CSC COTANA GROUP Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA

Construction & Materials HNX
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
2,136 bn VND
2021–2025
Revenue
895 bn VND
2021–2025
Net Profit
91 bn VND
2021–2025
Equity
930 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2025 vs 2024
-7.5%
Assets Growth (%)
+9.8%
Equity Growth (%)
+50.2%
Revenue Growth (%)
+50.2%
Net Revenue Growth (%)
+619.1%
Net Profit Growth (%)
B
69/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 12/25 leverage: 12/25 margin: 20/25 growth: 25/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/CSC

INDUSTRY RANK — Construction & Materials
#33
ROE (%)
of 78
#31
ROA (%)
of 78
#20
Net Margin (%)
of 78
#21
Gross Margin (%)
of 78
KEY RATIOS (2025)
9.81
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
4.27
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
24.23
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
10.19
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
1.3
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
2.3
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
10.19
DuPont: Net Margin (%)
0.42
DuPont: Asset Turnover
2.3
DuPont: Eq. Multiplier
9.81
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for CSC in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 2,063,251,492 2,248,727,596 2,368,906,495 2,326,225,304 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 282,018,808 124,640,784 90,871,388 267,627,020 231,560,640,146,000,000 257,933,780,870,000,000 91,325,516,871,000,000 111,018,239,986,000,000 76,176,569,574,000,000 54,935,766,823,000,000 32,765,656,912,000,000 33,608,350,696,000,000 44,350,922,561,000,000
1. Tiền 217,711,589 100,421,784 65,652,388 90,908,020 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền 64,307,219 24,219,000 25,219,000 176,719,000 — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 79,691,644 23,708,912 41,525,168 39,935,017 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh 60 60 60 60 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) -51 -50 -46 -43 — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 79,691,635 23,708,902 41,525,153 39,935,000 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 282,286,644 414,499,675 478,159,553 434,715,274 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 213,162,112 335,399,067 388,277,201 357,856,986 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 18,306,473 13,656,057 19,613,766 16,271,653 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 4,440,000 19,233,165 17,651,214 9,332,524 — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 58,195,918 58,480,123 62,432,647 62,453,350 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -11,817,859 -12,268,736 -9,815,275 -11,199,239 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 1,385,318,127 1,641,239,473 1,715,387,899 1,570,730,601 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 1,385,318,127 1,641,239,473 1,715,417,800 1,570,730,601 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) — — -29,901 — — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 33,936,269 44,638,751 42,962,488 13,217,393 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 27,310,004 27,962,312 32,655,424 3,032,276 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 5,279,706 15,651,195 8,677,058 7,756,168 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 1,346,559 1,025,244 1,630,006 2,428,949 — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 72,999,364 60,769,043 66,991,032 66,853,380 80,106,351,154,000,000 75,785,267,168,000,000 315,338,941,540,000,000 104,641,404,017,000,000 96,354,063,799,000,000 97,947,573,567,000,000 136,436,979,970,000,000 155,328,080,044,000,000 307,093,974,876,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn 619,000 302,180 377,080 1,558,870 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 2,460,084,438,000,000 2,460,084,438,000,000 2,460,084,438,000,000 2,460,084,438,000,000 2,460,084,438,000,000 2,260,084,438,000,000 4,124,421,056,000,000 35,206,234,600,000,000 95,580,000,000,000
