DLD DakLak Tourist Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

Travel & Leisure UPCOM
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
126 bn VND
2021–2025
Revenue
47 bn VND
2021–2025
Net Profit
-10 bn VND
2021–2025
Equity
25 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2022 vs 2021
-5.7%
Assets Growth (%)
-28.5%
Equity Growth (%)
+149.7%
Revenue Growth (%)
+149.7%
Net Revenue Growth (%)
+38.2%
Net Profit Growth (%)
D
25/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 0/25 leverage: 0/25 margin: 0/25 growth: 25/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/DLD

INDUSTRY RANK — Travel & Leisure
#45
ROE (%)
of 46
#42
ROA (%)
of 46
#41
Net Margin (%)
of 46
#27
Gross Margin (%)
of 46
KEY RATIOS (2022)
-39.85
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
-7.78
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
14.05
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
-20.72
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
4.12
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
5.12
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
-20.72
DuPont: Net Margin (%)
0.38
DuPont: Asset Turnover
5.12
DuPont: Eq. Multiplier
-39.85
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for DLD in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 14 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2009
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN — 4,005,187 3,604,661 5,173,421 3,567,183 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,499,240,731,000,000 932,013 421,032 667,185 910,921 1,246,960,432,000,000 1,159,396,177,000,000 6,183,892,045,000,000 1,642,787,542,000,000 3,633,520,970,000,000 3,196,764,977,000,000 2,848,401,358,000,000 3,167,527,006,000,000 26,140,292,877,000,000
1. Tiền — 932,013 421,032 667,185 910,921 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền — — — — — — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn — — — — — — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn — 2,229,113 2,062,092 2,919,810 1,995,496 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng — 1,331,224 1,194,446 2,307,139 1,312,539 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn — 99,544 215,850 97,104 43,117 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn — — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác — 813,425 666,876 530,647 654,920 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) — -15,080 -15,080 -15,080 -15,080 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho — 733,166 871,938 822,097 660,454 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho — 733,166 871,938 822,097 660,454 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) — — — — — — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác — 110,894 249,600 764,329 312 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn — 110,894 249,600 628,456 — — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ — — — 135,873 — — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước — — — — 312 — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 108,497,504,097,000,000 112,389,130 115,888,626 120,539,983 129,706,214 139,580,504,803,000,000 149,183,152,564,000,000 158,274,417,139,000,000 168,000,937,982,000,000 177,377,802,367,000,000 185,486,440,441,000,000 185,325,693,674,000,000 177,465,983,026,000,000 59,506,053,240,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn — 100,000 20,000 20,000 — — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 100,000,000,000,000 — — — — 500,183,579,000,000 509,719,595,000,000 508,701,260,000,000 507,237,551,000,000 500,000,000,000,000 500,000,000,000,000 0 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 100,000,000,000,000 100,000 20,000 20,000 — 500,183,579,000,000 509,719,595,000,000 508,701,260,000,000 507,237,551,000,000 500,000,000,000,000 500,000,000,000,000 0 0 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 107,812,866,812,000,000 111,464,057 115,100,177 120,068,115 129,252,639 138,526,986,126,000,000 147,833,607,353,000,000 157,128,758,022,000,000 166,644,266,270,000,000 171,343,330,024,000,000 176,506,163,237,000,000 177,394,996,721,000,000 175,123,780,726,000,000 58,259,985,160,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình — 111,445,357 115,059,894 120,006,422 129,149,817 — — — — — — — — —
- Nguyên giá — 237,289,535 238,625,415 238,666,875 239,651,748 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — -125,844,178 -123,565,521 -118,660,454 -110,501,931 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình — 18,700 40,282 61,693 102,822 — — — — — — — — —
- Nguyên giá — 288,923 288,923 288,923 288,923 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — -270,223 -248,641 -227,230 -186,101 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang — — — — — — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn — 183,510 183,510 183,510 183,510 — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh — — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — 183,510 183,510 183,510 183,510 — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) — — — — — — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 183,510,000,000,000 641,563 584,940 268,358 270,065 183,510,000,000,000 183,510,000,000,000 183,510,000,000,000 183,510,000,000,000 183,510,000,000,000 183,510,000,000,000 183,510,000,000,000 183,510,000,000,000 348,958,784,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 401,127,285,000,000 641,563 584,940 268,358 270,065 369,825,098,000,000 656,315,616,000,000 453,447,857,000,000 665,924,161,000,000 931,779,140,000,000 1,234,874,158,000,000 733,105,667,000,000 1,826,452,300,000,000 665,759,296,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại — — — — — — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác 183,510,000,000,000 — — — — 183,510,000,000,000 183,510,000,000,000 183,510,000,000,000 183,510,000,000,000 183,510,000,000,000 183,510,000,000,000 183,510,000,000,000 183,510,000,000,000 348,958,784,000,000
