OCH One Capital Hospitality Joint Stock Company

Công ty Cổ phần One Capital Hospitality

Food & Beverage HNX
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
3,787 bn VND
2021–2025
Revenue
1,188 bn VND
2021–2025
Net Profit
100 bn VND
2021–2025
Equity
2,056 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2025 vs 2024
-1.7%
Assets Growth (%)
+7.4%
Equity Growth (%)
+16.7%
Revenue Growth (%)
+14.9%
Net Revenue Growth (%)
-43.2%
Net Profit Growth (%)
B
65/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 5/25 leverage: 20/25 margin: 20/25 growth: 20/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/OCH

INDUSTRY RANK — Food & Beverage
#58
ROE (%)
of 83
#54
ROA (%)
of 83
#12
Net Margin (%)
of 83
#2
Gross Margin (%)
of 83
KEY RATIOS (2025)
4.88
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
2.65
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
46.13
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
8.44
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.84
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.84
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
8.44
DuPont: Net Margin (%)
0.31
DuPont: Asset Turnover
1.84
DuPont: Eq. Multiplier
4.88
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for OCH in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 576,266,697 628,613,174 551,862,630 1,107,399,924 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 91,805,095 169,749,008 168,490,955 705,396,721 145,247,846,672,000,000 276,199,501,477,000,000 195,171,587,222,000,000 291,146,460,913,000,000 267,369,964,670,000,000 181,532,789,414,000,000 142,508,091,961,000,000 88,160,116,601,000,000 96,205,710,741,000,000
1. Tiền 67,905,095 66,949,008 58,900,955 59,796,721 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền 23,900,000 102,800,000 109,590,000 645,600,000 — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 27,637,205 26,034,992 44,333,105 7,631,563 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — 173 173 173 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — -79 -79 -79 — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 27,637,205 26,034,899 44,333,012 7,631,470 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 286,825,810 185,581,625 94,557,010 222,199,910 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 24,295,536 21,691,223 15,625,177 44,964,990 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 51,580,287 66,637,767 63,626,142 166,992,062 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 40,633,693 10,400,000 8,500,000 7,400,000 — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 351,672,242 264,547,268 178,487,889 146,227,983 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -183,331,177 -179,687,029 -173,669,927 -147,384,204 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý 1,975,229 1,992,396 1,987,730 3,999,079 — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 151,637,426 228,885,002 225,992,113 153,425,183 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 152,096,548 331,138,229 328,245,339 255,695,950 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) -459,122 -102,253,227 -102,253,227 -102,270,767 — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 18,361,160 18,362,547 18,489,447 18,746,547 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 5,732,402 4,647,984 3,215,358 3,972,820 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 4,326,149 5,415,955 6,975,480 6,216,164 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 8,302,609 8,298,609 8,298,609 8,557,563 — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 3,210,480,458 3,224,643,675 3,581,741,119 1,191,102,494 1,216,381,982,707,000,064 1,106,600,543,090,000,000 1,651,369,627,188,999,936 1,766,008,141,776,999,936 1,825,286,037,320,999,936 1,932,169,206,945,999,872 1,859,732,741,228,999,936 2,170,855,254,000,999,936 2,095,858,163,494,000,128
I. Các khoản phải thu dài hạn 110,585,131 202,884,004 499,775,321 79,345,496 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 58,230,772,101,000,000 1,767,643,923,000,000 2,003,143,923,000,000 1,544,579,123,000,000 1,440,419,123,000,000 1,763,765,362,000,000 8,498,694,012,000,000 6,255,083,564,000,000 606,255,083,564,000,000
