TBW Thai Binh Clean Water Joint Stock Company

Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình

Utilities UPCOM
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/TBW

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for TBW in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 4 years
Line Item 2024 2023 2022 2021
TÀI SẢN — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 128,201,363 118,795,135 102,744,992 108,869,836
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 60,214,433 69,943,808 67,714,912 73,256,208
1. Tiền 10,714,433 15,443,808 11,514,912 10,065,891
2. Các khoản tương đương tiền 49,500,000 54,500,000 56,200,000 63,190,317
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 55,200,000 39,000,000 25,000,000 25,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 55,200,000 39,000,000 25,000,000 25,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 2,393,594 2,624,693 1,097,101 1,122,765
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 293,010 225,427 252,463 183,336
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 873,386 1,274,795 185,536 158,750
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 1,347,237 1,236,466 723,712 832,306
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -120,038 -111,994 -64,610 -51,627
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — —
IV. Hàng tồn kho 8,863,796 6,477,160 7,397,659 8,686,393
1. Hàng tồn kho 8,911,796 6,824,210 7,397,659 8,686,393
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) -48,000 -347,049 — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 1,529,539 749,474 1,535,320 804,471
1. Chi phí trả trước ngắn hạn — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 1,008,977 — 1,211,664 752,751
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 520,562 749,474 323,656 51,720
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 106,564,439 106,714,690 105,663,450 94,499,569
I. Các khoản phải thu dài hạn 848,583 848,583 848,583 848,583
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — —
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 848,583 848,583 848,583 848,583
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — —
II. Tài sản cố định 98,773,196 102,732,115 100,760,502 91,837,122
1. Tài sản cố định hữu hình 98,436,384 102,331,731 100,760,502 91,837,122
- Nguyên giá 464,466,729 449,674,851 429,950,021 407,827,999
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -366,030,345 -347,343,120 -329,189,519 -315,990,877
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — —
- Nguyên giá — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 336,813 400,384 — —
- Nguyên giá 1,119,997 1,119,997 674,997 674,997
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -783,185 -719,613 -674,997 -674,997
III. Bất động sản đầu tư — — — —
- Nguyên giá — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 4,071,138 1,642,880 1,822,947 1,347,686
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 4,071,138 1,642,880 1,822,947 1,347,686
V. Đầu tư tài chính dài hạn — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 2,871,522 1,491,112 2,231,419 466,178
1. Chi phí trả trước dài hạn 2,871,522 1,491,112 2,231,419 466,178
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — —
5. Lợi thế thương mại — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 234,765,801 225,509,825 208,408,442 203,369,405
NGUỒN VỐN — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 65,501,301 63,787,738 59,019,936 57,906,671
I. Nợ ngắn hạn 47,561,724 43,476,075 35,434,584 31,155,230
1. Phải trả người bán ngắn hạn 6,971,929 5,627,301 6,645,282 4,084,719
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 202,669 156,729 80,942 321,700
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 1,864,857 2,481,259 3,729,279 3,090,252
4. Phải trả người lao động 19,648,697 19,452,547 9,897,422 9,800,963
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 239,901 124,889 1,860,984 4,517,024
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 1,772,066 1,840,541 2,056,186 1,917,541
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2,293,000 3,086,000 3,086,000 3,086,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 14,568,605 10,706,810 8,078,490 4,337,030
13. Quỹ bình ổn giá — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — —
II. Nợ dài hạn 17,939,578 20,311,663 23,585,352 26,751,442
1. Phải trả người bán dài hạn — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — —
7. Phải trả dài hạn khác 2,373,000 2,689,000 3,005,000 3,321,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 15,566,578 17,622,663 20,580,352 23,430,442
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 169,264,500 161,722,087 149,388,506 145,462,734
I. Vốn chủ sở hữu 169,264,500 161,722,087 149,388,506 145,462,734
1. Vốn góp của chủ sở hữu 98,500,000 98,500,000 98,500,000 98,500,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 98,500,000 98,500,000 98,500,000 98,500,000
