PDN Dong Nai Port Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

Industrial Goods & Services HSX
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
1,844 bn VND
2021–2025
Revenue
1,576 bn VND
2021–2025
Net Profit
436 bn VND
2021–2025
Equity
1,485 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2025 vs 2024
+19.1%
Assets Growth (%)
+19.8%
Equity Growth (%)
+17.8%
Revenue Growth (%)
+17.8%
Net Revenue Growth (%)
+25.7%
Net Profit Growth (%)
A
95/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 25/25 leverage: 25/25 margin: 25/25 growth: 20/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/PDN

INDUSTRY RANK — Industrial Goods & Services
#9
ROE (%)
of 82
#4
ROA (%)
of 82
#12
Net Margin (%)
of 82
#17
Gross Margin (%)
of 82
KEY RATIOS (2025)
29.39
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
23.67
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
37.58
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
27.7
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.24
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.24
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
27.7
DuPont: Net Margin (%)
0.85
DuPont: Asset Turnover
1.24
DuPont: Eq. Multiplier
29.39
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for PDN in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,103,482,194 842,985,861 627,951,987 467,451,247 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 120,909,756 278,055,891 182,785,269 230,685,109 174,597,532,384,000,000 172,560,103,394,000,000 214,800,418,767,000,000 148,579,129,614,000,000 177,824,026,842,000,000 100,339,683,639,000,000 57,423,882,727,000,000 57,292,526,422,000,000 25,244,039,899,000,000
1. Tiền 74,909,756 50,055,891 70,785,269 40,685,109 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền 46,000,000 228,000,000 112,000,000 190,000,000 — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 778,900,000 412,700,000 290,000,000 125,000,000 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 778,900,000 412,700,000 290,000,000 125,000,000 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 194,797,546 150,061,266 150,581,066 109,237,890 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 182,793,176 144,099,678 144,908,541 105,153,300 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 4,533,693 1,541,963 2,708,223 2,466,181 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 10,199,978 6,943,741 5,334,450 4,028,145 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -2,729,301 -2,524,116 -2,370,149 -2,409,736 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 1,183,883 1,740,744 810,821 1,477,416 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 1,183,883 1,740,744 810,821 1,477,416 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) — — — — — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 7,691,009 427,961 3,774,832 1,050,831 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 693,003 397,725 1,145,073 1,050,831 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ — — — — — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 6,998,007 30,236 2,629,759 — — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 740,412,251 705,739,510 731,353,868 770,805,221 763,432,696,876,000,000 674,551,288,692,000,000 633,413,592,418,000,000 612,110,402,152,999,936 601,622,758,819,000,064 569,550,518,916,000,000 529,215,985,971,000,000 377,477,598,543,000,000 306,107,839,351,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn — — — — — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 334,498,248 356,244,191 389,117,812 383,349,306 425,978,124,843,000,000 377,961,892,752,000,000 390,287,637,114,000,000 391,258,129,138,000,000 414,186,469,322,000,000 412,577,555,822,000,000 368,419,720,225,000,000 334,284,198,705,000,000 262,013,808,453,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 330,775,747 352,881,798 386,641,705 380,238,386 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 989,306,785 963,397,882 946,734,410 885,913,833 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -658,531,038 -610,516,084 -560,092,705 -505,675,447 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 3,722,501 3,362,393 2,476,107 3,110,920 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 9,653,781 9,083,414 7,552,674 7,437,674 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -5,931,280 -5,721,021 -5,076,567 -4,326,754 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 292,054,720 234,223,885 234,028,685 277,690,882 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 292,054,720 234,223,885 234,028,685 277,690,882 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 70,965,000 70,965,000 62,565,000 62,565,000 — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh 15,165,000 15,165,000 15,165,000 15,165,000 — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 55,800,000 55,800,000 47,400,000 47,400,000 — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) — — — — — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 42,894,282 44,306,434 45,642,371 47,200,033 47,400,000,000,000,000 47,400,000,000,000,000 7,000,000,000,000,000 7,000,000,000,000,000 7,000,000,000,000,000 7,000,000,000,000,000 7,000,000,000,000,000 7,000,000,000,000,000 7,000,000,000,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 42,894,282 44,306,434 45,642,371 47,200,033 48,788,571,880,000,000 49,679,593,941,000,000 51,419,945,258,000,000 51,220,378,008,000,000 26,939,946,657,000,000 27,395,984,694,000,000 15,664,252,477,000,000 21,028,399,838,000,000 21,929,030,898,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại — — — — — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 47,400,000,000,000,000 47,400,000,000,000,000 7,000,000,000,000,000 7,000,000,000,000,000 7,000,000,000,000,000 7,000,000,000,000,000 7,000,000,000,000,000 7,000,000,000,000,000 7,000,000,000,000,000
