TCR Taicera Enterprise Company

Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ TAICERA

Construction & Materials HSX
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
925 bn VND
2021–2025
Revenue
896 bn VND
2021–2025
Net Profit
-7 bn VND
2021–2025
Equity
426 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2023 vs 2022
-2.0%
Assets Growth (%)
-9.2%
Equity Growth (%)
-19.1%
Revenue Growth (%)
-18.8%
Net Revenue Growth (%)
-850.4%
Net Profit Growth (%)
F
12/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 0/25 leverage: 12/25 margin: 0/25 growth: 0/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/TCR

INDUSTRY RANK — Construction & Materials
#81
ROE (%)
of 97
#78
ROA (%)
of 97
#76
Net Margin (%)
of 97
#50
Gross Margin (%)
of 97
KEY RATIOS (2023)
-1.73
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
-0.8
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
13.12
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
-0.82
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
1.17
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
2.17
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
-0.82
DuPont: Net Margin (%)
0.97
DuPont: Asset Turnover
2.17
DuPont: Eq. Multiplier
-1.73
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for TCR in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 615,056,637 642,003,706 664,160,755 680,777,351 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 45,227,751 39,729,999 64,937,405 53,334,431 46,846,025,591,000,000 93,195,000,841,000,000 97,621,401,222,000,000 146,583,527,680,000,000 192,840,815,205,000,000 127,788,041,201,000,000 202,750,847,850,000,000 179,005,711,017,000,000 179,225,382,912,000,000
1. Tiền 45,227,751 39,729,999 64,937,405 53,334,431 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền — — — — — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 30,582,252 — — — — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 30,582,252 — — — — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 162,641,811 170,481,956 155,513,416 168,283,390 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 158,027,834 149,725,564 146,821,224 129,872,206 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 4,934,907 14,560,007 7,083,992 7,785,485 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 15,400,375 6,196,384 2,055,462 31,072,961 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -15,721,305 — -447,262 -447,262 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 354,923,326 404,444,892 417,705,236 424,780,889 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 389,382,507 417,087,966 423,099,164 427,148,193 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) -34,459,181 -12,643,074 -5,393,928 -2,367,304 — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 21,681,497 27,346,859 26,004,698 34,378,642 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 6,542,216 10,297,423 19,778,503 19,555,246 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 14,871,682 16,781,837 5,958,596 14,823,396 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 267,599 267,599 267,599 — — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 342,923,516 345,285,556 260,938,609 262,859,238 259,683,858,207,000,000 279,850,919,016,000,000 319,743,769,916,000,000 368,168,505,769,000,000 448,219,023,326,000,000 491,980,829,461,000,000 590,917,641,888,999,936 684,388,364,403,000,064 739,414,969,736,999,936
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,215,203 39,288,746 20,146,800 10,299,923 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 17,096,635,404,000,000 32,072,110,642,000,000 15,453,885,990,000,000 13,780,809,097,000,000 5,964,371,715,000,000 3,332,824,456,000,000 8,310,036,696,000,000 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 1,215,203 39,288,746 20,146,800 10,299,923 17,096,635,404,000,000 32,072,110,642,000,000 15,453,885,990,000,000 13,780,809,097,000,000 5,964,371,715,000,000 3,332,824,456,000,000 8,310,036,696,000,000 0 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 284,422,977 239,436,914 236,090,955 248,018,388 235,195,412,230,000,000 246,556,534,415,000,000 302,163,176,298,000,000 318,497,190,329,000,000 397,574,184,848,000,000 477,476,292,662,000,000 558,140,637,560,000,000 657,339,153,250,000,000 729,724,042,288,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 278,831,637 232,823,331 236,090,955 248,018,388 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 1,132,449,055 1,607,598,982 1,673,774,813 1,664,282,558 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -853,617,418 -1,374,775,651 -1,437,683,859 -1,416,264,170 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 5,591,340 6,613,583 — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá 11,861,271 11,861,271 4,439,022 4,439,022 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -6,269,931 -5,247,688 -4,439,022 -4,439,022 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 10,860,395 64,530,547 4,278,182 3,529,624 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 10,860,395 64,530,547 4,278,182 3,529,624 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn — — — — — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) — — — — — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 46,424,942 2,029,348 422,672 1,011,303 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước dài hạn 46,424,942 2,029,348 422,672 1,011,303 1,191,940,810,000,000 1,222,273,959,000,000 1,661,079,621,000,000 518,282,042,000,000 2,891,833,015,000,000 7,703,836,160,000,000 15,344,363,951,000,000 11,471,321,207,000,000 8,597,894,303,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại — — — — — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 957,980,154 987,289,262 925,099,363 943,636,590 977,329,911,244,000,000 918,492,595,476,000,000 1,014,585,560,256,999,936 1,302,692,898,334,000,128 1,316,715,198,872,000,000 1,286,290,387,579,000,064 1,550,667,167,600,999,936 1,636,051,790,988,999,936 1,642,955,966,636,999,936
