ILS International Investment Trade and Service Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế

Industrial Goods & Services UPCOM
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
709 bn VND
2021–2025
Revenue
223 bn VND
2021–2025
Net Profit
19 bn VND
2021–2025
Equity
366 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2025 vs 2024
-1.2%
Assets Growth (%)
+4.5%
Equity Growth (%)
+20.2%
Revenue Growth (%)
+20.2%
Net Revenue Growth (%)
+12.7%
Net Profit Growth (%)
B
77/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 12/25 leverage: 20/25 margin: 20/25 growth: 25/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/ILS

INDUSTRY RANK — Industrial Goods & Services
#61
ROE (%)
of 82
#59
ROA (%)
of 82
#35
Net Margin (%)
of 82
#42
Gross Margin (%)
of 82
KEY RATIOS (2025)
5.08
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
2.62
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
16.49
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
8.33
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.94
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.94
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
8.33
DuPont: Net Margin (%)
0.31
DuPont: Asset Turnover
1.94
DuPont: Eq. Multiplier
5.08
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for ILS in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 147,635,604 131,752,517 106,809,384 149,680,533 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 12,821,395 12,330,704 15,428,798 12,619,299 15,285,308,164,000,000 45,926,965,531,000,000 62,294,995,946,000,000 41,000,269,661,000,000 11,960,760,428,000,000 50,184,031,276,000,000 49,171,707,560,000,000 45,217,915,400,000,000 36,015,190,518,000,000
1. Tiền 10,821,395 11,330,704 9,628,798 11,819,299 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền 2,000,000 1,000,000 5,800,000 800,000 — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 5,505,000 5,000 — 309,600 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — 370,000 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — -60,400 — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 5,505,000 5,000 — — — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 123,400,078 113,903,158 85,767,321 125,742,964 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 75,882,345 96,205,734 86,156,015 96,318,415 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 43,802,863 8,482,835 16,590,759 15,891,652 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 16,590,000 19,790,000 8,000,000 770,000 — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 51,757,842 58,520,085 44,580,567 68,202,423 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -64,632,972 -69,095,496 -69,560,019 -55,439,526 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 2,910,773 3,879,954 2,917,691 8,511,138 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 2,910,773 3,879,954 2,917,691 8,511,138 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) — — — — — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 2,998,357 1,633,701 2,695,574 2,497,532 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 811,339 687,748 1,680,304 1,163,409 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 16,912 437 68,615 150,351 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 2,170,107 945,516 946,655 1,183,772 — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 561,518,813 585,905,070 534,169,187 539,704,589 538,632,198,207,000,000 439,322,641,109,000,000 535,721,250,135,000,000 391,493,777,659,000,000 330,963,333,120,000,000 203,661,360,404,000,000 195,731,503,372,000,000 207,610,615,036,000,000 206,377,397,219,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn 4,327,100 36,765,468 2,307,100 2,317,100 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 6,008,700,000,000,000 6,008,700,000,000,000 6,007,000,000,000,000 1,310,000,000,000,000 1,066,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 0 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 4,327,100 36,765,468 2,307,100 2,317,100 6,008,700,000,000,000 6,008,700,000,000,000 6,007,000,000,000,000 1,310,000,000,000,000 1,066,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 0 0 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 46,509,972 46,111,989 46,976,849 52,947,745 49,596,969,837,000,000 48,440,309,590,000,000 58,261,399,476,000,000 66,810,512,501,000,000 55,640,791,523,000,000 65,022,340,763,000,000 67,742,724,153,000,000 25,349,352,006,000,000 38,837,650,922,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 46,449,282 46,008,676 46,776,181 52,521,281 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 166,455,095 159,149,999 154,738,977 183,115,713 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -120,005,813 -113,141,323 -107,962,796 -130,594,432 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 60,690 103,313 200,668 426,464 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 1,127,982 1,127,982 1,044,982 1,144,982 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -1,067,292 -1,024,669 -844,313 -718,517 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 273,840,057 268,890,668 249,112,819 245,862,469 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 273,840,057 268,890,668 249,112,819 245,862,469 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 231,667,662 229,645,158 232,625,401 233,840,036 — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh 70,786,121 67,332,040 90,634,087 63,299,693 — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 167,485,579 166,508,675 165,087,345 171,682,813 — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) -6,604,039 -4,195,557 -23,096,031 -1,142,469 — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 5,174,023 4,491,788 3,147,018 4,737,239 175,405,406,665,000,000 91,701,056,014,000,000 76,367,101,038,000,000 104,200,957,936,000,000 46,656,456,354,000,000 51,720,623,020,000,000 50,376,360,006,000,000 52,325,666,982,000,000 62,044,953,589,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 4,866,300 4,168,776 3,147,018 4,737,239 3,464,062,488,000,000 3,638,984,849,000,000 3,829,258,240,000,000 3,499,616,066,000,000 3,715,193,921,000,000 2,720,811,023,000,000 3,338,216,182,000,000 531,590,734,000,000 860,407,085,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 307,723 323,012 — — — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 175,405,406,665,000,000 91,701,056,014,000,000 76,367,101,038,000,000 104,200,957,936,000,000 46,656,456,354,000,000 51,720,623,020,000,000 50,376,360,006,000,000 52,325,666,982,000,000 62,044,953,589,000,000
