CLL Cat Lai Port Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái

Industrial Goods & Services HSX
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
682 bn VND
2021–2025
Revenue
323 bn VND
2021–2025
Net Profit
99 bn VND
2021–2025
Equity
624 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2024 vs 2023
+1.0%
Assets Growth (%)
+0.8%
Equity Growth (%)
+5.3%
Revenue Growth (%)
+5.3%
Net Revenue Growth (%)
+0.7%
Net Profit Growth (%)
A
82/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 20/25 leverage: 25/25 margin: 25/25 growth: 12/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/CLL

INDUSTRY RANK — Industrial Goods & Services
#28
ROE (%)
of 98
#9
ROA (%)
of 98
#12
Net Margin (%)
of 98
#14
Gross Margin (%)
of 98
KEY RATIOS (2024)
15.9
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
14.55
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
43.24
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
30.74
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.09
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.09
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
30.74
DuPont: Net Margin (%)
0.47
DuPont: Asset Turnover
1.09
DuPont: Eq. Multiplier
15.9
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for CLL in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 415,209,622 402,904,884 385,962,838 383,507,653 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 209,837,771 99,462,234 234,879,104 230,800,925 221,534,111,671,000,000 174,579,078,394,000,000 53,410,102,577,000,000 235,143,548,545,000,000 88,053,184,238,000,000 200,688,173,203,000,000 179,036,380,796,000,000 17,187,441,189,000,000 34,964,256,185,000,000
1. Tiền 54,690,351 39,314,814 36,772,812 39,890,460 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền 155,147,420 60,147,420 198,106,292 190,910,465 — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 110,600,000 185,000,000 85,000,000 89,409,653 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 110,600,000 185,000,000 85,000,000 89,409,653 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 87,843,609 109,695,529 58,765,209 59,126,497 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 77,762,699 86,488,135 47,101,566 52,728,073 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 4,194,169 13,608,411 574,162 171,454 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 12,038,391 14,396,552 12,306,057 7,230,404 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -6,151,651 -4,797,569 -1,216,575 -1,003,434 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 3,943,447 5,530,675 5,185,891 1,082,804 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 3,943,447 5,530,675 5,185,891 1,082,804 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) — — — — — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 2,984,794 3,216,446 2,132,634 3,087,774 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,182,457 2,617,338 1,147,729 1,835,379 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 515,789 599,109 726,586 1,088,237 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 1,286,548 — 258,320 164,158 — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 309,018,809 278,806,079 289,139,154 320,490,771 346,709,029,796,000,000 408,586,484,101,000,000 434,612,481,036,000,000 400,084,837,836,000,000 362,256,420,115,000,000 436,170,059,081,000,000 478,681,146,276,000,000 471,883,427,369,000,000 457,555,999,050,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn 100,000 84,750 188,800 162,000 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 394,323,000,000,000 178,323,000,000,000 902,923,000,000,000 1,393,323,000,000,000 51,494,642,188,000,000 519,000,000,000,000 0 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 100,000 84,750 188,800 162,000 394,323,000,000,000 178,323,000,000,000 902,923,000,000,000 1,393,323,000,000,000 136,323,000,000,000 519,000,000,000,000 0 0 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 194,156,339 173,120,789 196,321,809 231,522,795 257,147,577,724,000,000 306,690,436,436,000,000 326,147,045,539,000,000 368,482,736,251,000,000 301,381,038,040,000,000 422,189,959,937,000,000 467,019,064,613,000,000 453,111,429,082,000,000 451,680,563,210,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 120,757,730 98,137,532 119,751,921 153,356,358 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 628,589,003 596,474,520 616,379,017 629,902,506 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -507,831,274 -498,336,988 -496,627,096 -476,546,148 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 73,398,609 74,983,257 76,569,888 78,166,436 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 101,601,504 101,601,504 101,601,504 101,601,504 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -28,202,896 -26,618,247 -25,031,616 -23,435,068 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 10,047,527 1,304,512 3,911,704 — — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 10,047,527 1,304,512 3,911,704 — — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 87,004,811 85,997,956 85,806,526 85,966,040 — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh 86,383,521 85,376,666 85,185,235 83,707,440 — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 2,258,600 2,258,600 2,258,600 2,258,600 — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) -1,637,310 -1,637,310 -1,637,310 — — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 17,710,133 18,298,072 2,910,315 2,839,937 2,258,600,000,000,000 2,258,600,000,000,000 2,258,600,000,000,000 2,258,600,000,000,000 2,258,600,000,000,000 2,258,600,000,000,000 2,258,600,000,000,000 2,258,600,000,000,000 2,258,600,000,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 17,710,133 18,298,072 2,910,315 2,839,937 2,162,920,597,000,000 15,888,356,435,000,000 4,399,130,822,000,000 6,030,178,585,000,000 122,139,887,000,000 4,202,499,144,000,000 2,403,481,663,000,000 16,513,398,287,000,000 3,616,835,840,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại — — — — — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 2,258,600,000,000,000 2,258,600,000,000,000 2,258,600,000,000,000 2,258,600,000,000,000 2,258,600,000,000,000 2,258,600,000,000,000 2,258,600,000,000,000 2,258,600,000,000,000 2,258,600,000,000,000
