RAT Railway Transport and Trade Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt

Industrial Goods & Services UPCOM
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
386 bn VND
2021–2025
Revenue
562 bn VND
2021–2025
Net Profit
-8 bn VND
2021–2025
Equity
72 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2023 vs 2022
+4.3%
Assets Growth (%)
-18.9%
Equity Growth (%)
-22.7%
Revenue Growth (%)
-22.7%
Net Revenue Growth (%)
-168.6%
Net Profit Growth (%)
F
0/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 0/25 leverage: 0/25 margin: 0/25 growth: 0/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/RAT

INDUSTRY RANK — Industrial Goods & Services
#96
ROE (%)
of 99
#87
ROA (%)
of 99
#84
Net Margin (%)
of 98
#75
Gross Margin (%)
of 98
KEY RATIOS (2023)
-11.16
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
-2.09
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
7.44
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
-1.44
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
4.33
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
5.33
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
-1.44
DuPont: Net Margin (%)
1.46
DuPont: Asset Turnover
5.33
DuPont: Eq. Multiplier
-11.16
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for RAT in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN — 217,869,077 156,003,842 189,990,649 194,473,383 — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 37,021,801,729,000,000 27,413,052 9,705,024 43,607,571 35,668,861 22,993,043,695,000,000 22,571,805,055,000,000 15,492,582,215,000,000 22,451,979,364,000,000 7,034,369,582,000,000 19,778,112,387,000,000 11,002,906,391,000,000 16,242,464,687,000,000
1. Tiền — 27,413,052 9,705,024 43,607,571 30,668,861 — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền — — — — 5,000,000 — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn — 10,370,376 9,528,679 3,169,101 3,047,334 — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — 10,370,376 9,528,679 3,169,101 3,047,334 — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn — 161,157,169 115,126,038 126,078,793 139,525,176 — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng — 151,165,583 104,315,858 97,332,441 128,931,676 — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn — 3,018,631 4,697,552 18,119,743 6,074,373 — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác — 8,927,016 7,785,666 11,835,724 5,479,895 — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) — -1,954,061 -1,673,038 -1,209,116 -960,768 — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho — 5,800,833 5,451,335 1,974,061 1,446,913 — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho — 5,800,833 5,451,335 1,974,061 1,446,913 — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) — — — — — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác — 13,127,648 16,192,766 15,161,123 14,785,100 — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn — 917,315 1,074,737 472,172 1,069,694 — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ — 12,149,017 15,041,369 14,634,058 13,635,983 — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước — 61,316 76,660 54,893 79,423 — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 233,051,293,227,000,000 224,982,168 230,157,058 180,361,267 135,807,996 139,930,614,240,000,000 88,751,379,191,000,000 93,177,665,004,000,000 87,013,770,845,000,000 97,710,847,390,000,000 62,824,761,683,000,000 50,402,065,188,000,000 46,064,732,143,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn — 8,795,350 6,085,000 3,350,000 810,000 — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 10,477,250,000,000,000 — — — — 1,272,000,001,000,000 1,322,000,001,000,000 1,324,726,201,000,000 1,579,726,201,000,000 3,910,477,354,000,000 3,715,477,354,000,000 600,000,000,000,000 250,000,000,000,000
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 10,477,250,000,000,000 8,795,350 6,085,000 3,350,000 810,000 1,272,000,001,000,000 1,322,000,001,000,000 1,324,726,201,000,000 1,579,726,201,000,000 3,910,477,354,000,000 3,715,477,354,000,000 600,000,000,000,000 250,000,000,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 175,658,983,484,000,000 179,245,485 155,543,754 131,723,856 104,527,173 64,999,782,349,000,000 43,325,021,431,000,000 52,165,939,986,000,000 54,416,754,872,000,000 57,701,048,949,000,000 39,693,212,978,000,000 28,889,865,779,000,000 24,378,193,880,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình — 123,894,093 119,780,190 111,004,341 104,120,651 — — — — — — — —