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,843,894,445 1,548,725,371 1,359,305,855 1,238,256,468 1,141,847,598,506,000,000 1,016,065,523,615,000,064 934,896,223,327,000,064 845,987,908,148,999,936 845,327,296,607,000,064 732,126,124,644,000,000 643,760,175,686,000,000 493,862,370,902,000,000 372,705,706,484,000,000
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 358,861,726 309,000,498 358,844,022 410,314,958 417,026,120,870,000,000 367,415,033,623,000,000 373,148,034,978,000,000 376,790,790,485,000,000 428,162,364,198,000,000 358,707,228,521,000,000 308,811,270,298,000,000 180,823,277,192,000,000 92,758,909,285,000,000
I. Nợ ngắn hạn 309,607,136 239,225,908 270,613,099 292,930,952 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 119,145,436 91,127,654 80,652,007 97,471,687 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 1,034,097 643,602 601,446 930,387 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 34,525,659 27,156,426 21,356,897 17,008,551 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 18,594,173 31,196,792 27,095,330 23,920,325 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 10,162,186 8,029,385 11,193,697 5,582,632 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1,074,170 4,327 1,096,193 1,047,813 — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 4,499,457 4,727,375 4,785,231 5,129,622 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 70,579,748 23,456,333 67,152,828 91,366,666 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 17,788,059 16,019,100 14,960,000 14,450,000 — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 32,204,151 36,864,913 41,719,471 36,023,268 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 49,254,590 69,774,590 88,230,924 117,384,006 136,500,005,892,000,000 121,711,005,892,000,000 153,088,053,833,000,000 184,506,253,833,000,000 187,847,053,833,000,000 177,421,320,802,000,000 182,524,066,835,000,000 103,577,296,777,000,000 26,229,368,576,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác 24,629,590 24,569,590 19,569,590 19,619,590 — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 24,625,000 45,205,000 68,661,333 97,764,416 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,485,032,719 1,239,724,873 1,000,461,833 827,941,510 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 1,485,032,719 1,239,724,873 1,000,461,833 827,941,510 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 555,658,200 370,439,080 370,439,080 185,219,540 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 555,658,200 370,439,080 370,439,080 185,219,540 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần 74,434,807 74,434,807 74,434,807 74,434,807 — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 474,501,791 485,205,006 346,375,114 413,784,975 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 380,437,922 309,645,981 209,212,833 154,502,189 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 118,459,395 101,234,244 76,899,736 51,005,042 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 261,978,527 208,411,737 132,313,096 103,497,148 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát — — — — — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,843,894,445 1,548,725,371 1,359,305,855 1,238,256,468 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,575,696,775 1,337,315,365 1,167,236,966 1,067,545,445 892,513,207,436,000,000 793,587,701,756,000,000 741,538,252,148,999,936 666,518,232,116,000,000 517,499,519,792,000,000 421,916,901,563,000,000 322,426,198,412,000,000 270,101,377,039,000,000 202,767,978,517,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu — — — — — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,575,696,775 1,337,315,365 1,167,236,966 1,067,545,445 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 983,586,338 838,728,987 738,408,156 702,307,416 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 592,110,436 498,586,378 428,828,811 365,238,028 268,203,229,930,000,000 248,014,335,056,000,000 230,519,154,602,000,000 199,364,486,133,000,000 152,397,195,893,000,000 134,229,199,361,000,000 107,954,494,541,000,000 99,888,701,357,000,000 78,751,821,587,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 39,673,304 25,115,134 25,834,561 15,789,247 11,034,724,188,000,000 9,417,062,796,000,000 6,001,040,273,000,000 3,929,211,373,000,000 4,364,158,554,000,000 3,908,248,828,000,000 3,452,019,210,000,000 2,405,469,599,000,000 1,887,387,141,000,000
7. Chi phí tài chính 5,331,896 7,084,070 10,881,789 14,304,082 -12,553,462,952,000,000 -15,937,410,445,000,000 -19,719,125,354,000,000 -21,107,228,308,000,000 -18,922,055,678,000,000 -19,747,035,453,000,000 -9,602,267,184,000,000 -5,717,316,669,000,000 -4,730,108,335,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 5,296,853 7,038,146 10,878,002 14,301,451 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết — — — — — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 22,068,410 22,276,207 21,234,993 19,645,750 -18,475,413,167,000,000 -19,812,022,057,000,000 -20,020,904,391,000,000 -14,698,977,180,000,000 -15,473,453,854,000,000 -12,338,980,344,000,000 -13,132,736,803,000,000 -12,895,433,693,000,000 -6,535,048,491,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 59,177,187 61,202,228 53,335,939 55,410,504 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 545,206,248 433,139,007 369,210,651 291,666,940 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 518,518 1,057,124 1,506,811 897,702 827,887,024,000,000 462,104,597,000,000 968,881,668,000,000 505,570,809,000,000 3,205,122,317,000,000 2,744,332,295,000,000 10,866,793,877,000,000 588,910,705,000,000 3,102,906,391,000,000
