THG Tien Giang Investment and Construction Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Construction & Materials HSX
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
2,182 bn VND
2021–2025
Revenue
1,867 bn VND
2021–2025
Net Profit
144 bn VND
2021–2025
Equity
731 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2024 vs 2023
+17.8%
Assets Growth (%)
+6.2%
Equity Growth (%)
+11.8%
Revenue Growth (%)
+11.8%
Net Revenue Growth (%)
+21.5%
Net Profit Growth (%)
B
64/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 20/25 leverage: 12/25 margin: 12/25 growth: 20/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/THG

INDUSTRY RANK — Construction & Materials
#13
ROE (%)
of 98
#18
ROA (%)
of 98
#25
Net Margin (%)
of 98
#21
Gross Margin (%)
of 98
KEY RATIOS (2024)
19.74
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
6.62
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
23.59
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
7.73
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
1.98
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
2.98
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
7.73
DuPont: Net Margin (%)
0.86
DuPont: Asset Turnover
2.98
DuPont: Eq. Multiplier
19.74
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for THG in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,592,952,498 1,554,502,291 1,312,952,120 1,237,599,202 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 381,674,008 298,868,465 216,604,276 221,286,185 219,351,429,274,000,000 151,348,941,849,000,000 164,573,460,332,000,000 109,323,886,902,000,000 130,922,245,694,000,000 101,890,778,581,000,000 82,141,015,819,000,000 112,384,155,114,000,000 28,186,787,314,000,000
1. Tiền 239,677,940 122,784,137 103,154,574 124,480,986 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền 141,996,068 176,084,327 113,449,703 96,805,200 — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 33,561,880 54,148,598 65,919,532 41,733,143 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 33,561,880 54,148,598 65,919,532 41,733,143 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 320,175,792 319,793,954 287,482,141 335,661,112 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 274,908,404 267,138,637 264,860,200 292,262,668 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 37,714,788 17,510,505 5,649,589 14,918,967 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 54,357,737 74,991,334 52,310,771 60,882,776 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -46,805,137 -39,846,522 -35,338,418 -32,403,298 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 831,970,732 857,581,216 730,160,294 628,794,931 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 832,338,172 857,948,656 730,527,735 629,162,371 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) -367,441 -367,441 -367,441 -367,441 — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 25,570,086 24,110,059 12,785,877 10,123,831 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 620,150 63,322 216,739 32,570 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 20,171,475 19,185,329 8,624,809 2,488,607 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 4,778,461 4,861,408 3,944,329 7,602,653 — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 827,507,017 627,241,191 539,277,979 610,983,948 613,284,633,168,000,000 631,328,743,492,000,000 502,659,702,870,000,000 371,273,132,111,000,000 350,772,598,460,000,000 257,262,966,850,000,000 151,289,597,073,000,000 109,965,079,036,000,000 119,801,685,278,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn 336,946 330,946 330,946 330,946 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 330,945,615,000,000 330,945,615,000,000 330,982,020,000,000 770,791,230,000,000 105,900,000,000,000 129,010,000,000,000 69,000,000,000,000 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 336,946 330,946 330,946 330,946 330,945,615,000,000 330,945,615,000,000 330,982,020,000,000 770,791,230,000,000 105,900,000,000,000 129,010,000,000,000 69,000,000,000,000 0 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 358,318,501 327,101,559 305,205,719 338,960,015 363,113,430,312,000,000 382,309,120,645,000,000 329,592,273,227,000,000 291,423,121,996,000,000 186,034,433,613,000,000 99,806,409,804,000,000 104,558,171,221,000,000 96,554,122,328,000,000 107,035,377,489,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 321,775,006 294,298,705 271,340,345 306,643,947 