TL4 Hydraulics Construction Corporation No.4 Joint Stock Company

Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - Công ty Cổ phần

Construction & Materials UPCOM
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
512 bn VND
2021–2025
Revenue
46 bn VND
2021–2025
Net Profit
1 bn VND
2021–2025
Equity
183 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2025 vs 2024
-4.7%
Assets Growth (%)
+0.5%
Equity Growth (%)
+35.0%
Revenue Growth (%)
+35.0%
Net Revenue Growth (%)
-39.8%
Net Profit Growth (%)
C
47/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 5/25 leverage: 12/25 margin: 5/25 growth: 25/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/TL4

INDUSTRY RANK — Construction & Materials
#68
ROE (%)
of 78
#63
ROA (%)
of 78
#49
Net Margin (%)
of 78
#15
Gross Margin (%)
of 78
KEY RATIOS (2025)
0.57
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
0.2
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
31.36
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
2.25
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
1.8
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
2.8
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
2.25
DuPont: Net Margin (%)
0.09
DuPont: Asset Turnover
2.8
DuPont: Eq. Multiplier
0.57
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for TL4 in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 79,137,576 77,673,326 161,622,150 334,804,854 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 10,642,204 1,777,498 31,073,643 36,745,665 83,745,875,368,000,000 134,210,154,123,000,000 114,103,662,825,000,000 160,406,390,448,000,000 130,758,292,986,000,000 117,016,515,209,000,000 142,058,950,318,000,000 158,371,386,155,000,000 124,830,108,852,000,000
1. Tiền 5,642,204 1,777,498 11,073,643 36,745,665 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền 5,000,000 — 20,000,000 — — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 1,696,050 656,703 — 400,000 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh 2,047,045 — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) -350,995 — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — 656,703 — 400,000 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 49,784,009 57,216,047 99,487,766 180,397,285 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 31,280,079 53,953,084 60,401,611 92,177,507 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 37,669,003 47,803,029 52,108,947 58,809,717 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 48,231,955 52,270,593 57,797,904 39,711,641 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -67,397,028 -96,810,659 -70,820,696 -10,301,579 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 11,101,306 9,768,738 14,364,632 99,200,889 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 12,105,424 11,003,232 14,364,632 99,200,889 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) -1,004,119 -1,234,495 — — — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 5,914,008 8,254,341 16,696,109 18,061,015 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 242,954 499,289 391,207 2,781,860 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 3,307,411 5,800,087 8,478,077 11,023,409 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 2,363,643 1,954,965 7,826,825 4,255,746 — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 432,854,909 459,333,912 440,233,343 536,303,719 533,961,886,827,000,000 507,926,126,000,000,000 481,281,061,434,000,000 480,783,705,455,000,000 377,501,702,620,000,000 386,051,761,396,000,000 370,645,932,562,000,000 442,141,314,033,000,000 709,821,300,251,000,064
I. Các khoản phải thu dài hạn 14,873,771 14,855,479 2,855,479 68,835,322 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 70,793,322,306,000,000 70,793,322,306,000,000 70,793,322,306,000,000 66,383,322,306,000,000 68,420,185,051,000,000 83,120,185,051,000,000 55,046,365,430,000,000 20,086,500,000,000 50,163,750,000,000
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn 1,440,000 1,440,000 1,440,000 67,419,843 — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 13,433,771 13,415,479 1,415,479 1,415,479 1,415,479,167,000,000 1,415,479,167,000,000 1,415,479,167,000,000 1,415,479,167,000,000 2,415,479,167,000,000 2,415,479,167,000,000 4,086,365,430,000,000 20,086,500,000,000 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 165,537,423 167,051,707 169,454,173 172,397,923 401,180,736,990,000,000 341,467,427,386,000,000 346,451,166,743,000,000 348,546,300,673,000,000 225,423,547,037,000,000 226,011,399,927,000,000 193,004,937,658,000,000 386,004,232,251,000,000 646,088,082,512,999,936
1. Tài sản cố định hữu hình 34,474,023 35,988,307 38,390,773 41,334,523 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 77,086,245 80,677,746 119,256,864 200,266,535 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -42,612,222 -44,689,439 -80,866,091 -158,932,012 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 131,063,400 131,063,400 131,063,400 131,063,400 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 131,063,400 131,063,400 131,063,400 131,063,400 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư 213,762,738 219,541,834 225,330,113 231,574,060 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 249,481,078 249,083,053 248,639,258 248,639,258 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -35,718,340 -29,541,219 -23,309,145 -17,065,198 — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 22,245,699 22,245,699 22,802,325 21,435,490 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 22,245,699 22,245,699 22,802,325 21,435,490 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 10,648,804 30,000,000 14,440,000 36,535,440 — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 43,651,108 30,000,000 15,643,048 37,738,488 — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) -33,002,303 — -1,203,048 -1,203,048 — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 5,786,474 5,639,193 5,351,253 5,525,483 37,738,488,469,000,000 37,738,488,469,000,000 37,738,488,469,000,000 37,738,488,469,000,000 37,738,488,469,000,000 38,289,438,469,000,000 38,289,438,469,000,000 41,103,918,469,000,000 41,103,918,469,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 5,786,474 5,639,193 5,351,253 5,525,483 5,685,242,995,000,000 5,420,466,115,000,000 5,723,701,547,000,000 5,504,440,572,000,000 4,983,370,916,000,000 5,727,420,637,000,000 7,637,221,026,000,000 7,318,430,199,000,000 13,301,654,763,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại — — — — — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 37,738,488,469,000,000 37,738,488,469,000,000 37,738,488,469,000,000 37,738,488,469,000,000 37,738,488,469,000,000 38,289,438,469,000,000 38,289,438,469,000,000 41,103,918,469,000,000 41,103,918,469,000,000
