DAN Danapha Pharmaceutical joint stock company

Công ty Cổ phần Dược Danapha

Health Care UPCOM
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
2,181 bn VND
2021–2025
Revenue
651 bn VND
2021–2025
Net Profit
86 bn VND
2021–2025
Equity
851 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2025 vs 2024
+36.6%
Assets Growth (%)
+11.2%
Equity Growth (%)
+13.7%
Revenue Growth (%)
+14.6%
Net Revenue Growth (%)
+22.5%
Net Profit Growth (%)
B
72/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 20/25 leverage: 12/25 margin: 20/25 growth: 20/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/DAN

INDUSTRY RANK — Health Care
#21
ROE (%)
of 47
#23
ROA (%)
of 47
#6
Net Margin (%)
of 47
#2
Gross Margin (%)
of 47
KEY RATIOS (2025)
10.08
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
3.93
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
54.7
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
13.18
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
1.56
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
2.56
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
13.18
DuPont: Net Margin (%)
0.3
DuPont: Asset Turnover
2.56
DuPont: Eq. Multiplier
10.08
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for DAN in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 657,862,536 567,183,522 551,460,050 553,297,347 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 68,991,416 74,551,503 59,453,049 81,759,284 101,527,914,778,000,000 88,422,651,082,000,000 73,361,685,271,000,000 96,301,805,371,000,000 20,694,129,643,000,000 58,607,172,757,000,000 48,156,130,533,000,000 58,411,900,766,000,000 47,378,429,586,000,000
1. Tiền 68,991,416 6,421,503 39,453,049 24,759,284 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền — 68,130,000 20,000,000 57,000,000 — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn — — — 129,351,152 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — 129,351,152 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 432,752,858 370,586,037 359,224,803 227,981,708 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 383,006,079 285,800,284 291,346,101 182,489,648 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 59,307,732 85,313,525 64,682,179 36,886,485 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 6,379,279 8,710,230 9,672,402 11,380,601 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -15,940,232 -9,238,001 -6,475,879 -2,775,025 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 129,759,757 82,431,553 91,234,698 87,850,704 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 134,948,702 85,178,339 94,072,601 89,964,726 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) -5,188,945 -2,746,786 -2,837,903 -2,114,022 — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 26,358,505 39,614,428 41,547,499 26,354,498 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,321,644 4,096,158 1,322,416 3,664,742 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 24,036,861 35,518,270 39,308,343 22,689,756 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước — — 916,741 — — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1,523,136,622 1,028,947,132 743,154,942 520,950,766 260,856,263,677,000,000 268,826,727,091,000,000 286,252,102,080,000,000 277,511,425,380,000,000 204,964,690,092,000,000 180,578,339,210,000,000 149,890,860,228,000,000 123,043,534,149,000,000 125,747,446,857,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn — — 4,450,902 4,450,902 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 6,500,000,000,000,000 0 0 0 0 6,500,000,000,000,000 0 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác — — 4,450,902 4,450,902 6,500,000,000,000,000 0 0 0 0 6,500,000,000,000,000 0 0 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 95,705,685 109,735,149 124,048,028 141,371,190 159,316,910,576,000,000 187,099,707,308,000,000 209,330,401,687,000,000 212,744,358,790,000,000 165,984,260,555,000,000 117,802,101,009,000,000 117,983,031,725,000,000 110,174,783,889,000,000 115,087,446,857,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 60,459,261 73,558,173 86,940,502 103,333,113 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 375,127,962 372,656,925 369,626,070 366,332,165 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -314,668,701 -299,098,752 -282,685,569 -262,999,053 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 35,246,425 36,176,976 37,107,527 38,038,078 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 48,689,386 48,689,386 48,689,386 48,689,386 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -13,442,961 -12,512,410 -11,581,859 -10,651,308 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1,405,425,618 895,865,757 593,441,322 354,351,715 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1,405,425,618 895,865,757 593,441,322 354,351,715 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh 8,820,000 8,820,000 8,820,000 8,820,000 — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) -8,820,000 -8,820,000 -8,820,000 -8,820,000 — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 15,205,318 16,546,227 14,414,689 13,976,959 6,800,000,000,000,000 6,800,000,000,000,000 6,800,000,000,000,000 6,800,000,000,000,000 6,800,000,000,000,000 8,375,000,000,000,000 5,000,000,000,000,000 5,000,000,000,000,000 5,000,000,000,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 15,205,318 16,546,227 14,414,689 13,976,959 14,916,352,137,000,000 14,196,705,600,000,000 14,676,594,240,000,000 16,316,666,214,000,000 16,267,276,407,000,000 16,116,260,160,000,000 17,308,648,800,000,000 0 0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại — — — — — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 6,800,000,000,000,000 6,800,000,000,000,000 6,800,000,000,000,000 6,800,000,000,000,000 6,800,000,000,000,000 8,375,000,000,000,000 5,000,000,000,000,000 5,000,000,000,000,000 5,000,000,000,000,000
