TH1 The Vietnam National General Export - Import Joint Stock Company No.1

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

Retail UPCOM
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
987 bn VND
2021–2025
Revenue
1,625 bn VND
2021–2025
Net Profit
18 bn VND
2021–2025
Equity
51 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2025 vs 2024
+26.6%
Assets Growth (%)
+52.8%
Equity Growth (%)
+135.6%
Revenue Growth (%)
+135.6%
Net Revenue Growth (%)
-29.3%
Net Profit Growth (%)
C
55/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 25/25 leverage: 0/25 margin: 5/25 growth: 25/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/TH1

INDUSTRY RANK — Retail
#3
ROE (%)
of 24
#16
ROA (%)
of 24
#13
Net Margin (%)
of 24
#21
Gross Margin (%)
of 24
KEY RATIOS (2025)
34.54
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
1.79
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
4.51
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
1.09
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
18.32
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
19.32
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
1.09
DuPont: Net Margin (%)
1.65
DuPont: Asset Turnover
19.32
DuPont: Eq. Multiplier
34.54
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for TH1 in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 782,989,803 428,798,331 254,701,073 233,568,278 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 13,303,247 4,128,301 5,947,417 5,582,147 3,043,515,318,000,000 723,838,798,000,000 317,331,811,000,000 1,534,329,268,000,000 5,916,647,476,000,000 3,508,549,122,000,000 11,896,576,855,000,000 22,326,213,955,000,000 64,314,277,690,000,000
1. Tiền 13,303,247 4,128,301 5,947,417 5,582,147 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền — — — — — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 474,145,482 290,762,205 101,532,413 38,347,967 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh 24,636,399 24,636,399 24,636,399 14,948,389 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 449,509,083 266,125,806 76,896,014 23,399,578 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 196,848,786 95,778,674 127,523,836 131,794,765 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 154,359,331 63,071,156 138,061,169 114,799,948 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 20,791,204 22,779,956 244,726,532 238,063,576 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn — — 450,000 450,000 — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 180,032,080 168,406,391 229,674,498 260,906,255 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -158,333,830 -158,478,830 -485,388,363 -482,425,014 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 67,778,631 33,289,762 14,068,578 50,140,814 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 67,778,631 33,289,762 14,068,578 50,140,814 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) — — — — — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 30,913,657 4,839,389 5,628,829 7,702,584 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 266,756 312,763 244,826 278,071 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 30,383,237 4,113,469 4,970,846 7,284,382 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 263,664 413,157 413,157 140,130 — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 203,914,018 350,511,361 313,879,122 240,634,023 238,511,181,126,000,000 164,811,342,031,000,000 169,687,006,530,000,000 172,598,004,324,000,000 177,082,664,235,000,000 195,056,755,600,000,000 169,900,597,250,000,000 326,563,017,850,000,000 327,277,629,276,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn 100,000 99,834,300 99,834,300 19,834,300 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 9,716,799,996,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 8,500,000,000,000,000 8,500,000,000,000,000 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — 19,734,300 19,734,300 19,734,300 — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 100,000 80,100,000 80,100,000 100,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 8,500,000,000,000,000 8,500,000,000,000,000 0 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 5,292,819 4,026,734 4,219,687 5,724,731 5,932,568,354,000,000 4,989,938,868,000,000 4,152,897,524,000,000 4,178,965,289,000,000 5,416,375,471,000,000 17,560,982,425,000,000 18,432,638,714,000,000 19,775,788,455,000,000 89,063,120,414,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 2,141,019 874,934 1,067,887 2,572,931 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 4,822,966 3,323,028 3,323,028 10,333,630 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -2,681,947 -2,448,093 -2,255,140 -7,760,699 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 3,151,800 3,151,800 3,151,800 3,151,800 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 3,151,800 3,151,800 3,151,800 3,151,800 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư 103,535,569 106,554,712 109,573,855 112,592,998 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 150,100,382 150,100,382 150,100,382 154,868,939 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -46,564,813 -43,545,670 -40,526,527 -42,275,941 — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang — — — — — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 93,035,194 138,766,418 94,648,135 96,516,549 — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh 93,035,194 93,266,418 94,648,135 96,516,549 — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) -1,200,000 -1,200,000 -1,200,000 -1,200,000 — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — 45,500,000 — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 1,950,436 1,329,196 5,603,145 5,965,444 1,200,000,000,000,000 1,200,000,000,000,000 1,200,000,000,000,000 1,200,000,000,000,000 15,100,000,000,000,000 6,700,000,000,000,000 1,200,000,000,000,000 164,180,849,141,000,000 164,077,449,141,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,950,436 1,329,196 5,603,145 5,914,751 4,303,018,123,000,000 4,298,812,257,000,000 5,139,445,851,000,000 4,410,718,386,000,000 4,562,812,122,000,000 4,761,997,425,000,000 4,972,208,729,000,000 306,897,248,000,000 152,969,725,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại — — — 50,693 — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 1,200,000,000,000,000 1,200,000,000,000,000 1,200,000,000,000,000 1,200,000,000,000,000 15,100,000,000,000,000 6,700,000,000,000,000 1,200,000,000,000,000 164,180,849,141,000,000 164,077,449,141,000,000
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 986,903,821 779,309,692 568,580,196 474,202,301 768,836,497,322,000,000 741,909,689,608,000,000 760,246,038,386,000,000 766,819,202,839,000,064 804,107,545,518,000,000 929,858,361,544,999,936 977,961,270,916,999,936 1,194,978,220,390,000,128 972,799,549,354,000,000
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 935,823,200 745,885,752 559,508,829 506,852,108 677,932,313,371,000,064 939,166,410,108,999,936 912,934,462,732,000,000 881,854,799,756,999,936 896,960,092,428,000,000 880,422,290,168,999,936 794,219,153,354,000,000 881,683,356,054,000,000 656,501,306,315,000,064
I. Nợ ngắn hạn 740,710,631 475,120,499 275,891,418 306,471,189 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 34,193,939 17,029,517 17,436,293 21,963,270 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 15,490,550 4,843,100 5,456,616 166,905 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước — 29,004 5,012,966 444,769 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 3,816,887 3,095,608 530,462 2,787,547 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 113,408 177,192 — — — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn — 261,816 — 107,182 — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 88,733,330 98,386,265 152,307,732 238,056,388 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 598,018,561 350,954,039 94,803,392 42,601,171 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 343,957 343,957 343,957 343,957 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 195,112,569 270,765,253 283,617,411 200,380,919 30,382,583,420,000,000 20,399,212,810,000,000 37,133,845,030,000,000 37,821,088,209,000,000 49,503,347,406,000,000 59,747,548,138,000,000 57,516,631,878,000,000 59,909,090,909,000,000 51,394,000,000,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 8,321,449 8,321,449 9,046,636 9,080,438 — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác 12,493,350 92,445,003 91,057,663 10,808,067 — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 174,297,770 169,998,801 183,513,112 180,492,414 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 51,080,621 33,423,940 9,071,366 -32,649,808 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 51,080,621 33,423,940 9,071,366 -32,649,808 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 135,392,670 135,392,670 135,392,670 135,392,670 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 135,392,670 135,392,670 135,392,670 135,392,670 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần 17,147,588 17,147,588 17,147,588 17,147,588 — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu 7,262,420 7,262,420 7,262,420 7,262,420 — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) -982 -982 -982 -982 — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 23,940,421 23,940,421 23,940,421 23,940,421 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -132,700,044 -150,357,329 -174,710,005 -216,432,556 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -150,343,850 -175,313,721 -216,904,238 -93,030,956 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 17,643,806 24,956,392 42,194,233 -123,401,600 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 38,548 39,151 39,254 40,630 — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 986,903,821 779,309,692 568,580,196 474,202,301 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,625,074,665 689,777,951 383,744,789 253,553,717 208,482,598,122,000,000 112,683,993,057,000,000 95,644,999,999,000,000 78,735,006,039,000,000 154,315,129,874,000,000 307,487,110,419,000,000 1,055,450,717,928,000,000 1,490,201,156,080,000,000 1,786,580,508,969,999,872
2. Các khoản giảm trừ doanh thu — — — — — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,625,074,665 689,777,951 383,744,789 253,553,717 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 1,551,735,616 629,396,758 361,447,473 226,257,085 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 73,339,049 60,381,193 22,297,316 27,296,632 20,251,042,001,000,000 21,533,090,059,000,000 18,041,612,270,000,000 15,122,294,000,000,000 23,714,649,100,000,000 19,648,704,339,000,000 40,537,735,895,000,000 57,475,340,492,000,000 66,975,079,669,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 62,974,197 38,147,720 21,881,193 90,559,702 68,199,812,426,000,000 7,485,946,614,000,000 10,632,999,332,000,000 70,160,984,373,000,000 52,615,829,250,000,000 69,401,213,343,000,000 46,330,361,686,000,000 33,510,185,662,000,000 45,428,267,720,000,000
