PGS Southern Gas Trading Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam

Utilities HNX
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
2,389 bn VND
2021–2025
Revenue
7,024 bn VND
2021–2025
Net Profit
99 bn VND
2021–2025
Equity
1,019 bn VND
2021–2025
D
39/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 12/25 leverage: 12/25 margin: 5/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/PGS

INDUSTRY RANK — Utilities
#55
ROE (%)
of 100
#67
ROA (%)
of 100
#81
Net Margin (%)
of 100
#68
Gross Margin (%)
of 100
KEY RATIOS (2022)
9.7
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
4.14
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
12.06
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
1.41
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
1.34
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
2.34
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
1.41
DuPont: Net Margin (%)
2.94
DuPont: Asset Turnover
2.34
DuPont: Eq. Multiplier
9.7
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for PGS in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,520,535,649 1,769,303,161 1,578,488,436 1,161,053,244 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 637,393,953 931,975,641 761,372,000 331,046,143 421,210,835,493,000,000 365,914,593,053,000,000 212,210,512,349,000,000 429,530,779,968,000,000 268,755,686,149,000,000 407,677,036,164,000,000 408,919,808,358,000,000 619,799,701,899,000,064 593,788,148,572,999,936
1. Tiền 235,393,953 175,175,641 261,371,800 236,046,143 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền 402,000,000 756,800,000 500,000,200 95,000,000 — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 188,018,560 58,474,000 58,474,000 37,964,000 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 188,018,560 58,474,000 58,474,000 37,964,000 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 507,948,191 613,914,013 619,688,103 604,593,023 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 527,833,221 624,550,436 546,807,222 560,859,604 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 22,324,613 32,890,647 36,126,272 41,596,210 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 9,613,238 10,355,197 58,450,168 22,739,666 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -51,822,881 -53,882,267 -21,695,560 -20,602,457 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 134,607,559 122,161,019 92,402,675 130,568,619 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 136,447,282 125,344,256 98,583,502 135,293,086 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) -1,839,724 -3,183,237 -6,180,826 -4,724,467 — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 52,567,387 42,778,488 46,551,658 56,881,458 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 11,272,687 6,450,094 5,144,373 5,394,819 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 39,560,705 35,125,786 40,204,677 45,269,848 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 1,733,996 1,202,608 1,202,608 6,216,790 — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1,033,300,185 1,072,115,184 1,159,148,886 1,228,398,072 1,235,580,354,140,999,936 1,231,253,030,463,000,064 1,213,145,481,158,000,128 1,249,043,490,857,999,872 1,163,148,092,771,000,064 1,114,117,313,624,000,000 1,356,263,107,281,999,872 1,356,800,464,843,000,064 1,330,340,806,819,000,064
I. Các khoản phải thu dài hạn 19,924,499 3,240,027 3,525,863 3,448,083 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 3,298,673,229,000,000 4,166,173,229,000,000 6,233,253,582,000,000 6,669,249,323,000,000 8,577,826,012,000,000 11,608,243,772,000,000 18,022,570,367,000,000 21,944,520,367,000,000 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 19,924,499 3,240,027 3,525,863 3,448,083 3,298,673,229,000,000 4,166,173,229,000,000 6,233,253,582,000,000 6,669,249,323,000,000 8,577,826,012,000,000 11,608,243,772,000,000 18,022,570,367,000,000 21,944,520,367,000,000 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 330,338,379 382,439,291 382,519,874 390,278,998 427,846,706,729,000,000 469,042,576,180,000,000 546,833,454,736,000,000 617,860,574,872,999,936 618,207,372,452,999,936 588,592,253,791,000,064 770,411,008,870,000,000 795,370,294,962,000,000 847,915,484,182,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 302,271,827 356,612,713 357,358,565 363,549,161 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 2,096,608,129 2,081,069,256 2,013,023,315 1,963,062,330 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -1,794,336,301 -1,724,456,543 -1,655,664,749 -1,599,513,169 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 28,066,551 25,826,578 25,161,308 26,729,837 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 47,651,490 43,821,979 41,523,104 44,066,191 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -19,584,938 -17,995,401 -16,361,796 -17,336,354 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 40,681,959 38,966,345 81,960,394 61,961,206 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 40,681,959 38,966,345 81,960,394 61,961,206 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 1,030,000 — — — — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — 50,000,000 — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) — — — -50,000,000 — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1,030,000 — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 641,325,348 647,469,521 691,142,755 772,709,785 50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 626,029,239 633,773,651 683,523,577 756,763,917 774,999,972,980,999,936 735,530,022,555,000,064 642,771,358,364,000,000 604,980,156,552,999,936 502,549,359,270,000,000 481,782,898,175,000,000 470,221,528,289,000,000 444,931,383,626,000,000 441,343,160,076,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 15,296,109 13,695,870 7,619,178 15,945,869 — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000 50,000,000,000,000,000