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,180,999,157 1,596,130,654 1,294,614,992 1,074,248,114 886,481,393,995,000,064 721,910,838,719,000,064 784,734,703,696,999,936 816,880,037,375,000,064 688,722,907,864,000,000 634,117,806,322,000,000 471,901,001,423,000,000 394,966,355,380,000,000 350,420,276,354,000,000
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 1,330,179,658 831,060,707 584,386,505 424,872,981 260,126,069,490,000,000 124,220,658,757,000,000 348,261,601,724,000,000 397,587,054,541,000,000 290,786,628,337,000,000 341,154,021,309,000,000 214,282,665,076,000,000 214,265,527,552,000,000 186,500,827,362,000,000
I. Nợ ngắn hạn 516,175,201 400,253,160 379,141,505 232,430,481 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 199,879,488 134,809,305 181,386,883 124,339,556 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 1,906,820 2,139,513 538,869 1,033,723 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 16,607,967 21,566,855 1,244,534 2,100,041 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 32,408,028 35,159,922 24,036,810 16,735,151 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 34,535,785 23,215,125 21,199,913 22,958,650 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 32,619,208 18,585,851 173,639 116,617 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 196,846,882 163,379,304 149,645,108 65,142,112 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,371,023 1,397,286 915,748 4,630 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 814,004,458 430,807,547 205,245,000 192,442,500 0 0 17,292,020,950,000,000 159,268,027,239,000,000 17,248,034,946,000,000 26,288,272,131,000,000 1,282,433,431,000,000 1,943,975,240,000,000 4,988,471,569,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn 328,383,111 104,477,373 — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 480,985,536 326,330,174 205,245,000 192,442,500 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — 0 0 0 132,231,389,806,000,000 0 0 0 0 0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 4,635,810 — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 850,819,499 765,069,947 710,228,487 649,375,133 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 850,676,946 764,927,393 710,085,934 649,177,895 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 209,380,000 209,380,000 209,380,000 211,270,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 209,380,000 209,380,000 209,380,000 211,270,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần 181,169,608 181,169,608 181,169,608 181,547,608 — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — -2,268,000 — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 374,134,186 304,136,126 242,728,087 209,071,279 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 85,993,153 70,241,659 76,808,239 49,557,008 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 243,600 243,600 243,600 243,600 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 85,749,553 69,998,059 76,564,639 49,313,408 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát — — — — — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 142,554 142,554 142,554 197,238 — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí 142,554 142,554 142,554 130,789 — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — 66,449 — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,180,999,157 1,596,130,654 1,294,614,992 1,074,248,114 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 650,620,487 572,176,321 598,506,930 559,812,683 463,279,627,989,000,000 399,490,314,668,000,000 503,612,657,232,000,000 413,932,814,619,000,000 470,517,052,691,000,000 492,582,209,818,000,000 373,801,840,342,000,000 351,577,019,301,000,000 318,927,899,790,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3,334,707 7,444,299 22,369,006 4,059,147 — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 647,285,780 564,732,021 576,137,923 555,753,536 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 291,371,873 271,515,487 314,333,945 284,945,422 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 355,913,907 293,216,535 261,803,979 270,808,114 191,502,845,649,000,000 173,598,615,562,000,000 208,225,029,170,000,000 208,739,182,308,000,000 227,508,036,346,000,000 225,469,506,274,000,000 171,612,792,890,000,000 160,600,822,949,000,000 145,568,213,769,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 4,102,370 5,986,642 9,377,823 27,208,484 16,557,544,600,000,000 5,679,151,741,000,000 3,671,773,264,000,000 7,045,546,943,000,000 2,749,872,581,000,000 4,599,475,410,000,000 4,190,980,515,000,000 2,084,883,958,000,000 1,524,687,585,000,000
7. Chi phí tài chính 36,730,239 13,892,755 16,062,099 27,452,684 -7,879,705,875,000,000 -12,292,881,951,000,000 -17,971,068,102,000,000 -21,107,415,832,000,000 -13,675,651,257,000,000 -10,812,971,498,000,000 -8,527,261,639,000,000 -8,175,161,147,000,000 -11,136,926,781,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 7,709,784 7,679,163 5,300,639 5,380,442 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết — — — — — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 108,075,622 87,113,395 81,752,420 145,849,445 -69,287,800,740,000,000 -78,346,100,538,000,000 -99,576,191,310,000,000 -81,749,464,745,000,000 -79,863,369,521,000,000 -91,850,974,656,000,000 -72,099,536,664,000,000 -67,344,658,925,000,000 -62,815,635,279,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 107,126,160 100,116,501 78,186,919 57,213,811 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 108,084,256 98,080,527 95,180,364 67,500,657 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 246,790 250,096 25,051 176,069 238,264,772,000,000 13,420,112,000,000 328,375,954,000,000 138,453,184,000,000 432,376,153,000,000 580,026,716,000,000 30,000,000,000,000 193,500,000,000,000 3,369,654,000,000