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 724,228,431 681,710,964 675,101,993 703,998,425 678,550,929,158,000,000 705,655,668,544,999,936 698,453,783,500,000,000 703,693,925,366,000,000 614,168,070,752,999,936 673,845,612,443,000,064 717,592,600,656,000,000 521,619,329,313,000,000 515,199,695,998,000,000
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 95,291,712 58,090,148 56,370,722 53,623,687 30,296,931,847,000,000 58,556,604,540,000,000 66,755,050,274,000,000 79,738,888,752,000,000 24,066,398,408,000,000 97,720,701,211,000,000 160,954,007,242,000,000 130,902,822,128,000,000 140,808,520,791,000,000
I. Nợ ngắn hạn 82,330,212 55,914,948 56,370,722 53,623,687 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 54,199,215 30,799,851 32,095,684 32,927,919 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 7,158,919 7,727,591 7,383,867 6,449,478 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 6,218,435 5,754,259 4,558,408 3,478,661 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 1,973,114 595,171 1,322,254 525,750 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 6,958,548 7,732,561 8,330,578 7,617,294 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 3,019,400 543,800 — — — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2,802,582 2,761,715 2,679,930 2,624,585 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 12,961,500 2,175,200 — — 676,923,208,000,000 1,335,051,972,000,000 3,786,119,472,000,000 12,947,908,847,000,000 0 47,861,285,428,000,000 73,152,205,072,000,000 59,143,268,962,000,000 77,884,459,420,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác 2,250,000 — — — — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 10,711,500 2,175,200 — — — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 628,936,718 623,620,816 618,731,270 650,374,738 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 628,936,718 623,620,816 618,731,270 650,374,738 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 340,000,000 340,000,000 340,000,000 340,000,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 340,000,000 340,000,000 340,000,000 340,000,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần 60,123,448 60,123,448 60,123,448 60,123,448 — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 103,623,272 103,623,272 103,623,272 103,623,272 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 103,285,754 100,583,614 96,754,376 130,010,681 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 9,341,985 8,004,994 4,577,271 43,918,075 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 93,943,769 92,578,621 92,177,105 86,092,606 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 21,904,245 19,290,481 18,230,174 16,617,337 — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 724,228,431 681,710,964 675,101,993 703,998,425 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 399,334,903 322,588,699 306,291,069 263,727,305 264,280,885,731,000,000 386,239,280,462,000,000 350,194,092,278,000,000 378,435,694,351,000,000 252,047,308,308,000,000 287,701,854,830,000,000 272,920,599,265,000,000 234,925,551,586,000,000 198,551,208,286,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu — — — — — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 399,334,903 322,588,699 306,291,069 263,727,305 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 254,618,805 183,094,100 176,147,117 138,576,079 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 144,716,098 139,494,599 130,143,952 125,151,225 106,977,608,790,000,000 122,368,876,371,000,000 124,148,692,434,000,000 130,938,347,747,000,000 111,127,697,090,000,000 112,409,662,734,000,000 111,669,596,687,000,000 109,694,703,289,000,000 107,256,893,138,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 6,222,280 9,178,573 10,184,298 7,252,302 6,864,179,039,000,000 10,150,543,126,000,000 9,993,009,338,000,000 6,642,741,753,000,000 7,668,456,329,000,000 7,127,015,425,000,000 2,847,041,651,000,000 586,906,285,000,000 787,535,159,000,000
7. Chi phí tài chính 712,243 35,965 1,637,361 1,174 -60,527,118,000,000 -1,025,761,342,000,000 -2,005,309,118,000,000 -2,747,936,170,000,000 -1,765,849,023,000,000 -6,879,059,221,000,000 -8,664,589,732,000,000 -4,947,152,889,000,000 -7,582,517,343,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 475,683 35,965 — — — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 7,211,840 6,204,985 6,013,554 4,535,759 — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 1,749,575 1,108,621 1,750,327 3,450,859 -103,881,001,000,000 -665,529,748,000,000 -396,636,364,000,000 -163,636,364,000,000 -193,636,364,000,000 0 0 0 0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 32,881,428 32,068,008 24,819,714 23,556,432 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 122,806,971 121,665,564 118,134,403 109,930,821 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 4,800,183 4,272,752 3,366,466 2,568,509 68,636,365,000,000 397,920,575,000,000 253,954,072,000,000 85,200,800,000,000 2,316,583,166,000,000 919,505,840,000,000 5,897,887,979,000,000 490,660,800,000,000 650,000,000,000,000
