KHP Khanh Hoa Power Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Utilities HSX
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
2,260 bn VND
2021–2025
Revenue
7,119 bn VND
2021–2025
Net Profit
58 bn VND
2021–2025
Equity
703 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2024 vs 2023
-1.7%
Assets Growth (%)
+0.5%
Equity Growth (%)
+14.7%
Revenue Growth (%)
+14.7%
Net Revenue Growth (%)
+5.4%
Net Profit Growth (%)
C
42/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 12/25 leverage: 5/25 margin: 5/25 growth: 20/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/KHP

INDUSTRY RANK — Utilities
#65
ROE (%)
of 100
#77
ROA (%)
of 100
#80
Net Margin (%)
of 99
#88
Gross Margin (%)
of 99
KEY RATIOS (2024)
8.21
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
2.56
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
3.62
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
0.81
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
2.21
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
3.21
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
0.81
DuPont: Net Margin (%)
3.15
DuPont: Asset Turnover
3.21
DuPont: Eq. Multiplier
8.21
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for KHP in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 943,992,431 1,031,122,015 958,971,244 800,341,807 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 8,881,865 112,526,453 29,409,241 237,122,166 117,243,091,391,000,000 231,406,724,419,000,000 110,477,880,554,000,000 145,034,518,047,000,000 79,612,045,668,000,000 70,179,826,688,000,000 190,475,316,804,000,000 161,054,989,482,000,000 220,557,579,824,000,000
1. Tiền 8,881,865 12,526,453 23,844,108 20,753,166 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền — 100,000,000 5,565,134 216,369,000 — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 350,000,000 370,000,000 410,000,000 344,055,000 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 350,000,000 370,000,000 410,000,000 344,055,000 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 524,710,017 458,640,435 457,759,962 139,432,466 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 461,881,552 429,396,235 438,396,929 96,686,280 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 16,732,298 25,566,684 3,366,045 29,073,258 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 50,168,168 8,229,317 20,922,821 17,676,662 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -4,072,000 -4,552,103 -4,925,961 -4,004,301 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — 302 128 566 — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 31,152,972 41,793,740 51,425,422 72,974,057 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 31,152,972 41,793,740 51,425,422 72,974,057 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) — — — — — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 29,247,576 48,161,387 10,376,619 6,758,118 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3,890,790 2,960,921 1,762,351 2,135,497 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ — 27,448,395 3,669,199 4,622,622 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 25,356,786 17,752,071 4,945,069 — — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1,216,539,575 1,229,289,616 1,340,437,259 1,370,396,497 1,358,805,864,504,999,936 1,338,441,431,044,000,000 1,432,192,483,308,000,000 1,299,640,895,927,000,064 1,311,755,636,600,000,000 1,062,116,498,198,000,000 780,433,533,664,000,000 627,953,164,987,000,064 550,738,871,888,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn 100,000 1,599,145 1,358,590 499,972 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 423,224,000,000,000 274,448,000,000,000 184,000,000,000,000 110,000,000,000,000 110,000,000,000,000 60,000,000,000,000 60,000,000,000,000 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 100,000 1,599,145 1,358,590 499,972 423,224,000,000,000 274,448,000,000,000 184,000,000,000,000 110,000,000,000,000 110,000,000,000,000 60,000,000,000,000 60,000,000,000,000 0 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 1,044,883,209 1,103,809,360 1,219,977,561 1,261,722,638 1,228,810,661,856,000,000 1,188,021,471,620,000,000 1,252,164,644,920,999,936 1,177,977,116,368,999,936 1,162,414,933,036,000,000 934,184,374,814,000,000 599,316,555,940,999,936 553,136,582,373,000,000 495,579,692,199,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 1,041,549,339 1,102,587,859 1,218,473,174 1,256,538,073 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 4,071,769,203 3,905,502,761 3,805,462,029 3,623,943,029 