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 511,992,486 537,007,238 601,855,493 871,108,572 938,766,740,079,000,064 1,054,668,284,020,000,000 1,097,801,545,564,000,000 1,139,471,766,416,999,936 1,030,260,815,354,000,000 977,674,068,256,000,000 1,170,221,956,462,000,128 1,246,026,031,246,000,128 1,578,466,002,201,999,872
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 329,272,157 355,201,528 425,774,392 576,290,903 638,729,453,300,999,936 733,646,485,476,999,936 766,876,688,244,000,000 806,301,984,431,000,064 680,141,399,634,000,000 600,952,848,711,000,064 807,475,574,306,000,000 916,991,342,515,000,064 1,264,914,944,607,000,064
I. Nợ ngắn hạn 99,106,542 130,061,593 143,686,194 246,473,514 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 57,559,554 73,235,218 77,461,589 108,269,144 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 662,700 4,033,064 7,056,817 19,836,420 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 577,319 874,800 419,551 780,130 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 1,200,481 912,434 542,626 2,155,108 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 6,743,673 11,050,491 12,358,062 8,626,561 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 63,636 58,333 — — — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 30,760,864 36,180,651 35,173,159 36,951,512 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn — 1,797,361 8,270,058 64,516,852 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1,538,313 1,919,241 2,404,333 5,337,788 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 230,165,616 225,139,935 282,088,198 329,817,388 273,381,650,177,000,000 266,357,051,533,000,000 301,356,891,204,000,000 352,894,255,384,000,000 263,190,692,024,000,000 253,252,375,698,000,000 325,653,917,701,000,000 405,803,458,123,000,000 696,788,015,714,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — 88,000,000 88,000,000 119,980,648 — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác 230,142,493 137,139,935 131,063,400 131,063,400 — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn — — 62,052,068 77,800,610 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 23,123 — 972,730 972,730 — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 182,720,328 181,805,710 176,081,101 294,817,670 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 182,720,328 181,805,710 176,081,101 294,817,670 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 160,083,380 160,083,380 160,083,380 160,083,380 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 160,083,380 160,083,380 160,083,380 160,083,380 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần -2,740,000 -2,740,000 — — — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) -6,750,000 -6,750,000 -13,500,000 -13,500,000 — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển — — — 46,349,259 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — 11,340,142 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 24,858,028 23,849,276 21,920,275 11,908,753 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 23,731,335 21,920,275 69,598,154 14,301,354 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 1,126,693 1,929,000 -47,677,879 -2,392,601 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 7,268,921 7,363,054 7,577,445 78,636,136 — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 511,992,486 537,007,238 601,855,493 871,108,572 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 45,829,601 33,940,310 77,227,649 108,249,416 213,700,184,670,000,000 460,261,088,145,000,000 346,906,781,647,000,000 358,081,131,910,000,000 184,913,880,687,000,000 349,581,671,895,000,000 505,573,478,577,000,000 834,226,543,238,000,000 749,702,485,882,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu — — — — — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 45,829,601 33,940,310 77,227,649 108,249,416 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 31,455,693 26,009,492 91,540,656 83,221,315 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 14,373,908 7,930,817 -14,313,007 25,028,102 12,951,630,845,000,000 23,651,844,060,000,000 20,109,360,840,000,000 34,290,504,864,000,000 22,983,055,171,000,000 25,000,996,149,000,000 78,297,315,557,000,000 90,469,209,634,000,000 72,164,854,176,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 569,455 42,371,277 43,441,772 3,087,775 4,236,450,000,000,000 4,720,283,462,000,000 20,698,268,222,000,000 9,767,113,942,000,000 10,498,898,863,000,000 13,947,016,652,000,000 12,279,078,858,000,000 11,904,782,573,000,000 13,941,198,309,000,000
7. Chi phí tài chính 33,356,102 1,162,410 12,288,904 16,589,097 -13,379,084,491,000,000 -12,530,073,763,000,000 -15,329,922,472,000,000 -17,800,823,936,000,000 -14,248,578,199,000,000 -14,345,257,759,000,000 -16,270,856,630,000,000 -20,412,032,686,000,000 -33,100,082,115,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 2,804 2,781,406 12,288,898 16,589,062 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết — — — — — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng — — — 346,745 -317,250,777,000,000 0 -107,348,119,000,000 -586,958,511,000,000 -690,907,966,000,000 -1,825,094,592,000,000 -4,198,668,619,000,000 -12,362,042,286,000,000 0
