NAF Nafoods Group Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Nafoods Group

Food & Beverage HSX
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
1,744 bn VND
2021–2025
Revenue
1,818 bn VND
2021–2025
Net Profit
80 bn VND
2021–2025
Equity
892 bn VND
2021–2025
C
59/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 12/25 leverage: 20/25 margin: 12/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/NAF

INDUSTRY RANK — Food & Beverage
#53
ROE (%)
of 97
#48
ROA (%)
of 97
#41
Net Margin (%)
of 96
#32
Gross Margin (%)
of 96
KEY RATIOS (2022)
8.95
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
4.58
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
20.68
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
4.39
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.95
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.95
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
4.39
DuPont: Net Margin (%)
1.04
DuPont: Asset Turnover
1.95
DuPont: Eq. Multiplier
8.95
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for NAF in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,139,836,960 991,065,823 1,016,641,721 1,166,762,878 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 54,731,798 54,365,246 62,434,608 54,000,538 51,698,311,511,000,000 26,853,240,725,000,000 13,898,544,471,000,000 6,121,936,587,000,000 3,210,637,047,000,000 17,337,566,349,000,000 30,050,674,202,000,000 21,359,746,729,000,000 4,045,483,927,000,000
1. Tiền 12,414,676 22,210,528 21,723,324 14,753,484 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền 42,317,123 32,154,718 40,711,283 39,247,054 — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 121,957,444 95,801,452 119,909,823 12,471,419 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 121,957,444 95,801,452 119,909,823 12,471,419 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 637,582,716 571,734,031 497,578,546 907,844,833 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 404,957,317 334,749,143 348,369,047 400,143,859 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 141,898,641 79,534,578 95,791,798 116,215,944 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 70,519,042 73,103,205 42,664,399 39,509,159 — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 80,888,935 153,457,027 108,752,256 383,639,752 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -60,746,730 -69,267,375 -98,156,407 -31,711,865 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý 65,511 157,453 157,453 47,985 — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 219,283,551 211,153,464 267,246,962 157,789,222 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 221,321,052 212,915,334 273,524,958 161,070,611 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) -2,037,501 -1,761,869 -6,277,996 -3,281,388 — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 106,281,451 58,011,630 69,471,782 34,656,866 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 8,927,752 8,447,165 12,969,714 6,906,173 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 97,103,007 49,520,080 51,066,165 27,434,976 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 250,692 44,384 5,435,903 315,717 — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1,174,090,543 1,037,919,836 1,026,593,771 576,984,989 624,736,726,892,000,000 560,959,111,925,000,000 451,982,791,601,000,000 460,618,711,909,000,000 292,563,394,191,000,000 200,191,125,135,000,000 99,286,300,356,000,000 39,380,147,442,000,000 38,533,989,398,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn 137,301,146 134,488,850 105,551,190 98,478,781 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 1,165,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000 1,400,000,000,000,000 0 0 0 0 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — 700,000 — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 137,301,146 134,488,850 105,551,190 97,778,781 165,000,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 679,181,608 654,838,549 664,050,322 418,139,092 363,979,434,837,000,000 350,706,397,484,000,000 359,185,647,692,000,000 379,238,212,340,000,000 120,757,851,848,000,000 89,263,579,732,000,000 27,862,884,647,000,000 21,665,110,397,000,000 28,264,550,625,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 587,881,012 504,989,244 524,579,976 335,105,407 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 971,090,616 819,817,603 776,106,371 445,709,906 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -383,209,604 -314,828,359 -251,526,395 -110,604,498 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính 85,134,537 60,807,646 45,989,601 7,402,400 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 