5. Lợi thế thương mại — — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 12,389,955,861,000,000
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,553,835,834 2,841,418,345 2,737,637,322 2,389,451,316 2,410,013,683,459,999,744 2,350,496,523,638,000,128 2,162,188,515,636,000,000 2,488,681,506,167,000,064 2,288,973,951,143,000,064 2,249,588,188,884,999,936 2,646,964,672,784,000,000 3,202,554,989,967,000,064 3,069,728,459,150,000,128
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 1,535,089,142 1,826,676,579 1,727,864,472 1,370,459,552 1,403,264,105,720,999,936 1,362,234,462,796,999,936 1,180,514,686,552,000,000 1,533,445,394,656,999,936 1,327,692,695,712,000,000 1,282,755,920,727,000,064 1,578,207,672,528,000,000 2,067,877,707,579,000,064 1,908,474,585,420,000,000
I. Nợ ngắn hạn 1,423,202,949 1,668,182,663 1,528,216,104 1,140,426,364 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 722,799,241 848,889,593 698,434,417 694,906,220 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 18,186,367 7,320,350 2,647,932 1,992,464 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 4,981,378 16,896,431 10,426,077 1,775,891 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 70,397,623 56,470,399 49,145,329 47,357,069 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 131,668,444 192,785,659 162,759,653 103,660,113 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 7,516,717 6,651,522 23,076,112 8,750,597 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 448,847,043 528,523,819 564,844,531 268,801,811 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 9,476,254 — 4,823,691 — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 9,329,882 10,644,890 12,058,362 13,182,201 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 111,886,193 158,493,915 199,648,368 230,033,188 234,056,760,417,000,000 226,472,907,003,000,000 202,592,689,342,000,000 163,141,902,643,000,000 157,167,387,170,000,000 161,003,481,290,000,000 214,165,438,264,000,000 240,017,785,601,000,000 282,114,640,319,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác 109,467,229 146,399,094 177,877,689 210,864,084 — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 2,418,964 12,094,821 21,770,679 19,169,103 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,018,746,692 1,014,741,766 1,009,772,851 1,018,991,764 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 1,018,746,692 1,014,741,766 1,009,772,851 1,018,991,764 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần 45,594,384 45,594,384 45,594,384 45,594,384 — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) -12,061 -12,061 -12,061 -12,061 — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 362,934,290 362,934,290 362,934,290 362,934,290 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 110,230,079 106,225,153 101,256,237 110,475,151 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 1,681,053 1,258,649 6,096,002 24,616,335 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 108,549,026 104,966,504 95,160,236 85,858,816 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát — — — — — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,553,835,834 2,841,418,345 2,737,637,322 2,389,451,316 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6,393,844,700 6,659,744,464 5,905,226,560 7,024,162,697 5,863,290,405,557,999,616 5,101,261,802,245,999,616 6,788,307,409,132,999,680 6,939,395,418,608,000,000 6,398,580,066,394,999,808 5,176,015,364,071,000,064 6,165,257,803,793,999,872 7,661,191,844,291,999,744 7,057,523,937,754,000,384
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 231,512,866 221,061,994 227,873,786 203,473,638 — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 6,162,331,834 6,438,682,470 5,677,352,774 6,820,689,059 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 5,240,423,614 5,495,063,723 4,792,196,521 5,973,475,503 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 921,908,221 943,618,747 885,156,253 847,213,556 774,616,457,780,999,936 864,679,707,354,000,000 1,075,412,378,851,000,064 1,122,088,291,183,000,064 1,125,654,147,534,000,000 940,986,217,802,000,000 1,129,253,948,044,000,000 1,148,612,327,380,000,000 1,096,035,393,268,999,936
6.Doanh thu hoạt động tài chính 27,583,760 14,523,053 10,443,785 10,551,940 4,299,959,460,000,000 1,014,283,584,000,000 5,402,790,741,000,000 5,642,812,314,000,000 8,569,251,460,000,000 397,761,515,416,000,000 10,647,145,015,000,000 17,363,569,934,000,000 34,789,625,407,000,000
7. Chi phí tài chính 16,905,608 9,205,300 12,815,391 10,374,456 -12,179,139,679,000,000 -17,623,122,279,000,000 -3,724,874,210,000,000 -4,314,084,986,000,000 -16,770,745,197,000,000 -71,531,641,184,000,000 -28,148,433,418,000,000 -33,445,080,952,000,000 -80,967,663,643,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 16,708,249 8,981,229 12,762,581 8,215,129 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết — — — — — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 702,122,882 684,456,937 655,765,955 632,555,081 -595,329,545,556,999,936 -705,112,519,188,000,000 -911,862,523,604,000,000 -910,578,563,903,000,064 -900,876,445,104,999,936 -766,610,381,915,000,064 -718,380,199,628,000,000 -672,513,186,759,000,064 -623,197,463,232,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 94,917,332 123,549,476 86,514,032 96,116,992 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 135,546,158 140,930,087 140,504,660 118,718,966 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 6,432,711 8,909,425 5,147,143 6,343,616 1,723,516,688,000,000 3,055,461,600,000,000 3,563,720,574,000,000 24,125,143,109,000,000 2,087,848,615,000,000 5,502,666,391,000,000 10,831,609,363,000,000 9,350,498,657,000,000 25,019,756,231,000,000
