990,000,000 990,000,000 990,000,000 990,000,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 990,000,000 990,000,000 990,000,000 990,000,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần -215,000 -215,000 -215,000 -215,000 — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 696,828,926 539,350,566 376,931,739 266,154,188 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 368,418,492 301,338,435 323,866,109 330,196,586 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước — — 48,542,275 58,442,275 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 368,418,492 301,338,435 275,323,834 271,754,311 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát — — — — — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,748,655,519 2,460,174,705 2,202,279,149 2,059,406,009 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,656,221,534 1,452,619,154 1,235,319,353 1,196,375,009 1,078,888,885,510,000,000 904,427,391,480,999,936 823,884,542,540,000,000 695,674,254,294,000,000 601,447,223,364,000,000 553,512,280,172,000,000 573,532,736,431,000,000 252,014,221,089,000,000 471,473,304,005,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu — — — — — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,656,221,534 1,452,619,154 1,235,319,353 1,196,375,009 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 1,007,448,251 935,084,673 779,598,606 734,397,206 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 648,773,284 517,534,481 455,720,747 461,977,802 387,918,120,155,000,000 319,776,197,708,000,000 291,189,588,294,000,000 234,236,997,599,000,000 213,894,078,990,000,000 193,258,605,703,000,000 199,664,457,149,000,000 60,003,746,683,000,000 85,122,847,135,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 45,665,209 35,893,470 51,419,328 40,359,417 32,008,965,070,000,000 31,948,832,434,000,000 24,529,370,685,000,000 21,665,716,098,000,000 13,149,899,015,000,000 39,445,849,956,000,000 45,186,519,558,000,000 22,944,596,447,000,000 47,748,166,837,000,000
7. Chi phí tài chính 24,270,433 20,078,245 15,344,965 13,267,146 -9,929,530,479,000,000 -15,876,879,294,000,000 -13,105,083,777,000,000 -17,490,061,145,000,000 -7,408,164,037,000,000 -8,454,444,904,000,000 -3,832,663,981,000,000 -927,628,268,000,000 -4,754,917,665,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 23,683,062 19,938,194 13,481,540 8,926,819 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết — — — — — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 23,368,529 19,270,962 17,879,288 17,087,042 -9,654,547,806,000,000 -5,008,386,778,000,000 -5,335,039,348,000,000 -3,049,403,916,000,000 -2,643,020,890,000,000 -2,057,411,452,000,000 -3,486,697,153,000,000 -2,485,488,819,000,000 -6,228,711,348,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 188,293,398 143,063,292 131,341,408 134,731,130 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 458,506,133 371,015,453 342,574,413 337,251,901 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 3,055,650 4,513,459 3,026,356 1,554,270 1,466,459,835,000,000 1,906,494,939,000,000 6,030,966,854,000,000 1,684,347,557,000,000 6,362,525,501,000,000 1,032,324,910,000,000 2,429,490,945,000,000 6,743,380,186,000,000 12,617,171,869,000,000
13. Chi phí khác 1,460,295 237,708 379,632 221,833 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác 1,595,355 4,275,752 2,646,724 1,332,437 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 460,101,488 375,291,205 345,221,138 338,584,338 302,096,200,296,000,000 260,199,154,731,000,000 227,457,635,241,000,000 183,384,757,765,000,000 162,144,300,327,000,000 160,118,877,464,000,000 167,986,906,109,000,000 55,793,846,583,000,000 68,916,536,161,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 91,682,996 73,739,679 69,445,921 67,281,410 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại — 213,090 451,383 -451,383 — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 368,418,492 301,338,435 275,323,834 271,754,311 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số — — — — — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 368,418,492 301,338,435 275,323,834 271,754,311 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 3,721 3,044 2,781 2,745 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 4 3 — — — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 460,101,488 375,291,205 345,221,138 338,584,338 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 163,722,276 145,985,865 122,322,436 104,153,855 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng -116,776 -1,397,338 -1,779,363 3,625,139 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ -822,956 -208,519 -296,251 -1,352,164 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -41,053,000 -32,058,632 -49,046,274 -32,722,532 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 23,683,062 19,938,900 13,481,540 8,926,819 10,121,190,775,000,000 11,427,685,495,000,000 11,662,379,388,000,000 13,916,484,149,000,000 1,932,055,489,000,000 2,372,597,181,000,000 1,934,950,807,000,000 923,849,816,000,000 4,748,308,310,000,000
