CMD Construction Materials and Interior Decoration Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh

Construction & Materials UPCOM
EXCEL CSV TREND COMPARE
ANNUAL QUARTERLY
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
437 bn VND
2021–2025
Revenue
884 bn VND
2021–2025
Net Profit
31 bn VND
2021–2025
Equity
236 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2025 vs 2024
+27.6%
Assets Growth (%)
+0.5%
Equity Growth (%)
+14.6%
Revenue Growth (%)
+14.6%
Net Revenue Growth (%)
+4.2%
Net Profit Growth (%)
B
72/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 20/25 leverage: 20/25 margin: 12/25 growth: 20/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/CMD

INDUSTRY RANK — Construction & Materials
#25
ROE (%)
of 78
#18
ROA (%)
of 78
#43
Net Margin (%)
of 78
#58
Gross Margin (%)
of 91
KEY RATIOS (2025)
13.22
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
7.15
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
9.46
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
3.53
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.85
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.85
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
3.53
DuPont: Net Margin (%)
2.02
DuPont: Asset Turnover
1.85
DuPont: Eq. Multiplier
13.22
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for CMD in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 373.1 tỷ 310.4 tỷ 311.5 tỷ 307.4 tỷ — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 55.9 tỷ 31.6 tỷ 22.7 tỷ 21.8 tỷ 41,563,279,325 tỷ 36,334,233,053 tỷ 36,982,985,066 tỷ 18,247,839,504 tỷ 31,241,061,162 tỷ 24,985,669,250 tỷ 43,155,125,217 tỷ 19,579,207,228 tỷ 19,289,835,787 tỷ
1. Tiền 55.9 tỷ 31.6 tỷ 22.7 tỷ 21.8 tỷ — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền — — — — — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 315.1 tỷ 276.9 tỷ 287.1 tỷ 285.2 tỷ — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 320.2 tỷ 279.4 tỷ 293.4 tỷ 235.3 tỷ — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 19.9 tỷ 22.2 tỷ 15.3 tỷ 10.8 tỷ — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn — — — 50.0 tỷ — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 1.4 tỷ 1.2 tỷ 1.8 tỷ 2.4 tỷ — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -26.4 tỷ -25.9 tỷ -23.4 tỷ -13.4 tỷ — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 2.0 tỷ 1.9 tỷ 1.7 tỷ 0.42 tỷ — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 2.0 tỷ 1.9 tỷ 1.7 tỷ 0.42 tỷ — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) — — — — — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 0.03 tỷ 0.02 tỷ 4,845 0.04 tỷ — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0.02 tỷ 0.01 tỷ 4,845 0.04 tỷ — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ — — — — — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 6,226 6,226 — — — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 63.8 tỷ 32.0 tỷ 64.6 tỷ 35.5 tỷ 37,150,472,937 tỷ 39,335,399,438 tỷ 120,295,646,465 tỷ 134,349,343,530 tỷ 130,830,439,767 tỷ 132,931,249,262 tỷ 123,278,637,929 tỷ 86,314,792,308 tỷ 79,138,523,923 tỷ
I. Các khoản phải thu dài hạn 0.30 tỷ 0.58 tỷ 30.7 tỷ 1.0 tỷ — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 774,000,000 tỷ 1,148,000,000 tỷ 30,301,932,864 tỷ 37,486,182,864 tỷ 38,260,782,864 tỷ 38,382,682,864 tỷ 35,996,809,500 tỷ 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — 0.28 tỷ 30.4 tỷ 0.69 tỷ — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 0.30 tỷ 0.30 tỷ 0.33 tỷ 0.33 tỷ 330,000,000 tỷ 330,000,000 tỷ 330,000,000 tỷ 330,000,000 tỷ 600,000,000 tỷ 570,000,000 tỷ 570,000,000 tỷ 0 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 14.9 tỷ 16.6 tỷ 18.1 tỷ 19.7 tỷ 20,422,106,829 tỷ 22,059,338,782 tỷ 20,892,343,463 tỷ 22,188,176,429 tỷ 23,633,824,273 tỷ 25,152,479,043 tỷ 15,749,989,614 tỷ 80,243,946,244 tỷ 74,238,037,881 tỷ