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 844,376,649 757,439,129 699,472,729 684,938,293 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -522,601,643 -463,140,425 -428,132,384 -378,294,345 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 36,543,496 32,802,854 33,865,374 32,316,068 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 43,767,247 38,976,911 38,976,911 36,360,811 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -7,223,752 -6,174,057 -5,111,538 -4,044,743 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư 16,066,438 17,638,134 19,209,830 17,358,693 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 26,578,277 26,578,277 26,578,277 23,288,438 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -10,511,839 -8,940,143 -7,368,447 -5,929,745 — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 401,004,912 270,510,668 204,544,740 241,871,735 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 401,004,912 270,510,668 204,544,740 241,871,735 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 2,931,609 360,374 368,502 365,108 — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh 364,036 360,374 368,502 365,108 — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) — — — — — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2,567,573 — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 48,848,611 11,299,510 9,618,243 12,097,451 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước dài hạn 29,500,522 4,440,395 4,393,696 5,785,141 8,124,262,223,000,000 10,449,510,581,000,000 12,526,917,050,000,000 13,728,099,656,000,000 9,583,558,000,000,000 5,486,899,689,000,000 3,738,372,338,000,000 3,339,822,810,000,000 4,266,345,629,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 19,348,089 6,859,115 5,224,548 6,312,310 — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,420,459,515 2,181,743,482 1,852,230,099 1,848,583,150 1,555,647,941,070,000,128 1,448,816,074,161,999,872 1,241,991,294,423,000,064 972,467,093,855,000,064 860,950,787,322,000,000 693,526,392,544,000,000 602,210,271,002,000,000 405,704,655,479,000,000 361,995,653,031,000,000
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 1,626,196,767 1,450,411,871 1,163,756,080 1,206,846,056 1,025,070,990,831,000,064 955,654,614,710,000,000 842,852,035,851,000,064 623,100,818,775,000,064 539,286,633,474,000,000 417,887,125,299,000,000 397,304,496,546,000,000 242,605,327,193,000,000 202,560,065,793,000,000
I. Nợ ngắn hạn 1,197,513,559 1,214,926,357 990,639,071 898,163,537 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 448,039,478 450,736,294 321,577,749 269,247,579 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 343,820,731 314,362,508 252,277,971 284,380,716 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 41,212,404 21,386,656 16,679,170 6,984,603 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 21,639,673 23,460,122 20,742,510 15,987,338 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 53,990,633 94,866,821 43,922,141 109,763,796 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 584,946 512,863 325,770 20,000 — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 4,277,270 29,602,914 1,349,950 4,757,390 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 259,613,740 263,549,529 316,577,995 188,764,973 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 15,674,491 11,852,887 9,860,584 9,895,760 — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 8,660,193 4,595,763 7,325,233 8,361,382 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 428,683,208 235,485,515 173,117,009 308,682,520 244,320,231,662,000,000 226,329,957,928,000,000 179,128,920,804,000,000 81,008,414,625,000,000 116,889,523,769,000,000 55,766,222,498,000,000 31,784,593,000,000,000 5,761,000,000,000,000 17,656,401,903,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn 51,091,178 — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác 408,240 408,240 533,040 533,040 — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 370,283,226 229,998,191 169,061,554 303,167,504 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn 6,900,565 5,079,084 3,522,415 4,981,976 — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 794,262,748 731,331,611 688,474,019 641,737,094 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 794,262,748 731,331,611 688,474,019 641,737,094 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 311,299,070 259,418,870 229,578,960 199,638,930 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 311,299,070 