KDC KIDO Group Corporation

Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO

Food & Beverage HSX
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
14,005 bn VND
2021–2025
Revenue
12,787 bn VND
2021–2025
Net Profit
375 bn VND
2021–2025
Equity
7,053 bn VND
2021–2025
C
49/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 12/25 leverage: 20/25 margin: 5/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/KDC

INDUSTRY RANK — Food & Beverage
#66
ROE (%)
of 97
#61
ROA (%)
of 97
#54
Net Margin (%)
of 96
#41
Gross Margin (%)
of 96
KEY RATIOS (2022)
5.31
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
2.68
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
17.78
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
2.93
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.99
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.99
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
2.93
DuPont: Net Margin (%)
0.91
DuPont: Asset Turnover
1.99
DuPont: Eq. Multiplier
5.31
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for KDC in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 6,359,055,496 6,299,254,819 6,964,136,146 6,980,387,823 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,741,697,877 1,352,673,439 2,185,022,244 1,100,151,822 1,281,295,490,335,000,064 1,102,117,058,476,000,000 524,590,580,422,000,000 644,540,715,776,999,936 1,807,684,470,044,000,000 1,683,337,775,576,999,936 1,151,036,779,095,000,064 2,467,177,548,607,000,064 1,958,064,548,124,000,000
1. Tiền 403,120,467 1,001,392,181 1,252,818,477 1,048,127,931 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền 1,338,577,409 351,281,258 932,203,767 52,023,891 — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 400,196 174,100,196 618,777,588 522,771,781 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh 401,120 401,120 401,120 401,120 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) -924 -924 -1,194 -1,504 — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — 173,700,000 618,377,662 522,372,164 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 2,940,422,006 3,351,296,285 2,957,423,846 2,948,739,787 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 389,419,333 393,435,831 378,744,521 509,552,789 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 45,107,311 223,026,188 269,432,984 437,926,096 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 2,332,800,000 1,740,000,000 740,000,000 258,000,000 — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 182,984,033 1,004,333,193 1,577,189,933 1,743,447,256 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -9,898,114 -9,498,927 — -839,059 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý 9,443 — -7,943,592 652,706 — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 1,499,469,739 1,274,440,223 1,072,280,081 2,212,305,861 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 1,499,469,739 1,276,112,550 1,077,151,281 2,218,599,259 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) — -1,672,327 -4,871,201 -6,293,398 — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 177,065,678 146,744,676 130,632,387 196,418,572 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 24,489,190 24,795,512 16,314,484 23,673,597 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 145,376,290 102,721,121 82,004,969 161,162,565 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 7,200,198 19,228,042 32,312,935 11,582,410 — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 7,621,766,432 7,180,280,594 5,426,878,008 7,024,404,856 7,059,113,322,584,999,936 6,871,658,282,808,999,936 7,019,204,675,783,999,488 7,179,785,674,296,000,512 7,342,995,004,216,999,936 3,793,385,978,848,000,000 2,630,651,053,840,999,936 3,551,744,980,102,000,128 3,169,293,630,695,000,064
I. Các khoản phải thu dài hạn 26,200,732 21,222,202 21,548,542 42,708,289 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 64,433,132,352,000,000 57,392,752,293,000,000 60,436,916,890,000,000 92,128,007,889,000,000 117,925,840,635,000,000 27,806,169,630,000,000 27,173,813,506,000,000 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn 7,297,142 8,479,146 9,661,150 10,843,154 — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — 30,000,000 — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 18,903,590 12,743,056 11,887,392 1,865,135 52,407,974,378,000,000 44,189,984,125,000,000 45,442,412,400,000,000 75,868,754,872,000,000 100,621,133,073,000,000 9,351,462,068,000,000 7,569,105,944,000,000 0 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 2,522,098,804 2,592,705,596 2,582,180,231 2,627,954,490 2,540,831,124,748,000,256 2,676,569,905,670,000,128 2,851,640,024,786,999,808 2,930,190,005,264,999,936 3,369,130,202,486,000,128 1,193,317,322,407,000,064 662,259,512,810,000,000 1,613,382,983,672,000,000 1,371,191,674,104,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 967,796,128 943,690,799 994,693,261 929,293,159 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 2,339,420,547 2,222,768,478 2,175,681,240 2,579,537,008 