TDM Thu Dau Mot Water Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Utilities HSX
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
3,396 bn VND
2021–2025
Revenue
506 bn VND
2021–2025
Net Profit
210 bn VND
2021–2025
Equity
2,585 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2025 vs 2024
+12.3%
Assets Growth (%)
+2.6%
Equity Growth (%)
-7.0%
Revenue Growth (%)
-7.0%
Net Revenue Growth (%)
+2.7%
Net Profit Growth (%)
B
67/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 12/25 leverage: 25/25 margin: 25/25 growth: 5/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/TDM

INDUSTRY RANK — Utilities
#64
ROE (%)
of 93
#51
ROA (%)
of 93
#12
Net Margin (%)
of 92
#45
Gross Margin (%)
of 92
KEY RATIOS (2025)
8.12
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
6.18
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
28.55
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
41.47
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.31
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.31
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
41.47
DuPont: Net Margin (%)
0.15
DuPont: Asset Turnover
1.31
DuPont: Eq. Multiplier
8.12
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for TDM in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 12 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 443,027,223 657,457,769 505,343,838 296,606,751 — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 136,548,672 263,928,635 110,009,086 33,519,726 86,107,505,200,000,000 52,891,345,771,000,000 322,654,141,110,000,000 45,019,151,217,000,000 315,576,990,800,000,000 6,224,695,211,000,000 48,388,873,403,000,000 3,847,756,570,000,000
1. Tiền 86,348,672 38,928,635 23,733,895 18,519,726 — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền 50,200,000 225,000,000 86,275,192 15,000,000 — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 27,483,466 156,900,000 40,000,000 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 27,483,466 156,900,000 40,000,000 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 266,431,096 156,450,098 351,182,960 195,254,856 — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng — 24,590 72,153,724 14,222,578 — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 261,846,848 145,851,673 81,419,925 33,305,684 — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 2,000,000 5,000,000 5,000,000 — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 2,584,248 5,573,835 192,609,312 147,726,595 — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 11,844,568 77,252,979 2,056,181 60,564,133 — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 11,844,568 77,252,979 2,056,181 60,564,133 — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) — — — — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 719,422 2,926,057 2,095,610 7,268,035 — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 705,837 233,647 2,095,610 576,654 — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ — 2,472,847 — 6,691,381 — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 13,584 219,563 — — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 2,953,089,266 2,366,200,693 2,098,123,193 2,107,822,676 2,160,270,644,769,999,872 2,177,520,012,284,000,000 1,807,023,233,712,000,000 1,646,831,429,800,000,000 1,646,257,886,233,999,872 1,313,716,491,692,000,000 606,779,118,404,000,000 522,197,489,348,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn 123,939,735 — — — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 123,939,735 — — — 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác — — — — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 586,769,222 695,853,409 649,690,786 724,550,579 856,631,600,812,000,000 827,818,523,995,000,064 714,342,842,170,000,000 764,573,141,792,000,000 551,699,741,319,000,000 451,176,800,084,000,000 479,022,295,170,000,000 377,816,202,247,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 540,972,696 648,512,431 600,840,050 674,121,725 — — — — — — — —
- Nguyên giá 1,524,515,950 1,522,643,389 1,334,926,244 1,260,842,821 — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -983,543,254 -874,130,958 -734,086,194 -586,721,096 — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 45,796,525 47,340,978 48,850,736 50,428,854 — — — — — — — —
- Nguyên giá 59,588,706 59,588,706 59,508,706 59,508,706 — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -13,792,181 -12,247,729 -10,657,971 -9,079,852 — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 21,075,561 7,478,420 59,982,480 52,822,480 — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 21,075,561 7,478,420 59,982,480 52,822,480 — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn 2,220,887,675 1,662,384,929 1,387,437,957 1,328,170,173 — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh 1,917,943,209 1,532,190,166 1,231,995,919 1,149,193,359 — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 392,396,831 196,918,497 196,918,497 196,918,497 — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) -89,452,365 -66,723,734 -41,476,460 -17,941,684 — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 417,073 483,935 1,011,971 2,279,444 196,918,497,495,000,000 160,730,007,495,000,000 160,730,007,495,000,000 160,514,007,495,000,000 160,514,007,495,000,000 166,052,345,353,000,000 125,441,000,000,000,000 144,300,000,000,000,000