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 112,435,085,967,000,000 116,394,317 119,493,288 125,713,403 133,273,397 144,621,712,472,000,000 154,069,733,464,000,000 169,908,601,596,000,000 176,044,383,623,000,000 188,279,935,636,000,000 195,469,169,191,000,000 196,215,493,245,000,000 192,782,366,269,000,000 98,455,439,417,000,000
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 124,610,749,009,000,000 109,749,257 102,386,359 101,172,513 98,952,810 94,485,902,928,000,000 91,271,520,239,000,000 100,319,860,559,000,000 99,832,215,949,000,000 109,130,715,087,000,000 113,482,764,421,000,000 114,308,642,529,000,000 103,171,904,342,000,000 12,733,052,131,000,000
I. Nợ ngắn hạn — 99,046,974 67,712,576 60,267,730 52,448,027 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn — 9,137,269 3,915,307 4,780,011 1,912,473 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn — 677,524 680,904 1,939,240 570,274 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước — 2,445,594 4,658,105 3,441,605 2,155,192 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động — 2,176,897 1,930,770 2,616,378 880,616 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn — — — 27,668 — — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn — 1,731,481 4,578,944 — — — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác — 21,038,974 15,830,308 15,885,523 11,993,339 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn — 61,903,597 36,182,600 31,675,971 35,034,801 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi — -64,362 -64,362 -98,668 -98,668 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 331,405,000,000,000 10,702,283 34,673,783 40,904,783 46,504,783 52,940,758,038,000,000 55,239,250,654,000,000 63,614,298,654,000,000 68,750,246,654,000,000 85,680,194,654,000,000 96,752,062,654,000,000 97,305,889,793,000,000 81,277,005,757,000,000 1,910,771,099,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác — 303,405 274,905 355,905 355,905 — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn — 10,398,878 34,398,878 40,548,878 46,148,878 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU — 6,645,060 17,106,928 24,540,891 34,320,586 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu — 6,645,060 17,106,928 24,540,891 34,320,586 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu — 93,074,150 93,074,150 93,074,150 93,074,150 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết — 93,074,150 93,074,150 93,074,150 93,074,150 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần — — — — — — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển — 1,526,848 1,526,848 1,526,848 1,526,848 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối — -87,955,938 -77,494,069 -70,060,107 -60,280,411 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước — -77,494,069 -69,017,383 -60,280,411 -44,465,188 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này — -10,461,868 -8,476,687 -9,779,696 -15,815,223 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát — — — — — — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN — 116,394,317 119,493,288 125,713,403 133,273,397 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 14 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2009
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 44,797,382,938,000,000 46,168,816 44,379,519 47,193,487 18,901,706 36,450,593,136,000,000 60,154,858,849,000,000 63,012,725,125,000,000 68,261,852,147,000,000 78,569,118,783,000,000 82,834,084,858,000,000 67,805,321,653,000,000 71,582,054,887,000,000 51,589,528,265,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu — — — — — — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ — 46,168,816 44,379,519 47,193,487 18,901,706 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán — 38,984,956 37,527,706 40,561,927 22,090,165 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 8,201,334,458,000,000 7,183,860 6,851,813 6,631,561 -3,188,458 645,345,031,000,000 8,258,267,766,000,000 6,543,123,550,000,000 10,303,345,396,000,000 13,401,547,179,000,000 14,467,347,771,000,000 8,632,942,171,000,000 7,235,020,447,000,000 5,563,710,367,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 216,837,348,000,000 226,899 321,690 178,416 197,622 567,938,562,000,000 637,840,277,000,000 352,469,449,000,000 734,742,036,000,000 53,975,900,000,000 637,583,538,000,000 137,687,374,000,000 271,851,460,000,000 1,040,700,372,000,000
7. Chi phí tài chính -7,200,590,345,000,000 7,724,836 8,478,873 8,384,662 6,170,141 -6,717,717,067,000,000 -7,391,180,445,000,000 -6,794,311,386,000,000 -7,231,408,660,000,000 -7,482,666,090,000,000 -7,621,766,609,000,000 -9,117,811,377,000,000 -8,944,684,409,000,000 -756,953,550,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay — 7,724,836 8,478,873 8,384,662 6,168,954 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết — — — — — — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng -608,187,225,000,000 603,444 559,956 590,454 340,857 -551,677,068,000,000 -704,374,836,000,000 -641,680,174,000,000 -669,278,464,000,000 -866,349,632,000,000 -914,480,749,000,000 -867,587,719,000,000 -964,458,182,000,000 -1,032,436,717,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp — 8,396,340 8,375,438 7,685,816 4,488,059 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh — -9,313,861 -10,240,764 -9,850,956 -13,989,893 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 57,194,037,000,000 1,905 2,136,512 181,528 3,313 59,855,424,000,000 314,734,302,000,000 1,091,461,388,000,000 1,605,839,406,000,000 163,897,718,000,000 2,079,812,040,000,000 135,327,530,000,000 1,162,815,052,000,000 196,578,238,000,000