13. Chi phí khác 4,395 1,810,019 262,314 166,973 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác 4,795,788 2,462,733 3,104,153 2,401,535 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 127,602,759 124,128,297 121,238,556 112,332,356 98,447,819,494,000,000 114,913,994,519,000,000 112,933,759,546,000,000 114,860,730,081,000,000 104,509,762,020,000,000 101,841,376,444,000,000 98,074,395,325,000,000 95,742,194,876,000,000 91,418,400,438,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 24,583,456 24,973,155 22,738,268 21,700,560 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại — — — — — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 103,019,303 99,155,142 98,500,288 90,631,796 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số 4,356,392 1,780,307 1,652,837 5,838 — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 98,662,911 97,374,835 96,847,450 90,625,958 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 2,763 2,723 2,711 2,532 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 3 3 3 3 — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 127,602,759 124,128,297 121,238,556 112,332,356 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 26,412,619 28,827,492 35,645,218 38,359,403 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng 1,354,082 3,580,994 1,850,450 18,268 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ — — -2,508 1,174 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -17,691,007 -19,301,142 -19,267,745 -14,320,451 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 475,683 35,965 — — 59,072,936,000,000 1,025,438,688,000,000 1,998,786,967,000,000 2,725,882,273,000,000 -8,340,408,616,000,000 6,858,274,606,000,000 5,914,898,170,000,000 3,844,200,100,000,000 6,356,657,144,000,000
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 138,154,136 137,271,606 139,463,971 136,390,750 136,941,082,687,000,000 155,073,457,317,000,000 153,247,167,234,000,000 159,638,706,772,000,000 145,596,794,642,000,000 153,099,488,726,000,000 146,634,005,345,000,000 142,387,399,566,000,000 136,907,361,059,000,000
Tăng, giảm các khoản phải thu 11,102,861 -46,398,973 2,395,745 -6,765,465 2,336,894,237,000,000 29,438,907,607,000,000 -3,913,675,529,000,000 27,232,019,293,000,000 9,503,451,012,000,000 -7,781,174,856,000,000 -3,342,591,490,000,000 -2,426,733,731,000,000 1,571,052,524,000,000
Tăng, giảm hàng tồn kho 1,587,228 -344,785 -4,103,087 1,836,814 -1,848,480,436,000,000 -775,494,222,000,000 -295,643,222,000,000 0 0 0 0 0 0
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 21,641,941 -1,794,066 -491,484 13,279,383 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước 3,515,244 -4,182,343 617,271 -1,866,541 13,827,500,052,000,000 -5,402,043,880,000,000 -4,080,019,367,000,000 -18,618,746,000,000 -2,563,329,939,000,000 3,707,037,733,000,000 11,003,787,820,000,000 -7,361,236,568,000,000 -147,374,676,000,000
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -459,639 -32,926 — — -59,072,936,000,000 -1,025,438,688,000,000 -1,998,786,967,000,000 -2,725,882,273,000,000 -1,754,091,146,000,000 -6,858,274,606,000,000 -5,914,898,170,000,000 -3,844,200,100,000,000 -6,356,657,144,000,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -24,164,363 -23,672,197 -21,905,698 -15,592,041 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 4,000 4,000 — 22,000 0 5,220,000,000,000 0 0 0 0 0 189,000,000,000,000 0
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -5,286,533 -5,067,812 -4,928,410 -6,821,318 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 146,094,874 55,782,504 111,048,309 120,483,582 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -51,400,791 -21,725,798 -4,831,166 -14,776,058 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 5,430,257 5,401,581 2,263,380 1,134,074 — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -100,600,000 -275,000,000 -105,000,000 -317,000,000 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 175,000,000 175,000,000 109,409,653 288,796,922 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 15,520,690 12,117,133 15,044,267 11,378,440 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 43,950,155 -104,207,085 16,886,134 -30,466,622 21,311,122,736,000,000 56,390,567,210,000,000 -206,292,716,267,000,000 44,877,708,361,000,000 -99,230,509,824,000,000 24,890,280,208,000,000 -83,011,160,498,000,000 -51,155,878,722,000,000 -42,722,764,545,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 12,298,500 2,719,000 — — 0 13,887,973,249,000,000 26,420,939,109,000,000 28,628,663,749,000,000 0 0 70,259,132,000,000,000 61,203,360,000,000,000 0
4. Tiền trả nợ gốc vay -1,286,600 — — — — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -90,681,392 -89,711,290 -123,858,772 -80,748,972 — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -79,669,492 -86,992,290 -123,858,772 -80,748,972 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 110,375,538 -135,416,870 4,075,671 9,267,988 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 99,462,234 234,879,104 230,800,925 221,534,112 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ — — 2,508 -1,174 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 209,837,771 99,462,234 234,879,104 230,800,925 — — — — — — — — —