13. Chi phí khác 233,076 979,475 73,295 958,387 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác 6,199,635 7,929,950 5,073,848 5,385,229 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 141,745,793 148,860,038 145,578,508 124,104,196 99,659,144,611,000,000 72,632,994,153,000,000 93,185,728,050,000,000 137,301,839,332,000,000 138,218,217,970,000,000 422,573,475,880,000,000 226,931,411,641,000,000 246,606,372,863,000,000 278,111,143,082,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 28,343,519 38,970,226 31,091,582 21,070,213 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại -1,600,239 -6,076,692 8,326,690 4,175,167 — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 115,002,514 115,966,504 106,160,236 98,858,816 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số — — — — — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 115,002,514 115,966,504 106,160,236 98,858,816 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 2,080 2,099 1,903 1,717 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 2 2 2 2 — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 141,745,793 148,860,038 145,578,508 124,104,196 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 77,112,074 73,027,707 66,782,474 84,478,554 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng 6,073,355 24,365,427 7,373,152 -24,603,630 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 21,764 -41,810 14,493 58,469 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -27,343,892 -14,383,030 -8,830,084 -11,063,141 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 16,708,249 8,981,229 12,762,581 8,215,129 12,079,128,858,000,000 17,579,846,802,000,000 3,704,631,580,000,000 3,660,533,397,000,000 16,634,115,964,000,000 20,608,158,252,000,000 27,734,674,679,000,000 32,704,181,115,000,000 60,850,944,252,000,000
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 214,317,343 240,809,561 223,681,125 181,189,578 228,409,610,320,000,000 195,019,559,779,000,000 213,215,922,628,000,000 264,698,789,340,000,000 258,066,231,295,000,000 239,018,589,306,000,000 485,458,853,965,000,000 543,281,016,482,000,000 652,103,089,223,000,064
Tăng, giảm các khoản phải thu 85,757,462 -21,920,061 2,731,088 -96,951,252 -8,993,353,385,000,000 37,204,889,704,000,000 24,876,756,453,000,000 12,509,173,131,000,000 -93,954,552,898,000,000 288,791,790,978,000,000 292,002,041,399,000,000 -129,420,259,699,000,000 -273,199,456,158,000,000
Tăng, giảm hàng tồn kho -11,103,026 -26,760,754 36,709,585 22,545,255 -1,968,413,319,000,000 -51,732,981,015,000,000 14,477,031,013,000,000 7,912,900,039,000,000 -35,106,761,162,000,000 448,698,009,000,000 41,636,668,317,000,000 23,557,715,051,000,000 -54,974,708,792,000,000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) -207,580,362 146,673,843 29,010,368 -246,702,212 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước 2,921,820 48,444,205 73,490,786 20,730,147 -36,816,463,079,000,000 -85,004,834,705,000,000 -32,114,147,483,000,000 -109,709,386,933,000,000 -19,487,050,056,000,000 2,611,466,467,000,000 -13,816,985,589,000,000 -8,412,886,591,000,000 74,274,207,611,000,000
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -16,828,068 -9,141,833 -13,002,620 -7,278,649 -12,537,900,167,000,000 -17,374,366,820,000,000 -3,527,497,025,000,000 -4,826,786,913,000,000 -16,600,726,692,000,000 -19,838,876,547,000,000 -29,319,775,006,000,000 -35,834,097,890,000,000 -67,226,277,120,000,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -34,988,948 -34,410,396 -20,414,820 -35,361,561 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — — 0 0 0 0 0 0 0 0 748,336,113,000,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -12,315,008 -12,439,254 -6,925,550 -10,443,053 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20,181,213 331,255,310 325,279,963 -172,271,748 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -23,123,710 -29,999,342 -81,200,066 -97,100,580 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 433,656 201,996 1,942,382 2,154,712 — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -131,084,560 -100,000,000 -20,510,000 -310,000 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 510,000 100,000,000 — — — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27,841,112 15,099,472 6,141,111 9,966,630 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -125,423,502 -14,697,874 -93,626,573 -85,289,238 -52,637,563,277,000,000 -37,803,220,734,000,000 -14,648,045,754,000,000 -94,444,107,450,000,000 -132,519,917,719,000,000 418,127,559,977,000,000 -201,987,266,826,000,000 -295,189,144,925,000,000 -61,512,740,469,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 1,692,111,485 1,326,763,032 1,205,190,323 979,618,133 1,154,483,718,188,000,000 1,559,450,709,468,000,000 437,000,000,000,000,000 0 1,000,000,000,000,000,000 1,119,440,488,584,000,000 1,094,018,553,256,999,936 857,443,762,263,000,064 752,365,692,360,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay -1,781,464,118 -1,372,759,600 -906,546,029 -739,624,378 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -99,973,384 -99,971,806 -99,971,806 -72,598,260 — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -189,326,017 -145,968,375 198,672,489 167,395,495 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -294,568,305 170,589,062 430,325,878 -90,165,491 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 931,975,641 761,372,000 331,046,143 421,210,835 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -13,383 14,580 -21 799 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 637,393,953 931,975,641 761,372,000 331,046,143 — — — — — — — — —