CMX CAMIMEX Group Joint Stock Company

Công ty Cổ phần CAMIMEX Group

Food & Beverage HSX
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
4,833 bn VND
2021–2025
Revenue
2,967 bn VND
2021–2025
Net Profit
133 bn VND
2021–2025
Equity
1,793 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2025 vs 2024
+30.0%
Assets Growth (%)
+7.8%
Equity Growth (%)
-0.5%
Revenue Growth (%)
-1.3%
Net Revenue Growth (%)
+100.5%
Net Profit Growth (%)
C
41/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 12/25 leverage: 12/25 margin: 12/25 growth: 5/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/CMX

INDUSTRY RANK — Food & Beverage
#53
ROE (%)
of 83
#52
ROA (%)
of 83
#39
Net Margin (%)
of 83
#37
Gross Margin (%)
of 83
KEY RATIOS (2025)
7.41
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
2.75
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
20.33
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
4.48
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
1.7
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
2.7
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
4.48
DuPont: Net Margin (%)
0.61
DuPont: Asset Turnover
2.7
DuPont: Eq. Multiplier
7.41
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for CMX in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 3,778,046,445 2,675,381,107 2,104,402,140 2,149,651,835 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 72,220,333 166,150,844 32,030,450 26,699,694 26,838,603,731,000,000 6,282,632,017,000,000 39,679,568,000,000,000 3,609,386,523,000,000 8,221,033,794,000,000 10,015,155,858,000,000 11,256,404,470,000,000 7,142,888,199,000,000 6,702,138,153,000,000
1. Tiền 72,220,333 166,150,844 32,030,450 26,699,694 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền — — — — — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 205,158,104 101,740,000 39,920,000 220,000,000 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 205,158,104 101,740,000 39,920,000 220,000,000 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 962,646,677 769,851,095 667,853,370 909,934,183 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 455,154,846 569,038,259 442,815,032 768,530,921 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 375,681,729 148,363,454 196,515,311 135,975,443 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn — — — 840,000 — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 131,945,182 52,584,462 28,617,583 6,442,953 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -135,080 -135,080 -94,556 -1,855,134 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 2,467,978,733 1,588,902,236 1,333,202,618 969,360,953 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 2,551,695,080 1,669,937,741 1,394,191,681 1,010,576,628 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) -83,716,347 -81,035,505 -60,989,063 -41,215,675 — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 70,042,598 48,736,932 31,395,701 23,657,005 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,380,267 1,884,429 1,866,473 692,839 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 61,404,225 40,594,397 23,182,765 16,695,300 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 6,258,106 6,258,106 6,346,463 6,268,865 — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1,054,872,784 1,041,150,458 1,321,360,147 764,379,724 692,018,266,238,000,000 562,870,586,406,000,000 465,732,561,337,000,000 274,918,693,875,000,000 265,995,911,979,000,000 246,204,669,283,000,000 224,939,204,189,000,000 190,621,137,384,000,000 200,889,375,191,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn 2,930,000 1,030,000 1,030,000 8,497,059 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 8,750,672,000,000,000 8,770,422,000,000,000 8,774,172,020,000,000 1,305,108,420,000,000 1,246,621,200,000,000 1,246,621,200,000,000 132,371,200,000,000 132,371,200,000,000 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn 1,900,000 — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 1,030,000 1,030,000 1,030,000 8,497,059 8,750,672,000,000,000 8,770,422,000,000,000 8,774,172,020,000,000 1,305,108,420,000,000 1,246,621,200,000,000 1,246,621,200,000,000 132,371,200,000,000 132,371,200,000,000 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 668,901,146 524,359,531 485,944,598 373,686,833 334,326,108,211,000,000 341,594,432,480,000,000 205,583,968,398,000,000 137,162,176,064,000,000 143,630,396,454,000,000 111,030,486,661,000,000 118,091,912,870,000,000 102,802,653,669,000,000 