DNW Dong Nai Water Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai

Utilities UPCOM
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
3,536 bn VND
2021–2025
Revenue
1,217 bn VND
2021–2025
Net Profit
378 bn VND
2021–2025
Equity
2,199 bn VND
2021–2025
A
87/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 20/25 leverage: 20/25 margin: 25/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/DNW

INDUSTRY RANK — Utilities
#26
ROE (%)
of 100
#23
ROA (%)
of 100
#17
Net Margin (%)
of 100
#35
Gross Margin (%)
of 100
KEY RATIOS (2022)
17.21
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
10.71
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
36.17
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
31.11
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.61
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.61
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
31.11
DuPont: Net Margin (%)
0.34
DuPont: Asset Turnover
1.61
DuPont: Eq. Multiplier
17.21
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for DNW in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 12 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 823,034,994 817,442,878 688,322,119 641,171,345 — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 86,436,249 41,792,676 52,208,599 56,318,219 254,191,905,361,000,000 109,266,207,775,000,000 59,817,273,278,000,000 75,587,200,801,000,000 149,819,830,928,000,000 169,631,427,514,000,000 223,545,058,293,000,000 234,706,376,708,000,000
1. Tiền 56,436,249 41,792,676 49,208,599 48,297,260 — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền 30,000,000 — 3,000,000 8,020,959 — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 617,000,000 664,200,000 525,000,000 474,433,647 — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 617,000,000 664,200,000 525,000,000 474,433,647 — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 69,886,534 65,133,209 62,200,169 61,687,047 — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 43,121,620 42,204,513 47,203,117 45,950,152 — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 10,861,629 4,828,504 4,956,958 4,439,535 — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 21,877,645 24,048,119 12,511,479 14,773,868 — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -5,974,360 -5,947,928 -2,471,385 -3,476,509 — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 48,718,157 44,576,708 41,762,695 45,030,807 — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 48,970,075 44,831,507 41,762,695 45,030,807 — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) -251,917 -254,799 — — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 994,054 1,740,285 7,150,656 3,701,626 — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 309,208 406,485 257,016 203,811 — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 684,846 1,181,529 6,893,640 3,326,320 — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước — 152,271 — 171,495 — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 2,619,122,729 2,705,993,364 2,841,500,260 2,894,399,989 3,060,507,240,814,000,128 3,258,499,339,909,000,192 3,439,212,854,407,000,064 3,493,837,540,159,000,064 3,189,188,441,863,000,064 2,897,316,624,441,999,872 2,710,242,313,274,999,808 2,645,981,865,708,000,256
I. Các khoản phải thu dài hạn — — — — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 0 0 0 0 0 0 1,753,316,818,000,000 1,753,316,818,000,000
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác — — — — 0 0 0 0 0 0 1,753,316,818,000,000 1,753,316,818,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 2,379,866,574 2,457,823,714 2,631,558,106 2,687,971,749 2,846,059,235,642,999,808 3,047,596,832,121,999,872 3,224,591,595,958,000,128 3,209,995,556,815,000,064 2,549,281,042,568,999,936 2,455,152,547,168,000,000 2,561,843,349,208,999,936 1,566,177,525,320,999,936
1. Tài sản cố định hữu hình 2,092,176,996 2,162,478,111 2,347,154,537 2,396,250,012 — — — — — — — —
- Nguyên giá 5,731,620,996 5,504,244,097 5,387,570,074 5,149,107,569 — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -3,639,443,999 -3,341,765,986 -3,040,415,537 -2,752,857,557 — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 287,689,578 295,345,603 284,403,569 291,721,737 — — — — — — — —
- Nguyên giá 375,621,784 375,463,534 356,683,750 356,533,750 — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -87,932,206 -80,117,931 -72,280,181 -64,812,014 — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — 821,966 — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — 1,269,761 — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — -447,795 — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 153,501,702 168,437,411 149,244,380 150,250,073 — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 153,501,702 168,437,411 149,244,380 150,250,073 — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 55,844,095 54,845,649 55,022,318 49,830,821 — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh 19,977,706 19,672,050 18,427,584 46,761,099 — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 56,709,842 54,209,842 53,069,722 3,069,722 — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) -20,843,453 -19,036,243 -16,474,989 — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 29,910,357 24,886,591 5,675,456 5,525,380 3,069,722,490,000,000 3,069,722,490,000,000 3,069,722,490,000,000 3,069,722,490,000,000 3,069,722,490,000,000 3,069,722,490,000,000 3,069,722,490,000,000 3,069,722,490,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 29,910,357 24,886,591 5,675,456 5,525,380 8,038,747,971,000,000 20,506,809,191,000,000 40,191,744,919,000,000 54,799,339,749,000,000 59,836,895,508,000,000 45,977,937,310,000,000 20,291,136,060,000,000 4,645,299,554,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại — — — — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 3,069,722,490,000,000 3,069,722,490,000,000 3,069,722,490,000,000 3,069,722,490,000,000 3,069,722,490,000,000 3,069,722,490,000,000 3,069,722,490,000,000 3,069,722,490,000,000