1. Tài sản cố định hữu hình 7.4 tỷ 9.1 tỷ 10.6 tỷ 12.1 tỷ — — — — — — — — —
- Nguyên giá 21.7 tỷ 24.4 tỷ 24.4 tỷ 24.7 tỷ — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -14.3 tỷ -15.3 tỷ -13.8 tỷ -12.6 tỷ — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 7.5 tỷ 7.5 tỷ 7.5 tỷ 7.5 tỷ — — — — — — — — —
- Nguyên giá 7.5 tỷ 7.5 tỷ 7.5 tỷ 7.5 tỷ — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư 9.3 tỷ 9.8 tỷ 10.3 tỷ 10.8 tỷ — — — — — — — — —
- Nguyên giá 14.2 tỷ 14.2 tỷ 14.2 tỷ 14.2 tỷ — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -4.9 tỷ -4.4 tỷ -3.9 tỷ -3.4 tỷ — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 36.6 tỷ 2.4 tỷ 2.4 tỷ 2.4 tỷ — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 36.6 tỷ 2.4 tỷ 2.4 tỷ 2.4 tỷ — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 2.5 tỷ 1.8 tỷ 1.8 tỷ 1.6 tỷ — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 2.9 tỷ 2.9 tỷ 2.9 tỷ 2.9 tỷ — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) -0.39 tỷ -1.1 tỷ -1.1 tỷ -1.3 tỷ — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 0.21 tỷ 0.84 tỷ 1.2 tỷ 4,879 2,888,000,000 tỷ 2,888,000,000 tỷ 2,888,000,000 tỷ 2,888,000,000 tỷ 2,888,000,000 tỷ 2,888,000,000 tỷ 2,888,000,000 tỷ 3,298,500,000 tỷ 3,763,700,000 tỷ
1. Chi phí trả trước dài hạn 0.21 tỷ 0.84 tỷ 1.2 tỷ 4,879 61,308,106 tỷ 239,956,136 tỷ 6,682,127 tỷ 24,489,709 tỷ 46,657,954 tỷ 105,466,167 tỷ 173,974,582 tỷ 18,287,500 tỷ 0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại — — — — — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 2,888,000,000 tỷ 2,888,000,000 tỷ 2,888,000,000 tỷ 2,888,000,000 tỷ 2,888,000,000 tỷ 2,888,000,000 tỷ 2,888,000,000 tỷ 3,298,500,000 tỷ 3,763,700,000 tỷ
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 436.8 tỷ 342.4 tỷ 376.1 tỷ 342.9 tỷ 296,494,567,271 tỷ 429,953,588,647 tỷ 423,850,263,543 tỷ 412,635,510,809 tỷ 419,462,297,633 tỷ 381,401,811,806 tỷ 325,870,055,721 tỷ 338,706,179,212 tỷ 345,284,784,799 tỷ
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 200.5 tỷ 107.3 tỷ 138.2 tỷ 103.1 tỷ 66,846,423,927 tỷ 196,683,332,695 tỷ 236,209,246,520 tỷ 218,016,460,963 tỷ 220,667,823,162 tỷ 185,430,403,841 tỷ 129,108,659,320 tỷ 159,972,279,810 tỷ 170,832,560,018 tỷ
I. Nợ ngắn hạn 197.4 tỷ 104.1 tỷ 134.8 tỷ 99.3 tỷ — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 11.7 tỷ 5.5 tỷ 1.3 tỷ 2.8 tỷ — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 0.89 tỷ 0.55 tỷ 0.42 tỷ 0.48 tỷ — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 4.9 tỷ 4.0 tỷ 5.6 tỷ 7.5 tỷ — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 1.6 tỷ 1.5 tỷ 2.0 tỷ 2.4 tỷ — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 0.77 tỷ 0.96 tỷ 1.3 tỷ 1.2 tỷ — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 18.9 tỷ 21.6 tỷ 23.4 tỷ 1.0 tỷ — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 157.6 tỷ 67.4 tỷ 97.4 tỷ 80.7 tỷ — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.1 tỷ 2.5 tỷ 3.3 tỷ 3.3 tỷ — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 3.1 tỷ 3.1 tỷ 3.4 tỷ 3.8 tỷ 2,960,180,000 tỷ 2,978,180,000 tỷ 3,011,180,000 tỷ 2,968,180,000 tỷ 2,902,180,000 tỷ 2,967,180,000 tỷ 3,010,180,000 tỷ 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác 3.1 tỷ 3.1 tỷ 3.4 tỷ 3.8 tỷ — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 236.3 tỷ 235.2 tỷ 237.9 tỷ 239.7 tỷ — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 236.3 tỷ 235.2 tỷ 237.9 tỷ 239.7 tỷ — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 150.0 tỷ 150.0 tỷ 150.0 tỷ 150.0 tỷ — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 150.0 