SII Saigon Water Infrastructure Corporation

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn

Utilities UPCOM
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
2,931 bn VND
2021–2025
Revenue
286 bn VND
2021–2025
Net Profit
9 bn VND
2021–2025
Equity
1,479 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2025 vs 2024
+2.8%
Assets Growth (%)
+0.0%
Equity Growth (%)
+7.4%
Revenue Growth (%)
+7.4%
Net Revenue Growth (%)
-98.3%
Net Profit Growth (%)
C
49/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 5/25 leverage: 20/25 margin: 12/25 growth: 12/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/SII

INDUSTRY RANK — Utilities
#86
ROE (%)
of 93
#86
ROA (%)
of 93
#65
Net Margin (%)
of 92
#83
Gross Margin (%)
of 92
KEY RATIOS (2025)
0.62
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
0.31
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
4.52
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
3.21
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.98
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.98
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
3.21
DuPont: Net Margin (%)
0.1
DuPont: Asset Turnover
1.98
DuPont: Eq. Multiplier
0.62
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for SII in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,054,280,740 962,675,756 155,622,983 137,058,328 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 30,713,790 294,546,349 8,411,428 18,139,561 41,822,459,362,000,000 14,019,882,985,000,000 9,304,557,307,000,000 147,338,499,667,000,000 77,083,924,793,000,000 399,296,556,939,000,000 331,763,493,782,000,000 140,578,138,650,000,000 193,523,136,494,000,000
1. Tiền 12,813,790 257,879,111 7,311,428 9,039,561 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền 17,900,000 36,667,238 1,100,000 9,100,000 — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 500,000 16,270,000 17,000,000 10,301,669 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 500,000 16,270,000 17,000,000 10,301,669 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 982,822,126 602,538,176 95,972,560 73,007,635 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 17,086,204 19,629,738 58,982,028 52,862,925 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 691,260 2,193,885 4,725,849 291,081 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 866,661,135 620,661,135 130,137,241 116,431,249 — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 173,027,619 35,584,127 16,340,521 11,472,835 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -74,644,091 -75,530,708 -114,213,079 -108,050,454 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 17,989,750 16,569,740 14,285,503 14,597,349 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 17,989,750 16,569,740 14,285,503 14,597,349 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) — — — — — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 22,255,074 32,751,491 19,953,493 21,012,114 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3,528,572 3,254,941 565,956 997,120 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 8,952,141 8,570,830 9,355,426 9,787,877 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 9,774,361 9,766,254 10,032,111 10,227,117 — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — 11,159,466 — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 1,876,684,590 1,889,058,134 2,014,679,791 2,088,206,073 2,245,680,854,616,000,000 2,326,309,342,456,999,936 2,524,356,514,577,999,872 2,616,355,163,565,000,192 2,862,063,349,333,000,192 2,566,640,276,467,999,744 1,995,293,238,092,999,936 516,642,508,833,000,000 371,080,522,602,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn 39,221,000 39,110,000 110,000 105,000 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 920,993,000,000,000 246,400,000,000,000 241,400,000,000,000 940,011,000,000,000 142,021,984,374,000,000 145,925,711,378,000,000 72,150,367,175,000,000 33,230,656,175,000,000 373,305,064,000,000