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — 43,348,188 — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — 30,227,733 32,227,733 34,727,733 — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 110,585,131 172,656,271 467,547,588 27,289,134 29,758,122,592,000,000 0 8,258,227,487,000,000 7,799,662,687,000,000 506,607,902,687,000,000 508,018,848,926,000,000 508,498,694,012,000,000 506,255,083,564,000,000 606,255,083,564,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — -26,019,560 — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 516,212,696 482,842,470 512,672,371 671,373,157 700,735,503,262,000,000 760,294,342,524,000,000 1,166,699,305,974,000,128 1,218,491,864,870,000,128 1,255,918,262,094,000,128 1,302,022,082,632,000,000 772,484,308,220,000,000 1,175,574,333,284,000,000 834,912,332,126,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 412,341,724 427,179,421 454,592,095 611,864,408 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 845,973,241 829,407,529 826,247,179 1,000,818,571 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -433,631,517 -402,228,108 -371,655,085 -388,954,163 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 103,870,972 55,663,049 58,080,277 59,508,749 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 127,076,488 75,202,950 75,138,474 74,521,316 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -23,205,516 -19,539,901 -17,058,197 -15,012,567 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư 19,973,519 21,178,713 22,383,906 23,589,100 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 36,155,810 36,155,810 36,155,810 36,155,810 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -16,182,292 -14,977,098 -13,771,904 -12,566,711 — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 182,206,744 181,946,261 179,192,832 247,236,855 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 182,206,744 181,946,261 179,192,832 247,236,855 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 2,085,000,000 2,085,000,000 2,095,967,039 9,161,640 — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh — — 2,085,000,000 — — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 2,101,423,700 2,101,423,700 90,664,700 113,444,700 — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) -16,423,700 -16,423,700 -79,697,661 -104,283,060 — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 296,502,369 250,792,227 271,749,650 160,396,247 124,874,700,000,000,000 124,874,700,000,000,000 182,067,900,000,000,000 182,067,900,000,000,000 182,067,900,000,000,000 182,067,900,000,000,000 392,671,985,149,000,000 627,607,578,372,999,936 302,186,628,800,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 214,642,429 218,416,769 231,525,774 98,650,354 90,057,811,172,000,000 84,708,295,732,000,000 36,918,428,122,000,000 86,261,643,330,000,000 72,291,912,814,000,000 74,873,326,815,000,000 22,935,247,156,000,000 18,172,179,981,000,000 33,582,686,377,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 184,367 241,943 407,548 183,001 — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 124,874,700,000,000,000 124,874,700,000,000,000 182,067,900,000,000,000 182,067,900,000,000,000 182,067,900,000,000,000 182,067,900,000,000,000 392,671,985,149,000,000 627,607,578,372,999,936 302,186,628,800,000,000
5. Lợi thế thương mại 81,675,573 32,133,514 39,816,328 61,562,892 0 0 0 0 0 0 0 269,265,244,404,000,000 246,878,131,860,000,000
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,786,747,155 3,853,256,849 4,133,603,749 2,298,502,418 2,216,724,543,116,999,936 2,708,515,025,897,999,872 3,128,168,971,789,000,192 3,299,567,115,809,999,872 3,335,862,590,886,000,128 3,388,887,665,832,000,000 3,303,678,886,261,000,192 3,445,964,955,058,999,808 3,840,043,613,613,000,192
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 1,731,178,722 1,938,771,944 2,359,198,424 960,553,004 942,594,752,788,999,936 960,055,613,780,000,000 1,920,120,165,812,000,000 2,046,399,482,382,000,128 2,109,060,532,795,000,064 2,293,872,562,414,000,128 2,046,324,996,019,000,064 2,169,958,428,664,999,936 1,555,553,316,928,999,936
I. Nợ ngắn hạn 552,095,315 589,967,426 574,005,066 584,412,357 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 28,259,575 25,589,928 19,980,006 30,959,348 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 7,919,083 6,347,429 4,831,163 8,556,791 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 235,465,519 229,110,393 230,485,289 208,554,158 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 14,358,318 11,303,330 20,310,744 11,715,038 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 13,149,355 13,117,056 11,410,550 140,706,322 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 19,172 8,064 24,268 3,101,257 — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 76,561,197 135,421,066 133,651,727 153,562,573 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 166,000,000 155,296,664 140,288,029 18,900,000 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — 3,386,672 4,383,521 4,303,000 — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10,363,097 10,386,824 8,639,769 4,053,870 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 1,179,083,406 1,348,804,518 1,785,193,358 376,140,646 396,328,645,531,000,000 395,363,432,168,000,000 466,335,068,391,000,000 596,798,587,859,000,064 686,760,550,266,000,000 724,924,365,976,000,000 675,664,380,048,999,936 711,928,325,236,000,000 793,397,092,011,000,064