tỷ 150.0 tỷ 150.0 tỷ 150.0 tỷ — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần 42.1 tỷ 42.1 tỷ 42.1 tỷ 42.1 tỷ — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) -55.8 tỷ -55.8 tỷ -55.8 tỷ -55.8 tỷ — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 25.8 tỷ 24.9 tỷ 23.6 tỷ 22.3 tỷ — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 74.2 tỷ 74.0 tỷ 78.1 tỷ 81.1 tỷ — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 43.0 tỷ 44.0 tỷ 45.0 tỷ 50.2 tỷ — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 31.2 tỷ 30.0 tỷ 33.1 tỷ 30.9 tỷ — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát — — — — — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 436.8 tỷ 342.4 tỷ 376.1 tỷ 342.9 tỷ — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 884.1 tỷ 771.5 tỷ 959.7 tỷ 1,011.1 tỷ 819,486,245,244 tỷ 1,217,473,254,118 tỷ 1,232,082,373,809 tỷ 1,298,011,899,587 tỷ 1,494,176,871,890 tỷ 1,382,608,360,020 tỷ 1,226,831,417,896 tỷ 997,291,187,911 tỷ 863,063,519,119 tỷ
2. Các khoản giảm trừ doanh thu — — — — — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 884.1 tỷ 771.5 tỷ 959.7 tỷ 1,011.1 tỷ — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 800.5 tỷ 683.4 tỷ 848.4 tỷ 913.1 tỷ — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 83.6 tỷ 88.0 tỷ 111.3 tỷ 98.1 tỷ 99,740,595,181 tỷ 127,417,886,470 tỷ 123,354,665,941 tỷ 130,016,886,458 tỷ 138,677,114,188 tỷ 128,256,264,605 tỷ 113,255,837,283 tỷ 4,502,054,130 tỷ -20,307,216,836 tỷ
6.Doanh thu hoạt động tài chính 10.6 tỷ 5.8 tỷ 10.2 tỷ 7.8 tỷ 3,878,954,206 tỷ 5,978,810,126 tỷ 11,357,897,205 tỷ 17,657,848,852 tỷ 17,956,819,668 tỷ 18,401,892,014 tỷ 11,117,887,678 tỷ 1,950,937,691 tỷ 3,773,329,814 tỷ
7. Chi phí tài chính 6.2 tỷ 4.6 tỷ 7.6 tỷ 4.7 tỷ -4,865,902,399 tỷ -9,524,889,027 tỷ -11,291,139,161 tỷ -11,171,939,183 tỷ -11,267,014,466 tỷ -7,923,132,224 tỷ -5,464,579,548 tỷ -12,442,167,944 tỷ -12,201,592,616 tỷ
Trong đó :Chi phí lãi vay 7.0 tỷ 4.6 tỷ 7.8 tỷ 3.4 tỷ — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết — — — — — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 34.6 tỷ 34.8 tỷ 48.0 tỷ 49.4 tỷ -49,679,571,567 tỷ -64,259,298,555 tỷ -64,339,178,808 tỷ -75,107,277,491 tỷ -76,194,472,627 tỷ -74,044,141,115 tỷ -57,986,847,375 tỷ -44,500,468,175 tỷ -27,147,005,420 tỷ
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.2 tỷ 16.7 tỷ 23.2 tỷ 14.6 tỷ — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 39.2 tỷ 37.7 tỷ 42.7 tỷ 37.1 tỷ — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 0.90 tỷ 0.80 tỷ 0.28 tỷ 2.3 tỷ 226,193,089 tỷ 55,890,461,721 tỷ 6,738,183,882 tỷ 1,919,434,008 tỷ 716,521,243 tỷ 1,032,525,382 tỷ 1,003,937,990 tỷ 86,768,547,720 tỷ 86,973,012,169 tỷ
13. Chi phí khác 0.92 tỷ 0.89 tỷ 1.3 tỷ 0.64 tỷ — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác -0.03 tỷ -0.08 tỷ -1.0 tỷ 1.7 tỷ — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 39.1 tỷ 37.6 tỷ 41.7 tỷ 38.8 tỷ 34,931,524,149 tỷ 94,292,342,663 tỷ 46,649,096,360 tỷ 46,527,917,404 tỷ 54,909,253,851 tỷ 48,585,715,349 tỷ 45,652,918,544 tỷ 26,505,131,043 tỷ 18,806,817,365 tỷ
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 7.9 tỷ 7.6 tỷ 8.6 tỷ 7.9 tỷ — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại — — — — — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 31.2 tỷ 30.0 tỷ 33.1 tỷ 30.9 tỷ — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số — — — — — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 31.2 tỷ 30.0 tỷ 33.1 tỷ 30.9 tỷ — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 2,700 2,592 2,831 2,820 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 3 3 3 3 — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 39.1 tỷ 37.6 tỷ 41.7 tỷ 38.8 tỷ — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 1.8 tỷ 2.0 tỷ 2.0 tỷ 1.8 tỷ — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng -0.26 tỷ 2.5 tỷ 9.8 tỷ 2.7 tỷ — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ — — — — — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5.1 tỷ -1.6 tỷ -6.6 tỷ -4.1 tỷ — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 7.0 tỷ 4.6 tỷ 7.8 tỷ 3.4 tỷ 5,115,462,399 tỷ 9,902,889,027 tỷ 11,207,979,161 tỷ 11,164,379,183 tỷ 10,730,174,466 tỷ 7,923,132,224 tỷ 6,336,579,548 tỷ 9,765,167,944 tỷ 9,390,592,616 tỷ