2. Trả trước cho người bán dài hạn 100,000 100,000 100,000 100,000 — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 39,121,000 39,010,000 10,000 5,000 5,000,000,000,000 246,400,000,000,000 241,400,000,000,000 940,011,000,000,000 142,021,984,374,000,000 145,925,711,378,000,000 72,150,367,175,000,000 33,230,656,175,000,000 373,305,064,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 1,614,906,576 1,664,351,526 1,624,408,152 1,688,116,560 1,884,784,282,208,000,000 1,960,541,703,812,000,000 2,155,550,143,192,999,936 2,196,399,109,105,999,872 2,125,961,100,622,000,128 315,628,777,843,000,000 319,399,580,841,000,000 153,715,098,802,000,000 161,555,100,555,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 1,600,925,256 1,662,003,711 1,622,427,875 1,685,831,449 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 2,676,158,015 2,640,801,650 2,474,372,802 2,450,363,087 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -1,075,232,759 -978,797,939 -851,944,927 -764,531,638 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 13,981,320 2,347,815 1,980,277 2,285,111 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 18,391,072 6,031,923 4,144,600 3,967,000 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -4,409,752 -3,684,108 -2,164,323 -1,681,889 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 3,443,503 1,363,915 3,298,240 2,695,547 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3,443,503 1,363,915 3,298,240 2,695,547 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 179,153,395 143,153,395 365,722,076 372,311,937 — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh 36,000,000 — 222,568,681 229,158,542 — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 143,153,395 143,153,395 143,153,395 143,153,395 — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) — — — — — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 39,960,116 41,079,298 21,141,322 24,977,030 143,153,395,000,000,000 143,153,395,000,000,000 143,153,395,000,000,000 210,633,395,000,000,000 309,060,802,367,000,000 143,153,395,000,000,000 143,297,395,000,000,000 143,297,395,000,000,000 146,352,935,000,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 11,805,305 7,515,177 3,487,650 4,358,423 7,725,769,621,000,000 11,428,091,068,000,000 20,105,932,821,000,000 26,160,603,786,000,000 7,740,760,418,000,000 19,859,684,964,000,000 3,394,279,113,000,000 2,113,779,010,000,000 1,470,257,713,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại — — — — — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 4,403,988 4,503,902 9,376,717 9,582,667 — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 143,153,395,000,000,000 143,153,395,000,000,000 143,153,395,000,000,000 210,633,395,000,000,000 309,060,802,367,000,000 143,153,395,000,000,000 143,297,395,000,000,000 143,297,395,000,000,000 146,352,935,000,000,000
5. Lợi thế thương mại 23,750,824 29,060,219 8,276,955 11,035,940 0 0 0 0 0 0 0 0 29,364,891,903,000,000
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,930,965,330 2,851,733,890 2,170,302,775 2,225,264,402 2,360,508,344,949,000,192 2,456,616,874,702,000,128 2,849,301,611,682,999,808 3,075,090,715,951,000,064 3,246,813,630,153,999,872 3,437,801,512,983,000,064 2,888,126,974,897,999,872 1,026,083,641,016,000,000 901,675,217,432,999,936
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 1,451,823,180 1,373,124,722 1,233,275,070 933,747,562 984,286,362,986,000,000 999,186,288,648,999,936 1,273,144,184,564,999,936 1,528,703,271,016,999,936 1,732,025,434,611,000,064 2,159,332,407,232,000,000 1,618,114,363,068,000,000 223,975,809,150,000,000 134,261,272,319,000,000
I. Nợ ngắn hạn 484,324,128 360,131,835 99,665,393 448,240,342 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 30,828,317 30,028,978 40,605,745 39,502,006 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 1,403,733 1,441,795 1,118,982 149,551 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 4,701,749 4,745,088 2,387,466 2,601,301 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 3,123,430 3,493,679 2,367,910 1,477,458 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 13,823,062 11,246,862 8,436,967 10,433,293 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 145,433,091 13,473,266 1,880,782 33,361,748 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 282,410,327 295,330,119 42,518,206 360,382,516 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2,600,420 372,048 349,336 332,469 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 967,499,052 1,012,992,887 1,133,609,677 485,507,220 521,434,772,711,000,000 598,843,573,659,000,064 892,030,027,872,999,936 1,320,105,794,823,000,064 1,538,995,086,620,000,000 1,748,690,893,643,000,064 1,389,761,113,840,999,936 122,728,057,801,000,000 79,500,000,000,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — 308,700,000 — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn 48,049,410 41,727,969 — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác 484,874,930 492,690,206 20,316,730 — — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 