- Nguyên giá — 210,870,980 189,041,159 191,442,597 168,981,921 — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — -86,976,887 -69,260,969 -80,438,256 -64,861,270 — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — 52,879,344 35,209,311 19,971,326 — — — — — — — — —
- Nguyên giá — 58,030,608 37,501,536 20,000,000 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — -5,151,264 -2,292,226 -28,674 — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình — 2,472,048 554,253 748,189 406,522 — — — — — — — —
- Nguyên giá — 4,199,170 2,071,170 1,966,170 1,436,170 — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — -1,727,122 -1,516,917 -1,217,981 -1,029,648 — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn — 1,291,434 20,141,696 11,562,942 9,115,790 — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — 9,115,790 — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang — 1,291,434 20,141,696 11,562,942 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn — 10,809,372 7,328,165 14,341,473 12,945,434 — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh — 10,809,372 7,328,165 14,341,473 12,945,434 — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) — — — — — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 0 24,840,528 41,058,443 19,382,997 8,409,600 0 0 0 0 1,708,500,000,000,000 1,708,500,000,000,000 1,708,500,000,000,000 1,708,500,000,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 21,929,999,985,000,000 24,840,528 41,058,443 19,378,247 8,385,850 22,370,037,454,000,000 29,305,063,780,000,000 25,743,194,431,000,000 16,818,351,780,000,000 20,060,525,745,000,000 3,803,439,150,000,000 7,787,020,128,000,000 6,947,829,869,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại — — — 4,750 23,750 — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác 0 — — — — 0 0 0 0 1,708,500,000,000,000 1,708,500,000,000,000 1,708,500,000,000,000 1,708,500,000,000,000
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 467,539,754,440,000,000 442,851,246 386,160,900 370,351,916 330,281,379 256,245,463,789,000,000 204,250,462,966,000,000 177,319,967,646,000,000 203,486,789,474,000,000 176,888,637,173,000,000 172,498,703,013,000,000 133,600,107,560,000,000 128,090,413,521,000,000
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 386,658,095,541,000,000 364,856,875 313,697,099 281,020,699 246,997,426 180,905,226,681,000,000 135,516,206,317,000,000 118,269,792,080,000,000 157,237,483,184,000,000 129,165,626,112,000,000 124,631,466,996,000,000 92,275,447,152,000,000 88,516,159,383,000,000
I. Nợ ngắn hạn — 278,646,455 203,918,386 203,116,028 184,126,344 — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn — 66,468,065 87,895,719 92,222,636 93,961,386 — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn — 1,468,048 909,656 889,933 680,496 — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước — 9,117,348 7,739,334 9,355,553 5,133,747 — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động — 6,290,287 4,776,755 4,396,694 10,541,532 — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn — 14,378,477 13,091,113 14,321,703 5,824,686 — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác — 5,488,127 4,861,754 4,629,665 5,869,412 — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn — 175,429,548 84,637,501 77,152,800 62,108,693 — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi — 6,554 6,554 147,045 6,391 — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 98,960,506,924,000,000 86,210,420 109,778,712 77,904,671 62,871,082 15,563,105,807,000,000 9,859,160,433,000,000 21,360,986,443,000,000 38,692,017,090,000,000 16,536,334,206,000,000 7,276,000,500,000,000 365,578,942,000,000 458,854,675,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác — — 250,000 — 21,500 — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn — 85,553,675 109,322,251 77,704,277 62,635,835 — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi 0 — — — — 0 7,000,000,000,000,000 14,000,000,000,000,000 28,000,000,000,000,000 0 0 0 0
