DHC DongHai Joint Stock Company of Ben Tre

Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

Basic Resources HSX
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
3,579 bn VND
2021–2025
Revenue
3,633 bn VND
2021–2025
Net Profit
393 bn VND
2021–2025
Equity
2,211 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2025 vs 2024
+10.3%
Assets Growth (%)
+10.4%
Equity Growth (%)
+1.0%
Revenue Growth (%)
+1.0%
Net Revenue Growth (%)
+62.3%
Net Profit Growth (%)
B
72/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 20/25 leverage: 20/25 margin: 20/25 growth: 12/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/DHC

INDUSTRY RANK — Basic Resources
#14
ROE (%)
of 88
#8
ROA (%)
of 88
#12
Net Margin (%)
of 86
#17
Gross Margin (%)
of 85
KEY RATIOS (2025)
17.78
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
10.98
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
16.17
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
10.82
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.62
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.62
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
10.82
DuPont: Net Margin (%)
1.02
DuPont: Asset Turnover
1.62
DuPont: Eq. Multiplier
17.78
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for DHC in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 2,552,207,694 2,186,220,726 1,785,334,757 1,662,756,370 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 407,948,218 570,814,932 247,229,230 189,178,341 98,169,465,231,000,000 202,090,986,015,000,000 156,334,923,342,000,000 28,532,090,163,000,000 111,181,973,880,000,000 34,695,484,012,000,000 1,749,061,597,000,000 6,580,486,914,000,000 5,267,716,994,000,000
1. Tiền 152,948,218 207,064,932 215,229,230 134,178,341 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền 255,000,000 363,750,000 32,000,000 55,000,000 — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 763,335,370 334,182,014 101,169,765 19,102,086 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 763,335,370 334,182,014 101,169,765 19,102,086 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 871,263,680 745,215,196 893,954,809 781,714,956 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 686,230,487 671,199,742 631,927,963 678,802,603 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 118,266,427 44,405,606 266,274,176 108,420,286 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 61,000,000 30,000,000 — — — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 18,315,704 9,762,422 4,644,158 2,119,332 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -12,548,937 -10,152,573 -8,891,488 -7,627,264 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 491,752,012 524,454,388 504,234,805 628,715,197 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 491,752,012 524,454,388 504,234,805 628,715,197 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) — — — — — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 17,908,414 11,554,195 38,746,148 44,045,791 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 13,619,964 11,538,135 16,299,921 13,378,898 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 4,288,450 16,060 22,446,227 30,666,893 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước — — — — — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1,026,890,701 1,058,436,915 1,129,762,769 1,219,726,804 1,230,793,805,534,000,128 1,179,668,702,752,000,000 1,237,984,430,460,999,936 1,247,697,888,567,000,064 726,238,614,498,000,000 202,989,598,746,000,000 231,945,412,351,000,000 227,823,323,771,000,000 237,952,011,211,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn 425,480 2,568,680 4,735,030 7,276,430 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 425,480 2,568,680 4,735,030 7,276,430 2,870,638,109,000,000 8,296,563,622,000,000 18,770,506,156,000,000 16,327,354,383,000,000 4,311,907,200,000,000 0 0 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 941,842,109 994,380,128 1,041,688,114 1,138,189,069 1,051,534,780,584,999,936 1,135,508,658,284,999,936 1,197,445,635,145,999,872 133,405,704,064,000,000 184,128,277,945,000,000 189,048,288,909,000,000 219,014,703,506,000,000 213,915,382,498,000,000 225,826,468,543,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 940,807,345 993,394,406 1,041,460,816 1,137,830,234 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 1,808,282,087 1,751,562,622 1,696,609,188 1,698,338,608 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -867,474,742 -758,168,216 -655,148,372 -560,508,374 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 1,034,763 985,722 227,298 358,835 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 2,214,334 1,994,334 1,044,334 1,044,334 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -1,179,571 -1,008,612 -817,036 -685,499 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 51,757,500 16,734,250 45,594,858 44,753,102 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 51,757,500 16,734,250 45,594,858 44,753,102 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 8,141,990 5,525,747 6,879,002 5,296,159 — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh 8,141,990 5,525,747 6,879,002 5,296,159 — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) — — — — — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 24,723,622 39,228,110 30,865,764 24,212,043 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước dài hạn 24,424,174 38,999,930 30,865,764 23,577,973 15,737,906,752,000,000 12,989,698,881,000,000 14,418,822,161,000,000 7,284,321,862,000,000 5,558,844,248,000,000 6,164,155,381,000,000 10,317,908,865,000,000 13,907,941,273,000,000 12,125,542,668,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 299,448 228,180 — 634,070 — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,579,098,395 3,244,657,641 2,915,097,525 2,882,483,173 2,401,267,067,536,000,000 2,284,329,017,296,000,000 2,113,277,764,659,000,064 1,812,236,953,790,000,128 1,289,945,349,628,999,936 629,632,157,767,000,064 406,177,417,045,000,000 421,132,519,807,000,000 399,178,525,632,000,000