1. Phải trả người bán dài hạn 1,817,664 2,625,664 3,363,621 3,922,929 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác 27,493,510 36,672,971 209,647,825 176,672,794 — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1,110,000,000 1,270,000,000 1,532,331,167 132,331,167 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 39,772,232 39,505,882 39,850,745 63,213,757 — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,055,568,434 1,914,484,905 1,774,405,325 1,337,949,414 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 2,055,568,434 1,914,484,905 1,774,405,325 1,337,949,414 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần — — — — — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu 4,984,000 4,984,000 4,983,003 4,983,003 — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 14,780,153 14,419,362 14,414,222 19,773,338 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 6,329,815 6,329,815 6,329,815 6,329,815 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -432,919,316 -484,413,899 -626,910,505 -741,911,754 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -485,478,813 -628,319,373 -749,173,446 -829,411,256 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 52,559,496 143,905,473 122,262,941 87,499,502 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 462,393,783 373,165,628 375,588,791 48,775,013 — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,786,747,155 3,853,256,849 4,133,603,749 2,298,502,418 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,188,256,903 1,018,575,979 989,181,986 1,002,023,940 406,346,976,472,000,000 889,094,073,374,000,000 1,177,222,785,876,000,000 1,132,103,503,732,999,936 1,091,585,185,448,000,000 980,704,968,164,999,936 729,571,448,208,999,936 788,045,288,980,000,000 669,355,578,488,999,936
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 58,323,446 34,838,639 14,490,637 6,493,211 — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,129,933,457 983,737,340 974,691,349 995,530,729 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 581,767,657 513,925,929 521,776,048 524,452,698 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 548,165,800 469,811,411 452,915,301 471,078,031 -5,559,713,031,000,000 373,137,763,624,000,000 501,100,358,210,000,000 501,618,283,389,000,000 492,571,907,434,000,000 429,438,911,146,000,000 323,132,963,758,000,000 299,602,277,228,000,000 245,104,285,021,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 13,657,017 24,828,175 53,090,457 21,559,418 18,801,108,980,000,000 285,126,080,183,000,000 30,363,466,430,000,000 19,870,802,653,000,000 13,730,800,518,000,000 19,353,365,872,000,000 179,193,004,641,000,000 113,453,668,710,000,000 379,400,886,969,000,000
7. Chi phí tài chính 108,078,759 117,971,027 18,449,878 11,105,554 -23,597,304,400,000,000 -89,720,325,264,000,000 -75,917,786,446,000,000 -83,383,963,666,000,000 -89,410,772,323,000,000 -138,918,317,238,000,000 -99,898,833,521,000,000 -119,246,673,343,000,000 -249,218,153,062,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 108,068,012 107,769,516 20,207,092 14,530,485 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết — — — — — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 208,904,503 180,844,468 171,669,932 173,416,146 -77,126,884,709,000,000 -156,486,907,800,000,000 -171,108,126,167,000,000 -142,604,072,002,000,000 -138,020,915,036,000,000 -127,679,284,516,000,000 -113,008,497,011,000,000 -116,520,549,561,000,000 -81,661,477,725,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 109,154,468 130,209,016 147,776,653 167,581,253 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 135,685,086 65,615,076 168,109,295 140,534,496 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 12,086,892 158,444,867 6,640,875 289,342 27,966,993,580,000,000 861,562,597,000,000 3,234,071,487,000,000 3,737,954,364,000,000 1,462,061,587,000,000 6,199,438,510,000,000 3,739,813,564,000,000 3,435,211,661,000,000 9,729,503,909,000,000
13. Chi phí khác 12,135,949 15,140,346 33,347,316 13,617,631 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác -49,057 143,304,521 -26,706,441 -13,328,288 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 135,636,029 208,919,597 141,402,854 127,206,208 -463,617,617,046,000,000 282,752,081,010,000,000 73,068,983,512,000,000 84,396,540,625,000,000 36,392,835,290,000,000 -80,927,307,910,000,000 50,117,252,081,000,000 -799,015,910,503,000,064 193,495,687,425,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 34,974,550 32,363,266 45,354,602 54,953,338 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 323,926 -179,258 -23,563,308 -84,098 — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 100,337,552 176,735,590 119,611,561 72,336,968 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số 23,262,239 -1,052,856 -10,493,359 -22,329,968 — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 77,075,314 177,788,446 130,104,920 94,666,936 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) — 889 611 473 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) — — 