TCK Construction Machinery Corporation - JSC

Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - CTCP

Construction & Materials UPCOM
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
898 bn VND
2021–2025
Revenue
286 bn VND
2021–2025
Net Profit
36 bn VND
2021–2025
Equity
-41 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2024 vs 2023
-1.6%
Assets Growth (%)
+59.1%
Equity Growth (%)
-3.1%
Revenue Growth (%)
-3.1%
Net Revenue Growth (%)
+254.3%
Net Profit Growth (%)
C
50/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 0/25 leverage: 25/25 margin: 20/25 growth: 5/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/TCK

INDUSTRY RANK — Construction & Materials
#95
ROE (%)
of 98
#27
ROA (%)
of 98
#17
Net Margin (%)
of 98
#24
Gross Margin (%)
of 98
KEY RATIOS (2024)
-86.94
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
3.98
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
22.34
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
12.5
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
-22.78
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
-21.85
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
12.5
DuPont: Net Margin (%)
0.32
DuPont: Asset Turnover
-21.85
DuPont: Eq. Multiplier
-86.94
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for TCK in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 597,048,561 629,590,667 687,744,120 709,431,488 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 18,775,957 9,995,041 16,511,360 12,703,514 28,180,799,019,000,000 22,827,671,467,000,000 23,542,863,779,000,000 29,823,212,566,000,000 58,673,134,968,000,000 32,916,143,345,000,000 54,804,413,187,000,000 68,283,125,190,000,000 100,850,654,092,000,000
1. Tiền 17,675,957 9,995,041 14,062,401 12,703,514 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền 1,100,000 — 2,448,958 — — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 3,214,942 2,543,234 — 2,338,263 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 3,214,942 2,543,234 — 2,338,263 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 233,155,682 258,145,724 252,210,745 259,452,095 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 213,220,439 223,959,230 239,453,366 245,361,269 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 40,009,295 23,617,411 20,327,294 16,974,452 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 320,000 420,000 450,000 450,000 — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 158,066,700 187,389,054 193,611,606 196,560,607 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -180,527,597 -179,306,815 -203,698,365 -201,961,076 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý 2,066,844 2,066,844 2,066,844 2,066,844 — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 326,181,520 345,151,100 408,014,097 424,769,695 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 326,716,974 345,686,554 408,549,551 425,305,149 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) -535,454 -535,454 -535,454 -535,454 — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 15,720,459 13,755,568 11,007,919 10,167,921 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,866,996 164,608 331,043 249,559 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 9,709,476 11,046,973 8,109,490 7,000,489 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 3,143,987 2,543,987 2,567,385 2,917,873 — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 246,484,682 268,035,525 224,922,134 206,522,430 210,743,144,007,000,000 222,658,595,321,000,000 231,476,652,403,000,000 243,423,914,378,000,000 259,678,448,199,000,000 280,129,965,016,000,000 351,256,531,281,000,000 621,285,047,050,000,000 788,069,818,455,000,064
I. Các khoản phải thu dài hạn — 902,309 1,170,268 1,018,054 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 1,104,148,102,000,000 0 0 0 77,791,067,000,000 91,309,200,000,000 9,744,834,891,000,000 10,388,848,999,000,000 154,670,641,441,000,000
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác — 902,309 1,170,268 1,018,054 1,104,148,102,000,000 0 0 0 77,791,067,000,000 91,309,200,000,000 5,291,825,403,000,000 10,388,848,999,000,000 154,670,641,441,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 219,866,010 226,332,654 156,193,340 160,681,722 167,887,139,967,000,000 177,112,088,090,000,000 189,091,550,218,000,000 197,377,332,211,000,000 212,886,843,749,000,000 223,892,119,824,000,000 268,120,524,706,000,000 511,304,092,857,000,000 551,625,504,120,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 196,964,484 203,385,359 133,196,996 137,636,328 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 409,298,486 406,501,169 356,291,049 357,166,649 