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn 619,000 — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác — 374,480 377,080 1,558,870 1,558,870,438,000,000 1,558,870,438,000,000 1,558,870,438,000,000 1,558,870,438,000,000 1,558,870,438,000,000 1,358,870,438,000,000 3,223,207,056,000,000 35,206,234,600,000,000 95,580,000,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — -72,300 — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 48,117,787 33,536,544 39,317,844 43,205,521 45,429,034,336,000,000 48,261,353,727,000,000 50,265,914,180,000,000 49,542,872,601,000,000 47,706,915,725,000,000 42,120,033,171,000,000 44,431,271,114,000,000 43,149,855,585,000,000 96,978,000,520,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 42,783,476 30,370,493 36,115,882 39,950,415 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 91,171,764 85,544,451 89,797,715 90,157,597 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -48,388,288 -55,173,958 -53,681,833 -50,207,182 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 5,334,311 3,166,051 3,201,962 3,255,106 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 5,700,828 3,520,017 3,520,017 3,520,017 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -366,517 -353,966 -318,055 -264,911 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 211,739 — — 1,017,694 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 211,739 — — 1,017,694 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 14,866,967 16,394,158 12,732,299 12,076,523 — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh 13,414,760 14,188,792 7,302,784 6,646,856 — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1,984,018 2,543,378 5,690,378 5,690,378 — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) -531,811 -338,012 -260,863 -260,711 — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 9,183,872 10,536,161 14,563,810 8,994,772 10,739,830,148,000,000 10,739,830,148,000,000 14,182,188,905,000,000 14,232,736,645,000,000 14,652,803,241,000,000 20,428,105,501,000,000 24,286,147,501,000,000 26,199,647,501,000,000 167,450,105,501,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 2,822,127 3,457,081 8,463,297 3,616,390 1,716,806,902,000,000 1,142,840,153,000,000 3,042,288,335,000,000 4,474,038,583,000,000 2,435,220,023,000,000 2,899,916,222,000,000 1,454,899,625,000,000 652,511,508,000,000 892,486,247,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 6,361,744 7,079,080 6,100,513 5,378,381 — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 10,739,830,148,000,000 10,739,830,148,000,000 14,182,188,905,000,000 14,232,736,645,000,000 14,652,803,241,000,000 20,428,105,501,000,000 24,286,147,501,000,000 26,199,647,501,000,000 167,450,105,501,000,000
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,136,250,856 2,309,496,638 2,435,897,527 2,393,078,684 2,355,652,961,905,999,872 1,171,303,362,737,999,872 973,977,360,436,999,936 750,976,916,475,000,064 582,987,427,792,000,000 448,961,314,824,000,000 454,584,861,916,000,000 489,024,014,861,000,000 653,138,182,234,000,000
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 1,206,134,047 1,462,648,728 1,599,038,165 1,595,059,381 1,931,988,975,704,000,000 782,427,772,458,000,000 653,835,868,195,000,064 399,933,354,082,000,000 341,922,006,253,000,000 315,789,899,919,000,000 331,878,054,607,000,000 376,107,584,156,000,000 549,848,603,667,000,000
I. Nợ ngắn hạn 854,528,814 1,150,534,207 1,442,499,800 1,449,456,729 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 198,120,385 406,839,296 421,509,210 436,940,823 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 203,708,100 263,116,680 345,341,679 368,965,691 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 22,392,668 5,936,375 25,340,889 72,733,986 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 4,829,435 3,616,100 5,965,053 12,121,739 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 94,646,184 169,899,497 271,010,910 223,456,405 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1,313,581 649,693 777,340 1,569,237 — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 99,141,732 81,913,491 61,746,186 64,677,634 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 149,895,104 144,282,970 249,560,015 249,081,252 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 1,481,614 502,091 1,824,894 48,119 — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 79,000,011 73,778,013 59,423,625 19,861,844 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 351,605,233 312,114,521 156,538,365 145,602,652 391,327,473,999,000,000 246,038,663,523,000,000 96,947,503,311,000,000 39,190,831,484,000,000 74,874,460,354,000,000 63,960,485,561,000,000 127,442,435,062,000,000 156,798,333,590,000,000 217,231,843,072,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 15,581,251 15,939,863 15,216,400 15,542,222 — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác 22,403,740 15,896,295 14,949,806 15,454,650 — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 312,297,605 278,036,579 124,996,861 113,439,601 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn 1,322,637 2,241,785 1,375,297 1,166,179 — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 930,116,809 846,847,910 836,859,362 798,019,303 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 930,116,809 846,847,910 836,859,362 798,019,303 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 411,492,640 374,089,820 311,747,190 255,537,400 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411,492,640 374,089,820 311,747,190 255,537,400 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần 509,725 509,725 509,725 509,725 — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu 11,134,513 6,315,013 3,637,513 1,888,140 — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 70,335,329 63,421,646 52,215,071 21,958,295 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 158,249,022 162,072,878 254,160,078 312,109,732 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 101,691,445 155,493,345 199,941,562 69,672,892 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 56,557,577 6,579,533 54,218,516 242,436,841 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 278,395,580 240,438,829 214,589,786 206,016,011 — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,136,250,856 2,309,496,638 2,435,897,527 2,393,078,684 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 894,871,702 595,839,363 546,046,021 1,731,390,396 719,577,124,540,999,936 179,711,475,640,000,000 437,400,619,511,000,000 498,041,061,044,000,000 328,074,928,997,000,000 309,377,800,306,000,000 291,575,564,974,000,000 282,188,936,863,000,000 321,210,929,909,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu — — — — — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 894,871,702 595,839,363 546,046,021 1,731,390,396 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 678,083,074 496,081,163 372,913,078 1,107,058,963 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 216,788,628 99,758,200 173,132,943 624,331,433 151,134,545,714,000,000 8,790,327,614,000,000 34,619,759,282,000,000 14,048,709,572,000,000 840,276,082,000,000 17,839,672,894,000,000 31,733,385,833,000,000 17,674,186,283,000,000 20,580,342,387,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 2,583,456 4,671,161 6,992,135 7,761,347 2,063,758,223,000,000 107,084,940,139,000,000 5,789,909,375,000,000 177,479,260,127,000,000 188,903,462,578,000,000 21,862,246,681,000,000 173,101,372,000,000 16,865,923,139,000,000 8,477,737,524,000,000
7. Chi phí tài chính 28,086,971 12,878,733 8,727,520 11,836,931 -6,154,186,960,000,000 -6,467,381,121,000,000 -7,988,815,656,000,000 -5,259,249,949,000,000 -5,611,716,038,000,000 -4,227,972,001,000,000 -6,244,255,415,000,000 -4,236,399,236,000,000 -11,642,947,808,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 28,627,222 12,765,807 8,727,368 7,141,845 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 558,012 3,290,329 655,928 1,813,381 — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 50,446,942 40,014,847 35,969,070 122,557,749 -25,143,501,334,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 28,049,138 33,007,849 34,577,150 43,185,817 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 113,347,045 21,818,261 101,507,266 456,325,663 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 4,798,262 4,665,915 2,594,124 2,386,446 2,121,397,710,000,000 31,011,221,000,000 65,616,096,000,000 173,220,266,000,000 400,379,696,000,000 99,045,551,000,000 598,893,656,000,000 475,661,474,000,000 75,454,639,000,000
13. Chi phí khác 1,948,317 7,078,241 1,759,325 1,607,787 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác 2,849,945 -2,412,327 834,799 778,659 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 116,196,990 19,405,935 102,342,065 457,104,322 77,869,985,514,000,000 83,208,520,106,000,000 5,189,820,322,000,000 155,599,449,988,000,000 154,440,330,104,000,000 20,479,474,455,000,000 11,775,751,450,000,000 14,273,270,058,000,000 2,115,138,833,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 24,131,383 7,702,266 23,311,714 91,623,553 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 864,030 -978,567 -722,132 2,523,755 — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 91,201,577 12,682,235 79,752,482 362,957,014 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số 34,765,666 6,037,242 26,398,689 100,064,747 — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 56,435,911 6,644,993 53,353,794 262,892,267 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 1,442 171 1,630 10,002 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) — — — — — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 119,198,927 19,405,935 102,342,065 457,104,322 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 3,203,184 4,062,171 4,624,411 4,932,333 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng -3,072,194 2,184,197 631,984 -6,351,017 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ -374 1,528 -1,146 344 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5,260,171 -8,091,110 -7,887,825 -4,647,293 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 28,627,222 12,765,807 8,727,368 7,141,845 6,129,072,615,000,000 6,631,173,213,000,000 7,606,179,332,000,000 5,374,851,390,000,000 5,236,201,961,000,000 4,366,545,915,000,000 6,225,585,914,000,000 4,029,686,252,000,000 11,323,487,369,000,000
