S55 Song Da 505 Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Sông Đà 505

Construction & Materials HNX
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
2,084 bn VND
2021–2025
Revenue
584 bn VND
2021–2025
Net Profit
139 bn VND
2021–2025
Equity
945 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2024 vs 2023
-6.6%
Assets Growth (%)
+12.6%
Equity Growth (%)
-6.9%
Revenue Growth (%)
-6.9%
Net Revenue Growth (%)
+94.0%
Net Profit Growth (%)
B
62/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 20/25 leverage: 12/25 margin: 25/25 growth: 5/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/S55

INDUSTRY RANK — Construction & Materials
#19
ROE (%)
of 98
#18
ROA (%)
of 98
#9
Net Margin (%)
of 98
#17
Gross Margin (%)
of 98
KEY RATIOS (2024)
14.75
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
6.69
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
29.25
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
23.88
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
1.21
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
2.21
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
23.88
DuPont: Net Margin (%)
0.28
DuPont: Asset Turnover
2.21
DuPont: Eq. Multiplier
14.75
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for S55 in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 341,804,539 291,359,319 729,110,485 538,673,329 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 756,569 24,894,117 25,988,395 16,666,847 6,364,908,594,000,000 6,037,898,157,000,000 23,477,973,619,000,000 13,629,039,713,000,000 74,039,613,744,000,000 84,725,958,486,000,000 150,974,594,016,000,000 90,348,745,282,000,000 41,111,701,980,000,000
1. Tiền 756,569 21,094,117 5,988,395 5,876,847 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền — 3,800,000 20,000,000 10,790,000 — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 114,734,339 149,264,991 81,714,994 166,740,258 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh 193,297 193,297 193,297 264,512 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) -158,957 -158,017 -153,783 -154,253 — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 114,700,000 149,229,711 81,675,480 166,630,000 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 194,554,486 102,896,887 405,413,323 176,844,846 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 142,805,810 139,174,143 458,771,938 261,554,883 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 6,516,160 7,169,701 1,719,675 8,932,368 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 113,170,707 29,120,707 11,120,707 — — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 43,872,660 37,278,907 37,220,104 5,014,531 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -111,810,850 -109,846,571 -103,419,100 -98,656,936 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 21,590,158 5,494,088 195,524,763 164,420,440 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 21,590,158 5,494,088 195,524,763 164,420,440 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) — — — — — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 10,168,986 8,809,236 20,469,010 14,000,938 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 337,067 71,641 116,561 322,299 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 2,420,705 1,347,248 20,351,983 13,678,602 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 7,411,214 7,390,347 466 37 — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1,721,171,332 1,793,042,796 1,502,987,796 1,382,201,371 1,381,178,343,259,000,064 1,120,936,637,610,000,000 777,500,874,812,000,000 549,328,612,190,000,000 523,080,377,472,000,000 491,388,299,912,000,000 267,740,807,018,000,000 60,422,267,780,000,000 51,244,526,853,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn — 144,285,178 176,370,178 35,000 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 35,000,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — 144,245,178 — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác — 40,000 176,370,178 35,000 35,000,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 1,428,635,572 1,501,199,759 1,201,376,819 1,232,215,774 1,235,564,768,448,000,000 771,372,628,764,999,936 370,048,216,932,000,000 389,731,307,014,000,000 405,505,997,057,000,000 15,037,248,801,000,000 17,224,512,958,000,000 13,747,219,427,000,000 17,552,733,541,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 1,427,843,350 1,501,199,759 1,201,376,819 1,232,215,774 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 1,819,812,308 1,819,065,308 1,444,549,836 1,416,987,348 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -391,968,958 -317,865,548 -243,173,017 -184,771,574 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 792,222 — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá 940,000 — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -147,778 — — — — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 12,738,407 — 22,062 14,169,044 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 12,738,407 — 22,062 14,169,044 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 209,042,136 75,405,218 72,428,234 81,561,432 — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh 60,273,245 51,649,934 51,128,234 60,261,432 — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 23,964,000 23,964,000 21,300,000 21,300,000 — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) -195,109 -208,716 — — — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 125,000,000 — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 70,755,217 72,152,641 52,790,503 54,220,120 20,200,000,000,000,000 20,424,000,000,000,000 20,424,000,000,000,000 20,224,000,000,000,000 20,224,000,000,000,000 21,324,000,000,000,000 26,069,200,000,000,000 38,996,555,556,000,000 29,596,000,000,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 55,665,822 56,413,358 36,401,332 37,343,965 38,591,573,753,000,000 30,822,728,567,000,000 20,041,494,213,000,000 20,207,537,071,000,000 20,590,450,836,000,000 8,278,307,501,000,000 8,641,714,418,000,000 9,492,892,797,000,000 4,475,793,312,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 15,089,395 15,739,283 16,389,171 16,876,155 — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 20,200,000,000,000,000 20,424,000,000,000,000 20,424,000,000,000,000 20,224,000,000,000,000 20,224,000,000,000,000 21,324,000,000,000,000 26,069,200,000,000,000 38,996,555,556,000,000 29,596,000,000,000,000