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -212,334,002 -203,115,810 -223,094,053 -219,530,321 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 22,901,526 22,947,294 22,996,344 23,045,394 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 28,827,588 28,827,588 29,127,588 29,127,588 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -5,926,062 -5,880,293 -6,131,243 -6,082,194 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư 500,858 500,858 500,858 530,772 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 1,743,917 1,743,917 1,743,917 1,743,917 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -1,243,059 -1,243,059 -1,243,059 -1,213,146 — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 3,714,933 3,322,694 30,144,229 7,431,608 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 2,598,766 2,598,766 2,792,661 2,792,661 — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1,116,167 723,928 27,351,568 4,638,947 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 2,297,005 24,055,468 33,259,481 33,314,885 — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh 442,986 11,487,105 12,696,529 12,774,300 — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 2,965,047 13,703,269 21,697,859 21,697,859 — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) -1,111,028 -1,134,907 -1,134,907 -1,157,274 — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 20,105,876 12,921,544 3,653,957 3,545,389 21,697,858,682,000,000 21,697,858,682,000,000 21,697,858,682,000,000 21,697,858,682,000,000 21,697,858,682,000,000 11,459,636,757,000,000 15,587,728,740,000,000 24,028,728,740,000,000 31,615,338,740,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 20,105,876 12,921,544 3,653,957 3,545,389 4,064,699,343,000,000 2,396,151,233,000,000 2,713,645,103,000,000 4,728,623,259,000,000 6,805,391,879,000,000 8,509,359,239,000,000 11,744,673,058,000,000 22,759,726,164,000,000 21,614,722,891,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại — — — — — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 21,697,858,682,000,000 21,697,858,682,000,000 21,697,858,682,000,000 21,697,858,682,000,000 21,697,858,682,000,000 11,459,636,757,000,000 15,587,728,740,000,000 24,028,728,740,000,000 31,615,338,740,000,000
5. Lợi thế thương mại — — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 33,644,746,000,000
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 843,533,242 897,626,192 912,666,254 915,953,918 972,016,134,544,999,936 943,321,684,116,000,000 1,009,823,648,311,000,064 1,139,521,297,027,000,064 1,263,537,724,102,000,128 1,318,780,347,524,000,000 2,003,463,765,035,000,064 2,329,031,493,471,000,064 2,545,906,101,442,999,808
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 875,907,096 935,834,712 1,010,211,414 990,281,285 1,042,617,956,544,999,936 1,000,442,662,858,000,000 1,056,376,571,324,000,000 1,098,073,129,455,000,064 1,074,620,882,967,000,064 1,074,756,572,687,000,064 1,827,953,280,412,000,000 2,310,406,994,517,000,192 2,438,919,927,743,000,064
I. Nợ ngắn hạn 818,813,359 880,434,069 990,434,900 986,882,815 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 94,813,486 109,781,107 137,383,156 110,408,592 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 174,086,056 170,387,867 165,906,152 170,807,487 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 98,499,424 102,176,580 104,828,027 114,552,903 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 9,300,795 10,583,054 11,124,038 9,845,094 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 175,357,589 181,922,159 196,083,339 200,241,806 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 16,855,878 9,470,925 1,631,476 2,517,338 — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 157,781,301 191,043,818 193,123,196 193,795,904 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 91,424,272 104,383,708 179,437,530 183,757,978 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 547,458 539,970 538,869 575,045 — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 147,101 144,880 379,117 380,667 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 57,093,736 55,400,643 19,776,514 3,398,470 4,013,952,624,000,000 7,759,839,496,000,000 9,968,764,908,000,000 12,295,233,820,000,000 11,340,495,311,000,000 13,033,587,403,000,000 117,160,324,967,000,000 276,776,978,627,000,000 749,915,670,911,000,064