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — 656,744 206,461 200,394 213,747 — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU — 77,994,371 72,463,801 89,331,217 83,283,954 — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu — 77,994,371 72,463,801 89,331,217 83,283,954 — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu — 59,218,410 59,218,410 59,218,410 59,218,410 — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết — 59,218,410 59,218,410 59,218,410 59,218,410 — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần — 194,384 194,384 194,384 194,384 — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển — 9,737,276 9,737,276 9,737,276 9,737,276 — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối — 3,877,519 -506,364 15,268,370 10,981,976 — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước — -506,364 8,618,287 4,137,294 3,661,600 — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này — 4,383,883 -9,124,651 11,131,076 7,320,376 — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát — 4,966,781 3,820,096 4,912,778 3,151,908 — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN — 442,851,246 386,160,900 370,351,916 330,281,379 — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 971,429,104,243,000,064 787,553,709 562,092,874 727,229,513 562,239,349 362,100,208,247,000,000 352,193,344,394,000,000 361,349,241,690,000,000 338,444,240,969,000,000 339,889,123,499,000,000 377,175,580,718,000,000 347,898,361,119,000,000 337,665,763,703,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu — — — — 37,545 — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ — 787,553,709 562,092,874 727,229,513 562,201,804 — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán — 718,296,995 520,252,945 669,962,169 518,607,776 — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 80,268,318,212,000,000 69,256,714 41,839,929 57,267,344 43,594,028 24,770,791,763,000,000 24,211,205,104,000,000 18,434,986,087,000,000 17,837,811,114,000,000 26,273,440,711,000,000 28,725,210,315,000,000 20,714,165,271,000,000 21,466,185,638,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 7,041,817,730,000,000 2,937,741 3,752,154 1,400,607 1,033,002 800,091,642,000,000 712,020,929,000,000 118,375,715,000,000 244,548,500,000,000 314,868,602,000,000 130,175,948,000,000 1,037,218,979,000,000 957,287,474,000,000
7. Chi phí tài chính -21,705,118,552,000,000 19,085,340 18,364,468 14,130,394 7,122,583 -4,144,197,035,000,000 -3,448,617,042,000,000 -6,652,777,533,000,000 -3,858,850,873,000,000 -2,854,274,389,000,000 -2,595,600,017,000,000 -709,401,357,000,000 -1,878,558,174,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay — 17,028,400 17,286,797 12,089,647 6,585,076 — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết — -2,271,593 -2,292,820 1,396,039 -1,002,642 — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng -15,924,066,795,000,000 11,845,744 11,592,715 9,109,989 7,699,757 -5,295,835,776,000,000 -5,913,076,628,000,000 -4,696,192,944,000,000 -4,842,366,587,000,000 -4,961,247,298,000,000 -6,247,513,026,000,000 -4,895,283,216,000,000 -6,041,078,517,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp — 29,190,778 26,212,254 23,134,943 17,700,518 — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh — 9,801,000 -12,870,174 13,688,665 11,101,529 — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 1,725,364,881,000,000 736,817 6,666,595 1,740,744 1,346,378 2,723,076,876,000,000 2,765,382,428,000,000 1,671,544,135,000,000 1,063,559,368,000,000 248,103,477,000,000 320,204,745,000,000 22,131,136,000,000 304,061,724,000,000
13. Chi phí khác — 1,483,130 1,105,138 861,659 2,110,222 — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác — -746,313 5,561,457 879,085 -763,844 — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 11,321,250,665,000,000 9,054,687 -7,308,717 14,567,750 10,337,685 2,513,261,068,000,000 6,455,017,983,000,000 767,255,622,000,000 2,271,423,822,000,000 7,383,418,552,000,000 12,494,466,924,000,000 8,010,443,749,000,000 6,752,794,863,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành — 3,073,834 768,283 2,776,765 2,425,690 — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại — 450,283 10,817 5,648 -31,722 — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp — 5,530,569 -8,087,818 11,785,337 7,943,717 — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số — 1,146,686 1,036,833 654,262 623,340 — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ — 4,383,883 -9,124,651 11,131,076 7,320,376 — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) — 740 -1,541 1,521 1,341 — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) — 1 -2 2 — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế — 9,054,687 -7,308,717 14,567,750 10,337,685 — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT — 21,028,944 20,452,353 16,950,091 13,605,751 — — — — — — — —
