GTS Saigon Traffic Construction Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn

Construction & Materials UPCOM
EXCEL CSV TREND COMPARE
ANNUAL QUARTERLY
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
1,073 bn VND
2021–2025
Revenue
1,502 bn VND
2021–2025
Net Profit
40 bn VND
2021–2025
Equity
334 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2024 vs 2023
-4.5%
Assets Growth (%)
+3.8%
Equity Growth (%)
+16.6%
Revenue Growth (%)
+16.6%
Net Revenue Growth (%)
+48.7%
Net Profit Growth (%)
C
50/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 20/25 leverage: 5/25 margin: 5/25 growth: 20/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/GTS

INDUSTRY RANK — Construction & Materials
#28
ROE (%)
of 98
#28
ROA (%)
of 98
#47
Net Margin (%)
of 98
#73
Gross Margin (%)
of 98
KEY RATIOS (2024)
12.09
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
3.77
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
6.66
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
2.69
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
2.21
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
3.21
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
2.69
DuPont: Net Margin (%)
1.4
DuPont: Asset Turnover
3.21
DuPont: Eq. Multiplier
12.09
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for GTS in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 12 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,178.3 tỷ 885.0 tỷ 939.4 tỷ 841.5 tỷ 689.9 tỷ 737.8 tỷ 668.1 tỷ 642.8 tỷ 759.7 tỷ 630.6 tỷ 686.2 tỷ 606.1 tỷ
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 268.4 tỷ 276.3 tỷ 176.2 tỷ 137.4 tỷ 179.7 tỷ 196.5 tỷ 102.2 tỷ 149.7 tỷ 297.5 tỷ 240.3 tỷ 107.4 tỷ 172.4 tỷ
1. Tiền 128.4 tỷ 56.3 tỷ 141.2 tỷ 137.4 tỷ — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền 140.0 tỷ 220.0 tỷ 35.0 tỷ — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 0.79 tỷ 0.76 tỷ 0.74 tỷ 0.70 tỷ 0 5.0 tỷ 25.0 tỷ 37.0 tỷ 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0.79 tỷ 0.76 tỷ 0.74 tỷ 0.70 tỷ — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 756.8 tỷ 484.7 tỷ 721.7 tỷ 618.2 tỷ 408.5 tỷ 467.7 tỷ 471.0 tỷ 389.6 tỷ 393.1 tỷ 323.9 tỷ 479.5 tỷ 297.7 tỷ
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 688.0 tỷ 369.1 tỷ 583.9 tỷ 600.8 tỷ — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 101.7 tỷ 162.0 tỷ 165.3 tỷ 48.8 tỷ — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 23.5 tỷ 18.7 tỷ 49.9 tỷ 32.2 tỷ — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -56.3 tỷ -65.2 tỷ -77.3 tỷ -63.7 tỷ — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 127.2 tỷ 98.2 tỷ 39.6 tỷ 80.1 tỷ 101.5 tỷ 68.3 tỷ 69.8 tỷ 66.2 tỷ 66.9 tỷ 65.0 tỷ 13.0 tỷ 21.1 tỷ
1. Hàng tồn kho 127.2 tỷ 98.2 tỷ 39.6 tỷ 80.1 tỷ — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) — — — — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 25.1 tỷ 24.9 tỷ 1.2 tỷ 5.0 tỷ — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn — — — — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ — 0.77 tỷ — — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 25.1 tỷ 24.1 tỷ 1.2 tỷ 5.0 tỷ — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 264.9 tỷ 188.1 tỷ 184.2 tỷ 199.3 tỷ 219.9 tỷ 215.9 tỷ 201.2 tỷ 183.0 tỷ 148.4 tỷ 173.7 tỷ 116.4 tỷ 134.9 tỷ