- Cổ phiếu ưu đãi — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) -140,000 -140,000 -140,000 -140,000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 40,306,179 31,059,880 23,136,315 17,950,802
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — 1,320,641 1,320,641 2,367,975
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 30,438,655 30,821,900 26,411,884 26,624,291
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước — 793,841 — 274,910
- LNST chưa phân phối kỳ này 30,438,655 30,028,059 26,411,884 26,349,381
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 159,666 159,666 159,666 159,666
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 234,765,801 225,509,825 208,408,442 203,369,405
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 4 years
Line Item 2024 2023 2022 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 175,479,383 170,583,429 160,905,552 160,689,598
2. Các khoản giảm trừ doanh thu — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 175,479,383 170,583,429 160,905,552 160,689,598
4. Giá vốn hàng bán 119,355,040 116,584,145 109,970,564 109,667,573
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 56,124,343 53,999,284 50,934,988 51,022,026
6.Doanh thu hoạt động tài chính 2,616,788 3,761,757 2,910,238 2,707,672
7. Chi phí tài chính 412,062 344,077 492,808 305,101
Trong đó :Chi phí lãi vay 175,142 215,766 256,898 298,029
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết — — — —
9. Chi phí bán hàng — — — —
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 20,457,245 20,238,219 20,392,563 20,701,498
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 37,871,824 37,178,745 32,959,855 32,723,098
12. Thu nhập khác 1,823,329 1,093,411 1,242,176 1,003,047
13. Chi phí khác 1,636,934 737,082 1,178,668 789,419
14. Lợi nhuận khác 186,395 356,329 63,507 213,628
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 38,058,219 37,535,074 33,023,363 32,936,726
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 7,619,564 7,507,015 6,611,479 6,587,345
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 30,438,655 30,028,059 26,411,884 26,349,381
Lợi ích của cổ đông thiểu số — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 30,438,655 30,028,059 26,411,884 26,349,381
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 3,095 — 2,685 2,359
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 4 years
Line Item 2024 2023 2022 2021
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 38,058,219 37,535,074 33,023,363 32,936,726
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 19,126,325 18,418,204 16,181,033 16,022,880
Các khoản dự phòng -291,005 394,434 12,983 13,078
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 236,921 128,311 235,910 7,072
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,934,194 -3,883,784 -3,044,646 -2,966,664
Chi phí lãi vay 175,142 215,766 256,898 298,029
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 55,371,407 52,808,005 46,665,541 46,311,122
Tăng, giảm các khoản phải thu -550,995 -1,058,186 -622,851 -103,785
Tăng, giảm hàng tồn kho -2,087,587 573,449 1,498,287 -2,445,667
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 1,192,650 10,374,338 -1,605,262 -3,033,776
Tăng, giảm chi phí trả trước -1,380,409 1,005,307 -1,765,240 -85,720
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — —
Tiền lãi vay đã trả -175,142 -215,766 -256,898 -298,029
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -8,111,360 -9,062,430 -5,937,345 -4,104,066
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — —
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -5,460,773 -4,351,879 -3,203,772 -2,417,502
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 38,797,791 50,072,838 34,772,460 33,822,577
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -18,278,259 -23,178,993 -24,636,205 -15,113,839
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác — 122,027 134,407 258,992
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -51,800,000 -41,000,000 — -10,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 35,600,000 27,000,000 — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,610,772 3,807,143 2,814,922 2,604,452
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -31,867,486 -33,249,823 -21,686,876 -22,250,395
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — -40,000
3. Tiền thu từ đi vay — — — —
4. Tiền trả nợ gốc vay -3,086,000 -3,086,000 -3,086,000 -3,086,000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -13,573,680 -11,508,120 -15,540,880 -7,475,360
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -16,659,680 -14,594,120 -18,626,880 -10,601,360
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -9,729,375 2,228,895 -5,541,295 970,822
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 69,943,808 67,714,912 73,256,208 72,285,386
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 60,214,433 69,943,808 67,714,912 73,256,208
No data available for TBW in 2018. The ticker may not be listed or data may not be published yet.