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 605,514,094 507,551,481 429,903,225 421,215,456 398,024,204,878,000,000 357,440,582,834,000,000 331,458,476,240,000,000 304,621,936,591,000,000 252,823,078,694,000,000 239,456,825,610,000,000 229,815,178,762,000,000 82,746,876,100,000,000 136,556,270,161,000,000
Tăng, giảm các khoản phải thu -5,904,450 -21,637,427 -1,637,783 -29,173,521 7,569,704,836,000,000 699,760,377,000,000 -7,109,724,756,000,000 -29,378,204,515,000,000 15,387,255,774,000,000 -56,078,422,429,000,000 -10,669,888,391,000,000 43,067,645,496,000,000 -61,596,353,620,000,000
Tăng, giảm hàng tồn kho -17,587 3,166,901 2,551,153 -2,386,470 -765,807,128,000,000 -9,463,435,008,000,000 -1,784,288,307,000,000 357,563,678,000,000 -613,991,587,000,000 -1,542,621,539,000,000 1,949,464,950,000,000 -3,299,333,836,000,000 627,531,720,000,000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 3,786,409 64,443,758 -13,203,930 9,656,968 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước -10,769,856 9,476,715 -195,257 -5,564,807 -4,204,847,633,000,000 -3,861,048,117,000,000 -9,883,727,486,000,000 146,354,564,000,000 -150,111,224,000,000 260,430,669,000,000 457,105,377,000,000 1,163,194,961,000,000 -55,122,943,000,000
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -24,021,066 -19,938,199 -13,210,334 -8,809,781 -10,381,498,915,000,000 -11,508,562,382,000,000 -11,733,314,076,000,000 -13,532,152,346,000,000 -1,390,615,389,000,000 -2,277,226,655,000,000 -2,157,869,272,000,000 -1,215,772,035,000,000 -2,791,545,627,000,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -74,853,419 -91,463,758 -65,053,379 -46,102,614 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — — 0 0 0 0 0 0 0 131,845,897,567,000,000 822,553,342,000,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -31,932,222 -21,721,725 -20,128,439 -19,475,976 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 461,801,902 429,877,747 319,025,256 319,359,256 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -84,630,675 -537,394,285 -195,114,677 -273,148,944 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 221,489 1,657,500 2,836,290 1,082,972 — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -362,977,973 -168,750,000 -153,808,503 -370,623,093 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 106,647,346 203,564,779 91,459,347 350,033,871 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 2,227,390 91,800 3,905,790 — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 35,390,252 30,398,175 42,980,213 30,166,148 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -303,122,171 -470,432,032 -207,741,540 -262,489,046 -137,347,733,301,000,000 -100,218,365,490,000,000 -283,883,588,494,000,000 -445,271,690,628,000,000 -380,387,520,001,000,000 -43,111,553,645,000,000 70,409,989,857,000,000 -55,420,228,174,000,000 -171,848,157,808,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 58,360,770 186,374,840 91,426,394 138,166,264 0 0 0 116,161,675,000,000,000 122,838,325,000,000,000 56,000,000,000,000,000 8,480,000,000,000,000 2,900,000,000,000,000 3,512,877,600,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay -55,536,260 -80,161,600 -31,877,258 -31,726,906 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -118,800,000 -138,600,000 -148,500,000 -148,500,000 — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -115,975,490 -32,386,760 -88,950,864 -42,060,642 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 42,704,241 -72,941,044 22,332,852 14,809,568 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 52,257,398 125,130,823 102,419,640 87,330,813 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1,286,270 67,619 378,331 279,258 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 96,247,909 52,257,398 125,130,823 102,419,640 — — — — — — — — —