I. Các khoản phải thu dài hạn 3.4 tỷ 5.9 tỷ 6.1 tỷ 15.9 tỷ — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 31.3 tỷ 25.8 tỷ 20.0 tỷ 16.5 tỷ 16.0 tỷ 14.4 tỷ 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 3.4 tỷ 5.9 tỷ 6.1 tỷ 15.9 tỷ 31.3 tỷ 25.8 tỷ 20.0 tỷ 16.5 tỷ 16.0 tỷ 14.4 tỷ 0 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 172.0 tỷ 175.2 tỷ 164.1 tỷ 162.5 tỷ 160.7 tỷ 153.6 tỷ 136.0 tỷ 75.9 tỷ 73.1 tỷ 93.1 tỷ 115.2 tỷ 133.8 tỷ
1. Tài sản cố định hữu hình 171.8 tỷ 174.9 tỷ 164.1 tỷ 162.5 tỷ — — — — — — — —
- Nguyên giá 396.2 tỷ 383.6 tỷ 365.2 tỷ 355.2 tỷ — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -224.4 tỷ -208.8 tỷ -201.1 tỷ -192.7 tỷ — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 0.25 tỷ 0.37 tỷ — — — — — — — — — —
- Nguyên giá 1.2 tỷ 1.2 tỷ 0.75 tỷ 0.75 tỷ — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -1.0 tỷ -0.88 tỷ -0.75 tỷ -0.75 tỷ — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 89.5 tỷ — — — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 89.5 tỷ — — — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn — — — — 0 0 0 0 0 1.5 tỷ 0 0
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) — — — — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác — 7.0 tỷ 14.0 tỷ 20.9 tỷ — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước dài hạn — 7.0 tỷ 14.0 tỷ 20.9 tỷ 27.9 tỷ 36.5 tỷ 45.1 tỷ 49.7 tỷ 56.8 tỷ 63.9 tỷ 0.24 tỷ 0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại — — — — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — — — — — — — — —
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,443.2 tỷ 1,073.1 tỷ 1,123.7 tỷ 1,040.7 tỷ 909.8 tỷ 953.7 tỷ 869.3 tỷ 825.8 tỷ 908.2 tỷ 804.3 tỷ 802.6 tỷ 741.0 tỷ
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 1,089.1 tỷ 737.7 tỷ 800.6 tỷ 729.1 tỷ 587.3 tỷ 616.9 tỷ 537.7 tỷ 512.3 tỷ 612.9 tỷ 494.0 tỷ 619.4 tỷ 359.1 tỷ
I. Nợ ngắn hạn 1,083.4 tỷ 733.6 tỷ 794.9 tỷ 723.4 tỷ 581.2 tỷ 610.8 tỷ 537.7 tỷ 512.0 tỷ 612.4 tỷ 493.2 tỷ 618.1 tỷ 357.4 tỷ
1. Phải trả người bán ngắn hạn 398.9 tỷ 200.6 tỷ 207.3 tỷ 225.5 tỷ — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 278.2 tỷ 348.1 tỷ 333.0 tỷ 222.4 tỷ — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 4.7 tỷ 6.5 tỷ 7.5 tỷ 2.0 tỷ — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 44.9 tỷ 38.8 tỷ 41.5 tỷ 34.1 tỷ — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 95.4 tỷ — 0.01 tỷ — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 236.0 tỷ 128.6 tỷ 196.0 tỷ 230.6 tỷ — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn — — — — 0 0 0 48.2 tỷ 43.2 tỷ 63.3 tỷ 0 0
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 18.1 tỷ — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 7.3 tỷ 11.1 tỷ 9.6 tỷ 8.7 tỷ — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 5.7 tỷ 4.1 tỷ 5.6 tỷ 5.8 tỷ 6.1 tỷ 6.1 tỷ 0 0.26 tỷ 0.53 tỷ 0.81 tỷ 1.4 tỷ 1.6 tỷ
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác — — — — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn — — — — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 5.7 tỷ 4.1 tỷ 5.6 tỷ 5.8 tỷ — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 354.0 tỷ 335.3 tỷ 323.1 tỷ 311.6 tỷ 322.5 tỷ 336.8 tỷ 331.6 tỷ 313.5 tỷ 295.3 tỷ 310.3 tỷ 183.2 tỷ 381.9 tỷ
I. Vốn chủ sở hữu 353.1 tỷ 334.4 tỷ 322.2 tỷ 310.7 tỷ — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 285.0 tỷ 285.0 tỷ 285.0 tỷ 285.0 tỷ 285.0 tỷ 285.0 tỷ 285.0 tỷ 285.0 tỷ 285.0 tỷ 280.0 tỷ 97.4 tỷ 97.4 tỷ