421,151,606 465,151,606 791,342,947 472,767,220 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 13,423,106 13,423,106 13,250,000 12,740,000 — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,479,142,150 1,478,609,168 937,027,705 1,291,516,839 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 1,479,142,150 1,478,609,168 937,027,705 1,291,516,839 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 645,221,040 645,221,040 645,221,040 645,221,040 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 645,221,040 645,221,040 645,221,040 645,221,040 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần 161,811,552 161,811,552 161,811,552 161,811,552 — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 18,624,928 17,226,971 18,538,225 18,538,225 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — 84,763 84,763 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 548,738,616 549,707,637 6,239,632 49,801,512 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 546,251,230 5,098,435 48,585,596 138,775,153 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 2,487,386 544,609,201 -42,345,963 -88,973,641 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 104,746,015 104,641,969 105,132,493 416,059,747 — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,930,965,330 2,851,733,890 2,170,302,775 2,225,264,402 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 286,075,605 266,341,155 243,384,181 224,802,835 202,678,825,727,000,000 197,293,217,337,000,000 180,729,423,499,000,000 244,065,304,674,000,000 279,856,734,186,000,000 256,886,522,115,000,000 591,861,164,254,000,000 86,278,325,126,000,000 36,900,323,092,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu — — — — — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 286,075,605 266,341,155 243,384,181 224,802,835 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 273,138,711 251,495,627 245,375,744 233,073,269 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 12,936,893 14,845,529 -1,991,563 -8,270,433 -15,631,508,869,000,000 -18,757,212,795,000,000 -34,420,326,663,000,000 -17,191,223,322,000,000 -8,904,734,158,000,000 48,623,805,360,000,000 180,365,098,249,000,000 22,357,359,316,000,000 8,194,322,554,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 137,655,144 660,713,818 106,519,382 51,792,318 77,884,485,891,000,000 77,031,794,156,000,000 33,619,636,226,000,000 61,614,645,668,000,000 34,496,530,615,000,000 46,511,249,233,000,000 20,942,447,444,000,000 20,429,764,726,000,000 62,700,770,548,000,000
7. Chi phí tài chính 88,280,720 75,652,557 81,621,298 82,531,654 -87,076,691,905,000,000 -96,504,157,155,000,000 -111,128,015,182,000,000 -110,317,531,163,000,000 -111,514,185,996,000,000 -21,062,372,036,000,000 -14,476,671,330,000,000 -9,372,245,372,000,000 -55,753,627,879,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 64,320,283 65,665,623 81,585,195 82,175,322 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết — 620,634 -6,589,860 47,203,406 — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 17,319,588 14,883,921 15,835,411 16,656,983 -14,209,828,413,000,000 -14,324,070,966,000,000 -12,741,157,532,000,000 -12,418,585,752,000,000 -8,391,043,145,000,000 -5,362,912,476,000,000 -588,719,313,000,000 -10,084,637,000,000 -461,996,860,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 34,111,818 31,298,256 38,504,765 83,285,357 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 10,879,911 554,345,247 -38,023,514 -91,748,703 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 3,536,246 1,921,647 1,949,474 6,097,118 2,836,020,913,000,000 10,537,168,124,000,000 203,166,581,441,000,000 200,629,214,661,000,000 200,918,593,290,000,000 5,112,481,000,000 468,121,628,000,000 1,621,961,668,000,000 99,472,315,000,000
13. Chi phí khác 113,508 182,681 70,273 5,154,969 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác 3,422,738 1,738,966 1,879,201 942,150 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 14,302,649 556,084,213 -36,144,313 -90,806,553 -71,600,155,587,000,000 -103,121,663,524,000,000 45,792,384,476,000,000 55,677,962,388,000,000 35,891,880,392,000,000 33,981,824,315,000,000 168,211,776,055,000,000 14,697,661,535,000,000 -86,962,228,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 5,121,276 4,480,153 1,946,908 2,431,825 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại — -510,000 510,000 -6,828,319 — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 9,181,373 552,114,060 -38,601,221 -86,410,059 