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,062,975,870 2,084,402,115 2,232,098,281 1,920,874,700 1,800,139,412,660,000,000 1,545,792,819,230,000,128 1,167,775,428,443,000,064 945,033,017,608,999,936 778,983,826,250,000,000 782,898,559,438,000,000 609,977,991,124,000,000 441,477,104,538,000,000 431,539,539,085,000,000
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 996,432,634 1,139,441,083 1,392,778,633 1,114,096,830 1,093,280,662,208,999,936 971,404,295,919,000,064 642,626,268,660,999,936 444,346,914,410,000,000 403,799,896,022,000,000 459,861,741,669,000,000 329,174,997,476,000,000 254,874,673,332,000,000 300,631,953,853,000,000
I. Nợ ngắn hạn 282,244,016 284,036,528 639,687,973 392,252,021 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 9,216,011 35,335,614 80,871,026 44,499,915 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 483,153 293,697 117,500 1,552,500 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 8,139,277 5,440,085 7,842,337 12,620,719 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 9,426,444 6,203,842 8,256,654 11,602,699 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 5,608,358 4,364,879 32,454,604 14,977,069 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1,918,276 1,909,352 1,645,520 623,215 — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 13,388,371 44,118,647 9,186,763 6,205,498 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 210,925,331 151,367,712 493,230,195 293,987,032 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 18,478,008 30,331,915 1,280,589 1,280,589 — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,660,785 4,670,785 4,802,785 4,902,785 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 714,188,618 855,404,555 753,090,660 721,844,809 753,801,158,258,000,000 636,901,935,899,000,064 368,753,438,184,000,000 216,910,109,978,000,000 238,910,109,978,000,000 274,286,226,965,000,000 116,115,658,194,000,000 1,009,738,836,000,000 22,244,874,384,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 25,618,638 27,349,518 24,867,399 7,925,490 — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác 367,912 367,912 367,912 367,912 — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 688,202,068 827,687,125 727,855,348 713,551,407 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,066,543,237 944,961,032 839,319,649 806,777,870 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 1,066,543,237 944,961,032 839,319,649 806,777,870 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần 63,003,467 63,003,467 63,003,467 63,003,467 — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 474,516,143 421,631,186 378,192,326 332,914,079 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 170,840,635 132,767,225 83,589,715 89,442,187 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 69,882,268 25,150,855 25,150,855 14,824,509 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 100,958,367 107,616,370 58,438,860 74,617,678 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 258,182,992 227,559,154 214,534,141 221,418,137 — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,062,975,870 2,084,402,115 2,232,098,281 1,920,874,700 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 364,631,312 583,807,146 627,200,794 949,320,645 427,670,064,036,000,000 472,329,572,546,000,000 411,050,846,643,000,000 385,670,862,669,000,000 289,833,602,260,000,000 316,584,415,119,000,000 484,370,485,817,000,000 425,855,458,644,000,000 651,521,072,054,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu — — — 22,166 — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 364,631,312 583,807,146 627,200,794 949,298,480 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 172,387,817 413,019,470 498,076,021 748,286,568 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 192,243,495 170,787,676 129,124,774 201,011,912 133,822,725,289,000,000 100,443,037,872,000,000 65,424,401,255,000,000 85,070,118,355,000,000 81,209,583,101,000,000 39,673,443,732,000,000 24,628,008,233,000,000 47,242,834,167,000,000 117,082,793,164,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 32,662,366 36,252,331 76,483,428 23,022,134 17,437,607,791,000,000 14,656,893,828,000,000 24,848,522,610,000,000 29,517,875,761,000,000 17,717,050,578,000,000 9,642,110,880,000,000 3,587,125,537,000,000 5,010,997,410,000,000 1,581,065,606,000,000
7. Chi phí tài chính 71,861,237 68,071,578 107,983,167 80,102,453 -61,059,160,095,000,000 -45,645,378,686,000,000 -29,331,791,294,000,000 -29,658,080,363,000,000 -32,195,660,854,000,000 -2,319,121,553,000,000 -3,455,039,475,000,000 -5,428,093,656,000,000 -3,200,541,700,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 71,770,718 68,067,277 107,978,410 80,018,153 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 7,723,312 521,700 -5,120,113 5,739,741 — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng — — — — — — — — — — — — —
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 14,179,591 17,712,516 15,928,207 14,323,121 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 146,588,344 121,777,613 76,576,713 135,348,213 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 255,944 21,413,072 612,453 293,266 5,015,225,033,000,000 5,115,229,085,000,000 1,141,714,276,000,000 3,358,915,506,000,000 4,068,175,667,000,000 8,999,438,105,000,000 11,284,638,582,000,000 14,535,584,201,000,000 6,372,054,433,000,000