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 285.0 tỷ 285.0 tỷ 285.0 tỷ 285.0 tỷ — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần 0.71 tỷ 0.71 tỷ 0.71 tỷ 0.71 tỷ — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 21.1 tỷ 13.0 tỷ 13.0 tỷ 13.0 tỷ — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 46.3 tỷ 35.7 tỷ 23.5 tỷ 12.0 tỷ 22.9 tỷ 50.1 tỷ 44.7 tỷ 26.6 tỷ 8.8 tỷ 29.5 tỷ 22.6 tỷ 269.4 tỷ
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 0.67 tỷ 0.33 tỷ 0.33 tỷ 0.22 tỷ — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 45.6 tỷ 35.4 tỷ 23.2 tỷ 11.8 tỷ — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát — — — — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0.92 tỷ 0.92 tỷ 0.92 tỷ 0.92 tỷ — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí 0.92 tỷ 0.92 tỷ 0.92 tỷ 0.92 tỷ — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,443.2 tỷ 1,073.1 tỷ 1,123.7 tỷ 1,040.7 tỷ — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 12 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,463.8 tỷ 1,501.9 tỷ 1,288.3 tỷ 1,319.7 tỷ 1,242.5 tỷ 1,199.3 tỷ 1,262.2 tỷ 1,186.8 tỷ 1,173.3 tỷ 897.6 tỷ 1,147.4 tỷ 1,113.1 tỷ
2. Các khoản giảm trừ doanh thu — — — — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,463.8 tỷ 1,501.9 tỷ 1,288.3 tỷ 1,319.7 tỷ 1,242.5 tỷ 1,199.3 tỷ 1,262.2 tỷ 1,186.8 tỷ 1,173.3 tỷ 897.6 tỷ 1,147.4 tỷ 1,113.1 tỷ
4. Giá vốn hàng bán 2,350.6 tỷ 1,401.9 tỷ 1,183.8 tỷ 1,220.0 tỷ -1,146.9 tỷ -1,073.0 tỷ -1,153.4 tỷ -1,095.1 tỷ -1,082.6 tỷ -802.8 tỷ -1,035.3 tỷ -973.6 tỷ
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 113.2 tỷ 100.0 tỷ 104.5 tỷ 99.7 tỷ 95.6 tỷ 126.3 tỷ 108.8 tỷ 91.7 tỷ 90.6 tỷ 94.7 tỷ 112.0 tỷ 139.5 tỷ
6.Doanh thu hoạt động tài chính 7.4 tỷ 3.1 tỷ 4.0 tỷ 1.8 tỷ 2.9 tỷ 4.2 tỷ 7.7 tỷ 10.2 tỷ 7.0 tỷ 4.8 tỷ 3.2 tỷ 9.6 tỷ
7. Chi phí tài chính 0.01 tỷ 0.07 tỷ — — 0 0 0 0 0 0 0 0
Trong đó :Chi phí lãi vay 0.01 tỷ 0.07 tỷ — — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết — — — — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng — — — — — — — — — — — —
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 63.7 tỷ 53.6 tỷ 76.1 tỷ 70.5 tỷ -65.1 tỷ -72.2 tỷ -62.1 tỷ -55.3 tỷ -53.5 tỷ -53.2 tỷ -33.0 tỷ -64.7 tỷ
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 57.0 tỷ 49.4 tỷ 32.4 tỷ 31.1 tỷ 33.3 tỷ 58.4 tỷ 54.4 tỷ 46.5 tỷ 44.1 tỷ 46.3 tỷ 82.2 tỷ 84.4 tỷ
12. Thu nhập khác 0.58 tỷ 1.6 tỷ 2.1 tỷ 3.1 tỷ 1.5 tỷ 1.4 tỷ 2.9 tỷ 0.56 tỷ 5.6 tỷ 3.7 tỷ 10.6 tỷ 3.3 tỷ
13. Chi phí khác 0.45 tỷ 0.46 tỷ 0.46 tỷ 0.37 tỷ — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác 0.13 tỷ 1.1 tỷ 1.6 tỷ 2.7 tỷ — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 57.1 tỷ 50.5 tỷ 34.0 tỷ 33.8 tỷ 33.7 tỷ 59.3 tỷ 55.2 tỷ 46.8 tỷ 43.7 tỷ 45.3 tỷ 81.1 tỷ 85.5 tỷ
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 11.5 tỷ 10.1 tỷ 6.8 tỷ 6.8 tỷ — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại — — — — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 45.6 tỷ 40.4 tỷ 27.2 tỷ 27.0 tỷ 26.7 tỷ 47.4 tỷ 44.1 tỷ 37.4 tỷ 34.9 tỷ 36.2 tỷ 62.1 tỷ 63.3 tỷ
Lợi ích của cổ đông thiểu số — — — — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 45.6 tỷ 40.4 tỷ 27.2 tỷ 27.0 tỷ 26.7 tỷ 47.4 tỷ 44.1 tỷ 37.4 tỷ 34.9 tỷ 36.2 tỷ 62.1 tỷ 63.3 tỷ
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 1,644 1,604 807 811 — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 2 2 1 1 — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 12 years · values in tỷ đồng