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — 1,047,273 1,341,818 1,489,091 — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác 10,421,834 10,136,464 12,086,467 61,150 — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 46,303,673 43,848,677 5,980,000 1,480,000 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 368,229 368,229 368,229 368,229 — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU -32,373,853 -38,208,520 -97,545,161 -74,327,367 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu -35,250,461 -41,085,128 -100,421,768 -77,203,975 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 238,500,000 238,500,000 238,500,000 238,500,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 238,500,000 238,500,000 238,500,000 238,500,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần — — — — — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -6,603,261 -6,603,261 -7,239,336 -7,239,336 — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 7,264,313 7,255,895 8,310,335 8,244,234 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — 2,946,368 10,946,368 10,946,368 — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — 149,953 149,953 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -281,944,082 -286,136,930 -353,838,552 -339,693,512 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -288,100,020 -323,425,194 -339,795,542 -335,849,307 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 6,155,938 37,288,263 -14,043,011 -3,844,205 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 64,000 64,000 64,000 64,000 — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 7,468,570 2,888,800 2,685,463 11,824,317 — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 2,876,607 2,876,607 2,876,607 2,876,607 — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí 2,876,607 2,876,607 2,876,607 2,876,607 — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 843,533,242 897,626,192 912,666,254 915,953,918 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 332,930,410 285,830,605 294,895,280 302,888,978 372,697,652,464,000,000 367,970,606,989,000,000 393,789,426,692,000,000 394,702,586,491,000,000 447,130,141,026,000,000 475,544,981,935,000,000 1,100,794,476,100,000,000 1,620,282,203,240,999,936 1,085,846,033,854,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 52,500 4,917 — 1,490 — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 332,877,910 285,825,689 294,895,280 302,887,488 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 268,018,332 221,959,655 256,648,391 246,475,630 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 64,859,579 63,866,034 38,246,890 56,411,858 50,079,297,835,000,000 58,783,685,999,000,000 66,176,947,671,000,000 59,944,823,572,000,000 43,871,753,831,000,000 85,431,897,758,000,000 126,225,331,962,000,000 344,218,955,728,000,000 146,765,035,631,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 2,533,641 20,502,948 477,025 863,069 917,424,673,000,000 1,065,097,288,000,000 1,599,777,748,000,000 1,626,544,575,000,000 2,758,606,853,000,000 24,687,577,654,000,000 21,196,598,184,000,000 21,892,794,587,000,000 17,437,049,822,000,000
7. Chi phí tài chính 8,671,782 14,275,775 15,072,787 13,793,577 -13,558,410,509,000,000 -12,727,781,138,000,000 -16,005,438,470,000,000 -15,680,602,074,000,000 -17,220,282,090,000,000 -12,844,281,351,000,000 -24,787,876,580,000,000 -35,275,605,583,000,000 -36,063,883,517,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 8,671,782 14,275,775 15,048,940 13,767,151 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết — -1,209,424 99,681 38,596 — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 2,333,282 2,602,281 2,686,926 3,323,089 -3,321,133,883,000,000 -4,432,925,746,000,000 -4,409,755,084,000,000 -4,992,452,596,000,000 -3,834,388,127,000,000 -5,905,311,578,000,000 -8,991,570,138,000,000 -12,850,843,913,000,000 -9,083,149,442,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 42,273,623 15,195,023 39,571,688 40,477,773 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 14,114,534 51,086,479 -18,507,805 -280,916 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 3,111,524 1,381,929 4,739,270 2,948,926 3,907,924,197,000,000 2,386,695,085,000,000 3,293,622,823,000,000 2,392,523,738,000,000 7,204,691,457,000,000 27,115,525,675,000,000 52,025,274,150,000,000 6,129,612,376,000,000 12,398,598,823,000,000
