SWC Southern Waterborne Transport Corporation

Tổng Công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam

Industrial Goods & Services UPCOM
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
2,193 bn VND
2021–2025
Revenue
1,083 bn VND
2021–2025
Net Profit
311 bn VND
2021–2025
Equity
1,967 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2025 vs 2024
+1.2%
Assets Growth (%)
+3.6%
Equity Growth (%)
-5.9%
Revenue Growth (%)
-5.9%
Net Revenue Growth (%)
+13.4%
Net Profit Growth (%)
B
75/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 20/25 leverage: 25/25 margin: 25/25 growth: 5/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/SWC

INDUSTRY RANK — Industrial Goods & Services
#25
ROE (%)
of 82
#13
ROA (%)
of 82
#12
Net Margin (%)
of 82
#28
Gross Margin (%)
of 82
KEY RATIOS (2025)
15.81
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
14.18
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
24.41
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
28.72
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.11
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.11
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
28.72
DuPont: Net Margin (%)
0.49
DuPont: Asset Turnover
1.11
DuPont: Eq. Multiplier
15.81
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for SWC in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 640,772,293 689,174,563 625,551,098 447,151,290 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 379,463,821 426,221,094 394,456,897 233,682,155 189,269,336,483,000,000 126,137,910,648,000,000 75,025,659,046,000,000 83,322,226,016,000,000 146,408,365,867,000,000 45,183,412,446,000,000 168,407,993,499,000,000 158,612,194,656,000,000 249,928,618,060,000,000
1. Tiền 59,463,821 61,221,094 49,456,897 49,682,155 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền 320,000,000 365,000,000 345,000,000 184,000,000 — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 60,520,000 60,920,000 66,920,000 74,099,718 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 60,520,000 60,920,000 66,920,000 74,099,718 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 181,467,595 193,685,346 160,512,572 132,708,918 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 120,528,904 131,066,776 117,406,012 95,884,724 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 32,367,455 19,672,207 36,422,328 42,866,430 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 25,000,000 25,000,000 — — — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 20,469,409 35,017,097 24,005,361 11,288,919 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -16,898,173 -17,070,735 -17,321,129 -17,331,155 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 6,097,425 5,831,257 1,611,404 5,046,927 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 6,097,425 5,831,257 1,611,404 5,046,927 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) — — — — — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 13,223,453 2,516,866 2,050,226 1,613,572 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,929,883 1,366,890 2,049,237 787,826 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 6,543,862 1,141,977 988 825,746 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 3,749,709 8,000 — — — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1,552,432,637 1,477,201,110 1,320,673,549 1,289,184,145 1,180,042,712,056,999,936 1,034,169,494,034,000,000 676,294,250,192,999,936 676,144,073,858,000,000 561,736,672,568,000,000 850,478,848,124,999,936 851,261,646,604,000,000 833,249,161,938,000,000 821,113,606,164,999,936
I. Các khoản phải thu dài hạn 7,056,450 7,071,450 7,066,450 7,026,450 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 7,046,450,000,000,000 26,450,000,000,000 26,450,000,000,000 207,450,000,000,000 25,950,000,000,000 25,950,000,000,000 52,522,818,000,000 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 7,056,450 7,071,450 7,066,450 7,026,450 7,046,450,000,000,000 26,450,000,000,000 26,450,000,000,000 207,450,000,000,000 25,950,000,000,000 25,950,000,000,000 52,522,818,000,000 0 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 832,628,423 837,437,137 703,152,876 564,166,324 458,512,765,166,000,000 477,562,698,364,000,000 365,233,689,829,000,000 313,644,118,770,000,000 203,736,548,536,000,000 191,680,443,639,000,000 196,110,454,201,000,000 209,778,513,871,000,000 222,357,352,096,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 805,581,689 808,911,352 693,486,133 558,441,484 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 1,469,912,603 1,381,321,134 1,107,555,864 906,812,890 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -664,330,915 -572,409,782 -414,069,731 -348,371,406 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 27,046,735 28,525,785 9,666,743 5,724,841 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 32,872,004 32,803,992 10,761,545 6,172,545 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -5,825,269 -4,278,207 -1,094,802 -447,704 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 47,533,804 41,706,093 72,798,990 203,539,730 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 47,533,804 41,706,093 72,798,990 203,539,730 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 659,492,528 585,522,834 533,511,213 509,201,843 — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh 658,679,403 584,709,709 532,698,088 508,388,719 — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 813,125 813,125 813,125 813,125 — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) — — — — — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 5,721,431 5,463,596 4,144,020 5,249,797 813,124,639,000,000 813,124,639,000,000 813,124,639,000,000 813,124,639,000,000 813,124,639,000,000 320,997,266,614,000,000 321,023,839,432,000,000 813,124,639,000,000 1,559,370,639,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 3,522,653 3,929,773 2,724,371 5,249,797 4,877,841,479,000,000 6,656,437,269,000,000 6,526,410,725,000,000 7,061,913,424,000,000 5,367,404,493,000,000 5,865,126,668,000,000 5,685,614,750,000,000 6,376,286,750,000,000 6,115,910,068,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 2,198,778 1,533,823 1,419,649 — — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 813,124,639,000,000 813,124,639,000,000 813,124,639,000,000 813,124,639,000,000 813,124,639,000,000 320,997,266,614,000,000 321,023,839,432,000,000 813,124,639,000,000 1,559,370,639,000,000
