TMG Vimico - Thai Nguyen Non Ferrous Metal Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

Basic Resources UPCOM
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
478 bn VND
2021–2025
Revenue
967 bn VND
2021–2025
Net Profit
37 bn VND
2021–2025
Equity
249 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2023 vs 2022
-19.1%
Assets Growth (%)
-19.4%
Equity Growth (%)
-22.9%
Revenue Growth (%)
-22.9%
Net Revenue Growth (%)
-79.3%
Net Profit Growth (%)
C
52/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 20/25 leverage: 20/25 margin: 12/25 growth: 0/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/TMG

INDUSTRY RANK — Basic Resources
#18
ROE (%)
of 98
#14
ROA (%)
of 98
#27
Net Margin (%)
of 95
#31
Gross Margin (%)
of 95
KEY RATIOS (2023)
15.04
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
7.83
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
12.38
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
3.87
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.92
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.92
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
3.87
DuPont: Net Margin (%)
2.02
DuPont: Asset Turnover
1.92
DuPont: Eq. Multiplier
15.04
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for TMG in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 252,386,190 242,070,895 181,051,481 257,188,123 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 134,452,678 94,613,370 8,299,498 65,376,631 54,661,604,555,000,000 34,182,296,265,000,000 17,810,822,175,000,000 28,670,917,205,000,000 39,413,416,417,000,000 67,319,370,655,000,000 5,031,908,287,000,000 2,867,003,908,000,000 3,347,263,239,000,000
1. Tiền 43,408,695 54,613,370 8,299,498 45,376,631 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền 91,043,984 40,000,000 — 20,000,000 — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 16,517,216 8,764,131 33,728,311 8,062,021 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 10,185,678 5,232,018 29,348,590 4,216,682 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 3,209,272 1,222,125 2,925,510 1,803,183 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 3,122,267 2,912,029 2,056,251 2,644,197 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) — -602,040 -602,040 -602,040 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 62,882,658 97,751,436 87,688,113 109,594,404 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 64,357,579 99,226,356 89,163,033 135,031,671 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) -1,474,920 -1,474,920 -1,474,920 -25,437,267 — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 38,533,638 40,941,958 51,335,559 74,155,066 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 38,533,638 39,713,475 40,428,098 71,990,343 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ — 341,161 — — — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước — 887,322 10,907,461 2,164,724 — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 367,752,898 337,516,214 297,232,697 333,818,067 313,207,299,400,000,000 272,062,589,660,000,000 282,276,959,255,000,000 257,419,885,803,000,000 298,179,430,851,000,000 332,699,462,177,000,000 371,362,419,945,000,000 368,242,426,499,000,000 252,608,936,143,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn 10,742,012 9,799,662 9,117,354 8,332,906 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 7,565,303,291,000,000 5,115,910,735,000,000 4,385,406,801,000,000 3,376,321,246,000,000 1,808,485,602,000,000 1,615,420,475,000,000 1,432,768,182,000,000 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 10,742,012 9,799,662 9,117,354 8,332,906 7,565,303,291,000,000 5,115,910,735,000,000 4,385,406,801,000,000 3,376,321,246,000,000 1,808,485,602,000,000 1,615,420,475,000,000 1,432,768,182,000,000 0 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 231,955,158 187,487,869 215,556,392 235,042,681 181,962,520,252,000,000 141,846,843,405,000,000 161,221,512,879,000,000 172,891,897,814,000,000 204,237,195,290,000,000 245,366,437,425,000,000 262,254,847,939,000,000 356,585,344,602,000,000 220,438,278,624,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 231,955,158 187,487,869 215,556,392 235,042,681 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 1,073,209,022 993,375,753 983,347,037 971,653,832 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -841,253,864 -805,887,884 -767,790,645 -736,611,151 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá 6,292,454 629,245 629,245 629,245 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -6,292,454 -629,245 -629,245 -629,245 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 15,388,067 46,027,070 10,886,457 21,646,499 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 15,388,067 46,027,070 10,886,457 21,646,499 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn — — — — — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh 1,020,246 1,020,246 1,020,246 1,020,246 — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) -1,020,246 -1,020,246 -1,020,246 -1,020,246 — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 109,667,660 94,201,614 61,672,494 68,795,981 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước dài hạn 109,667,660 94,201,614 61,672,494 68,795,981 104,433,673,938,000,000 54,099,863,174,000,000 51,962,357,505,000,000 56,809,870,349,000,000 45,824,411,599,000,000 49,054,484,699,000,000 53,830,910,602,000,000 10,385,013,745,000,000 12,138,136,720,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại — — — — — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 620,139,088 579,587,108 478,284,178 591,006,190 591,170,777,342,000,000 420,519,449,285,000,000 412,663,828,345,000,000 451,386,752,678,000,000 492,134,248,815,000,000 472,761,962,636,000,000 462,563,052,265,000,000 471,670,571,106,000,000 355,078,293,285,000,000