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -3,030,219,864 -2,802,914,902 -2,586,988,855 -2,367,404,956 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 3,333,870 1,221,501 1,504,387 5,184,565 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 35,510,898 30,689,585 30,313,696 30,113,696 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -32,177,028 -29,468,084 -28,809,309 -24,929,131 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 74,478,670 25,671,785 16,648,470 8,863,640 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 74,478,670 25,671,785 16,648,470 8,863,640 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 30,449,610 30,449,610 30,449,610 30,449,610 — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh 4,650,000 4,650,000 4,650,000 4,650,000 — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25,799,610 25,799,610 25,799,610 25,799,610 — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) — — — — — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 66,628,086 67,759,715 72,003,027 68,860,637 25,799,610,000,000,000 23,690,770,000,000,000 23,690,770,000,000,000 22,162,630,000,000,000 22,162,630,000,000,000 11,975,000,000,000,000 11,975,000,000,000,000 64,889,000,000,000,000 41,239,658,333,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 66,628,086 67,759,715 72,003,027 68,860,637 63,242,629,554,000,000 46,543,763,621,000,000 96,756,690,287,000,000 59,578,482,775,000,000 60,384,075,310,000,000 29,636,607,973,000,000 38,853,180,582,000,000 14,620,826,131,000,000 20,623,802,249,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại — — — — — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 25,799,610,000,000,000 23,690,770,000,000,000 23,690,770,000,000,000 22,162,630,000,000,000 22,162,630,000,000,000 11,975,000,000,000,000 11,975,000,000,000,000 64,889,000,000,000,000 41,239,658,333,000,000
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,160,532,006 2,260,411,631 2,299,408,503 2,170,738,304 2,145,532,682,472,000,000 2,028,625,806,249,999,872 1,989,318,435,574,000,128 1,903,793,316,329,999,872 1,760,024,985,883,000,064 1,725,144,692,468,000,000 1,419,077,490,888,999,936 1,310,080,033,158,000,128 1,164,959,451,960,999,936
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 1,468,807,982 1,557,081,691 1,599,531,283 1,461,759,190 1,464,954,869,120,000,000 1,365,871,385,452,000,000 1,346,468,247,324,000,000 1,274,025,204,248,000,000 1,159,209,667,364,999,936 1,129,208,296,480,999,936 828,872,909,104,999,936 754,113,082,979,000,064 613,759,440,154,000,000
I. Nợ ngắn hạn 794,877,882 873,345,127 764,971,229 577,491,595 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 356,174,879 465,155,444 352,925,947 178,179,426 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 19,468,461 19,223,406 14,796,826 26,432,002 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 16,132,771 4,606,046 7,910,501 16,731,698 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 123,834,355 83,564,531 85,594,132 92,763,716 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 81,709,563 34,677,833 104,368,029 76,696,696 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 4,741,244 2,803,624 5,523,469 5,147,062 — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 16,604,471 5,059,624 16,988,813 31,390,752 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 142,941,074 234,344,950 156,705,569 137,453,795 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 33,271,063 23,909,670 20,157,943 12,696,448 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 673,930,100 683,736,564 834,560,054 884,267,595 817,630,088,830,000,000 777,140,600,299,000,064 787,485,111,296,999,936 625,350,155,752,000,000 493,292,409,095,000,000 396,529,790,368,000,000 248,094,770,909,000,000 242,326,002,115,000,000 229,770,603,790,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác 63,609,667 48,434,403 40,523,880 35,563,935 — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 609,822,784 633,323,161 792,303,174 841,180,182 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 497,648 1,979,000 1,733,000 7,523,478 — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 691,724,023 703,329,940 699,877,219 708,979,114 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 691,724,023 703,329,940 699,877,219 708,979,114 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 604,059,670 604,059,670 604,059,670 604,059,670 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 604,059,670 604,059,670 604,059,670 604,059,670 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần -470,673 -470,673 -470,673 -470,673 — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu 9,443,637 9,443,637 9,443,637 9,443,637 — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) -218,146 -218,146 -11,173,979 -11,173,979 — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 1,130,697 1,130,697 1,130,697 1,130,697 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 77,778,839 89,384,755 96,887,868 105,989,763 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 29,975,682 31,626,755 42,071,071 46,976,450 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 47,803,157 57,758,001 54,816,796 59,013,313 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát — — — — — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,160,532,006 2,260,411,631 2,299,408,503 2,170,738,304 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 7,742,156,729 7,118,614,610 6,205,324,513 5,163,639,671 4,361,399,276,304,999,936 4,572,888,176,179,999,744 5,369,101,248,752,000,000 4,522,800,493,773,000,192 3,764,340,151,629,000,192 3,457,951,408,350,000,128 3,112,909,892,832,999,936 2,682,934,144,963,999,744 2,241,712,227,238,000,128
2. Các khoản giảm trừ doanh thu — — — — — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 7,742,156,729 7,118,614,610 6,205,324,513 5,163,639,671 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 7,485,036,233 6,860,688,232 5,946,787,487 4,900,779,995 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 257,120,496 257,926,378 258,537,026 262,859,676 246,909,432,484,000,000 311,047,215,420,000,000 238,663,617,513,000,000 253,970,372,544,000,000 192,664,747,933,000,000 190,089,588,812,000,000 181,008,738,799,000,000 199,869,442,672,000,000 177,800,669,772,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 19,500,071 21,423,098 35,604,288 35,407,691 27,396,557,966,000,000 21,664,031,769,000,000 22,769,759,876,000,000 26,454,975,353,000,000 28,929,163,862,000,000 38,866,166,055,000,000 37,927,947,227,000,000 40,432,111,304,000,000 28,119,143,866,000,000
7. Chi phí tài chính 53,240,803 61,442,481 77,283,036 66,670,555 -58,465,437,044,000,000 -61,923,028,421,000,000 -52,760,239,679,000,000 -45,691,916,251,000,000 -36,301,880,606,000,000 -15,719,881,652,000,000 -15,168,501,183,000,000 -12,353,597,438,000,000 -7,121,451,094,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 52,185,389 59,769,183 76,155,730 66,112,541 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết — — — — — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 76,480,548 71,834,278 67,094,674 71,238,957 -69,810,764,625,000,000 -131,755,291,940,000,000 -81,227,501,124,000,000 -90,617,096,897,000,000 -75,453,121,656,000,000 -110,892,291,425,000,000 -82,284,213,112,000,000 -83,021,947,389,000,000 -63,957,573,843,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 96,286,961 94,047,144 94,066,871 93,470,192 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 50,612,255 52,025,573 55,696,733 66,887,664 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 14,140,546 25,177,137 19,457,432 9,131,200 6,092,078,190,000,000 31,149,781,848,000,000 23,087,232,566,000,000 34,538,937,864,000,000 29,353,523,745,000,000 52,779,498,758,000,000 45,689,309,900,000,000 12,982,606,546,000,000 6,902,739,466,000,000
13. Chi phí khác 4,866,256 5,879,148 4,434,381 2,273,345 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác 9,274,290 19,297,989 15,023,052 6,857,855 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 59,886,544 71,323,562 70,719,784 73,745,519 56,101,766,116,000,000 64,217,864,034,000,000 71,582,281,046,000,000 68,672,085,530,000,000 60,149,448,868,000,000 84,483,318,413,000,000 114,844,807,644,000,000 95,298,500,619,000,000 97,399,039,053,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 12,083,388 13,565,561 15,902,988 14,732,206 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại — — — — — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 47,803,157 57,758,001 54,816,796 59,013,313 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số — — — — — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 47,803,157 57,758,001 54,816,796 59,013,313 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 792 957 931 1,002 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) — 1 1 1 — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 59,886,544 71,323,562 70,719,784 73,745,519 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 235,547,626 222,277,022 228,381,888 228,223,551 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng -480,103 -373,858 921,660 -3,850,420 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 1,008,890 1,601,765 1,111,631 1,462,763 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -20,698,203 -22,068,288 -36,459,311 -34,591,506 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 52,185,389 59,769,183 76,155,730 66,112,541 58,228,715,538,000,000 61,256,183,126,000,000 51,904,567,914,000,000 42,611,578,596,000,000 33,197,777,632,000,000 14,110,425,518,000,000 10,580,475,873,000,000 9,935,708,241,000,000 9,430,574,684,000,000