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số 6,693,988 7,504,858 3,744,743 2,563,582 — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 2,487,386 544,609,201 -42,345,963 -88,973,641 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 39 8,441 -656 -1,379 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) — 9 — — — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 14,302,649 556,084,213 -36,144,313 -90,806,553 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 56,376,506 95,260,382 92,281,215 94,594,027 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng -886,617 -38,682,371 6,162,625 57,032,571 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ — — — — — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -101,922,427 -660,713,818 -100,161,004 -104,213,933 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 64,320,283 65,665,623 81,585,195 82,175,322 87,053,114,487,000,000 96,370,076,740,000,000 111,102,111,135,000,000 110,300,785,927,000,000 110,976,596,261,000,000 20,977,457,750,000,000 0 0 0
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 32,190,394 17,614,028 43,723,719 38,781,434 38,094,595,501,000,000 33,693,945,249,000,000 208,425,529,969,000,000 204,816,305,252,000,000 189,967,386,102,000,000 48,695,476,223,000,000 0 0 0
Tăng, giảm các khoản phải thu 81,011,730 5,067,217 -10,514,883 -743,460 -65,579,795,000,000 3,910,288,897,000,000 48,099,862,656,000,000 66,817,415,750,000,000 281,297,180,540,000,000 -66,425,879,504,000,000 0 0 0
Tăng, giảm hàng tồn kho -6,399,328 3,276,175 2,180,725 8,023,889 -1,386,236,387,000,000 2,508,192,632,000,000 7,973,030,964,000,000 687,878,255,000,000 1,838,466,741,000,000 -24,182,593,000,000 0 0 0
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 110,420,708 164,363,912 23,097,359 2,950,859 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước -4,563,759 -6,427,495 1,301,937 3,358,461 3,607,427,744,000,000 5,804,303,519,000,000 5,792,925,470,000,000 -16,716,904,340,000,000 -4,067,042,454,000,000 -2,693,723,090,000,000 0 0 0
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -39,240,517 -59,186,948 -114,616,734 -62,124,418 -76,101,083,480,000,000 -94,161,700,942,000,000 -111,379,224,891,000,000 -106,565,842,481,000,000 -94,734,752,595,000,000 -29,950,128,791,000,000 0 0 0
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -5,273,149 -2,317,658 -2,181,189 -1,628,829 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -910,021 -544,670 -1,011,149 -923,484 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 167,236,057 121,844,563 -58,020,215 -12,305,547 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -60,847,204 -21,887,247 -28,820,077 -23,129,137 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 562,598 — 648,330 5,010,856 — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -382,730,000 -539,110,000 -49,170,049 -14,000,000 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 152,500,000 39,640,000 28,765,725 15,891,292 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -149,430,000 -9,177,765 — — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — 766,419,371 — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 71,305,783 90,973,032 101,666,626 34,928,152 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -368,638,823 326,857,392 53,090,555 18,701,163 101,370,661,914,000,000 128,641,281,671,000,000 -19,110,259,927,000,000 196,770,040,394,000,000 -410,163,149,837,000,000 -153,762,075,017,000,000 -1,302,217,135,892,000,000 -79,679,219,183,000,000 -180,247,166,019,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 19,448,112 335,746,966 441,596,477 123,090,172 170,400,000,000,000,000 186,300,000,000,000,000 121,600,000,000,000,000 76,825,864,854,000,000 390,353,044,630,000,000 545,789,944,322,000,000 1,297,969,076,999,000,064 54,069,600,344,000,000 63,350,319,034,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay -76,367,904 -495,370,720 -440,885,060 -151,868,686 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -5,510,000 -2,943,279 -5,509,890 -1,300,000 — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -62,429,792 -162,567,033 -4,798,473 -30,078,514 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -263,832,559 286,134,921 -9,728,133 -23,682,898 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 294,546,349 8,411,428 18,139,561 41,822,459 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ — — — — — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 30,713,790 294,546,349 8,411,428 18,139,561 — — — — — — — — —