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp -16,543,071 34,174,654 76,105,337 13,743,307 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -1,869,669 14,965,030 -59,265,476 -2,563,271 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 7,426,491 7,227,769 11,490,737 1,060,495 5,483,742,224,000,000 8,296,525,899,000,000 9,277,194,878,000,000 3,060,000,000,000,000 1,985,213,175,000,000 28,399,922,732,000,000 4,938,785,391,000,000 7,614,257,520,000,000 12,370,878,786,000,000
13. Chi phí khác 4,101,787 17,783,772 401,830 442,687 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác 3,324,705 -10,556,003 11,088,907 617,808 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,455,036 4,409,027 -48,176,569 -1,945,463 -11,480,530,183,000,000 7,165,900,161,000,000 12,818,977,118,000,000 13,252,130,336,000,000 218,043,419,000,000 27,953,421,664,000,000 55,008,338,572,000,000 52,263,584,660,000,000 29,631,606,574,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 399,354 3,667,148 — 1,159,092 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 23,123 -972,730 — — — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1,032,560 1,714,609 -48,176,569 -3,104,555 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số -94,133 -214,391 -498,691 -711,954 — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 1,126,693 1,929,000 -47,677,879 -2,392,601 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 73 130 -3,253 -163 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 0 0 -3 0 — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 1,455,036 4,409,027 -48,176,569 -1,945,463 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 7,850,320 7,969,903 8,611,142 8,830,374 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng 7,518,095 26,021,410 60,519,117 — — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ -30 -101 6 -88 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -814,795 -44,595,251 -51,228,626 -3,873,716 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 2,804 2,781,406 12,288,898 16,589,062 13,379,032,725,000,000 12,529,047,400,000,000 15,233,212,637,000,000 17,414,212,818,000,000 14,218,056,466,000,000 13,913,311,266,000,000 14,959,168,516,000,000 0 0
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 16,011,430 -3,413,606 -17,986,033 19,600,170 -3,966,044,717,000,000 5,071,867,153,000,000 12,494,387,077,000,000 23,465,288,728,000,000 6,372,272,374,000,000 8,779,807,105,000,000 71,380,219,327,000,000 0 0
Tăng, giảm các khoản phải thu 35,317,665 10,062,246 21,313,487 25,720,266 73,187,310,954,000,000 61,342,488,682,000,000 -15,680,617,495,000,000 16,547,053,816,000,000 -10,811,786,648,000,000 139,930,305,090,000,000 -46,501,329,732,000,000 0 0
Tăng, giảm hàng tồn kho -1,332,568 3,361,400 84,826,092 -9,945,066 8,116,448,433,000,000 27,992,976,009,000,000 23,827,142,937,000,000 13,255,902,717,000,000 -32,776,276,823,000,000 94,422,174,872,000,000 143,076,355,594,000,000 0 0
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) -23,761,217 -797,459 -77,761,531 -58,106,769 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước 109,053 -396,022 2,564,884 3,635,038 -952,869,976,000,000 -352,399,560,000,000 -3,867,711,523,000,000 2,156,068,927,000,000 172,642,976,000,000 -760,349,686,000,000 -1,012,582,364,000,000 0 0
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh -2,047,045 — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -4,236 -2,872,675 -12,420,915 -16,534,541 -13,962,254,215,000,000 -12,068,261,256,000,000 -13,140,984,677,000,000 -17,396,203,416,000,000 -14,155,963,930,000,000 -14,143,143,290,000,000 -14,750,100,127,000,000 0 0
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -379,283 — -3,497,140 — — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -498,869 -511,692 -3,082,745 -431,807 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 23,414,930 5,432,191 -6,043,900 -36,062,710 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -585,221 -415,514 -2,031,320 -23,379,476 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 245,370 3,767,424 8,514,018 786,028 — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác — -40,656,703 -30,000,000 -71,000,000 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 656,703 40,000,000 30,400,000 75,058,000 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -43,651,108 -30,000,000 — — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 30,300,000 56,780,109 64,348,368 — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 284,707 330,039 1,188,844 3,087,688 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -12,749,549 29,805,355 72,419,911 -15,447,760 -17,340,858,698,000,000 -21,268,528,641,000,000 4,984,492,007,000,000 -111,070,605,318,000,000 730,632,906,000,000 -53,785,289,216,000,000 -36,572,803,877,000,000 0 -101,721,688,317,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — 4,010,000 — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay — 4,290,168 13,378,923 131,705,681 187,385,617,970,000,000 354,329,030,953,000,000 228,143,029,168,000,000 278,366,189,728,000,000 246,551,029,214,000,000 232,593,189,347,000,000 258,495,240,263,000,000 0 361,929,530,692,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay -1,797,361 -72,814,932 -85,374,261 -124,968,801 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -3,345 -19,028 -52,689 -2,226,709 — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1,800,706 -64,533,792 -72,048,026 4,510,171 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 8,864,675 -29,296,246 -5,672,016 -47,000,298 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,777,498 31,073,643 36,745,665 83,745,875 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 30 101 -6 88 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10,642,204 1,777,498 31,073,643 36,745,665 — — — — — — — — —