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 709,154,417 717,657,587 640,978,571 689,385,123 733,100,526,240,999,936 693,155,307,570,000,000 839,563,632,651,000,064 692,164,530,303,000,064 688,096,966,468,000,000 589,920,075,536,000,000 510,057,419,292,000,000 523,466,443,302,000,000 524,968,981,668,000,000
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 343,390,649 367,652,071 305,328,652 337,912,185 353,718,469,471,000,000 284,524,347,902,000,000 430,916,313,153,000,000 283,610,582,740,000,000 338,350,867,584,000,000 249,704,859,520,000,000 175,173,281,730,000,000 193,601,864,975,000,000 170,726,835,329,000,000
I. Nợ ngắn hạn 89,663,049 218,522,271 242,358,699 254,461,050 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 11,103,633 19,900,953 9,946,729 9,998,706 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 10,021,284 31,191 290,905 588,694 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 898,510 797,665 761,834 996,222 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 6,445,029 5,833,054 5,004,744 4,737,870 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 10,735,449 10,548,134 8,509,004 3,875,503 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 279,596 172,800 80,000 — — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 30,406,449 125,092,390 124,819,423 126,306,127 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 19,657,667 56,013,149 92,769,927 107,606,448 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 115,433 132,933 176,133 351,481 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 253,727,601 149,129,801 62,969,953 83,451,135 81,677,873,907,000,000 82,160,269,743,000,000 81,195,707,366,000,000 81,307,699,699,000,000 87,719,841,346,000,000 6,877,953,912,000,000 6,973,287,249,000,000 9,949,953,917,000,000 12,847,512,309,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn 4,820,661 4,669,701 4,462,999 42,227,257 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác 234,648,481 143,220,462 54,967,071 40,460,594 — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 14,258,459 1,239,638 3,539,883 763,283 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 365,763,767 350,005,515 335,649,919 351,472,938 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 365,763,767 350,005,515 335,649,919 351,472,938 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 360,000,000 360,000,000 360,000,000 360,000,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần — — — — — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu 1,561,824 — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển — — — — — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -47,651,521 -60,499,584 -74,089,009 -78,226,727 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -63,595,347 -74,559,220 -77,215,397 -57,486,132 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 15,943,826 14,059,635 3,126,387 -20,740,595 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 51,853,464 50,505,100 49,738,928 69,699,665 — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 709,154,417 717,657,587 640,978,571 689,385,123 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 222,897,428 185,383,671 180,807,877 247,523,662 282,705,849,705,000,000 287,904,219,269,000,000 159,226,226,401,000,000 179,767,338,180,000,000 100,138,980,955,000,000 99,912,677,518,000,000 238,118,258,197,000,000 157,365,009,175,000,000 168,169,541,536,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu — — — 8,008 — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 222,897,428 185,383,671 180,807,877 247,515,654 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 186,134,545 155,413,869 150,355,939 215,963,806 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 36,762,883 29,969,802 30,451,938 31,551,848 37,614,332,402,000,000 30,334,312,738,000,000 28,918,061,289,000,000 29,495,708,722,000,000 28,103,041,472,000,000 25,619,213,135,000,000 29,952,778,477,000,000 11,429,828,450,000,000 22,118,142,562,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 8,522,525 18,994,440 4,078,073 3,500,853 6,047,454,669,000,000 8,492,779,227,000,000 14,582,079,172,000,000 8,179,765,798,000,000 9,818,530,300,000,000 16,761,966,020,000,000 7,537,182,915,000,000 4,331,387,410,000,000 8,024,089,170,000,000
7. Chi phí tài chính 5,245,584 6,004,880 28,429,656 7,119,609 -9,728,539,215,000,000 -1,495,907,300,000,000 -3,331,445,738,000,000 -2,263,554,754,000,000 -983,103,045,000,000 -1,195,435,925,000,000 -2,483,552,742,000,000 -1,844,310,157,000,000 -3,437,873,705,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 3,125,036 3,931,227 5,009,079 5,448,552 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 1,758,838 1,135,755 — — — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng — — 1,915,565 2,947,525 -10,487,220,861,000,000 -6,252,431,505,000,000 -3,486,336,348,000,000 -2,916,394,312,000,000 -624,380,124,000,000 0 -676,045,456,000,000 -851,127,912,000,000 -536,945,163,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 23,558,626 24,714,373 35,358,535 42,519,776 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 18,240,037 19,380,745 -31,173,746 -17,534,209 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 1,757,204 1,245,031 38,428,437 705,776 2,328,904,101,000,000 2,245,173,442,000,000 1,083,485,933,000,000 2,008,515,631,000,000 13,384,625,948,000,000 779,961,606,000,000 6,556,894,142,000,000 30,078,860,201,000,000 9,568,115,591,000,000