13. Chi phí khác 773,424 373,722 595,010 2,259,685 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác -517,481 21,039,349 17,443 -1,966,419 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 146,070,864 142,816,962 76,594,157 133,381,794 64,452,501,495,000,000 65,868,361,268,000,000 41,313,986,772,000,000 69,996,404,144,000,000 60,949,737,236,000,000 46,090,024,000,000,000 51,885,866,935,000,000 40,642,557,086,000,000 23,057,995,736,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 4,146,772 2,770,460 4,268,181 8,106,326 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 649,888 649,888 486,984 765,209 — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 141,274,204 139,396,614 71,838,992 124,510,258 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số 40,315,837 31,780,244 13,400,132 30,892,580 — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 100,958,367 107,616,370 58,438,860 93,617,678 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 10,096 10,762 5,884 9,362 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 10 11 6 9 — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 146,070,864 142,816,962 76,594,157 133,381,794 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 74,251,187 40,593,012 58,381,443 55,634,013 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng 1,951,613 35,483,030 4,761,694 1,012,550 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ — — — -168,634 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -40,385,670 -36,981,033 -58,311,408 -27,305,558 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 71,770,718 68,067,277 107,978,410 80,018,153 60,567,310,583,000,000 45,528,789,935,000,000 29,350,607,294,000,000 29,653,356,316,000,000 32,175,684,923,000,000 3,762,197,563,000,000 4,147,824,121,000,000 3,920,347,864,000,000 0
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — 22,062 — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 253,658,713 250,001,310 189,404,295 242,572,317 163,306,011,228,000,000 119,946,592,259,000,000 73,449,105,212,000,000 95,774,172,005,000,000 92,187,929,810,000,000 35,528,994,340,000,000 20,653,527,852,000,000 34,258,253,219,000,000 0
Tăng, giảm các khoản phải thu -7,955,440 325,956,953 -378,088,318 12,714,962 -73,441,478,901,000,000 28,021,958,581,000,000 -12,082,929,524,000,000 -100,545,366,865,000,000 48,704,145,186,000,000 -36,964,985,431,000,000 119,451,011,952,000,000 69,330,827,430,000,000 0
Tăng, giảm hàng tồn kho -16,096,069 190,030,675 -31,104,323 -61,313,225 -48,354,457,741,000,000 -29,832,175,226,000,000 39,110,214,946,000,000 -30,266,951,990,000,000 -12,824,441,813,000,000 2,311,367,296,000,000 32,117,934,600,000,000 -18,278,455,106,000,000 0
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) -54,396,751 -77,336,970 42,080,434 -150,182,443 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước 482,109 1,398,819 1,532,253 2,434,094 -8,421,017,517,000,000 -10,366,339,903,000,000 -21,014,625,000,000 326,876,044,000,000 -12,058,612,520,000,000 1,006,921,827,000,000 1,660,689,627,000,000 -6,229,136,024,000,000 0
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — 71,215 -71,215 — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -70,313,408 -96,451,892 -86,286,732 -73,855,061 -62,298,382,967,000,000 -44,521,383,405,000,000 -28,835,009,703,000,000 -30,059,566,139,000,000 -31,335,624,188,000,000 -4,305,704,223,000,000 -4,435,109,733,000,000 -3,615,764,483,000,000 0
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,927,745 -4,202,578 -5,940,309 -7,628,551 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -10,000 -132,000 -100,000 -170,000 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 102,441,409 589,264,318 -268,431,485 -35,499,122 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -14,425,407 -30,753 -13,235,506 -51,912,401 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác — 207,273 — 211,136 — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -370,250,000 -522,381,462 -166,241,187 -174,584,205 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 339,974,890 468,912,231 240,075,000 113,054,205 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -900,000 -96,259,357 -640,856 -1,100,000 — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 29,991,595 45,499,179 36,674,372 20,192,176 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -15,608,922 -104,052,889 96,631,823 -94,139,088 -165,534,676,629,000,000 -395,947,608,922,000,000 -223,909,175,592,000,000 -131,286,747,092,000,000 -24,520,010,560,000,000 -197,745,560,018,000,000 -158,395,923,673,000,000 -7,172,021,043,000,000 -13,836,370,142,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 353,155,207 1,445,112,584 1,849,806,984 806,777,725 435,514,756,869,000,000 661,589,377,003,000,064 444,311,939,994,000,000 257,924,690,323,000,000 114,707,601,955,000,000 268,026,544,374,000,000 209,273,242,624,000,000 88,696,806,126,000,000 45,842,019,859,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay -433,082,646 -1,904,143,290 -1,636,259,880 -644,141,747 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -31,042,596 -27,275,000 -32,425,894 -22,695,417 — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -110,970,035 -486,305,706 181,121,211 139,940,561 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -24,137,548 -1,094,278 9,321,549 10,302,350 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 24,894,117 25,988,395 16,666,847 6,364,909 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ — — — -412 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 756,569 24,894,117 25,988,395 16,666,847 — — — — — — — — —