259,418,870 229,578,960 199,638,930 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần 5,700,930 5,700,930 5,700,930 5,700,930 — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu 1,000,000 1,000,000 1,000,000 — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 241,238,383 212,358,963 188,592,010 159,810,401 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 221,998,402 241,314,345 252,866,509 267,414,673 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 61,765,285 99,500,339 136,201,825 125,283,778 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 160,233,116 141,814,006 116,664,684 142,130,895 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 13,025,963 11,538,503 10,735,611 9,172,159 — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,420,459,515 2,181,743,482 1,852,230,099 1,848,583,150 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,412,912,375 1,867,200,093 1,669,780,465 1,648,053,438 1,318,963,695,310,000,128 1,782,150,004,263,000,064 1,295,042,509,083,000,064 960,464,544,579,000,064 909,853,604,471,000,064 829,804,949,123,000,064 699,753,049,544,000,000 525,600,009,856,000,000 432,628,696,073,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu — — — — — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,412,912,375 1,867,200,093 1,669,780,465 1,648,053,438 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 1,892,470,255 1,426,790,190 1,287,983,679 1,272,963,786 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 520,442,120 440,409,903 381,796,786 375,089,652 322,870,560,034,000,000 447,510,499,266,000,000 309,145,951,601,000,000 226,652,054,630,000,000 226,285,676,630,000,000 185,869,335,324,000,000 150,312,170,309,000,000 88,010,301,573,000,000 80,806,183,702,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 6,665,012 5,111,042 8,994,935 5,384,341 3,450,113,273,000,000 6,484,409,050,000,000 3,998,932,160,000,000 8,085,389,016,000,000 9,954,433,551,000,000 5,553,023,232,000,000 3,274,301,447,000,000 1,257,050,297,000,000 1,296,402,044,000,000
7. Chi phí tài chính 26,030,963 14,054,643 19,899,248 11,300,217 -13,220,487,630,000,000 -14,651,759,203,000,000 -14,924,512,166,000,000 -14,610,991,530,000,000 -7,626,299,870,000,000 -4,853,753,873,000,000 -3,320,885,991,000,000 -4,939,143,562,000,000 -6,955,966,230,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 25,719,438 13,586,796 19,868,241 11,290,430 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 99,004 86,712 84,195 79,006 — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 229,754,159 195,663,364 161,087,424 142,807,691 -116,196,614,271,000,000 -170,722,245,656,000,000 -126,576,010,466,000,000 -87,455,073,956,000,000 -68,040,880,896,000,000 -58,579,212,991,000,000 -58,411,604,618,000,000 -45,387,370,647,000,000 -33,093,214,948,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 70,131,957 63,516,083 61,999,601 47,465,529 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 201,289,056 172,373,568 147,889,643 178,979,561 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 2,457,204 2,663,380 715,162 3,608,666 3,657,105,003,000,000 1,763,697,410,000,000 1,076,079,397,000,000 2,739,385,502,000,000 3,028,540,675,000,000 2,613,770,292,000,000 5,663,050,049,000,000 9,237,939,139,000,000 7,184,753,981,000,000
13. Chi phí khác 2,267,939 545,095 1,321,876 1,023,972 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác 189,265 2,118,285 -606,714 2,584,694 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 201,478,321 174,491,852 147,282,928 181,564,256 162,565,735,890,000,000 200,201,638,980,000,000 134,359,300,455,000,000 99,035,721,404,000,000 110,264,631,488,000,000 97,570,106,910,000,000 63,617,993,229,000,000 18,710,644,738,000,000 16,609,579,683,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 50,115,071 31,729,316 27,360,402 36,175,949 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -12,488,974 -1,634,568 1,087,762 1,480,263 — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 163,852,225 144,397,103 118,834,764 143,908,044 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số 3,619,108 2,583,097 2,170,080 1,777,149 — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 160,233,116 141,814,006 116,664,684 142,130,895 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 4,735 5,139 4,777 6,692 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 5 5 5 7 — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 201,478,321 174,491,852 147,282,928 181,564,256 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 64,048,357 54,582,017 52,343,534 47,424,531 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng 12,601,700 8,057,076 1,440,384 2,461,799 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ -14,582 982 -5,814 4,309 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -6,908,692 -5,903,318 -9,073,315 -6,209,662 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 25,719,438 13,586,796 19,868,241 11,290,430 13,204,067,321,000,000 14,454,033,365,000,000 14,909,571,382,000,000 14,609,086,857,000,000 7,623,489,285,000,000 4,848,051,047,000,000 3,308,798,021,000,000 4,894,876,260,000,000 6,717,471,049,000,000