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 1,367,856,008 1,241,578,205 1,063,193,326 1,131,127,571 704,171,341,216,000,000 889,384,700,832,999,936 994,941,561,611,000,064 970,272,015,580,999,936 578,821,651,015,000,064 108,462,100,605,000,000 103,264,481,404,000,000 162,475,510,483,000,000 173,537,333,294,000,000
I. Nợ ngắn hạn 1,367,856,008 1,236,078,205 1,062,496,403 1,131,127,571 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 380,702,810 407,508,643 302,930,878 532,623,989 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 4,363,846 15,829,091 7,254,771 27,284,421 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 30,480,835 10,863,756 7,495,707 16,478,940 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 22,412,780 23,123,450 21,336,041 19,943,413 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 7,761,881 9,713,223 13,299,520 8,350,043 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 109,091 109,091 109,091 109,091 — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 3,425,983 3,204,979 4,922,019 4,528,423 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 917,580,569 762,873,933 701,771,824 518,363,300 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,018,213 2,852,039 3,376,552 3,445,950 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn — 5,500,000 696,922 — 0 145,000,000,000,000,000 440,000,000,000,000,000 558,322,731,970,000,000 248,766,154,376,000,000 0 0 0 14,000,000,000,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn — 5,500,000 — — — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — 696,922 — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,211,242,387 2,003,079,436 1,851,904,200 1,751,355,603 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 2,211,242,387 2,003,079,436 1,851,904,200 1,751,355,603 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 965,912,060 804,930,480 804,930,480 699,944,230 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 965,912,060 804,930,480 804,930,480 699,944,230 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần 235,247,936 235,247,936 235,247,936 235,247,936 — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 128,473,693 117,344,181 101,877,261 82,904,332 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 881,608,698 843,427,493 706,824,523 730,259,105 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 488,687,817 601,677,787 397,478,134 455,792,155 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 392,920,882 241,749,706 309,346,389 274,466,950 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát — 2,129,346 3,024,000 3,000,000 — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,579,098,395 3,244,657,641 2,915,097,525 2,882,483,173 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 3,633,053,712 3,597,426,318 3,261,255,036 3,935,865,494 4,164,826,385,368,999,936 2,887,713,712,688,999,936 1,430,030,972,251,000,064 926,843,746,364,000,000 810,792,751,560,999,936 668,121,590,422,000,000 640,067,057,040,999,936 543,031,072,447,000,000 455,957,125,283,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2,014,293 919,174 2,346,494 1,138,734 — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 3,631,039,419 3,596,507,145 3,258,908,542 3,934,726,759 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 3,043,637,017 3,170,476,832 2,755,379,718 3,323,855,691 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 587,402,401 426,030,313 503,528,823 610,871,068 672,651,219,888,999,936 548,217,189,851,000,000 303,361,826,622,000,000 204,619,499,980,000,000 131,867,147,284,000,000 123,483,979,930,000,000 117,437,871,101,000,000 90,998,680,250,000,000 84,284,903,284,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 64,297,216 34,469,814 29,113,354 20,631,569 14,732,993,119,000,000 9,949,607,631,000,000 3,809,918,583,000,000 2,366,792,683,000,000 3,303,885,662,000,000 5,173,235,212,000,000 484,881,632,000,000 619,695,639,000,000 299,102,309,000,000
7. Chi phí tài chính 38,640,008 38,593,395 38,098,932 42,009,199 -17,141,484,680,000,000 -40,710,822,367,000,000 -30,207,216,323,000,000 -14,798,276,150,000,000 -4,720,649,095,000,000 -3,504,997,576,000,000 -5,525,386,818,000,000 -8,388,009,569,000,000 -25,257,886,554,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 33,529,232 22,885,716 33,205,156 19,111,142 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 536,242 1,636,745 1,894,843 329,363 — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 123,029,455 112,803,010 108,078,538 119,423,890 -120,440,937,631,000,000 -87,998,170,475,000,000 -49,009,092,405,000,000 -26,367,617,096,000,000 -23,162,708,316,000,000 -18,102,307,275,000,000 -17,664,612,469,000,000 -16,066,225,191,000,000 -15,235,071,603,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 40,501,206 39,651,126 37,809,202 38,049,892 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 450,065,190 271,089,342 350,550,348 432,349,018 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 7,280,559 8,274,185 7,856,444 5,480,525 3,119,005,663,000,000 3,995,596,254,000,000 12,188,273,828,000,000 4,834,321,597,000,000 855,008,426,000,000 1,491,017,805,000,000 1,131,537,703,000,000 1,187,813,736,000,000 4,464,461,522,000,000