13. Chi phí khác 123,518 632,035 2,415,847 337,725 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác 395,001 425,089 -909,036 559,977 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 545,601,248 433,564,096 368,301,614 292,226,917 200,587,313,191,000,000 176,988,697,331,000,000 151,694,304,455,000,000 123,378,267,763,000,000 85,014,049,490,000,000 69,619,817,455,000,000 54,010,303,600,000,000 50,322,403,709,000,000 47,532,217,136,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 109,106,817 86,322,467 73,726,150 58,033,919 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại — — — — — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 436,494,432 347,241,629 294,575,465 234,192,999 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số — — — — — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 436,494,432 347,241,629 294,575,465 234,192,999 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 7,350 8,713 7,337 11,338 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 7 9 7 11 — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 545,601,248 433,574,609 368,301,614 292,226,917 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 49,069,175 51,067,834 55,750,815 57,805,027 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng 1,974,143 1,213,068 7,356,052 16,411,640 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ -204,668 -166,899 -51,266 -63,143 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -39,603,635 -24,946,312 -25,941,476 -15,816,685 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 5,296,853 7,038,146 10,878,002 14,301,451 12,522,290,171,000,000 15,769,583,509,000,000 19,710,482,931,000,000 21,069,906,458,000,000 18,918,426,845,000,000 19,485,286,125,000,000 9,572,733,069,000,000 5,716,758,064,000,000 4,684,653,790,000,000
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 562,133,116 467,780,444 416,293,741 364,865,209 272,032,522,424,000,000 245,767,817,022,000,000 217,323,260,032,000,000 189,528,413,433,000,000 143,669,105,993,000,000 117,391,990,534,000,000 84,028,127,134,000,000 74,141,428,478,000,000 65,144,477,565,000,000
Tăng, giảm các khoản phải thu -47,755,561 4,749,416 -42,755,829 -5,103,631 6,052,586,857,000,000 -18,515,308,731,000,000 -1,645,703,087,000,000 -19,407,075,469,000,000 -1,924,393,101,000,000 -7,692,006,103,000,000 1,397,332,262,000,000 -17,032,207,846,000,000 6,122,651,703,000,000
Tăng, giảm hàng tồn kho 556,861 -929,923 666,595 -880,273 85,344,112,000,000 -23,643,777,000,000 -299,311,996,000,000 120,722,515,000,000 -343,167,522,000,000 337,123,528,000,000 -152,803,454,000,000 -220,022,725,000,000 9,495,197,000,000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 26,745,543 22,737,093 -12,065,487 -15,538,713 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước 1,116,873 2,083,286 1,463,420 1,026,556 879,857,743,000,000 1,766,564,332,000,000 543,848,150,000,000 -24,330,711,924,000,000 280,170,633,000,000 -11,906,251,652,000,000 5,407,063,423,000,000 1,366,976,219,000,000 -855,278,717,000,000
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -5,311,161 -7,130,947 -10,999,598 -14,283,121 -12,458,764,635,000,000 -15,876,424,348,000,000 -17,858,902,191,000,000 -21,097,531,643,000,000 -19,151,012,850,000,000 -19,519,111,191,000,000 -9,572,733,069,000,000 -5,698,416,026,000,000 -4,689,089,892,000,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -106,088,712 -79,904,586 -71,247,860 -51,336,412 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 27,683 18,000 4,060 12,320 14,900,000,000,000 10,975,000,000,000 16,680,000,000,000 24,050,000,000,000 21,175,000,000,000 24,020,000,000,000 0 0 0
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -29,177,445 -27,650,157 -16,344,448 -15,918,853 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 402,247,196 381,752,624 265,014,594 262,843,082 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -88,514,860 -26,378,284 -19,198,099 -67,844,261 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 135,000 — 158,182 90,580 — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -778,900,000 -412,700,000 -290,000,000 -125,000,000 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 412,700,000 290,000,000 125,000,000 100,000,000 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — -8,400,000 — — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 35,314,961 23,162,251 24,605,777 14,325,302 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -419,264,898 -134,316,033 -159,434,141 -78,428,379 -181,285,664,889,000,000 -158,358,971,032,000,000 -66,690,610,160,000,000 -66,865,226,829,000,000 -72,215,854,766,000,000 -77,767,499,978,000,000 -179,264,042,584,000,000 -95,882,419,128,000,000 -59,629,365,110,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 99,850,755 183,011,084 314,527,234 329,098,100 360,481,952,800,000,000 220,044,118,783,000,000 215,533,212,531,000,000 266,236,330,557,000,000 280,391,697,539,000,000 156,066,919,687,000,000 251,598,580,532,000,000 248,286,187,662,000,000 138,424,781,685,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay -73,307,340 -250,163,912 -367,844,154 -346,255,338 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -166,876,516 -85,180,041 -100,214,639 -111,233,031 — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -140,333,101 -152,332,869 -153,531,559 -128,390,269 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -157,350,803 95,103,723 -47,951,107 56,024,434 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 278,055,891 182,785,269 230,685,109 174,597,532 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 204,668 166,899 51,266 63,143 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 120,909,756 278,055,891 182,785,269 230,685,109 — — — — — — — — —