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 339,947,086 313,161,377 229,272,141 282,120,307 319,750,974,717,000,000 185,277,736,370,000,000 127,687,092,633,000,000 150,335,268,098,000,000 166,500,242,840,000,000 205,532,067,439,000,000 250,067,018,774,000,000 281,354,379,245,000,000 241,644,925,317,000,000
I. Nợ ngắn hạn 289,145,189 292,191,262 214,498,056 264,828,725 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 128,331,318 154,696,659 91,507,258 130,409,057 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 4,729,670 1,430,576 3,459,020 12,477,295 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 33,948,531 18,546,890 13,889,767 26,666,050 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 50,577,003 46,098,253 57,185,180 58,890,849 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 1,702,086 6,940,525 2,960,198 2,994,513 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 28,215,554 51,991,211 20,545,959 23,906,781 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 40,701,002 12,060,000 20,124,077 7,744,116 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 940,025 427,149 4,826,596 1,740,065 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 50,801,897 20,970,115 14,774,085 17,291,582 14,683,608,586,000,000 22,911,285,156,000,000 7,268,277,382,000,000 6,336,253,488,000,000 0 11,854,450,000,000,000 9,745,194,400,000,000 40,907,629,461,000,000 60,336,822,643,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 42,710,654 13,570,800 7,272,647 10,000,000 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn 8,091,243 7,399,315 7,501,438 7,291,582 — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 280,192,002 266,425,731 249,012,037 308,885,883 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 280,192,002 266,425,731 249,012,037 308,885,883 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 180,000,000 180,000,000 180,000,000 180,000,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần — — — — — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển — — — — — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 100,192,002 86,425,731 69,012,037 128,885,883 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 15,222,728 15,367,155 31,567,155 6,226,751 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 84,969,274 71,058,576 37,444,882 122,659,132 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát — — — — — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 620,139,088 579,587,108 478,284,178 591,006,190 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,255,453,043 1,158,378,433 966,714,640 1,253,461,066 1,011,444,191,028,000,000 755,382,415,132,999,936 793,540,138,311,000,064 851,292,879,682,000,000 800,406,882,740,000,000 620,753,755,782,000,000 504,868,112,377,000,000 319,958,160,340,000,000 428,479,684,021,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu — — — — — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,255,453,043 1,158,378,433 966,714,640 1,253,461,066 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 1,083,045,169 1,001,907,226 847,070,835 982,799,696 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 172,407,874 156,471,206 119,643,805 270,661,370 281,433,076,354,000,000 119,461,839,025,000,000 168,541,940,035,000,000 228,252,272,332,000,000 255,523,620,012,000,000 149,406,058,248,000,000 76,277,288,958,000,000 40,224,597,883,000,000 35,627,960,547,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 1,838,691 515,795 1,152,249 15,426,823 1,712,721,101,000,000 234,237,278,000,000 3,578,880,465,000,000 4,612,671,687,000,000 1,417,863,798,000,000 223,354,136,000,000 130,506,676,000,000 68,584,605,000,000 109,633,271,000,000
7. Chi phí tài chính 1,334,402 2,579,871 3,556,168 2,435,086 -452,688,689,000,000 -676,377,439,000,000 -337,386,076,000,000 -1,330,699,051,000,000 -2,138,681,372,000,000 -7,953,518,697,000,000 -8,092,361,073,000,000 -7,130,152,912,000,000 -14,294,139,980,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 1,173,919 2,299,179 3,458,276 2,361,357 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết — — — — — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 3,880,510 2,497,176 2,094,848 2,336,366 -1,583,298,144,000,000 -1,504,614,968,000,000 -1,545,801,595,000,000 -1,586,259,775,000,000 -1,192,456,471,000,000 -1,158,901,167,000,000 -1,395,977,702,000,000 -51,885,468,000,000 -169,821,786,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 60,380,819 61,808,600 64,669,182 57,479,089 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 108,650,834 90,101,353 50,475,856 223,837,652 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 2,293,814 5,008,933 816,099 22,192,842 576,227,369,000,000 656,708,871,000,000 1,227,719,487,000,000 398,080,857,000,000 566,652,809,000,000 4,765,563,750,000,000 3,518,558,878,000,000 4,377,481,300,000,000 6,194,971,314,000,000