105,024,891 71,000,523 49,366,149 7,402,400 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -19,890,354 -10,192,877 -3,376,548 — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 6,166,059 89,041,659 93,480,745 75,631,284 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 16,295,474 106,714,832 106,264,832 83,921,353 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -10,129,415 -17,673,173 -12,784,086 -8,290,069 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 43,897,514 5,922,499 12,378,181 2,954,231 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 43,897,514 5,922,499 12,378,181 2,954,231 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 2,000,000 2,000,000 2,000,000 21,017,388 — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh — — — 19,017,388 — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — 3,100,000 — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) — — — -3,100,000 — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 311,710,275 240,669,939 242,614,077 36,395,497 3,100,000,000,000,000 4,100,000,000,000,000 4,100,000,000,000,000 4,100,000,000,000,000 4,100,000,000,000,000 3,100,000,000,000,000 3,100,000,000,000,000 3,100,000,000,000,000 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 156,433,841 64,968,939 46,242,372 36,182,081 26,950,485,392,000,000 32,199,726,695,000,000 24,494,955,203,000,000 18,924,701,825,000,000 18,828,142,896,000,000 20,445,105,388,000,000 15,570,855,642,000,000 597,172,891,000,000 241,231,980,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 246,140 — — — — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 3,100,000,000,000,000 4,100,000,000,000,000 4,100,000,000,000,000 4,100,000,000,000,000 4,100,000,000,000,000 3,100,000,000,000,000 3,100,000,000,000,000 3,100,000,000,000,000 0
5. Lợi thế thương mại 155,030,294 175,701,000 196,371,705 213,416 — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,313,927,503 2,028,985,659 2,043,235,492 1,743,747,867 1,654,056,488,568,999,936 1,533,378,696,969,999,872 1,271,532,578,283,000,064 1,055,767,545,614,000,000 871,788,931,956,000,000 620,293,717,034,000,000 551,374,136,735,000,000 175,254,614,031,000,000 82,979,154,899,000,000
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 1,529,485,809 1,043,979,357 1,055,273,264 851,560,033 817,658,652,168,999,936 782,473,027,063,000,064 589,544,680,200,999,936 559,941,583,931,000,000 391,601,529,813,000,000 193,267,554,819,000,000 150,415,213,457,000,000 58,267,610,522,000,000 48,593,264,960,000,000
I. Nợ ngắn hạn 993,319,066 856,499,416 964,514,376 772,283,083 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 111,279,780 56,180,677 79,974,819 126,340,052 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 9,745,550 10,291,791 23,081,513 23,651,269 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 40,173,556 34,296,151 32,014,932 13,576,047 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 2,041,335 825,837 15,237,150 12,704,373 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 49,728,983 41,188,430 50,270,206 6,960,977 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 107,178 107,178 — — — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 7,798,875 12,553,973 6,655,691 4,092,385 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 772,423,116 692,096,794 746,877,659 578,489,179 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 20,694 8,958,585 10,402,406 6,468,801 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 536,166,743 187,479,942 90,758,888 79,276,950 116,817,789,828,000,000 187,667,562,347,000,000 124,979,817,196,000,000 208,649,348,618,000,000 118,236,221,888,000,000 7,574,764,463,000,000 8,576,459,531,000,000 133,293,690,000,000 2,086,293,690,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 180,648 287,826 — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác — — 9,490 — — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 501,254,440 155,576,869 62,411,883 74,852,234 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 34,731,654 31,615,247 28,337,516 4,424,716 — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 784,441,694 985,006,302 987,962,227 892,187,834 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 784,441,694 985,006,302 987,962,227 892,187,834 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 682,659,870 653,042,810 629,230,850 629,230,850 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 611,820,540 556,203,480 505,641,520 505,641,520 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi 70,839,330 96,839,330 123,589,330 123,589,330 — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần — 21,220,677 67,230,677 67,230,677 — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu -227,626,756 — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) -620 -620 -620 -620 — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 12,430,459 32,218,080 59,112,663 59,112,663 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 315,747,233 277,613,257 231,493,788 135,873,672 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 169,950,409 161,430,295 121,763,246 56,160,527 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 145,796,824 116,182,962 109,730,542 79,713,145 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 1,231,508 912,098 894,869 740,592 — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,313,927,503 2,028,985,659 2,043,235,492 1,743,747,867 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,133,910,522 1,458,300,976 1,754,554,175 1,817,811,173 1,629,278,864,172,000,000 1,216,055,264,655,000,064 1,069,744,494,939,000,064 607,550,117,720,000,000 529,938,812,296,000,000 462,720,610,452,000,000 533,498,770,416,000,000 298,593,548,612,000,000 147,520,211,150,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 70,353,300 21,277,440 21,228,330 51,303,898 — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,063,557,222 1,437,023,536 1,733,325,846 1,766,507,276 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 1,594,296,000 1,031,437,260 1,263,581,451 1,390,654,928 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 469,261,222 405,586,276 469,744,394 375,852,348 291,463,733,740,000,000 254,883,579,523,000,000 233,051,078,551,000,000 139,822,843,670,000,000 152,886,884,492,000,000 126,198,892,675,000,000 111,360,666,288,000,000 34,180,163,834,000,000 11,758,963,162,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 38,167,056 36,018,300 34,749,137 28,727,257 24,258,058,281,000,000 8,622,838,199,000,000 7,414,699,364,000,000 8,847,758,362,000,000 6,050,551,179,000,000 7,224,937,274,000,000 10,273,767,010,000,000 12,154,437,437,000,000 3,171,826,986,000,000
7. Chi phí tài chính 88,217,299 68,192,413 75,614,467 49,004,941 -42,199,156,825,000,000 -53,638,992,207,000,000 -41,202,885,069,000,000 -20,759,143,495,000,000 -15,169,229,635,000,000 -10,557,754,271,000,000 -12,484,778,301,000,000 -6,598,610,588,000,000 -1,737,279,022,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 71,698,337 51,959,148 45,689,567 27,401,837 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết — — — -774,749 — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 116,202,202 122,841,302 135,218,323 190,392,617 -147,842,631,395,000,000 -95,978,931,097,000,000 -110,441,084,205,000,000 -46,660,597,745,000,000 -34,604,705,710,000,000 -29,388,390,221,000,000 -26,663,995,216,000,000 -15,308,876,865,000,000 -8,475,600,453,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 128,587,419 121,618,355 170,159,033 65,985,288 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 174,421,358 128,952,507 123,501,708 98,422,009 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 3,829,778 34,770,648 24,196,060 6,935,048 4,333,717,856,000,000 1,051,938,385,000,000 1,021,554,819,000,000 48,232,115,000,000 2,404,541,074,000,000 185,790,307,000,000 449,938,109,000,000 55,037,138,000,000 180,311,973,000,000
13. Chi phí khác 4,572,663 23,651,792 15,304,110 12,430,070 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác -742,884 11,118,856 8,891,950 -5,495,022 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 173,678,473 140,071,362 132,393,659 92,926,987 90,423,203,934,000,000 65,090,415,110,000,000 52,422,909,373,000,000 45,301,050,102,000,000 78,720,242,800,000,000 67,674,218,331,000,000 69,178,520,158,000,000 19,690,774,368,000,000 1,418,740,330,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 24,734,149 20,407,176 24,958,287 10,602,788 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 2,872,506 3,280,645 -2,493,909 2,482,099 — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 146,071,819 116,383,542 109,929,281 79,842,100 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số 274,994 200,580 198,739 128,954 — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 145,796,824 116,182,962 109,730,542 79,713,145 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 2,575 2,089 2,170 1,576 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) — — — — — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 173,678,473 140,071,362 132,393,659 92,926,987 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 81,420,568 95,853,530 61,449,505 29,206,365 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng -8,245,012 -26,428,023 65,825,849 7,393,981 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ -493,421 -345,717 7,430,548 2,053,963 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -12,773,808 -15,657,705 -11,957,202 -1,641,060 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 71,698,337 51,959,148 45,689,567 27,401,837 32,071,214,049,000,000 41,526,044,029,000,000 31,981,881,757,000,000 17,224,616,261,000,000 6,975,508,501,000,000 5,466,151,884,000,000 7,486,102,764,000,000 2,718,815,521,000,000 1,281,386,523,000,000