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -1,371,624,419 -1,279,077,680 -1,180,987,979 -1,650,243,850 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 1,554,302,676 1,649,014,797 1,587,486,971 1,698,661,331 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 2,477,783,969 2,462,116,638 2,288,028,207 2,346,871,714 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -923,481,294 -813,101,841 -700,541,236 -648,210,383 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư 993,291,341 1,043,388,765 4,216,160 4,408,541 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 1,324,213,814 1,324,213,814 11,797,058 11,797,058 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -330,922,473 -280,825,050 -7,580,898 -7,388,517 — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 8,515,604 65,015,857 4,901,617 74,959,353 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 8,515,604 65,015,857 4,901,617 74,959,353 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 2,756,834,897 2,252,854,109 2,042,698,552 3,975,458,432 — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh 3,415,717,807 2,911,737,020 2,695,211,462 3,969,088,432 — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) -753,660,362 -753,660,362 -753,660,362 — — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 94,777,452 94,777,452 101,147,452 6,370,000 — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 1,314,825,054 1,205,094,065 771,332,906 298,915,751 19,279,167,474,000,000 19,279,167,474,000,000 19,279,167,474,000,000 19,279,167,474,000,000 19,279,167,474,000,000 0 4,367,000,000,000,000 8,640,000,000,000,000 15,000,000,000,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 512,219,238 288,442,631 98,824,888 78,819,525 80,791,966,461,000,000 83,147,924,457,000,000 89,423,460,701,000,000 164,390,574,417,000,000 181,904,660,348,000,000 141,883,545,324,000,000 83,911,151,926,000,000 109,761,473,819,000,000 124,374,000,279,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 78,366,226 79,027,249 61,678,606 76,466,105 — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 19,279,167,474,000,000 19,279,167,474,000,000 19,279,167,474,000,000 19,279,167,474,000,000 19,279,167,474,000,000 0 4,367,000,000,000,000 8,640,000,000,000,000 15,000,000,000,000,000
5. Lợi thế thương mại 724,239,590 837,624,185 610,829,413 143,630,121 0 0 0 0 0 0 0 280,626,594,565,000,000 326,322,166,021,000,000
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 13,980,821,929 13,479,535,413 12,391,014,153 14,004,792,679 14,072,705,557,933,000,704 12,349,155,156,246,999,040 11,932,153,628,004,999,168 12,511,540,292,004,999,168 12,749,713,266,062,000,128 8,849,020,189,978,000,384 6,724,109,042,387,000,320 7,875,876,510,462,999,552 6,378,245,578,997,999,616
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 6,243,051,244 6,214,369,167 5,277,094,578 6,952,065,052 7,178,062,904,992,000,000 4,649,767,703,507,000,320 3,776,502,113,916,000,256 4,153,301,629,185,999,872 4,006,743,884,936,999,936 2,643,350,702,455,000,064 1,358,536,776,056,999,936 1,588,185,320,864,999,936 1,495,030,377,728,000,000
I. Nợ ngắn hạn 5,141,630,607 4,581,960,775 4,214,062,392 5,427,179,816 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 516,159,666 691,553,403 426,193,874 548,948,814 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 41,163,740 42,864,712 87,223,573 25,435,506 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 137,682,905 58,552,056 87,023,310 76,055,006 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 24,376,839 21,826,312 17,406,636 12,289,507 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 372,755,150 369,491,601 287,831,907 342,604,859 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 10,746,984 4,951,019 187,946 187,946 — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 623,439,909 77,989,075 377,686,965 107,012,448 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 3,267,880,725 3,188,120,075 2,826,214,500 4,168,303,496 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 147,424,687 126,612,523 104,293,683 146,342,235 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 1,101,420,638 1,632,408,391 1,063,032,186 1,524,885,236 1,780,819,852,884,999,936 844,422,862,758,000,000 1,091,562,096,616,999,936 1,517,482,927,977,999,872 1,689,733,533,368,999,936 1,038,156,969,155,000,064 56,315,766,556,000,000 52,303,953,962,000,000 229,439,891,582,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 3,156,374 6,360,999 — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác 56,117,500 52,349,527 2,789,925 13,989,285 — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 376,016,903 872,796,180 501,058,615 751,915,330 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 640,981,909 673,715,984 529,803,321 721,531,903 — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn 25,147,952 27,185,701 29,380,326 37,448,718 — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 7,737,770,684 7,265,166,246 7,113,919,575 7,052,727,627 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 