13. Chi phí khác 3,267,538 5,629,411 1,202,765 22,682,980 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác -973,724 -620,478 -386,666 -490,138 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 107,677,110 89,480,876 50,089,190 223,347,515 220,250,656,421,000,000 71,952,254,213,000,000 120,070,578,610,000,000 186,482,385,239,000,000 206,787,895,766,000,000 99,917,158,757,000,000 29,394,740,340,000,000 5,860,967,063,000,000 -4,844,350,667,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 22,420,294 18,186,158 12,644,308 42,042,024 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại — — — — — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 85,256,815 71,294,717 37,444,882 181,305,490 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số — — — — — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 85,256,815 71,294,717 37,444,882 181,305,490 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 4,721 3,901 2,080 10,073 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) — — — — — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 107,677,110 89,480,876 50,089,190 223,347,515 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 42,077,931 38,369,108 35,266,406 34,645,127 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng 89,887 — -23,962,346 23,962,346 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ -8,550 230,977 97,893 73,729 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,749,795 515,795 -1,139,857 -1,008,396 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 1,173,919 2,299,179 3,458,276 2,361,357 413,035,937,000,000 623,017,439,000,000 178,002,240,000,000 358,189,841,000,000 1,835,339,578,000,000 3,895,188,963,000,000 7,547,186,402,000,000 6,093,102,372,000,000 13,842,858,802,000,000
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 149,260,501 130,895,935 63,809,560 283,381,678 255,048,412,442,000,000 108,423,667,725,000,000 158,411,869,209,000,000 233,632,751,283,000,000 268,017,864,723,000,000 156,755,672,614,000,000 92,415,396,750,000,000 47,205,861,778,000,000 34,062,860,997,000,000
Tăng, giảm các khoản phải thu -6,636,043 33,820,798 -35,346,955 47,514,728 -33,458,308,534,000,000 -2,683,329,716,000,000 -5,659,784,170,000,000 10,231,788,491,000,000 1,870,139,616,000,000 -475,970,957,000,000 36,867,986,098,000,000 -35,999,177,710,000,000 -6,943,802,238,000,000
Tăng, giảm hàng tồn kho 34,868,778 -9,908,709 45,868,637 -29,288,634 -45,708,567,144,000,000 2,860,985,810,000,000 13,776,593,398,000,000 -17,022,553,997,000,000 -38,286,065,575,000,000 33,680,959,279,000,000 -18,272,004,517,000,000 47,302,295,218,000,000 34,983,756,170,000,000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) -23,918,873 38,297,830 -52,546,225 -23,988,883 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước -14,286,209 -31,193,018 38,685,731 -62,326,551 -80,945,076,762,000,000 -5,820,656,865,000,000 7,064,367,865,000,000 6,816,066,245,000,000 5,244,303,659,000,000 -20,048,240,483,000,000 -43,512,581,802,000,000 6,364,041,493,000,000 -8,542,251,078,000,000
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -1,115,288 -2,299,179 -3,458,276 -2,361,357 -379,440,039,000,000 -586,621,337,000,000 -200,166,240,000,000 -358,189,841,000,000 -1,899,648,911,000,000 -4,126,222,630,000,000 -7,439,753,377,000,000 -6,135,279,614,000,000 13,657,440,209,000,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10,073,739 -8,385,559 -24,619,248 -39,042,216 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 883,998 — 153,480 — 253,920,000,000,000 0 1,114,350,141,000,000 332,600,000,000,000 886,700,234,000,000 411,914,945,000,000 547,563,935,000,000 3,265,086,801,000,000 0
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -9,914,890 — -1,868,869 — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 119,068,235 151,228,098 30,677,837 173,888,765 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -56,236,986 -40,333,340 -18,418,830 -9,733,356 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1,601,272 515,795 1,139,857 1,008,396 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -54,635,714 -39,817,545 -17,278,973 -8,724,960 -65,084,922,937,000,000 -21,149,213,212,000,000 -24,279,792,544,000,000 3,538,878,650,000,000 -70,984,909,876,000,000 -10,950,337,834,000,000 -17,499,820,115,000,000 -24,173,897,309,000,000 -14,382,723,822,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 99,636,383 131,041,402 149,456,878 28,305,960 29,255,919,535,000,000 119,202,364,550,000,000 19,286,744,937,000,000 53,974,514,918,000,000 0 67,676,860,145,000,000 43,315,263,902,000,000 41,503,216,899,000,000 110,889,639,689,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay -41,855,527 -132,807,327 -139,804,269 -48,710,233 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -82,374,068 -23,330,757 -80,128,605 -132,534,735 — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -24,593,212 -25,096,681 -70,475,997 -152,939,007 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 39,839,309 86,313,871 -57,077,133 12,224,798 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 94,613,370 8,299,498 65,376,631 53,151,833 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ — — — — — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 134,452,678 94,613,370 8,299,498 65,376,631 — — — — — — — — —