1. Chi phí trả trước dài hạn 417,073 483,935 1,011,971 2,279,444 1,209,136,961,000,000 3,059,727,157,000,000 2,850,103,505,000,000 4,272,287,078,000,000 7,194,293,403,000,000 2,379,696,391,000,000 2,315,661,623,000,000 81,287,101,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại — — — — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 196,918,497,495,000,000 160,730,007,495,000,000 160,730,007,495,000,000 160,514,007,495,000,000 160,514,007,495,000,000 166,052,345,353,000,000 125,441,000,000,000,000 144,300,000,000,000,000
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,396,116,489 3,023,658,462 2,603,467,031 2,404,429,427 2,405,329,403,633,999,872 2,379,896,322,010,999,808 2,349,953,422,358,000,128 1,788,190,888,806,000,128 2,071,759,961,628,000,000 1,445,039,579,500,999,936 860,943,308,327,000,064 651,108,969,730,000,000
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 811,301,102 505,444,387 566,831,171 363,612,148 558,613,551,678,000,000 724,504,285,062,000,000 773,845,165,012,000,000 679,175,903,592,999,936 1,327,250,690,094,000,128 1,041,203,352,083,000,064 556,263,408,009,000,000 414,939,108,680,000,000
I. Nợ ngắn hạn 266,427,729 238,256,387 514,512,340 249,782,714 — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 2,667,854 6,574,116 52,441,883 13,878,927 — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 50,000,000 — — — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 17,710,446 6,764,015 7,623,463 2,858,669 — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động — — — — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 5,070,858 3,218,793 3,414,897 4,704,225 — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn — — — — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 389,495 274,952 140,179,316 108,009 — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 130,786,627 112,479,097 214,860,914 142,251,076 — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 1,311,575 1,126,107 157,640 — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 58,490,874 107,819,307 95,834,227 85,981,808 — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 544,873,373 267,188,000 52,318,830 113,829,434 212,896,037,959,000,000 299,658,924,835,000,000 480,995,595,922,000,000 424,622,983,087,000,000 495,536,231,087,000,000 407,064,731,087,000,000 356,858,231,087,000,000 290,732,556,709,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác — — — — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 544,873,373 267,188,000 52,318,830 113,829,434 — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,584,815,387 2,518,214,075 2,036,635,861 2,040,817,279 — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 2,584,815,387 2,518,214,075 2,036,635,861 2,040,817,279 — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 1,111,000,004 1,100,000,004 1,000,000,004 1,000,000,004 — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 1,111,000,004 1,100,000,004 1,000,000,004 1,000,000,004 — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần 613,717,883 597,645,661 397,799,322 397,799,322 — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 480,048,021 447,342,763 376,480,298 321,382,552 — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 380,049,479 373,225,648 262,356,237 321,635,401 — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 170,167,761 168,817,783 118,906,377 101,244,419 — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 209,881,719 204,407,865 143,449,861 220,390,982 — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát — — — — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,396,116,489 3,023,658,462 2,603,467,031 2,404,429,427 — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 12 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 506,113,099 544,406,057 532,573,918 478,915,969 417,024,445,911,000,000 385,643,362,193,000,000 345,772,085,411,000,000 286,245,776,139,000,000 197,002,264,577,000,000 150,556,031,080,000,000 101,919,224,527,000,000 19,295,647,173,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu — — — — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 506,113,099 544,406,057 532,573,918 478,915,969 — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 361,614,794 286,790,585 291,757,350 229,983,788 — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 144,498,305 257,615,472 240,816,568 248,932,181 207,113,608,508,000,000 204,103,311,382,000,000 183,322,452,698,000,000 184,613,988,750,000,000 134,679,540,677,000,000 100,896,419,343,000,000 64,487,363,357,000,000 15,332,474,395,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 149,493,949 26,933,342 123,891,675 24,021,940 188,632,735,959,000,000 20,406,950,187,000,000 72,353,889,220,000,000 74,071,742,075,000,000 22,430,134,152,000,000 12,815,177,981,000,000 5,253,527,920,000,000 1,790,936,906,000,000
7. Chi phí tài chính 59,528,862 45,116,475 48,459,836 32,574,166 -40,083,989,532,000,000 -33,265,581,900,000,000 -37,937,304,576,000,000 -55,644,461,989,000,000 -75,795,220,105,000,000 -51,566,172,351,000,000 -31,977,932,838,000,000 -4,006,915,954,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 30,727,931 9,325,942 19,733,579 21,401,479 — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết — — — — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng — — — — — — — — — — — —