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 42.5 tỷ 45.1 tỷ 54.7 tỷ 42.7 tỷ 42,420,600,442 tỷ 105,130,284,125 tỷ 61,258,428,461 tỷ 59,222,331,044 tỷ 66,130,052,188 tỷ 57,340,838,962 tỷ 52,210,631,258 tỷ 37,953,569,609 tỷ 31,092,249,998 tỷ
Tăng, giảm các khoản phải thu -38.7 tỷ 7.7 tỷ -62.0 tỷ -20.7 tỷ 135,388,127,712 tỷ -58,907,872,781 tỷ -2,444,816,890 tỷ -2,532,529,240 tỷ -31,953,045,204 tỷ -67,787,590,418 tỷ 10,914,551,511 tỷ 38,254,588,067 tỷ -26,593,997,429 tỷ
Tăng, giảm hàng tồn kho -0.08 tỷ -0.19 tỷ -1.3 tỷ 1.5 tỷ 86,349,195 tỷ 25,712,532 tỷ 934,526,853 tỷ 1,859,536 tỷ -602,003,892 tỷ -413,953,077 tỷ 28,001,143,111 tỷ -28,252,664,406 tỷ 1,230,360,027 tỷ
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 6.3 tỷ 2.6 tỷ -4.4 tỷ 2.1 tỷ — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước 0.62 tỷ 0.34 tỷ -1.1 tỷ 0.03 tỷ 174,788,483 tỷ -227,704,425 tỷ 52,484,136 tỷ -13,131,983 tỷ 54,714,214 tỷ 69,983,325 tỷ -116,714,301 tỷ -66,382,100 tỷ 27,434,218 tỷ
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -6.9 tỷ -4.6 tỷ -7.8 tỷ -3.3 tỷ -5,199,495,276 tỷ -9,979,918,650 tỷ -11,227,716,661 tỷ -11,183,112,517 tỷ -10,659,627,243 tỷ -7,859,526,669 tỷ -6,385,225,659 tỷ -9,820,391,277 tỷ -9,362,537,060 tỷ
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7.4 tỷ -8.1 tỷ -8.4 tỷ -5.6 tỷ — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — — 0 0 0 0 0 0 0 234,160,000 tỷ 432,000,000 tỷ
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -2.3 tỷ -2.2 tỷ -1.2 tỷ -1.1 tỷ — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -5.9 tỷ 40.7 tỷ -31.5 tỷ 15.5 tỷ — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -34.2 tỷ — — -1.4 tỷ — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1.0 tỷ — 0.03 tỷ 0.96 tỷ — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -70.0 tỷ -10.0 tỷ -40.0 tỷ -100.5 tỷ — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 70.3 tỷ 40.1 tỷ 60.3 tỷ 50.3 tỷ — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 4.5 tỷ 1.6 tỷ 6.6 tỷ 3.9 tỷ — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -28.4 tỷ 31.7 tỷ 26.9 tỷ -46.9 tỷ 665,188,364 tỷ 51,422,735,122 tỷ 5,576,845,789 tỷ -5,140,522,675 tỷ 204,617,096 tỷ -6,401,643,271 tỷ -3,048,072,007 tỷ -4,310,835,155 tỷ 2,685,211,632 tỷ
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — 11.8 tỷ — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 304.2 tỷ 125.5 tỷ 284.9 tỷ 118.4 tỷ 215,342,539,850 tỷ 724,417,316,777 tỷ 782,788,423,200 tỷ 786,410,367,980 tỷ 794,952,870,000 tỷ 485,311,703,854 tỷ 286,464,765,498 tỷ 476,933,526,000 tỷ 447,385,433,000 tỷ
4. Tiền trả nợ gốc vay -214.0 tỷ -155.5 tỷ -268.1 tỷ -71.5 tỷ — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -31.6 tỷ -33.5 tỷ -11.2 tỷ -47.1 tỷ — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 58.6 tỷ -63.5 tỷ 5.5 tỷ 11.6 tỷ — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 24.3 tỷ 8.9 tỷ 0.92 tỷ -19.8 tỷ — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 31.6 tỷ 22.7 tỷ 21.8 tỷ 41.6 tỷ — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ — — — — — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 55.9 tỷ 31.6 tỷ 22.7 tỷ 21.8 tỷ — — — — — — — — —