13. Chi phí khác 6,453,238 15,328,344 7,042,449 5,535,591 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác -3,341,714 -13,946,415 -2,303,179 -2,586,665 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 10,772,819 37,140,065 -20,810,984 -2,867,581 -1,191,280,750,000,000 -9,540,979,020,000,000 -86,253,975,001,000,000 -146,247,024,800,000,000 -37,582,638,876,000,000 36,183,091,361,000,000 46,713,878,845,000,000 164,067,562,837,000,000 22,760,007,880,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,255,956 1,419,874 2,336,881 727,493 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại — — — — — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 8,516,863 35,720,191 -23,147,865 -3,595,074 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số 2,360,925 -1,568,073 -9,104,854 249,131 — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 6,155,938 37,288,263 -14,043,011 -3,844,205 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 258 1,563 -589 -161 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 0 — — — — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 10,772,819 37,140,065 -20,810,984 -2,867,581 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 10,210,098 7,494,420 7,329,074 7,821,101 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng 1,196,903 -23,564,280 1,737,289 279,842 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ — — 45,596 25,999 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -227,098 -20,815,002 -1,581,835 -2,232,701 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 8,671,782 14,275,775 15,048,940 13,767,151 12,965,025,729,000,000 12,579,884,818,000,000 15,793,838,419,000,000 14,075,891,382,000,000 12,954,777,314,000,000 13,886,219,251,000,000 0 0 0
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác -8,056,671 — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 22,567,833 14,530,977 1,768,080 16,793,811 14,712,201,295,000,000 14,084,437,686,000,000 12,033,708,664,000,000 6,272,049,356,000,000 -16,209,931,276,000,000 37,126,445,572,000,000 76,582,610,945,000,000 0 0
Tăng, giảm các khoản phải thu 24,406,757 14,983,176 4,593,334 8,401,845 1,494,778,967,000,000 20,687,659,028,000,000 45,347,410,114,000,000 -31,772,581,036,000,000 71,066,084,158,000,000 212,834,396,257,000,000 206,857,015,149,000,000 0 0
Tăng, giảm hàng tồn kho 18,969,579 61,933,415 16,755,598 25,845,204 -38,550,195,208,000,000 35,757,655,102,000,000 -7,056,448,846,000,000 -5,185,031,449,000,000 -9,349,323,966,000,000 382,747,552,540,000,000 -106,954,030,260,000,000 0 0
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) -30,909,436 -20,641,656 15,858,167 -44,067,742 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước -9,886,720 -9,101,151 -190,052 370,073 -1,605,857,930,000,000 344,969,788,000,000 2,123,849,339,000,000 2,097,479,382,000,000 1,816,025,242,000,000 5,393,625,311,000,000 8,915,010,743,000,000 0 0
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -10,928,390 -10,369,581 -10,765,644 -14,054,304 -12,112,311,942,000,000 -15,920,787,743,000,000 -12,548,257,958,000,000 -11,321,514,206,000,000 -12,796,718,114,000,000 -13,886,219,251,000,000 -18,044,960,427,000,000 0 0
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -3,354,744 -3,824,886 -2,770,494 -750,058 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — — 521,119,073,000,000 0 0 8,000,000,000,000 1,079,700,000,000,000 0 281,347,062,883,000,000 0 0
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh — -302,851 -71,478 -117,325 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 10,864,879 47,207,443 25,177,510 -7,578,495 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4,153,556 -44,014,397 -25,523,400 -2,725,263 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 59,208 485,285 1,404,789 1,147,273 — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác — -2,543,234 -883,927 -840,737 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác -671,709 — 3,222,190 3,058,533 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — 29,155,497 — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 227,098 378,233 276,727 644,701 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -4,538,959 -16,538,616 -21,503,621 1,284,506 3,830,359,556,000,000 -856,844,724,000,000 3,882,646,548,000,000 -6,922,932,627,000,000 2,124,693,264,000,000 28,477,450,892,000,000 34,943,298,799,000,000 -22,657,842,008,000,000 -78,533,034,153,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 222,722,658 187,550,206 159,267,056 165,667,157 183,129,716,480,000,000 174,466,849,678,000,000 192,555,709,422,000,000 210,324,834,665,000,000 282,146,975,433,000,000 246,104,004,588,000,000 535,765,105,758,000,000 449,605,811,794,000,000 569,082,205,454,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay -220,267,662 -224,735,351 -159,087,504 -174,824,455 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 2,454,996 -37,185,145 179,552 -9,157,298 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 8,780,916 -6,516,318 3,853,442 -15,451,286 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 9,995,041 16,511,360 12,703,514 28,180,799 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ — — -45,596 -25,999 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 18,775,957 9,995,041 16,511,360 12,703,514 — — — — — — — — —