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,193,204,930 2,166,375,673 1,946,224,648 1,736,335,435 1,532,328,248,456,000,000 1,363,647,726,464,999,936 1,147,013,955,455,000,064 1,275,684,559,385,999,872 1,364,083,341,480,000,000 1,165,763,202,209,999,872 1,134,542,369,040,999,936 1,104,017,031,895,000,064 1,311,295,453,990,000,128
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 225,879,976 268,064,236 263,688,871 264,494,203 265,220,162,885,000,000 275,659,241,678,000,000 205,181,785,314,000,000 199,105,636,241,000,000 184,869,496,556,000,000 157,920,078,397,000,000 158,434,439,420,000,000 174,095,732,929,000,000 403,230,260,429,000,000
I. Nợ ngắn hạn 158,645,083 193,985,249 172,808,778 152,855,487 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 72,135,979 71,256,631 56,905,175 52,519,737 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 15,800,015 470,643 26,062,391 674,483 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 20,027,932 12,670,429 15,289,335 6,688,197 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 23,494,620 18,797,885 18,855,730 15,280,860 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 1,985,810 3,754,350 1,868,740 1,760,391 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 150,000 1,180,000 950,000 950,000 — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 14,895,392 24,662,867 34,782,681 39,559,786 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 8,141,082 56,725,612 13,093,706 14,159,517 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — 1,063,675 165,288 16,025,413 — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2,014,253 3,403,157 4,835,732 5,237,103 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 67,234,893 74,078,987 90,880,093 111,638,717 143,771,949,931,000,000 142,094,423,219,000,000 103,045,888,764,000,000 86,645,750,740,000,000 72,417,652,496,000,000 67,008,985,906,000,000 59,611,021,561,000,000 53,111,690,387,000,000 62,016,259,015,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác 11,161,000 11,161,000 13,997,856 18,345,645 — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 53,140,634 59,983,209 73,398,480 89,892,329 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — 32,698 — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn 2,933,259 2,934,778 3,483,757 3,368,045 — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,967,324,954 1,898,311,437 1,682,535,777 1,471,841,232 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 1,967,324,954 1,898,311,437 1,682,535,777 1,471,841,232 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 671,000,000 616,502,592 671,000,000 671,000,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 671,000,000 671,000,000 671,000,000 671,000,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — -54,497,408 — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần — — — — — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu -56,381,478 530,450 530,450 530,450 — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 19,485,574 18,113,802 18,113,802 18,113,802 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 49,565,919 49,565,919 49,565,919 49,565,919 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,280,735,588 1,210,786,399 940,140,254 726,312,453 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 970,449,307 936,137,212 722,005,872 515,734,390 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 310,286,281 274,649,187 218,134,381 210,578,063 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 2,919,350 2,812,276 3,185,352 6,318,608 — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,193,204,930 2,166,375,673 1,946,224,648 1,736,335,435 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,083,361,021 1,151,290,482 824,072,620 932,679,116 734,784,303,488,999,936 498,869,910,200,000,000 345,784,041,479,000,000 250,332,791,342,000,000 182,513,739,250,000,000 210,038,104,017,000,000 216,048,424,885,000,000 489,928,197,612,000,000 1,023,605,629,532,999,936
2. Các khoản giảm trừ doanh thu — — — — — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,083,361,021 1,151,290,482 824,072,620 932,679,116 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 818,954,328 912,923,470 638,373,044 721,972,499 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 264,406,693 238,367,012 185,699,576 210,706,616 187,616,598,242,000,000 153,918,340,057,000,000 90,510,575,479,000,000 70,250,873,451,000,000 35,644,148,184,000,000 26,989,398,583,000,000 49,075,781,696,000,000 21,499,685,472,000,000 41,400,493,540,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 55,742,302 49,398,905 68,460,835 82,417,448 66,535,978,609,000,000 62,152,432,581,000,000 62,077,568,082,000,000 91,435,039,218,000,000 616,630,609,838,000,000 75,443,233,465,000,000 17,578,218,447,000,000 29,130,911,200,000,000 43,579,992,567,000,000