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,442,157,723 3,523,436,242 3,529,822,379 3,535,571,334 3,770,627,032,361,999,872 3,549,473,341,424,000,000 3,677,406,993,455,000,064 3,778,158,905,142,000,128 3,702,028,958,542,000,128 3,420,425,545,910,000,128 3,271,787,710,808,999,936 3,049,598,604,072,999,936
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 957,739,391 1,077,643,004 1,238,273,029 1,336,524,650 1,726,644,726,657,999,872 2,057,470,374,875,000,064 2,233,622,610,683,000,064 2,416,100,315,600,999,936 2,403,040,328,759,000,064 2,089,140,519,350,000,128 1,941,300,387,636,999,936 1,838,241,150,112,999,936
I. Nợ ngắn hạn 422,976,932 472,917,580 486,381,673 456,254,209 — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 57,517,060 60,628,524 98,855,072 65,573,946 — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 6,698,956 6,041,087 6,390,367 12,192,827 — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 13,438,029 15,070,984 9,694,192 11,705,334 — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 86,311,414 73,447,731 65,281,908 43,841,188 — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 8,995,526 9,130,234 12,879,922 14,057,995 — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn — — — — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 13,028,822 17,374,197 13,737,217 11,955,335 — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 169,197,402 223,201,074 222,076,755 249,751,594 — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 67,789,723 68,023,750 57,466,240 47,175,989 — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 534,762,459 604,725,424 751,891,356 880,270,442 1,126,882,764,395,000,064 1,467,112,971,212,000,000 1,631,026,784,238,000,128 1,805,644,142,758,000,128 1,761,232,346,136,999,936 1,599,957,698,836,999,936 1,462,172,750,488,000,000 927,709,987,208,999,936
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn 6,086,138 6,608,516 6,667,913 6,669,755 — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác — 1,382,978 1,326,051 1,922,250 — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 528,676,321 596,733,930 743,897,392 871,678,437 — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,484,418,331 2,445,793,237 2,291,549,350 2,199,046,683 — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 2,484,418,331 2,445,793,237 2,291,549,350 2,199,046,683 — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần 118,520,158 118,520,158 118,520,158 118,520,158 — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu 26,218,694 26,218,694 26,218,694 26,218,694 — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -64,235,766 -64,235,766 -64,235,766 -64,235,766 — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 386,938,593 297,447,142 206,806,202 162,805,946 — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 697,405,411 746,419,618 686,208,175 640,762,086 — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 427,576,035 413,716,576 414,306,484 312,179,242 — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 269,829,376 332,703,042 271,901,691 328,582,844 — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 119,571,243 121,423,392 118,031,888 114,975,566 — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,442,157,723 3,523,436,242 3,529,822,379 3,535,571,334 — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 12 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,309,241,280 1,282,996,623 1,196,174,528 1,216,614,972 1,155,796,335,808,000,000 1,115,651,528,120,999,936 1,072,311,869,099,000,064 1,011,601,793,230,000,000 955,026,755,682,000,000 896,010,456,684,999,936 830,693,510,316,999,936 677,850,531,027,000,064
2. Các khoản giảm trừ doanh thu — — 300 — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,309,241,280 1,282,996,623 1,196,174,228 1,216,614,972 — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 823,345,327 790,538,444 748,329,768 776,510,993 — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 485,895,953 492,458,179 447,844,459 440,103,979 456,455,680,050,000,000 447,752,948,697,000,000 403,540,636,096,000,000 369,323,215,002,000,000 361,052,205,641,000,000 320,328,838,848,000,000 293,690,240,978,000,000 203,803,567,938,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 30,681,721 76,498,072 65,539,989 137,019,344 144,622,353,767,000,000 6,680,110,287,000,000 7,562,727,370,000,000 5,527,646,594,000,000 7,160,098,910,000,000 10,911,766,351,000,000 52,144,303,925,000,000 171,772,351,588,000,000
7. Chi phí tài chính 51,763,501 35,922,713 33,785,273 38,252,495 -44,502,854,963,000,000 -155,965,690,200,000,000 -98,399,148,460,000,000 -79,300,193,381,000,000 -152,984,488,172,000,000 -107,859,225,025,000,000 -53,736,580,579,000,000 -44,160,103,410,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 27,177,843 29,458,328 28,354,185 37,485,610 — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 2,798,535 2,932,865 2,721,879 -5,603,063 — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 75,533,151 70,838,885 65,081,312 68,303,989 -65,699,974,682,000,000 -65,033,574,831,000,000 -69,530,690,532,000,000 -91,665,666,429,000,000 -104,615,692,029,000,000 -87,748,133,473,000,000 -66,906,385,076,000,000 -56,909,723,560,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 77,930,077 80,848,114 68,578,025 66,583,116 — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 314,149,480 384,279,404 348,661,717 398,380,660 — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 11,648,319 8,441,768 7,967,889 7,490,756 11,107,770,463,000,000 6,099,151,174,000,000 5,343,654,558,000,000 7,020,926,789,000,000 4,939,785,230,000,000 2,342,072,042,000,000 5,600,834,251,000,000 1,355,495,628,000,000