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 591,117,918 622,435,852 499,176,446 474,415,090 506,849,887,799,000,000 459,363,898,519,000,000 541,333,224,744,000,000 830,511,765,156,999,936 727,246,437,924,000,000 619,550,870,272,999,936 901,175,898,164,000,000 1,030,776,539,222,000,000 1,035,987,571,612,999,936
I. Nợ ngắn hạn 581,411,135 612,665,482 499,008,446 468,897,274 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 216,746,291 153,679,652 137,616,957 153,694,756 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 29,817,163 35,296,262 22,565,522 19,716,787 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 81,634 5,220 12,408 603,938 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 5,291,086 8,770,797 8,934,847 15,627,479 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 16,686,410 9,812,611 6,744,646 18,236,816 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 697,021 351,611 220,462 905,540 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 312,091,530 404,749,328 322,913,605 260,111,957 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 9,706,782 9,770,370 168,000 5,517,816 8,310,376,246,000,000 6,047,978,710,000,000 39,640,588,851,000,000 46,668,000,000,000,000 168,000,000,000,000 6,858,181,879,000,000 17,897,421,236,000,000 72,943,686,544,000,000 118,791,446,365,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác 1,801,240 1,664,421 168,000 1,330,500 — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 7,905,542 8,105,949 — 4,187,316 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 366,862,236 364,853,410 425,922,917 469,221,499 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 366,862,236 364,853,410 425,922,917 469,221,499 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 454,328,360 454,328,360 454,328,360 454,328,360 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 454,328,360 454,328,360 454,328,360 454,328,360 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần 86,520,960 86,520,960 86,520,960 86,520,960 — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) -76,941 -76,941 -76,941 -76,941 — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 17,639,506 19,599,451 21,777,168 24,196,853 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 22,583,497 20,623,552 18,445,835 17,787,283 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -214,133,146 -216,141,972 -155,072,465 -147,687,812 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -216,141,972 -155,072,465 -147,687,812 -149,533,759 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 2,008,826 -61,069,507 -7,384,653 1,845,948 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát — — — 34,152,796 — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 957,980,154 987,289,262 925,099,363 943,636,590 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 877,034,075 914,263,719 895,892,526 1,106,894,928 944,249,368,667,000,064 930,650,949,296,000,000 1,119,649,029,151,000,064 1,369,245,628,068,000,000 1,379,363,539,468,999,936 1,559,918,025,571,000,064 2,099,968,762,500,999,936 2,305,491,680,567,000,064 1,941,418,328,198,000,128
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2,328,378 5,550,262 3,737,297 8,885,435 — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 874,705,697 908,713,457 892,155,229 1,098,009,493 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 802,147,817 845,740,657 774,646,854 938,181,585 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 72,557,880 62,972,800 117,508,376 159,827,908 169,896,363,046,000,000 158,233,328,613,000,000 189,441,985,700,000,000 138,245,720,667,000,000 171,855,967,605,000,000 326,067,668,508,000,000 414,489,238,608,000,000 341,767,921,984,000,000 232,922,775,701,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 6,788,437 9,572,940 33,264,272 12,030,633 3,857,926,172,000,000 3,846,900,255,000,000 5,738,281,405,000,000 7,957,946,259,000,000 3,432,357,666,000,000 12,629,804,074,000,000 21,346,647,314,000,000 4,270,035,180,000,000 5,947,168,018,000,000
7. Chi phí tài chính 30,126,938 31,956,023 31,491,138 31,535,267 -18,551,133,918,000,000 -27,285,799,725,000,000 -32,164,932,524,000,000 -38,608,772,777,000,000 -26,576,989,531,000,000 -37,887,355,027,000,000 -80,684,785,670,000,000 -54,327,353,246,000,000 -47,268,543,295,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 25,841,923 22,527,479 20,296,071 11,700,820 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết — — — — — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 64,445,735 70,923,624 88,311,361 101,688,991 -95,120,132,862,000,000 -97,858,566,868,000,000 -115,508,981,854,000,000 -129,891,867,728,000,000 -129,834,954,345,000,000 -159,868,373,541,000,000 -192,657,278,210,000,000 -197,814,672,657,000,000 -169,213,306,830,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 50,146,189 34,112,439 40,574,579 47,522,080 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -65,372,545 -64,446,347 -9,604,430 -8,887,798 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 83,667,060 6,555,820 5,165,902 13,634,057 4,269,095,329,000,000 2,686,362,546,000,000 46,628,344,996,000,000 4,580,072,152,000,000 7,446,033,269,000,000 10,467,858,198,000,000 4,905,375,727,000,000 8,946,923,447,000,000 7,540,422,531,000,000