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — 1,541,108 -4,523,347 — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 327,450,143 334,070,494 336,308,035 331,102,447 291,546,758,284,000,000 313,704,945,051,000,000 295,674,302,011,000,000 283,300,619,786,000,000 238,090,513,740,000,000 171,785,130,173,000,000 198,750,643,480,000,000 176,121,923,439,000,000 181,779,749,842,000,000
Tăng, giảm các khoản phải thu -46,870,886 -15,858,968 -335,934,777 -64,765,836 98,486,345,403,000,000 -83,059,892,115,000,000 -2,262,429,517,000,000 -22,385,826,316,000,000 78,236,365,142,000,000 -13,849,584,557,000,000 49,515,817,819,000,000 3,400,791,967,000,000 9,601,895,328,000,000
Tăng, giảm hàng tồn kho 10,640,768 9,631,682 21,548,635 7,115,385 -79,765,791,000,000 6,561,805,706,000,000 41,623,486,195,000,000 -20,382,763,237,000,000 -3,692,416,920,000,000 -34,914,568,273,000,000 13,491,572,946,000,000 20,532,291,970,000,000 -44,181,775,674,000,000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 28,793,409 39,906,584 184,994,741 122,426,873 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước 201,760 3,044,742 -2,769,244 -5,983,956 -17,840,942,933,000,000 50,369,918,591,000,000 -37,407,602,666,000,000 5,973,133,796,000,000 -36,235,642,986,000,000 9,037,288,052,000,000 -24,300,983,954,000,000 6,002,976,118,000,000 -15,793,215,939,000,000
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -52,765,233 -60,087,041 -87,918,107 -65,894,695 -57,769,709,120,000,000 -64,384,652,472,000,000 -44,849,687,418,000,000 -41,707,073,396,000,000 -31,178,139,549,000,000 -14,147,035,120,000,000 -10,405,889,820,000,000 -10,218,588,279,000,000 -9,940,932,275,000,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -15,000,000 -34,010,512 -23,958,300 -3,500,000 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6,949,228 2,919,220 2,649,492 2,513,427 2,369,510,000,000,000 2,279,290,000,000,000 1,772,960,000,000,000 2,567,669,675,000,000 2,389,732,000,000,000 1,048,791,000,000,000 2,085,170,000,000,000 219,309,000,000,000 25,640,000,000,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -28,499,691 -19,248,602 -16,191,772 -18,617,669 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 230,899,497 260,367,600 78,728,703 304,395,977 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -227,559,554 -131,941,308 -174,289,934 -272,909,858 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,586,620 1,182,411 1,225,651 476,620 — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -390,000,000 -470,000,000 -422,000,000 -473,162,209 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 410,000,000 510,000,000 356,055,000 633,857,000 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 17,529,556 31,793,891 27,483,688 36,624,807 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -188,443,378 -58,965,007 -211,525,594 -75,113,640 -478,447,979,400,000,000 -44,678,057,289,000,000 -273,907,189,433,000,000 -146,245,925,757,000,000 -200,781,989,895,000,000 -480,395,507,051,000,000 -200,666,409,030,000,000 -268,996,245,349,000,000 -251,470,359,856,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 222,606,043 157,473,422 554,518,184 343,967,113 1,041,216,033,239,000,064 1,876,731,348,031,000,064 1,598,600,690,992,999,936 3,300,285,688,931,999,744 3,485,547,285,191,000,064 2,854,623,198,069,000,192 1,542,806,169,662,000,128 1,019,309,090,200,999,936 484,472,165,226,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay -338,519,186 -240,415,820 -585,255,049 -438,991,556 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -30,187,565 -35,342,983 -44,179,169 -14,378,819 — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -146,100,708 -118,285,381 -74,916,033 -109,403,262 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -103,644,588 83,117,212 -207,712,925 119,879,074 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 112,526,453 29,409,241 237,122,166 117,243,091 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ — — — — — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 8,881,865 112,526,453 29,409,241 237,122,166 — — — — — — — — —