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 142,696,594 30,328,528 108,436,855 458,180,534 92,437,512,904,000,000 -9,663,745,708,000,000 12,205,493,610,000,000 -11,415,181,151,000,000 -18,694,561,215,000,000 7,148,847,920,000,000 24,005,454,351,000,000 6,121,452,194,000,000 11,372,884,530,000,000
Tăng, giảm các khoản phải thu 103,562,067 44,176,182 -31,586,455 22,551,036 -49,488,495,193,000,000 34,238,676,197,000,000 -79,632,740,125,000,000 -130,715,635,644,000,000 -14,176,461,269,000,000 -17,223,312,692,000,000 -7,104,996,360,000,000 -3,120,819,335,000,000 -16,585,580,984,000,000
Tăng, giảm hàng tồn kho 254,980,215 64,771,421 -144,687,199 -26,742,367 -1,134,054,313,084,999,936 -96,060,840,497,000,000 -21,778,737,670,000,000 13,331,671,504,000,000 -584,251,066,000,000 10,415,491,221,000,000 56,076,276,603,000,000 1,871,668,349,000,000 36,644,841,024,000,000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) -295,635,647 -155,239,905 1,106,178 -151,817,951 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước 921,324 8,600,859 -33,452,360 13,769,209 -19,221,295,039,000,000 1,937,722,117,000,000 1,468,698,011,000,000 -1,532,000,245,000,000 242,268,527,000,000 -1,856,133,794,000,000 -686,370,695,000,000 -549,766,552,000,000 135,280,547,000,000
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -28,627,222 -12,486,292 -7,806,399 -7,141,845 -6,161,616,372,000,000 -6,849,439,017,000,000 -6,801,830,191,000,000 -4,515,645,902,000,000 -3,587,933,186,000,000 -2,081,757,751,000,000 -5,259,010,315,000,000 -11,660,739,263,000,000 -1,254,982,347,000,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -7,563,944 -25,763,229 -70,858,232 -37,861,564 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — — 0 0 0 0 0 0 0 17,788,719,946,000,000 924,367,862,000,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -2,256,766 -635,520 -1,835,620 -426,612 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 168,076,621 -46,247,957 -180,683,231 270,510,440 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -14,505,254 — -736,733 -3,726,514 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,550,552 1,688,418 240,909 — — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -96,471,551 -29,128,902 -33,755,153 -30,535,000 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 54,662,982 42,085,153 23,846,310 12,484,800 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — -1,200,000 — -300,000 — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 559,360 2,329,676 — 7,940,402 — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,563,011 2,422,026 6,227,998 7,914,812 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -51,640,899 18,196,372 -4,176,669 -6,221,499 -8,154,303,083,000,000 140,872,442,792,000,000 -141,962,745,022,000,000 156,072,349,893,000,000 80,532,051,985,000,000 48,129,562,262,000,000 -12,897,390,789,000,000 19,737,828,524,000,000 16,102,950,895,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 29,607,945 36,901,630 24,948,790 39,871,960 — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 213,014,688 307,585,387 227,917,850 398,971,182 804,594,405,216,999,936 349,318,319,519,000,000 410,819,345,036,000,000 136,355,767,305,000,000 114,056,108,828,000,000 30,838,553,764,000,000 93,414,149,636,000,000 99,783,936,488,000,000 14,563,552,000,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay -173,141,529 -250,525,529 -218,881,828 -643,602,553 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -28,539,175 -32,138,979 -25,881,691 -23,462,807 — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40,941,928 61,822,510 8,103,122 -228,222,217 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 157,377,650 33,770,924 -176,756,778 36,066,724 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 124,640,784 90,871,388 267,627,020 231,560,640 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 374 -1,528 1,146 -344 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 282,018,808 124,640,784 90,871,388 267,627,020 — — — — — — — — —