200,590,070,515,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 490,322,520 360,850,127 405,442,357 313,433,338 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 1,028,322,676 823,894,163 811,189,641 672,249,973 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -538,000,156 -463,044,036 -405,747,284 -358,816,635 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính 132,060,638 118,451,074 34,625,009 13,402,469 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 218,249,736 139,712,956 36,134,843 45,424,320 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -86,189,098 -21,261,882 -1,509,833 -32,021,851 — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 46,517,988 45,058,329 45,877,232 46,851,026 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 56,333,243 53,435,494 53,251,119 53,251,119 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -9,815,254 -8,377,164 -7,373,887 -6,400,093 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 299,788,758 461,221,224 352,965,100 164,095,948 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — 461,221,224 — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 299,788,758 — 352,965,100 164,095,948 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 21,560,921 34,887,222 457,686,331 186,397,415 — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh 27,538,673 25,887,222 456,686,331 171,627,838 — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1,000,000 1,000,000 1,000,000 9,974,159 — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) -6,977,753 — — -204,582 — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — 8,000,000 — 5,000,000 — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 61,691,959 19,652,482 23,734,117 31,702,468 9,974,158,784,000,000 9,974,158,784,000,000 11,724,158,784,000,000 0 0 0 0 0 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 59,001,199 17,965,954 23,087,871 28,272,972 17,886,047,740,000,000 18,793,631,377,000,000 14,039,355,835,000,000 4,895,292,323,000,000 3,029,107,082,000,000 1,614,474,354,000,000 2,251,126,080,000,000 888,038,817,000,000 0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 2,690,760 1,686,528 646,246 3,429,496 — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 9,974,158,784,000,000 9,974,158,784,000,000 11,724,158,784,000,000 0 0 0 0 0 0
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4,832,919,230 3,716,531,565 3,425,762,286 2,914,031,559 2,421,584,295,082,999,808 1,492,667,751,503,000,064 1,423,795,905,116,999,936 876,302,664,512,999,936 733,508,040,840,999,936 684,435,806,592,999,936 678,664,517,430,000,000 615,662,494,835,000,064 609,247,309,368,999,936
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 3,040,035,765 2,053,170,365 1,931,588,881 1,518,981,154 1,125,428,492,054,000,000 934,973,648,154,000,000 1,079,327,808,580,000,000 737,884,594,796,999,936 673,778,831,966,000,000 661,798,320,588,000,000 612,259,862,812,000,000 573,917,620,432,000,000 574,769,179,599,000,000
I. Nợ ngắn hạn 2,043,136,033 1,238,362,756 1,575,224,570 1,491,099,883 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 506,678,431 152,955,223 212,719,366 271,362,284 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 206,393,564 3,095,568 9,615,414 2,689,321 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 24,766,319 22,127,921 16,229,619 22,152,651 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 33,270,161 24,898,791 17,515,859 14,766,609 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 14,417,299 6,992,865 5,889,202 7,323,955 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 20,152,989 32,420,991 113,114,014 108,925,138 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1,235,562,218 993,976,346 1,198,246,045 1,061,984,874 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,895,052 1,895,052 1,895,052 1,895,052 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 996,899,732 814,807,609 356,364,311 27,881,271 228,879,731,428,000,000 32,282,292,722,000,000 42,706,095,366,000,000 8,304,541,336,000,000 13,368,861,288,000,000 12,554,038,509,000,000 4,981,599,821,000,000 5,370,145,995,000,000 7,698,927,608,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác 450,000 450,000 450,000 613,200 — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 996,449,732 814,357,609 355,914,311 27,268,071 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,792,883,464 1,663,361,200 1,494,173,405 1,395,050,405 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 1,792,883,464 1,663,361,200 1,494,173,405 1,395,050,405 