13. Chi phí khác 227,066 2,909,174 429,457 484,859 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác 1,530,138 -1,664,143 37,998,980 220,917 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 19,770,175 17,716,601 6,825,235 -17,313,292 -15,899,002,312,000,000 -1,658,146,874,000,000 -1,845,215,753,000,000 5,323,111,356,000,000 2,977,204,905,000,000 8,367,635,058,000,000 -5,307,778,002,000,000 -20,274,137,883,000,000 3,729,256,950,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,185,116 1,300,902 1,394,842 1,300,851 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 15,289 -60,951 — — — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 18,569,770 16,476,650 5,430,393 -18,614,143 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số 2,625,944 2,417,015 2,304,005 2,126,452 — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 15,943,826 14,059,635 3,126,387 -20,740,595 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) — 388 87 -559 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) — — — — — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 19,770,175 17,716,601 6,825,235 -17,313,292 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 6,961,846 6,921,426 6,561,600 7,746,243 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng -2,054,043 1,556,184 36,013,656 20,941,476 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 186,863 243,676 194,347 1,452,203 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2,788,890 -2,677,081 -3,535,308 -3,996,789 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 3,125,036 3,931,227 5,009,079 5,448,552 4,417,179,611,000,000 210,618,262,000,000 162,197,236,000,000 1,316,236,092,000,000 -709,335,590,000,000 1,037,540,928,000,000 1,086,804,752,000,000 0 0
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 25,200,987 27,692,033 51,068,609 14,278,393 10,619,028,662,000,000 8,125,429,886,000,000 6,636,291,167,000,000 9,525,043,832,000,000 5,926,707,782,000,000 9,628,896,907,000,000 -6,276,894,412,000,000 0 0
Tăng, giảm các khoản phải thu 26,162,906 -50,214,791 6,824,362 47,212,941 7,822,279,249,000,000 20,716,262,171,000,000 -21,561,720,872,000,000 90,339,945,555,000,000 -11,589,153,550,000,000 -84,863,859,655,000,000 121,278,340,913,000,000 0 0
Tăng, giảm hàng tồn kho 969,182 -962,263 5,593,446 4,860,806 -1,284,843,103,000,000 314,482,491,000,000 5,987,707,984,000,000 -11,399,785,807,000,000 2,727,008,367,000,000 16,795,296,351,000,000 55,771,035,380,000,000 0 0
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 10,007,363 100,662,702 -57,056,161 -38,272,033 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước -821,115 -29,202 1,073,327 -1,856,987 358,018,647,000,000 414,489,208,000,000 -992,334,843,000,000 74,119,292,000,000 -846,878,680,000,000 634,075,011,000,000 11,919,697,174,000,000 0 0
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — 370,000 — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -3,182,698 -1,530,944 -389,266 -5,439,787 -2,745,864,771,000,000 -167,469,258,000,000 -473,960,251,000,000 -1,697,891,118,000,000 -47,078,970,000,000 -1,038,654,928,000,000 -1,086,804,752,000,000 0 0
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp — -1,505,544 -1,320,730 -1,401,535 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — — 0 3,814,206,645,000,000 0 2,936,139,720,000,000 53,376,155,939,000,000 2,274,011,056,000,000 14,543,407,983,000,000 0 0
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -192,000 -192,000 -433,259 -168,955 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 58,144,625 73,919,991 5,730,328 19,212,843 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -12,309,217 -25,834,414 -10,475,540 -8,108,861 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác — 902,727 797,473 785,808 — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -6,500,000 -11,795,000 -5,100,000 -7,500,000 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 1,000,000 — 7,670,000 3,008,804 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -976,904 -1,421,330 -1,960,000 — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — 8,570,000 372,000 — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,788,890 1,718,781 4,448,827 4,342,770 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -15,997,231 -36,429,236 3,950,761 -7,099,478 -108,105,904,050,000,000 86,786,029,212,000,000 -129,329,079,470,000,000 -39,038,909,165,000,000 -155,610,774,031,000,000 -11,485,347,192,000,000 22,755,123,009,000,000 16,199,086,797,000,000 23,318,737,190,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu -2,619,518 — 4,777,200 — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 54,672,895 54,672,895 21,586,200 32,531,443 181,897,832,183,000,000 31,250,000,000,000,000 260,485,000,000,000,000 72,335,633,318,000,000 115,070,000,000,000,000 246,100,000,000,000 1,016,000,000,000,000 0 20,605,766,173,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay -93,729,918 -93,729,918 -31,346,122 -43,468,887 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu — -1,494,852 -1,884,744 -3,813,777 — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -41,676,541 -40,551,875 -6,867,466 -14,751,221 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 470,853 -3,061,120 2,813,623 -2,637,855 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 12,330,704 15,428,798 12,619,299 15,285,308 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 19,839 -36,974 -4,124 -28,154 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 12,821,395 12,330,704 15,428,798 12,619,299 — — — — — — — — —