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — 47.8 tỷ 142.4 tỷ 12.3 tỷ -41.1 tỷ 96.0 tỷ 17.0 tỷ -28.4 tỷ 57.2 tỷ
1. Lợi nhuận trước thuế 57.1 tỷ 50.5 tỷ 34.0 tỷ 33.8 tỷ — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 19.4 tỷ 19.7 tỷ 18.7 tỷ 18.1 tỷ — — — — — — — —
Các khoản dự phòng -8.8 tỷ -12.1 tỷ 13.6 tỷ 11.6 tỷ — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ — — — — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -7.4 tỷ -3.1 tỷ -4.8 tỷ -3.1 tỷ — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 0.01 tỷ 0.07 tỷ — — 0 0 0 0 0 0 0 0
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác 1.6 tỷ -1.4 tỷ -0.17 tỷ -0.31 tỷ — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 61.8 tỷ 53.7 tỷ 61.3 tỷ 60.2 tỷ 57.3 tỷ 88.1 tỷ 71.7 tỷ 59.3 tỷ 60.7 tỷ 84.6 tỷ 0 0
Tăng, giảm các khoản phải thu -303.3 tỷ 218.5 tỷ -105.6 tỷ -210.8 tỷ -151.6 tỷ -16.9 tỷ -88.9 tỷ 1.0 tỷ -84.3 tỷ 144.0 tỷ 0 0
Tăng, giảm hàng tồn kho -29.0 tỷ -62.3 tỷ 40.5 tỷ 21.4 tỷ -33.2 tỷ 1.5 tỷ -3.6 tỷ 0.69 tỷ -16.6 tỷ -41.0 tỷ 0 0
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 402.7 tỷ -54.8 tỷ 83.0 tỷ 131.8 tỷ — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước 7.0 tỷ 6.2 tỷ 7.0 tỷ 7.0 tỷ 8.9 tỷ 8.7 tỷ 4.6 tỷ 7.1 tỷ 7.1 tỷ 7.3 tỷ 0 0
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -0.01 tỷ -0.07 tỷ — — 0 0 0 0 0 0 0 0
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -13.4 tỷ -7.4 tỷ -5.6 tỷ -6.6 tỷ — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — — 0 0 0 0 0 148.1 tỷ 0 0
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -6.2 tỷ -3.6 tỷ -3.6 tỷ -5.4 tỷ — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 119.6 tỷ 150.3 tỷ 77.0 tỷ -2.4 tỷ — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — -30.5 tỷ -14.3 tỷ -43.5 tỷ -79.2 tỷ -16.4 tỷ -2.1 tỷ -0.15 tỷ -30.5 tỷ
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -106.2 tỷ -30.8 tỷ -20.4 tỷ -19.9 tỷ — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0.26 tỷ 0.49 tỷ 0.84 tỷ 1.4 tỷ — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -0.02 tỷ -0.03 tỷ -0.04 tỷ -0.70 tỷ — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác — — — — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -3.5 tỷ — — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7.4 tỷ 3.1 tỷ 4.1 tỷ 1.9 tỷ — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -102.0 tỷ -27.3 tỷ -15.5 tỷ -17.3 tỷ -30.5 tỷ -14.3 tỷ -43.5 tỷ -79.2 tỷ -16.4 tỷ -2.1 tỷ -0.15 tỷ -30.5 tỷ
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — -34.1 tỷ -33.8 tỷ -16.3 tỷ -27.5 tỷ -22.2 tỷ 54.3 tỷ -36.5 tỷ -20.6 tỷ
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 7.6 tỷ 17.1 tỷ — — 0 0 0 172.0 tỷ 104.2 tỷ 54.3 tỷ 0 0
4. Tiền trả nợ gốc vay -7.6 tỷ -17.1 tỷ — — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -25.6 tỷ -22.8 tỷ -22.8 tỷ -22.5 tỷ — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -25.6 tỷ -22.8 tỷ -22.8 tỷ -22.5 tỷ — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -8.0 tỷ 100.2 tỷ 38.7 tỷ -42.2 tỷ -16.8 tỷ 94.3 tỷ -47.5 tỷ -147.7 tỷ 57.4 tỷ 69.2 tỷ -65.0 tỷ 6.1 tỷ
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 276.3 tỷ 176.2 tỷ 137.4 tỷ 179.7 tỷ — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ — — — — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 268.4 tỷ 276.3 tỷ 176.2 tỷ 137.4 tỷ 179.7 tỷ 196.5 tỷ 102.2 tỷ 149.7 tỷ 297.5 tỷ 240.1 tỷ 107.4 tỷ 172.4 tỷ