Các khoản dự phòng — 281,023 463,922 248,348 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ — -1,202,744 -989,389 -330,395 -552,922 — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư — 1,411,325 -5,244,445 -1,153,297 -764,034 — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 19,856,064,665,000,000 17,928,400 17,286,797 12,089,647 6,585,076 3,479,937,582,000,000 3,111,544,635,000,000 6,175,986,064,000,000 3,719,610,489,000,000 2,851,874,389,000,000 1,199,314,967,000,000 701,969,839,000,000 1,798,042,078,000,000
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 54,341,187,734,000,000 48,501,636 24,660,521 42,372,144 29,211,557 12,997,492,323,000,000 16,651,988,756,000,000 13,969,273,045,000,000 13,844,374,107,000,000 20,096,114,456,000,000 15,883,031,844,000,000 11,959,979,852,000,000 8,882,540,159,000,000
Tăng, giảm các khoản phải thu -1,791,403,128,000,000 -48,841,841 19,238,681 7,694,853 -65,226,023 6,854,828,402,000,000 -20,405,325,147,000,000 28,777,491,485,000,000 -21,085,923,382,000,000 10,760,214,630,000,000 -13,525,487,909,000,000 -24,249,987,283,000,000 -46,962,468,931,000,000
Tăng, giảm hàng tồn kho -1,852,551,406,000,000 -349,498 -3,477,274 -527,147 170,513 230,487,040,000,000 -1,345,874,338,000,000 852,016,037,000,000 1,093,661,528,000,000 2,319,497,919,000,000 -991,016,703,000,000 -1,271,678,603,000,000 -1,310,054,739,000,000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) — -11,180,331 -17,045,593 4,088,538 4,572,269 — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước 2,771,494,131,000,000 16,375,337 -22,282,762 -10,394,874 13,286,634 6,851,450,847,000,000 -3,349,538,314,000,000 -8,912,154,763,000,000 3,563,283,964,000,000 -13,025,254,796,000,000 -75,445,485,000,000 -1,205,643,601,000,000 686,591,495,000,000
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -22,731,054,077,000,000 -17,866,733 -16,409,611 -8,396,777 -5,064,645 -3,311,292,377,000,000 -3,111,544,635,000,000 -6,288,927,714,000,000 -4,065,402,172,000,000 -2,671,228,056,000,000 -1,285,842,254,000,000 -1,547,596,000,000,000 -1,070,129,506,000,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp — -637,521 -2,691,017 -1,413,893 -1,379,516 — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 — — — 1,680,000 267,310,542,000,000 1,207,435,060,000,000 0 0 0 0 1,113,000,000,000,000 3,231,973,535,000,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh — — -472,000 -1,257,881 -1,872,254 — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh — -13,998,950 -18,479,055 32,164,963 -24,621,465 — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác — -21,207,999 -33,747,999 -31,402,911 -25,839,223 — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác — 11,929,847 9,622,892 1,531,771 957,780 — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác — -7,111,696 -6,359,578 -14,144,288 -1,841,522 — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác — 6,270,000 — 14,022,521 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — -5,752,800 — — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — 490,000 — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia — 585,794 295,855 229,177 221,191 — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -31,038,819,745,000,000 -15,286,854 -29,698,830 -29,763,730 -26,501,775 -65,771,824,724,000,000 750,500,528,000,000 -1,860,649,511,000,000 -4,151,916,584,000,000 -20,084,650,521,000,000 -29,275,672,536,000,000 4,182,709,733,000,000 -13,843,440,355,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 312,629,490,177,000,000 307,004,921 208,666,172 151,365,654 233,592,933 132,353,295,200,000,000 30,597,236,100,000,000 84,056,352,431,000,000 121,711,398,000,000,000 79,451,130,100,000,000 42,460,472,000,000,000 9,566,000,000,000,000 16,867,240,000,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay — -249,889,273 -179,988,901 -138,093,105 -170,111,762 — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — -11,418,370 -8,236,132 -2,160,000 — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu — — -7,142,240 -5,921,841 — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính — 45,697,278 13,298,899 5,190,707 63,481,171 — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ — 16,411,475 -34,878,986 7,591,941 12,357,932 — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ — 9,705,024 43,607,571 35,668,861 22,993,044 — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ — 1,296,554 976,438 346,770 317,885 — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ — 27,413,052 9,705,024 43,607,571 35,668,861 — — — — — — — —