13. Chi phí khác 4,726,248 6,655,946 4,184,090 4,212,769 — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác 6,922,071 1,785,822 3,783,799 3,277,988 — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 321,071,551 386,065,226 352,445,517 401,658,647 431,061,252,733,000,000 172,390,398,774,000,000 183,710,876,230,000,000 150,534,561,831,000,000 59,663,336,043,000,000 90,307,861,345,000,000 177,374,971,300,000,000 222,163,437,943,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 34,024,320 40,112,297 20,452,203 23,160,875 — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại — — — — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 287,047,231 345,952,928 331,993,313 378,497,773 — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số — 11,875,637 10,829,360 12,476,013 — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 287,047,231 334,077,291 321,163,954 366,021,760 — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 2,007 2,506 2,409 2,745 — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 2 3 2 3 — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 12 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 321,071,551 386,065,226 352,445,517 401,658,647 — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 305,492,288 310,309,999 296,556,677 321,031,435 — — — — — — — —
Các khoản dự phòng 1,830,760 6,292,596 2,618,324 -764,633 — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 21,346,300 -47,642,456 -28,093,877 -109,593,873 — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -32,415,029 -28,575,926 -39,355,976 -20,231,835 — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 27,177,843 29,458,328 28,354,185 37,485,610 44,481,599,712,000,000 68,431,454,795,000,000 78,231,093,175,000,000 60,032,562,236,000,000 54,166,116,725,000,000 53,911,494,700,000,000 52,299,685,334,000,000 40,747,200,881,000,000
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 644,503,714 655,907,767 612,524,849 629,585,351 616,456,576,695,000,064 564,705,922,693,000,000 523,988,927,316,000,000 413,520,358,054,000,000 392,189,646,320,000,000 356,071,150,176,000,000 351,678,602,979,000,000 300,735,449,150,000,000
Tăng, giảm các khoản phải thu 2,192,056 -500,571 13,288,819 18,147,353 -6,250,173,275,000,000 33,478,680,674,000,000 125,259,936,257,000,000 175,644,196,404,000,000 7,202,337,624,000,000 44,746,634,572,000,000 -160,177,315,044,000,000 87,912,692,254,000,000
Tăng, giảm hàng tồn kho -4,138,567 -3,068,812 3,268,112 6,112,026 -12,713,077,338,000,000 5,122,669,468,000,000 -3,746,383,145,000,000 12,196,005,811,000,000 -8,736,899,558,000,000 -4,642,931,617,000,000 7,738,514,585,000,000 -4,549,963,415,000,000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 21,288,366 -28,860,526 51,722,754 -22,107,145 — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước -4,926,489 -19,360,604 -203,281 2,607,191 13,855,359,545,000,000 19,294,618,006,000,000 32,617,480,553,000,000 4,750,096,568,000,000 -13,858,958,198,000,000 -25,686,801,250,000,000 -15,645,836,506,000,000 -1,948,689,294,000,000
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -28,372,873 -30,923,301 -29,848,030 -39,472,010 -47,032,625,120,000,000 -61,833,615,837,000,000 -73,506,229,389,000,000 -60,013,203,733,000,000 -54,075,051,306,000,000 -45,670,719,338,000,000 -46,771,348,897,000,000 -41,324,246,951,000,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -39,858,215 -36,311,409 -22,538,302 -24,321,557 — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — 11,920 21,605 0 2,661,146,230,000,000 3,063,280,855,000,000 2,678,952,538,000,000 4,782,277,097,000,000 2,163,182,776,000,000 1,886,993,112,000,000 1,622,866,895,000,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -42,211,489 -29,945,267 -27,244,220 -18,553,256 — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 548,476,503 506,937,278 600,982,620 552,019,559 — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -230,408,701 -151,363,525 -256,529,295 -143,869,558 — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác — 154,140 -111,481 2,727 — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -737,500,000 -959,700,000 -554,000,000 -608,000,000 — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 784,700,000 820,500,000 503,612,026 450,500,000 — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -2,500,000 -1,140,120 — -6,250,000 — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 31,746,219 23,970,995 41,120,571 22,221,508 — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -153,962,482 -267,578,510 -265,908,179 -285,395,323 -345,287,387,368,000,000 -77,547,582,055,000,000 -171,382,077,956,000,000 -247,660,520,101,000,000 -212,056,613,665,000,000 -219,281,111,615,000,000 -226,368,734,028,000,000 -658,802,242,604,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 90,125,819 122,371,635 164,781,205 324,275,680 426,978,136,389,000,000 434,637,347,260,000,000 592,793,298,776,000,000 741,475,709,511,000,064 802,499,662,316,000,000 811,100,491,908,999,936 952,458,217,640,999,936 822,582,641,292,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay -233,533,401 -220,768,322 -293,620,953 -601,297,530 — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -206,462,867 -151,378,004 -210,344,312 -187,476,073 — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -349,870,448 -249,774,691 -339,184,060 -464,497,923 — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 44,643,573 -10,415,923 -4,109,620 -197,873,687 — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 41,792,676 52,208,599 56,318,219 254,191,905 — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ — — — — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 86,436,249 41,792,676 52,208,599 56,318,219 — — — — — — — —