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 1,018,989,900 1,018,989,900 1,018,989,900 1,018,989,900 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 1,018,989,900 1,018,989,900 1,018,989,900 1,018,989,900 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần — — — 5,106,126 — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu 242,813,940 241,575,000 — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 479,579 479,579 479,579 479,579 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 13,152,272 -71,714,402 115,812,917 133,602,466 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -81,001,763 -127,701,377 66,977,486 67,756,852 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 94,154,035 55,986,975 48,835,431 65,845,614 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 517,447,773 474,031,123 358,891,009 236,872,334 — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4,832,919,230 3,716,531,565 3,425,762,286 2,914,031,559 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,966,786,268 2,981,374,735 2,047,751,678 2,923,640,737 2,097,799,555,424,999,936 1,436,523,157,972,000,000 958,169,121,975,000,064 1,062,838,261,171,000,064 902,460,455,239,000,064 868,665,989,756,000,000 812,754,133,231,000,064 898,619,956,150,000,000 606,395,348,411,000,064
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 25,205,497 496,683 7,661,293 23,533,074 — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,941,580,771 2,980,878,053 2,040,090,385 2,900,107,663 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 2,338,400,696 2,603,130,936 1,736,214,890 2,541,242,579 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 603,180,075 377,747,117 303,875,495 358,865,084 288,900,115,918,000,000 188,384,894,976,000,000 200,634,700,150,000,000 194,253,806,244,000,000 128,152,113,070,000,000 68,331,362,618,000,000 121,976,483,826,000,000 105,191,324,307,000,000 -42,516,497,627,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 41,951,130 23,620,673 44,138,255 59,414,163 13,502,935,776,000,000 10,330,298,079,000,000 6,036,056,006,000,000 5,142,406,979,000,000 4,722,593,059,000,000 6,773,185,099,000,000 7,993,942,872,000,000 2,758,586,489,000,000 17,051,527,417,000,000
7. Chi phí tài chính 210,673,138 137,838,540 119,659,905 122,731,712 -55,865,624,378,000,000 -50,678,893,200,000,000 -44,686,844,132,000,000 -31,788,526,930,000,000 -28,884,053,592,000,000 -33,392,914,003,000,000 -39,304,817,350,000,000 -30,512,207,596,000,000 -49,741,253,962,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 146,953,955 88,371,145 75,190,596 60,847,958 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 1,451,452 1,234,559 -2,774,708 -572,162 — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 159,798,894 103,385,871 56,003,673 119,018,749 -91,920,420,442,000,000 -40,090,530,359,000,000 -41,752,168,510,000,000 -31,389,939,594,000,000 -36,328,854,150,000,000 -38,986,979,446,000,000 -36,805,613,260,000,000 -30,759,689,670,000,000 -24,985,653,639,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 117,160,808 95,298,183 77,603,351 63,021,440 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 158,949,816 66,079,755 91,972,114 112,935,183 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 2,871,029 35,181,569 803,345 1,397,738 15,375,651,600,000,000 525,549,059,000,000 23,017,792,272,000,000 1,129,143,630,000,000 2,060,926,400,000,000 1,463,359,529,000,000 9,744,470,900,000,000 1,897,988,709,000,000 4,550,548,625,000,000
13. Chi phí khác 6,934,138 11,885,774 10,868,342 8,279,952 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác -4,063,108 23,295,796 -10,064,996 -6,882,214 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 154,886,707 89,375,551 81,907,118 106,052,969 99,146,871,484,000,000 66,852,488,146,000,000 92,438,859,364,000,000 93,752,089,051,000,000 30,367,290,807,000,000 -38,162,882,341,000,000 28,783,655,004,000,000 10,213,463,579,000,000 -125,646,985,259,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 23,063,567 24,166,248 12,172,310 17,438,017 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -1,004,232 -1,040,282 2,783,250 -2,263,834 — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 132,827,373 66,249,585 66,951,557 90,878,785 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số 38,673,338 10,262,609 18,116,126 25,033,172 — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 94,154,035 55,986,975 48,835,431 65,845,614 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) — 549 479 651 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) — 