13. Chi phí khác 16,285,689 3,178,981 2,781,572 1,160,280 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác 67,381,371 3,376,840 2,384,330 12,473,777 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2,008,826 -61,069,507 -7,220,099 3,585,979 10,547,201,488,000,000 -30,719,235,649,000,000 8,165,044,774,000,000 -116,838,315,404,000,000 -71,767,179,333,000,000 36,456,325,307,000,000 42,022,499,978,000,000 1,923,273,735,000,000 -57,922,010,665,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành — — 164,554 2,601,877 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại — — — — — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2,008,826 -61,069,507 -7,384,653 984,102 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số — — — -861,846 — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 2,008,826 -61,069,507 -7,384,653 1,845,948 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 44 -1,344 -163 33 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) — — — — — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 2,008,826 -61,069,507 -7,220,099 3,585,979 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 32,792,628 29,720,627 27,794,759 30,155,081 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng 37,537,412 6,801,884 3,026,624 892,054 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ -239,581 -899,525 348,192 -1,414,253 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -53,107,510 -1,206,938 -26,769,968 -662,431 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 25,841,923 22,527,479 20,296,071 11,700,820 12,577,377,385,000,000 21,248,954,257,000,000 27,865,050,047,000,000 27,988,609,234,000,000 21,376,176,891,000,000 22,733,535,891,000,000 30,432,517,884,000,000 32,340,189,761,000,000 32,061,300,111,000,000
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 44,833,698 -4,125,979 17,475,578 44,257,251 58,639,578,446,000,000 47,053,725,214,000,000 91,362,216,542,000,000 -3,101,138,569,000,000 42,976,699,712,000,000 161,835,875,849,000,000 192,587,269,435,000,000 161,320,982,615,000,000 97,443,221,000,000,000
Tăng, giảm các khoản phải thu -16,612,905 -43,180,500 12,096,972 15,293,582 -12,703,257,249,000,000 -38,709,211,648,000,000 70,908,681,789,000,000 -20,462,162,291,000,000 -18,246,976,972,000,000 52,192,649,937,000,000 54,925,194,532,000,000 -40,735,531,855,000,000 -34,130,019,206,000,000
Tăng, giảm hàng tồn kho 56,058,659 6,011,198 4,049,029 22,136,113 -69,790,833,227,000,000 54,420,520,365,000,000 114,856,548,180,000,000 -74,729,367,131,000,000 -8,593,395,604,000,000 47,947,253,709,000,000 -56,186,936,293,000,000 3,944,251,133,000,000 -30,665,522,452,000,000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 46,855,120 32,668,309 -34,507,838 -29,272,377 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước -462,040 7,874,403 365,374 13,188,397 -23,443,463,269,000,000 1,664,665,450,000,000 10,526,000,435,000,000 -1,775,037,661,000,000 9,105,304,926,000,000 7,217,926,088,000,000 10,173,072,032,000,000 -12,913,919,085,000,000 -20,418,477,831,000,000
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -26,049,149 -22,215,043 -20,141,056 -11,565,323 -12,781,684,690,000,000 -21,243,973,914,000,000 -28,283,471,821,000,000 -27,580,016,221,000,000 -21,241,354,689,000,000 -23,163,704,002,000,000 -30,828,428,780,000,000 -31,292,982,012,000,000 -31,023,979,890,000,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp — — -923,193 — — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — — 0 0 0 112,910,000,000,000 5,553,900,000,000,000 7,207,212,240,000,000 10,257,376,250,000,000 296,589,203,000,000 4,685,454,279,000,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh — — -1,761,133 -2,242,626 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 104,623,382 -22,967,613 -23,346,267 51,795,016 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -38,479,684 -93,318,952 -51,563,400 -40,321,890 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 24,642,005 777,078 140,464 626,114 — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 7,392,870 — — — — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — -3,470,467 — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — 30,942,975 — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 907,735 429,860 328,901 50,395 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -5,537,074 -92,112,014 -23,621,527 -39,645,381 -34,677,100,842,000,000 18,413,181,071,000,000 -16,173,052,940,000,000 -12,078,205,216,000,000 -37,429,008,984,000,000 -25,251,880,071,000,000 -27,501,364,039,000,000 -51,841,084,625,000,000 -29,655,491,233,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 747,801,681 887,657,404 789,483,255 897,557,490 830,969,998,056,999,936 693,026,192,288,000,000 860,973,510,115,000,064 1,100,973,733,582,000,000 872,149,988,335,000,064 798,465,095,199,000,064 1,025,677,764,550,000,000 1,139,176,563,896,999,936 1,014,898,955,128,999,936
4. Tiền trả nợ gốc vay -841,356,100 -797,829,233 -730,916,190 -903,219,347 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -93,554,419 89,828,171 58,567,065 -5,661,857 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 5,531,889 -25,251,456 11,599,271 6,487,778 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 39,729,999 64,937,405 53,334,431 46,846,026 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -34,136 44,050 3,703 627 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 45,227,751 39,729,999 64,937,405 53,334,431 — — — — — — — — —