13. Chi phí khác 280,746 5,002,595 160,716 3,513,226 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác -33,956 -4,752,499 -135,665 -3,337,157 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 108,050,300 93,328,027 95,044,700 64,163,500 71,469,756,028,000,000 39,910,763,622,000,000 39,635,410,884,000,000 60,275,966,553,000,000 83,012,026,284,000,000 75,348,639,261,000,000 54,948,626,738,000,000 45,748,292,197,000,000 40,480,588,837,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 17,664,936 23,329,968 18,480,061 14,850,092 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 4,635,810 — — — — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 85,749,553 69,998,059 76,564,639 49,313,408 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số — — — — — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 85,749,553 69,998,059 76,564,639 49,313,408 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 4,095 3,343 3,657 2,355 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 4 3 4 2 — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 108,050,300 93,328,027 95,044,700 64,163,500 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 16,500,500 18,271,255 20,617,067 22,526,686 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng 9,144,391 2,671,005 4,424,736 -106,996 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 28,651,640 6,098,948 10,725,543 13,104,345 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -783,978 -633,945 -7,061,418 -15,214,961 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 7,709,784 7,679,163 5,300,639 5,380,442 2,861,001,336,000,000 7,142,292,234,000,000 17,307,129,546,000,000 20,989,612,802,000,000 14,016,639,347,000,000 10,534,646,168,000,000 8,355,913,550,000,000 10,314,607,247,000,000 11,051,344,497,000,000
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — -54,685 — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 169,272,636 127,414,453 128,996,582 89,853,016 92,271,428,152,000,000 72,959,501,746,000,000 79,430,756,471,000,000 96,954,994,997,000,000 111,184,264,047,000,000 104,745,299,671,000,000 74,816,693,708,000,000 68,660,887,510,000,000 68,608,849,156,000,000
Tăng, giảm các khoản phải thu -59,508,727 10,223,043 -123,431,051 -82,715,115 34,349,645,390,000,000 111,059,733,482,000,000 9,099,893,644,000,000 23,523,921,124,000,000 -46,501,776,727,000,000 -130,699,360,209,000,000 -44,554,814,366,000,000 -3,385,890,704,000,000 -28,749,318,636,000,000
Tăng, giảm hàng tồn kho -49,770,363 8,894,263 -4,107,875 10,953,012 -11,262,809,817,000,000 19,267,114,361,000,000 10,991,930,448,000,000 897,171,037,000,000 -15,276,632,960,000,000 -14,430,654,086,000,000 -16,902,961,850,000,000 -12,814,278,953,000,000 -1,367,223,477,000,000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 23,497,816 23,705,244 3,379,283 46,699,364 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước 3,115,423 -4,865,279 1,904,595 -1,400,492 344,331,996,000,000 -828,029,949,000,000 559,155,623,000,000 -49,389,807,000,000 -151,016,247,000,000 1,192,388,640,000,000 -17,308,648,800,000,000 0 232,000,000,000,000
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -7,806,615 -7,826,887 -5,174,788 -3,248,750 -1,825,202,057,000,000 -5,582,771,552,000,000 -10,857,272,188,000,000 -21,141,540,714,000,000 -14,409,338,018,000,000 -9,863,468,824,000,000 -9,356,004,136,000,000 -10,302,350,894,000,000 -12,466,277,197,000,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -23,653,024 -3,317,896 -19,529,044 -14,947,414 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3,732 — — — 0 0 0 2,000,000,000,000,000 320,000,000,000,000 850,000,000,000,000 1,682,961,869,000,000 423,358,352,000,000 180,702,423,000,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -29,995 -18,462 -88,882 -1,046,700 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 55,120,883 154,208,480 -18,051,181 44,146,921 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -219,161,497 -260,609,110 -213,865,553 -251,715,389 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác — 20,909 — — — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác — — -75,000,000 -352,799,152 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác — — 204,351,152 478,782,000 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,061,654 359,031 9,982,171 17,897,160 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -218,099,843 -260,229,169 -74,532,230 -107,835,382 -206,815,503,093,000,000 -76,397,424,619,000,000 -32,272,352,952,000,000 -92,666,745,417,000,000 -44,649,362,203,000,000 -20,520,092,360,000,000 -20,563,694,783,000,000 -31,026,923,551,000,000 -8,680,678,041,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — -168,000 — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 557,268,528 492,272,064 261,188,681 340,381,065 252,284,646,601,000,000 176,078,875,011,000,000 214,724,567,695,000,000 412,935,395,999,000,000 330,029,010,831,000,000 239,300,182,731,000,000 143,461,505,198,000,000 128,805,355,600,000,000 109,111,712,340,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay -402,385,588 -356,702,694 -176,685,685 -270,641,263 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu — -14,656,600 -14,653,415 -25,125,600 — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 154,882,940 120,912,769 69,849,581 44,446,203 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -8,096,020 14,892,080 -22,733,829 -19,242,259 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 74,551,503 59,453,049 81,759,284 101,527,915 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 2,535,933 206,374 427,594 -526,372 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 68,991,416 74,551,503 59,453,049 81,759,284 — — — — — — — — —