13. Chi phí khác — 1,149,913 372,434 110,267 1,828,644 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác — -1,148,008 1,764,078 71,260 -1,825,330 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -18,820,722,986,000,000 -10,461,868 -8,476,687 -9,779,696 -15,815,223 -12,662,403,681,000,000 -6,790,527,812,000,000 -6,623,426,637,000,000 -2,937,052,875,000,000 -2,837,184,221,000,000 79,554,054,000,000 -7,612,792,567,000,000 -7,441,097,454,000,000 1,639,582,285,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành — — — — — — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại — — — — — — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp — -10,461,868 -8,476,687 -9,779,696 -15,815,223 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số — — — — — — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ — -10,461,868 -8,476,687 -9,779,696 -15,815,223 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) — -1,124 -911 -1,051 -1,699 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) — -1 -1 -1 -2 — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 14 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2009
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế — -10,461,868 -8,476,687 -9,779,696 -15,815,223 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT — 5,109,295 5,125,458 9,275,870 9,274,347 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng — — — — — — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ — -3,778 -1,716 -2,238 1,187 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư — -222,001 -414,366 -170,985 -197,622 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 7,200,590,345,000,000 7,724,836 8,478,873 8,384,662 6,168,954 6,717,457,346,000,000 7,390,949,191,000,000 6,794,311,386,000,000 7,231,369,797,000,000 7,482,666,090,000,000 7,621,766,609,000,000 9,117,811,377,000,000 8,944,684,409,000,000 0
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -6,538,175,840,000,000 2,146,484 4,711,562 7,707,613 -568,357 2,916,123,014,000,000 9,464,109,235,000,000 9,347,396,091,000,000 13,571,266,524,000,000 14,581,644,395,000,000 17,945,502,091,000,000 11,320,688,868,000,000 10,782,920,196,000,000 0
Tăng, giảm các khoản phải thu 466,097,657,000,000 -247,022 1,087,984 -1,079,875 1,225,390 -133,759,467,000,000 989,983,962,000,000 522,057,147,000,000 901,952,534,000,000 491,207,030,000,000 -27,789,196,000,000 -361,744,537,000,000 -304,234,974,000,000 0
Tăng, giảm hàng tồn kho 184,634,882,000,000 138,772 -49,841 -161,643 112,779 65,763,021,000,000 752,484,559,000,000 416,727,666,000,000 318,269,087,000,000 -980,489,944,000,000 500,906,148,000,000 -372,594,935,000,000 199,545,802,000,000 0
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) — -146,284 4,145,618 6,852,478 884,086 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước 101,850,538,000,000 82,083 62,274 -626,749 99,760 286,490,518,000,000 -202,867,759,000,000 212,476,304,000,000 265,854,979,000,000 309,729,406,000,000 -484,531,003,000,000 1,069,474,757,000,000 1,349,268,246,000,000 0
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -441,980,985,000,000 -1,929,923 -8,812,449 -4,058,608 -2,745,161 0 -6,296,596,363,000,000 -6,771,343,605,000,000 -7,222,734,826,000,000 -7,643,851,922,000,000 -7,565,811,681,000,000 -8,502,488,133,000,000 -8,357,572,154,000,000 0
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp — -2,951 — — — — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 — 10,000 — — 0 0 0 0 0 0 142,320,000,000,000 147,262,500,000,000 0
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh — 41,159 1,155,149 8,633,216 -991,503 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác — -1,473,175 -79,620 -91,346 — — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác — — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác — — — — — — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác — — — — 300,000 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia — 222,001 319,973 170,985 197,622 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 213,516,309,000,000 -1,251,174 240,353 79,640 497,622 456,281,547,000,000 411,314,900,000,000 347,718,102,000,000 -518,168,754,000,000 -2,134,759,947,000,000 -8,208,079,704,000,000 -12,211,463,130,000,000 -2,418,010,704,000,000 0
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 0 4,328,924 8,470,727 6,780,927 10,308,839 24,481,087,972,000,000 41,620,372,442,000,000 48,336,322,941,000,000 34,971,715,581,000,000 4,532,291,947,000,000 1,917,520,000,000,000 24,515,931,139,000,000 2,190,216,845,000,000 0
4. Tiền trả nợ gốc vay — -2,607,927 -10,114,098 -15,739,757 -10,149,811 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính — 1,720,997 -1,643,371 -8,958,830 159,029 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ — 510,982 -247,869 -245,974 -334,852 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ — 421,032 667,185 910,921 1,246,960 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ — — 1,716 2,238 -1,187 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ — 932,013 421,032 667,185 910,921 — — — — — — — — —