13. Chi phí khác 15,566 140,726 308,738 670,687 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác 7,264,992 8,133,459 7,547,706 4,809,838 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 457,330,183 279,222,801 358,098,054 437,158,857 511,564,282,528,000,000 410,060,545,739,000,000 220,335,349,096,000,000 154,961,457,775,000,000 93,285,485,248,000,000 96,949,120,406,000,000 88,099,939,926,000,000 55,410,665,036,000,000 30,831,617,057,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 64,313,115 37,951,251 47,428,673 58,223,966 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -71,268 -925,102 1,330,992 -523,694 — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 393,088,336 242,196,652 309,338,389 379,458,584 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số 21,944 129,669 — — — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 393,066,392 242,066,983 309,338,389 379,458,584 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 3,988 2,947 3,766 4,620 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 4 3 4 5 — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế — 279,222,801 358,098,054 437,158,857 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT — 105,032,043 102,294,332 101,042,172 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng — 1,261,085 1,264,224 93,029 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ — 1,546,837 -940,111 -9,037,980 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư — -20,103,276 -7,571,593 -4,180,729 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay — 22,885,716 33,205,156 19,111,142 15,763,593,086,000,000 38,736,882,563,000,000 29,931,705,195,000,000 11,279,446,826,000,000 4,587,707,583,000,000 3,251,172,022,000,000 4,270,240,778,000,000 7,778,831,540,000,000 0
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động — 389,845,205 486,350,063 544,186,491 627,678,017,047,000,064 553,178,599,496,000,000 303,001,378,411,000,000 201,739,137,487,000,000 134,514,319,876,000,000 132,888,798,498,000,000 125,319,182,585,000,000 95,907,861,609,000,000 0
Tăng, giảm các khoản phải thu — 204,548,456 -101,742,432 -112,949,333 -133,736,961,531,000,000 -165,687,275,649,000,000 -205,161,641,333,000,000 -4,605,016,273,000,000 -38,935,083,420,000,000 -153,881,905,157,000,000 -11,821,824,624,000,000 -3,359,494,453,000,000 0
Tăng, giảm hàng tồn kho — 24,376,234 124,480,392 -308,815,626 -5,238,817,735,000,000 -3,882,394,605,000,000 26,412,981,935,000,000 -112,587,344,169,000,000 -132,190,299,297,000,000 1,821,797,215,000,000 26,145,743,613,000,000 -39,948,509,714,000,000 0
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) — 107,109,956 -160,869,294 267,577,756 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước — -3,372,380 -10,208,814 -16,870,342 6,690,600,193,000,000 481,317,326,000,000 -13,432,067,147,000,000 -4,640,384,058,000,000 6,322,294,244,000,000 -202,059,295,000,000 2,730,156,910,000,000 -717,979,229,000,000 0
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả — -23,102,847 -31,946,803 -17,296,106 -15,268,751,201,000,000 -37,542,000,245,000,000 -25,520,066,687,000,000 -6,471,207,294,000,000 -4,494,974,452,000,000 -3,360,693,188,000,000 -4,058,683,775,000,000 -7,792,878,311,000,000 0
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp — -33,440,678 -57,165,629 -45,661,469 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh — -9,809,781 -7,658,569 -6,394,613 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh — 656,154,165 241,238,913 303,776,759 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác — -70,637,676 -88,084,007 -76,953,443 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác — 347,955 343,365 217,894 — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác — -387,012,249 -102,710,548 -5,045,062 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác — 124,000,000 20,642,869 30,000,000 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — -6,973,600 — — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia — 18,565,243 4,412,595 3,530,384 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư — -321,710,328 -165,395,726 -48,250,226 -188,840,736,358,000,000 -55,516,587,587,000,000 -18,834,330,753,000,000 -528,613,521,029,000,000 -347,779,385,663,000,000 -79,889,632,701,000,000 -30,066,089,717,000,000 -8,250,039,171,000,000 11,721,259,867,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — 3,032,000 32,000 3,000,000 — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay — 1,706,317,194 1,539,961,429 1,797,986,482 1,993,739,646,268,999,936 1,689,935,305,400,000,000 919,525,914,184,000,000 1,186,807,729,944,000,000 873,623,937,528,000,000 497,999,319,122,000,000 491,877,638,020,000,000 463,603,127,686,000,000 369,858,941,146,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay — -1,639,715,084 -1,356,552,905 -1,650,392,535 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu — -80,493,048 -201,232,620 -314,974,904 — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính — -10,858,939 -17,792,096 -164,380,957 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ — 323,584,899 58,051,091 91,145,576 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ — 247,229,230 189,178,341 98,169,465 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ — 803 -202 -136,700 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ — 570,814,932 247,229,230 189,178,341 — — — — — — — — —