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 296,924,541 244,815,405 211,855,958 236,535,662 222,721,150,786,000,000 268,875,742,847,000,000 183,031,642,828,000,000 143,597,050,176,000,000 134,456,839,558,000,000 116,727,620,758,000,000 85,068,322,165,000,000 44,534,378,606,000,000 44,605,745,900,000,000
Tăng, giảm các khoản phải thu -12,721,972 -44,986,255 40,017,120 -67,702,282 -19,711,823,802,000,000 -2,421,246,899,000,000 11,031,018,361,000,000 -83,047,911,876,000,000 -12,655,519,594,000,000 -3,263,285,120,000,000 -51,693,537,600,000,000 6,184,410,896,000,000 -5,117,557,430,000,000
Tăng, giảm hàng tồn kho 108,434,308 -127,420,921 -101,365,363 -209,007,161 -41,789,062,387,000,000 -71,615,331,942,000,000 -102,851,022,985,000,000 -63,978,717,335,000,000 -15,903,703,170,000,000 70,120,765,158,000,000 -122,562,294,318,000,000 23,996,354,755,000,000 19,887,892,207,000,000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 53,623,065 244,508,659 -13,016,879 134,121,144 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước -25,616,954 106,717 1,207,277 2,343,776 2,327,783,673,000,000 2,073,397,161,000,000 1,273,405,385,000,000 -4,897,031,661,000,000 -4,136,055,329,000,000 -1,814,471,048,000,000 -226,505,720,000,000 749,370,274,000,000 -2,052,723,202,000,000
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -25,626,390 -13,763,718 -19,748,608 -11,327,382 -21,408,806,118,000,000 -20,467,547,884,000,000 -14,625,115,230,000,000 -18,179,836,254,000,000 -10,140,177,488,000,000 -4,785,962,169,000,000 -5,176,284,982,000,000 -5,364,311,869,000,000 -8,037,745,249,000,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -29,925,270 -34,128,726 -12,283,232 -42,794,666 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — 2,567,000 4,443,000,000,000,000 7,000,000,000,000,000 0 0 0 22,000,000,000 0 0 2,157,766,955,000,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -11,900,634 -7,786,672 -12,726,507 -10,447,471 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 353,190,694 261,344,489 93,939,766 34,288,620 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -321,454,501 -134,226,865 -16,621,113 -52,698,846 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 571,296 801,970 — 772,727 — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -5,479,769 -10,161,241 -24,426,089 -9,716,267 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 23,498,913 21,932,175 239,700 — — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 6,907,193 5,181,564 8,864,621 5,306,507 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -295,956,867 -116,472,398 -31,942,881 -56,335,879 -30,997,813,683,000,000 -191,493,878,072,000,000 -126,864,304,395,000,000 -23,623,474,866,000,000 -89,298,658,513,000,000 -149,424,403,970,000,000 -63,463,018,512,000,000 -8,777,082,793,000,000 -8,816,179,359,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 548,709,812 475,403,824 342,216,568 496,596,364 450,924,886,981,000,000 520,873,551,406,000,000 455,755,105,389,000,000 458,848,753,765,000,000 538,245,514,099,000,000 506,670,576,891,000,000 263,492,094,175,000,000 280,993,593,947,000,000 240,860,113,007,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay -412,360,566 -467,495,653 -348,509,496 -447,654,406 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -110,792,111 -70,515,091 -60,391,679 -24,955,635 — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 25,557,135 -62,606,920 -66,684,608 23,986,323 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 82,790,962 82,265,171 -4,687,723 1,939,065 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 298,868,465 216,604,276 221,286,185 219,351,429 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 14,582 -982 5,814 -4,309 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 381,674,008 298,868,465 216,604,276 221,286,185 — — — — — — — — —