7. Chi phí tài chính 60,950,283 30,515,195 -7,977,240 55,873,626 185,222,040,711,000,000 -53,075,762,587,000,000 -38,775,768,750,000,000 -86,957,555,486,000,000 -32,390,449,307,000,000 -128,151,268,444,000,000 -110,528,461,982,000,000 -52,721,701,551,000,000 -60,877,284,839,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 34,720,104 10,846,709 -16,611,689 6,215,413 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết -231,224 -1,381,717 -1,868,414 -6,430,104 — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 49,728,937 35,194,667 18,896,081 15,837,825 -11,678,966,043,000,000 -11,813,708,616,000,000 -7,586,732,222,000,000 -5,440,099,513,000,000 -8,067,794,061,000,000 -9,615,955,027,000,000 -20,286,156,645,000,000 -22,205,104,878,000,000 -30,498,399,019,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,936,763 5,398,142 9,434,918 162,485,365 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 18,466,038 26,039,191 21,956,337 -122,770,586 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 2,706,709 11,779,497 38,373,372 80,151 762,720,739,000,000 613,149,246,000,000 3,576,318,006,000,000 1,654,857,133,000,000 12,316,847,760,000,000 2,863,999,735,000,000 414,626,136,000,000 1,108,310,486,000,000 5,149,102,721,000,000
13. Chi phí khác 3,529,544 12,551,891 12,676,890 512,638 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác -822,835 -772,394 25,696,482 -432,487 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 17,643,202 25,266,798 47,652,818 -123,203,073 238,705,916,132,000,000 -44,011,985,107,000,000 -36,894,265,997,000,000 -22,030,267,428,000,000 -141,642,796,698,000,000 -133,527,731,937,000,000 -134,377,902,130,000,000 4,123,181,606,000,000 7,878,148,535,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành — 310,508 5,458,260 248,589 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại — — — -50,693 — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 17,643,202 24,956,289 42,194,559 -123,400,969 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số -603 -102 326 630 — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 17,643,806 24,956,392 42,194,233 -123,401,600 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) — 1,799 3,089 -9,126 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) — — — — — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 17,643,202 25,266,798 47,652,818 -123,203,073 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 3,334,509 3,212,096 3,580,147 3,476,500 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng -145,000 -100,290 2,963,349 151,040,184 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 10,773,694 12,666,381 2,862,907 3,149,201 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -44,123,440 -24,211,233 -44,411,607 -12,757,167 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 34,720,104 10,846,709 -16,611,689 6,215,413 -186,229,054,755,000,000 46,276,276,833,000,000 0 0 0 0 0 0 0
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 22,203,070 27,680,461 -3,964,075 27,921,057 40,751,280,589,000,000 -3,995,743,261,000,000 0 0 0 0 0 0 0
Tăng, giảm các khoản phải thu -41,227,915 39,512,304 -72,020,715 118,629,153 -807,192,066,000,000 24,159,829,357,000,000 0 0 0 0 0 0 0
Tăng, giảm hàng tồn kho -34,488,870 -19,221,183 36,072,236 -17,529,172 -31,633,909,824,000,000 -117,847,479,000,000 0 0 0 0 0 0 0
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) -56,735,672 -54,677,133 11,875,702 10,773,912 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước -575,233 4,206,011 344,852 -1,630,854 -38,404,595,000,000 976,218,500,000,000 0 0 0 0 0 0 0
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — -9,688,010 51,012,678 — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -39,410,474 -8,058,639 -3,105,999 -4,448,509 -14,680,591,164,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -15,525 -5,284,575 -605,163 -149,308 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -150,250,621 -15,842,754 -41,091,173 184,578,957 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,581,450 — — -249,520 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác — — 27,325,455 — — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -467,853,174 -485,471,334 -176,258,507 -92,508,271 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 349,704,197 250,741,542 122,762,072 80,723,104 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 38,196,685 19,018,228 15,429,522 16,900,659 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -81,533,742 -215,711,564 -10,741,459 4,865,972 -25,938,812,946,000,000 -10,410,639,772,000,000 13,512,360,895,000,000 10,514,954,443,000,000 12,036,737,104,000,000 14,556,059,525,000,000 28,355,654,772,000,000 15,553,339,500,000,000 4,363,042,011,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 1,030,747,247 532,135,353 247,285,954 298,269,133 207,388,445,214,000,000 0 0 0 0 300,000,000,000,000 811,037,646,564,999,936 1,884,092,988,631,000,064 1,844,443,142,307,000,064
4. Tiền trả nợ gốc vay -790,088,973 -301,925,839 -195,087,398 -485,167,418 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 240,658,274 230,209,514 52,198,555 -186,898,285 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 8,873,912 -1,344,803 365,924 2,546,644 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4,128,301 5,947,417 5,582,147 3,043,515 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 301,034 -474,313 -654 -8,012 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 13,303,247 4,128,301 5,947,417 5,582,147 — — — — — — — — —