1 0 — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 135,636,029 208,919,597 141,402,854 127,206,208 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 46,905,832 47,709,570 62,271,417 74,440,892 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng 257,397 5,020,253 13,420,280 19,144,755 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ -21,512 -8,586 -10,338 70,965 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -13,124,076 -14,810,240 -54,189,930 -15,003,505 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 108,068,012 107,769,516 20,207,092 14,530,485 13,533,871,747,000,000 28,716,533,102,000,000 74,073,713,436,000,000 83,008,483,681,000,000 75,928,375,333,000,000 112,269,967,288,000,000 83,868,179,403,000,000 112,135,514,788,000,000 185,129,324,961,000,000
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 28,222,595,899,000,000
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 277,721,682 354,600,109 183,101,376 220,389,800 18,246,641,650,000,000 159,706,161,833,000,000 259,884,223,544,000,000 295,401,138,031,000,000 288,824,996,216,000,000 228,788,243,856,000,000 246,841,273,195,000,000 94,528,243,241,000,000 88,571,641,521,000,000
Tăng, giảm các khoản phải thu -11,151,545 202,030,429 102,979,105 99,493,882 81,333,349,672,000,000 18,194,529,555,000,000 31,430,589,820,000,000 19,086,177,557,000,000 5,053,506,570,000,000 -48,879,833,166,000,000 -152,495,467,823,000,000 199,913,007,896,000,000 -323,290,148,559,000,000
Tăng, giảm hàng tồn kho 77,247,576 -2,892,889 2,043,230 12,662,956 -19,636,622,967,000,000 10,498,965,644,000,000 -13,280,397,522,000,000 3,445,380,177,000,000 25,412,689,171,000,000 -8,778,752,097,000,000 49,264,447,335,000,000 6,474,157,352,000,000 -22,464,133,952,000,000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) -126,733,841 -145,395,231 -130,498,683 42,331,486 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước -55,678,910 11,676,379 9,284,989 -9,546,421 9,214,761,715,000,000 -61,368,202,738,000,000 7,348,595,417,000,000 -12,963,375,599,000,000 -898,188,056,000,000 -3,851,288,768,000,000 38,349,757,716,000,000 -13,372,049,367,000,000 89,153,886,550,000,000
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh 173 — — 56,341,990 — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -108,527,903 -108,743,379 -615,156 -19,161,448 -12,868,581,631,000,000 -20,826,051,019,000,000 -24,233,319,174,000,000 -13,283,700,542,000,000 -14,421,923,684,000,000 -178,233,609,000,000,000 -27,713,563,123,000,000 -144,351,250,340,000,000 -154,349,389,626,000,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -33,690,405 -46,271,538 -23,440,453 -40,763,759 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — — 0 0 0 0 0 0 0 74,442,182,740,000,000 5,666,945,572,000,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -1,088,641 -1,027,988 -1,712,033 -2,537,845 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 18,098,186 263,975,893 141,142,375 359,210,640 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -68,353,615 -10,117,789 -18,156,345 -17,516,753 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 442,015 208,768 1,340,965 38,519 — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -17,314,906 -21,771,887 -642,301,542 -448,797,004 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 16,389,280 40,170,000 197,600,000 687,695,534 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -1,000,000 -200,138,973 -2,085,000,000 -255,971,000 — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — 905,000 1,710,000 243,750,000 — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 11,710,847 24,107,813 25,369,332 13,881,224 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -58,126,379 -166,637,069 -2,519,437,590 223,080,520 -29,796,094,405,000,000 24,222,383,094,000,000 -105,074,372,214,000,000 -78,279,354,049,000,000 -67,231,212,694,000,000 874,962,747,000,000 236,487,913,929,000,000 -46,977,913,708,000,000 -7,888,303,505,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 111,359,433 2,007 320,000,000 — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 126,573,159 375,730,636 1,533,911,412 10,937,386 20,000,000,000,000,000 0 0 0 0 0 0 306,708,825,056,000,000 254,333,417,260,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay -275,869,823 -471,822,001 -12,523,383 -33,007,808 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu — — -8,918 -8,100 — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -37,937,231 -96,089,358 1,841,379,111 -22,078,521 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -77,965,425 1,249,467 -536,916,104 560,212,639 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 169,749,008 168,490,955 705,396,721 145,247,847 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 21,512 8,586 10,338 -63,765 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 91,805,095 169,749,008 168,490,955 705,396,721 — — — — — — — — —