1 0 1 — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế — 89,375,551 81,907,118 106,052,969 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT — 81,447,768 60,438,289 55,428,610 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng — 20,086,966 17,808,228 2,098,809 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ — 15,346,617 2,142,529 -13,825,088 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư — -25,724,288 -9,100,332 -1,082,047 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay — 88,371,145 75,190,596 60,847,958 46,171,514,160,000,000 40,469,578,698,000,000 35,318,876,083,000,000 25,952,390,226,000,000 23,130,826,053,000,000 26,537,994,272,000,000 22,113,319,046,000,000 24,626,971,368,000,000 31,475,958,104,000,000
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động — 268,903,759 228,386,427 209,521,211 200,947,181,370,000,000 152,738,337,340,000,000 174,032,571,191,000,000 121,191,549,565,000,000 77,655,700,414,000,000 -3,116,644,454,000,000 -68,099,794,418,000,000 70,937,809,007,000,000 52,402,839,941,000,000
Tăng, giảm các khoản phải thu — 146,927,836 -180,241,849 -48,814,384 -257,078,850,710,000,000 173,964,216,234,000,000 109,995,638,799,000,000 818,067,417,682,000,000 -247,937,238,174,000,000 -285,258,951,252,000,000 -50,641,100,312,000,000 33,592,975,717,000,000 1,196,677,356,000,000
Tăng, giảm hàng tồn kho — -280,280,682 -380,832,890 -103,010,965 -255,720,866,225,000,000 -27,919,108,808,000,000 -189,067,099,051,000,000 -35,201,477,286,000,000 -40,142,231,140,000,000 7,356,144,953,000,000 161,933,354,394,000,000 -43,499,390,484,000,000 -26,203,069,070,000,000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) — -102,832,323 300,112,563 -158,483,663 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước — 5,486,449 4,011,467 7,224,233 2,722,365,606,000,000 -5,775,524,234,000,000 -6,865,185,281,000,000 -2,133,509,223,000,000 -823,051,863,000,000 1,811,623,251,000,000 -2,703,429,649,000,000 1,178,646,437,000,000 1,174,536,154,000,000
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả — -86,855,646 -77,125,349 -60,338,763 -43,774,835,792,000,000 -40,837,517,276,000,000 -31,120,641,222,000,000 -25,912,001,057,000,000 -25,423,722,886,000,000 -27,895,432,017,000,000 -22,879,496,042,000,000 -26,675,423,253,000,000 -27,871,538,343,000,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp — -10,522,279 -16,276,091 -12,081,721 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — 2,965,645 — — 0 0 0 0 0 0 0 500,000,000,000,000 400,000,000,000,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh — -56,207,242 -121,965,722 -165,984,052 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác — -86,155,962 -329,647,755 -121,281,737 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác — 29,322,317 2,220,684 181,818 — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác — -116,534,767 -82,630,000 -231,000,000 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác — 46,594,767 67,600,000 210,550,000 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — -420,000 -14,134,678 -200,000 — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia — 3,456,051 14,764,835 21,658 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư — -123,737,595 -341,826,914 -141,728,261 -421,040,683,620,000,000 -139,270,387,112,000,000 -163,873,562,021,000,000 -28,272,841,902,000,000 -32,532,771,545,000,000 -76,283,410,183,000,000 -34,810,737,774,000,000 -8,989,746,915,000,000 -17,579,494,768,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — 11,000,000 — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay — 4,424,063,175 4,255,551,387 3,370,228,312 3,131,266,306,929,999,872 2,061,098,074,907,000,064 1,878,840,496,308,999,936 1,486,125,147,191,000,064 1,520,098,836,232,999,936 1,475,694,433,230,000,128 1,224,340,303,207,000,064 1,534,631,273,246,000,128 1,241,846,307,884,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay — -4,049,801,731 -3,740,987,672 -3,055,179,852 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — -64,353,296 -44,540,916 -17,902,078 — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính — 309,908,148 470,022,799 308,146,382 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ — 129,963,311 6,230,163 434,069 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ — 32,030,450 26,699,694 26,838,604 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ — 4,157,083 -899,408 -572,978 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ — 166,150,844 32,030,450 26,699,694 — — — — — — — — —