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại 20,670,706 — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 325,955,842 245,452,595 300,831,926 157,342,072 159,317,782,669,000,000 138,734,030,354,000,000 103,522,396,947,000,000 73,557,248,437,000,000 88,309,430,049,000,000 77,961,005,115,000,000 76,460,288,348,000,000 28,654,104,553,000,000 5,943,259,150,000,000
Tăng, giảm các khoản phải thu -46,783,271 -18,604,903 125,955,227 -29,713,989 -31,334,820,018,000,000 -139,179,238,260,000,000 -242,683,931,920,000,000 -47,239,658,116,000,000 -159,437,776,711,000,000 -34,003,494,473,000,000 -107,655,807,369,000,000 -52,103,834,893,000,000 -7,628,894,274,000,000
Tăng, giảm hàng tồn kho -8,405,718 60,609,625 -49,310,499 -16,865,824 33,378,113,173,000,000 -30,201,494,232,000,000 -64,320,855,970,000,000 -29,996,679,769,000,000 -15,234,659,342,000,000 -4,053,052,344,000,000 -16,990,104,017,000,000 -5,170,973,908,000,000 -6,044,465,458,000,000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 44,564,669 -68,520,230 -181,841,873 -63,270,332 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước -91,945,488 -14,204,019 -12,814,282 -8,005,375 -1,096,033,367,000,000 -8,474,272,728,000,000 -5,363,680,924,000,000 -338,664,522,000,000 482,397,295,000,000 -5,162,147,048,000,000 4,621,652,170,000,000 -358,523,465,000,000 -170,227,484,000,000
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -63,137,645 -50,247,141 -45,006,664 -27,376,418 -32,480,394,615,000,000 -42,490,107,632,000,000 -30,584,593,696,000,000 -17,224,616,261,000,000 -6,975,508,501,000,000 -5,142,486,794,000,000 -7,476,252,765,000,000 -2,718,815,522,000,000 -1,281,386,523,000,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -13,721,803 -12,289,794 -10,683,785 -2,509,969 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — — 0 0 0 0 0 453,612,632,000,000 212,617,776,000,000 4,427,751,023,000,000 2,084,224,124,000,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -34,534,660 -33,824,932 -2,129,740 -7,342,729 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 111,991,926 108,371,201 125,000,311 2,257,437 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -206,354,152 -95,491,209 -151,851,030 -84,269,016 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 246,000 23,064,474 5,766,063 17,414,406 — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -167,911,304 -189,292,255 -155,872,952 -16,193,419 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 144,339,476 182,961,820 60,872,950 18,451,336 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — -28,104,401 — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 60,000 — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 9,634,887 10,129,135 10,058,888 4,453,713 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -219,985,093 -68,628,034 -259,130,483 -60,142,980 -140,202,968,663,000,000 -85,389,311,642,000,000 -23,474,097,908,000,000 -129,758,429,216,000,000 -119,219,337,709,000,000 -43,683,926,542,000,000 -174,579,690,601,000,000 -14,930,317,579,000,000 -14,838,161,293,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành -304,223,097 -72,760,000 — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 3,166,002,463 2,444,176,355 1,823,278,139 1,412,923,737 1,229,014,226,467,000,064 1,234,230,309,524,000,000 955,191,603,616,000,000 585,049,473,995,000,064 497,808,235,998,000,000 432,288,681,053,000,000 224,715,819,759,000,000 142,096,871,718,000,000 87,597,428,399,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay -2,702,801,499 -2,389,305,011 -1,661,446,435 -1,335,275,150 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính -37,197,071 -16,487,223 -5,883,576 -4,144,006 — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -13,415,040 -13,415,040 -13,415,040 -13,415,040 — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 108,365,757 -47,790,919 142,533,088 60,089,541 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 372,590 -8,047,752 8,402,916 2,203,998 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 54,365,246 62,434,608 54,000,538 51,698,312 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -6,037 -21,609 31,154 98,228 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 54,731,798 54,365,246 62,434,608 54,000,538 — — — — — — — — —