7,737,770,684 7,265,166,246 7,113,919,575 7,052,727,627 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 2,898,063,160 2,898,063,160 2,898,063,160 2,797,413,560 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 2,898,063,160 2,898,063,160 2,898,063,160 2,797,413,560 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần 2,292,253,519 2,292,253,519 3,157,496,753 3,107,169,658 — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — 104,000,000 — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — -865,273,143 -865,273,143 — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 69,858,996 69,858,996 69,858,996 74,811,346 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 16,135,953 16,135,953 16,135,953 15,909,753 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,835,733,284 1,345,555,006 1,518,092,985 1,619,449,222 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1,312,016,923 1,308,244,343 1,374,911,647 1,256,848,724 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 523,716,361 37,310,663 143,181,338 362,600,497 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 625,725,772 643,299,612 319,544,872 199,247,231 — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 13,980,821,929 13,479,535,413 12,391,014,153 14,004,792,679 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 9,291,536,690 8,591,293,063 8,905,535,115 12,787,155,346 10,675,274,452,835,000,320 8,465,765,184,497,000,448 7,330,203,572,798,999,552 7,720,518,286,414,999,552 7,118,097,737,820,999,680 2,272,416,116,876,000,000 3,234,107,464,606,000,128 5,125,718,821,077,000,192 4,674,796,415,909,999,616
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 237,012,722 267,478,819 255,918,909 251,971,861 — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 9,054,523,969 8,323,814,245 8,649,616,206 12,535,183,485 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 7,383,532,237 6,811,714,762 7,113,403,564 10,261,577,093 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,670,991,731 1,512,099,482 1,536,212,642 2,273,606,392 2,051,014,928,567,000,064 1,764,988,408,432,999,936 1,630,872,384,964,000,000 1,295,288,169,948,999,936 1,452,475,759,121,999,872 874,242,827,474,000,000 1,175,447,405,556,000,000 2,145,832,396,884,999,936 1,976,113,576,094,000,128
6.Doanh thu hoạt động tài chính 740,964,948 163,162,070 1,330,234,023 249,972,853 159,919,428,645,000,000 80,969,902,910,000,000 135,649,029,485,000,000 229,816,043,097,000,000 721,811,185,124,999,936 1,548,026,247,947,000,064 6,706,586,247,768,000,512 144,327,090,430,000,000 113,135,293,907,000,000
7. Chi phí tài chính 227,663,541 135,565,323 1,016,861,072 273,960,693 -193,571,933,683,000,000 -143,874,132,256,000,000 -159,918,346,837,000,000 -178,621,755,022,000,000 -161,220,248,439,000,000 -95,709,391,246,000,000 -90,894,051,049,000,000 -26,185,496,926,000,000 -73,516,940,227,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 195,473,199 130,737,824 240,963,937 232,943,465 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 225,859,401 150,352,150 75,292,045 104,078,864 — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 1,213,655,306 1,135,037,735 1,181,128,387 1,446,024,851 -1,196,590,673,680,999,936 -1,044,233,676,490,000,000 -1,119,319,900,688,000,000 -1,051,106,839,891,000,064 -1,066,270,186,579,000,064 -717,930,249,544,000,000 -897,210,836,168,999,936 -1,214,612,633,132,000,000 -996,843,091,578,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 519,347,088 455,799,735 422,014,761 409,162,881 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 677,150,144 99,210,909 321,734,491 498,509,684 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 58,244,554 9,726,956 14,821,218 32,302,373 5,243,138,141,000,000 13,202,965,907,000,000 38,024,601,784,000,000 17,033,982,254,000,000 21,707,536,880,000,000 38,601,764,837,000,000 11,148,941,897,000,000 63,331,885,612,000,000 30,372,643,049,000,000
13. Chi phí khác 14,313,778 4,136,712 13,486,354 20,213,663 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác 43,930,776 5,590,244 1,334,864 12,088,710 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 721,080,920 104,801,153 323,069,354 510,598,393 687,829,457,176,000,000 416,077,353,144,000,000 283,313,819,051,000,000 176,538,472,023,000,000 667,859,304,919,000,064 1,507,194,470,664,000,000 6,682,302,151,470,000,128 662,958,462,227,000,064 618,617,962,194,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 165,926,408 69,586,807 364,022,985 145,894,260 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -32,073,052 -31,662,698 -176,137,542 -9,951,381 — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 587,227,564 66,877,044 135,183,911 374,655,514 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số 63,511,203 29,566,381 -7,997,426 12,055,017 — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 523,716,361 37,310,663 143,181,338 362,600,497 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 1,807 139 554 1,572 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 2 0 1 2 — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 721,080,920 104,801,153 323,069,354 510,598,393 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 374,046,425 309,791,899 246,420,592 267,355,733 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng 765,893 3,390,159 708,829,865 3,450,072 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 50,509 13,263 -898,244 -7,152,841 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -942,955,311 -294,472,001 -1,313,522,667 -303,944,432 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 198,021,199 133,285,824 243,511,937 235,491,465 180,436,774,787,000,000 127,695,967,585,000,000 155,746,106,173,000,000 157,481,018,371,000,000 159,429,271,459,000,000 38,901,077,541,000,000 21,787,939,086,000,000 20,731,742,626,000,000 43,391,810,398,000,000
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 351,009,635 256,810,296 207,410,836 705,798,389 771,763,102,400,999,936 569,228,549,953,000,000 377,315,654,217,000,000 224,637,814,643,000,000 257,122,635,492,000,000 9,680,496,026,000,000 90,812,808,359,000,000 745,187,482,542,000,000 783,784,778,716,000,000
Tăng, giảm các khoản phải thu 131,908,664 585,414,249 471,727,950 -274,998,829 -63,107,950,453,000,000 73,076,646,420,000,000 -2,368,782,344,000,000 269,607,814,981,000,000 -241,174,743,437,000,000 -9,912,711,111,000,000 -271,186,392,163,000,000 256,736,002,655,000,000 70,706,973,679,000,000
Tăng, giảm hàng tồn kho -223,357,189 -198,961,269 995,027,111 281,405,383 -1,286,120,175,740,000,000 -302,513,362,998,000,000 286,482,062,433,000,000 -66,880,267,090,000,000 -28,254,022,278,000,000 -6,090,533,688,000,000 31,715,749,858,000,000 -27,541,874,716,000,000 6,331,711,241,000,000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 349,363,473 188,016,522 -105,509,669 -698,205,865 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước -242,219,958 -76,178,863 -31,318,720 -3,128,592 -6,894,930,385,000,000 -35,662,143,978,000,000 18,917,191,805,000,000 -15,928,096,273,000,000 1,596,298,154,000,000 -3,646,729,300,000,000 2,848,141,549,000,000 4,101,698,273,000,000 21,822,216,240,000,000
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -195,271,579 -128,462,427 -256,059,774 -226,103,991 -136,030,075,500,000,000 -129,011,635,904,000,000 -167,161,587,373,000,000 -144,440,960,360,000,000 -163,414,116,710,000,000 -28,273,393,656,000,000 -23,078,866,372,000,000 -21,282,447,042,000,000 -44,439,725,376,000,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -73,149,886 -94,994,256 -378,987,282 -148,402,543 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — — 0 0 0 0 0 0 0 2,141,984,214,000,000 6,232,230,468,000,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -2,977,230 -4,543,234 -64,005,803 -16,964,539 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 95,305,930 527,101,017 838,284,650 -380,600,588 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -68,488,981 -104,173,761 -114,561,021 -258,417,452 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2,616,622 4,661,925 2,001,594 10,689,257 — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1,591,000,000 -1,220,000,000 -3,110,782,949 -780,759,945 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 1,171,900,000 671,047,662 1,368,000,000 451,200,000 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -86,035 -1,062,929,891 -1,213,963,499 -267,834,215 — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1,180,026,831 50,000,000 3,523,325,291 426,878,535 — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 95,956,357 127,504,369 127,863,024 118,580,075 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 790,924,795 -1,533,889,697 581,882,439 -299,663,745 -1,242,906,167,844,000,000 333,969,756,425,000,000 261,645,676,768,000,000 -669,495,925,095,000,064 907,537,372,855,000,064 -130,872,886,718,000,000 5,466,101,369,518,000,128 -1,082,370,885,978,000,000 89,915,749,727,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — 29,910 1,060,034,380 402,382,020 — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 14,700,515,472 10,525,660,328 12,143,107,929 16,019,761,668 16,070,574,209,289,000,960 8,988,678,856,106,000,384 6,779,853,655,027,000,320 4,972,036,728,556,000,256 4,121,408,145,007,000,064 2,824,865,891,612,000,256 1,783,168,184,628,000,000 1,091,009,194,315,000,064 1,603,649,310,611,000,064
4. Tiền trả nợ gốc vay -15,120,082,100 -9,873,525,321 -13,510,611,447 -15,594,131,191 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -78,810,280 -477,783,186 -28,864,564 -328,625,238 — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -498,376,907 174,381,731 -336,333,702 499,387,259 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 387,853,817 -832,406,949 1,083,833,387 -180,877,074 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,352,673,439 2,185,022,244 1,100,151,822 1,281,295,490 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 1,170,621 58,144 1,037,035 -266,594 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,741,697,877 1,352,673,439 2,185,022,244 1,100,151,822 — — — — — — — — —