7. Chi phí tài chính 7,453,827 7,733,606 9,782,036 9,440,323 -7,589,908,787,000,000 -9,230,480,575,000,000 -20,903,271,091,000,000 1,537,677,446,000,000 -25,169,917,741,000,000 -4,980,501,387,000,000 -457,195,761,000,000 -1,538,652,965,000,000 -20,188,575,415,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 5,121,370 7,619,609 7,699,107 7,559,426 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 73,969,695 52,011,620 24,309,370 -13,650,871 — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng — 161,552 — — 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 28,698,388 25,103,845 18,772,087 20,917,973 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 357,966,474 306,778,534 249,915,658 249,114,897 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 7,113,951 15,976,044 18,283,174 1,558,750 4,616,177,150,000,000 294,494,791,000,000 607,321,790,000,000 7,910,738,068,000,000 27,393,298,662,000,000 1,136,750,899,000,000 5,924,217,626,000,000 2,070,737,208,000,000 1,684,225,567,000,000
13. Chi phí khác 1,620,193 573,766 1,041,375 694,845 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác 5,493,758 15,402,279 17,241,799 863,906 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 363,460,232 322,180,813 267,157,457 249,978,803 219,726,029,324,000,000 177,952,026,007,000,000 83,135,420,144,000,000 127,109,231,974,000,000 628,097,114,831,000,064 66,649,435,604,000,000 76,362,732,273,000,000 48,792,521,610,000,000 41,567,793,985,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 53,035,832 47,940,416 40,166,162 38,074,880 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -664,955 -114,174 -1,452,347 160,536 — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 311,089,355 274,354,571 228,443,642 211,743,386 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số 105,081 162,724 216,454 566,157 — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 310,984,275 274,191,847 228,227,188 211,177,230 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 4,635 4,086 3,401 3,147 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 5 4 3 3 — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 363,460,232 322,180,813 267,157,457 249,978,803 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 94,973,455 81,528,564 70,762,718 63,350,329 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng -172,563 -250,394 -10,025 237,252 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 1,362,056 -373,647 1,405,009 1,707,047 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -136,589,977 -104,051,927 -92,090,040 -70,911,158 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 5,121,370 7,619,609 7,699,107 7,559,426 7,093,028,909,000,000 8,835,349,797,000,000 2,988,291,491,000,000 1,419,121,634,000,000 935,708,330,000,000 1,001,016,750,000,000 1,213,333,738,000,000 0 0
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 328,154,574 306,653,018 254,924,226 251,921,699 220,891,272,504,000,000 144,427,835,444,000,000 106,878,044,065,000,000 77,534,828,769,000,000 54,270,645,206,000,000 20,763,316,673,000,000 47,177,295,008,000,000 0 0
Tăng, giảm các khoản phải thu -1,110,357 54,462,469 -13,017,384 -39,594,506 37,052,646,633,000,000 -31,907,621,903,000,000 -13,927,269,150,000,000 -10,562,823,000,000,000 13,060,550,361,000,000 -15,835,364,177,000,000 -2,208,134,669,000,000 0 0
Tăng, giảm hàng tồn kho -266,168 -4,219,853 3,435,523 -3,587,901 3,753,171,205,000,000 -1,943,254,413,000,000 1,678,315,264,000,000 1,984,326,300,000,000 6,971,280,455,000,000 7,724,630,254,000,000 -5,353,978,084,000,000 0 0
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 5,851,414 -42,166,880 -7,804,170 23,345,429 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước -1,155,873 -425,367 1,264,015 -1,013,025 1,781,839,120,000,000 -130,026,544,000,000 535,502,699,000,000 -1,784,508,931,000,000 579,688,700,000,000 -235,818,126,000,000 697,672,000,000,000 0 0
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -5,121,370 -7,619,609 -7,699,107 -7,559,426 -7,093,028,909,000,000 -8,835,349,797,000,000 -2,988,291,491,000,000 -1,419,121,634,000,000 -1,053,208,330,000,000 -883,516,750,000,000 -1,213,333,738,000,000 0 0
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -44,615,764 -51,287,818 -33,579,287 -40,590,432 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -6,159,622 -5,429,817 -5,345,719 -5,532,428 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 275,576,833 249,966,143 192,178,096 177,389,409 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -52,344,304 -58,144,255 -65,526,442 -191,947,113 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 109,091 — 1,355,455 831,818 — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -160,000,000 -78,636,219 -12,174,000 -10,628,695 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 160,400,000 15,211,219 19,353,718 15,921,943 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -57,357,916 -101,249,906 -12,728,800 — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — 3,000,000 — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 78,276,698 36,161,149 54,361,729 83,730,841 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -30,916,431 -186,658,012 -12,358,341 -102,091,206 -132,986,768,067,000,000 -225,233,975,375,000,000 114,845,119,279,000,000 89,338,126,302,000,000 589,567,338,566,000,000 -98,523,351,588,000,000 29,096,654,120,000,000 18,079,202,634,000,000 -8,540,719,224,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay — — — — 18,809,269,264,000,000 268,535,052,649,000,000 24,154,000,000,000,000 26,018,411,149,000,000 5,000,000,000,000,000 45,254,373,946,000,000 26,421,326,063,000,000 117,482,425,971,000,000 612,986,429,406,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay -57,033,894 -31,783,206 -18,973,966 -30,664,190 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -234,628,515 -83,499 -80,345 -275,116 — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -291,662,409 -31,866,705 -19,054,311 -30,939,306 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -47,002,007 31,441,426 160,765,445 44,358,897 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 426,221,094 394,456,897 233,682,155 189,269,336 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 244,733 322,772 9,297 53,921 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 379,463,821 426,221,094 394,456,897 233,682,155 — — — — — — — — —