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 15,743,929 14,194,830 14,238,154 10,277,207 — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 218,719,464 225,237,509 302,010,252 230,102,748 — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 295,098 268,255 439,838 920,331 418,931,820,000,000 592,107,598,000,000 732,050,252,000,000 859,359,769,000,000 587,635,784,000,000 0 12,162,363,000,000 522,214,300,000,000
13. Chi phí khác 512,192 199,822 288,173 71,906 — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác -217,093 68,432 151,665 848,426 — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 218,502,370 225,305,941 302,161,917 230,951,174 336,122,200,047,000,000 182,778,502,201,000,000 211,293,907,114,000,000 197,172,898,051,000,000 75,894,165,979,000,000 57,773,689,250,000,000 35,384,875,582,000,000 11,383,061,836,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 8,620,652 20,898,076 18,712,056 10,560,192 — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại — — — — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 209,881,719 204,407,865 283,449,861 220,390,982 — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số — — — — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 209,881,719 204,407,865 283,449,861 220,390,982 — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 1,748 1,741 2,608 2,028 — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) — — — — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 12 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 218,502,370 225,305,941 302,161,917 230,951,174 — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 110,956,748 141,634,522 148,943,217 145,364,013 — — — — — — — —
Các khoản dự phòng 22,914,099 26,215,741 23,692,416 7,578,442 — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 4,472,000 9,168,000 — — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -149,493,949 -26,933,342 -123,891,675 -24,372,821 — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 30,727,931 9,325,942 19,733,579 21,401,479 29,668,687,538,000,000 33,256,366,516,000,000 41,624,076,935,000,000 51,620,377,865,000,000 77,150,536,202,000,000 50,064,822,598,000,000 30,393,401,963,000,000 3,986,915,954,000,000
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 238,079,199 384,716,804 370,639,455 380,922,286 317,397,715,745,000,000 299,771,647,752,000,000 265,625,537,879,000,000 221,904,463,243,000,000 158,164,033,542,000,000 125,012,367,797,000,000 82,496,792,642,000,000 15,991,182,640,000,000
Tăng, giảm các khoản phải thu -118,849,977 255,594,029 -94,585,608 -168,506,590 111,410,501,447,000,000 6,219,793,320,000,000 -15,141,658,043,000,000 44,440,069,689,000,000 -5,755,520,894,000,000 -43,453,572,439,000,000 -4,608,768,807,000,000 -41,858,180,629,000,000
Tăng, giảm hàng tồn kho 65,408,411 -75,196,798 58,507,952 -59,769,412 -33,467,518,165,000,000 -2,488,321,657,000,000 -3,446,375,048,000,000 -644,377,451,000,000 2,559,510,651,000,000 49,504,972,197,000,000 -52,740,671,366,000,000 -160,617,417,000,000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 63,027,374 -5,306,715 51,406,446 1,805,045 — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước -505,328 2,289,998 -251,483 -1,181,897 2,214,369,640,000,000 -880,442,194,000,000 1,574,320,323,000,000 3,065,220,234,000,000 -4,843,484,805,000,000 -430,164,533,000,000 -2,247,806,457,000,000 -126,212,867,000,000
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -27,665,319 -9,550,432 -20,176,338 -18,665,016 -29,467,310,373,000,000 -34,676,384,928,000,000 -41,871,019,555,000,000 -72,951,229,584,000,000 -59,253,022,982,000,000 -44,842,286,246,000,000 -30,091,557,495,000,000 -3,986,915,954,000,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -14,051,568 -18,882,901 -16,975,160 -9,960,703 — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — —
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -65,681,062 -10,690,909 -7,778,859 -5,217,567 — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 139,761,731 522,973,077 340,786,404 119,426,146 — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -133,964,532 -242,775,163 -139,345,794 -13,525,875 — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác — — — 350,881 — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -204,183,466 -116,900,000 -45,000,000 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 336,600,000 — — — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -581,131,377 -300,094,247 -82,802,560 -39,000,000 — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 150,944,556 27,550,190 121,752,076 110,781,899 — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -431,734,819 -632,219,220 -145,396,278 58,606,905 -35,680,066,680,000,000 -374,956,327,580,000,000 -283,823,470,114,000,000 -14,030,528,583,000,000 -315,827,711,660,000,000 -615,589,633,158,000,000 -75,280,497,098,000,000 -226,422,726,730,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 27,072,222 299,846,339 — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 578,734,843 480,985,620 316,688,198 109,184,458 90,326,207,218,000,000 98,238,034,242,000,000 387,414,164,143,000,000 109,150,755,648,000,000 1,182,976,138,687,000,064 984,421,880,398,000,000 351,901,674,378,000,000 534,818,319,299,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay -287,213,941 -377,666,267 -305,588,964 -219,805,287 — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -154,000,000 -140,000,000 -130,000,000 -120,000,000 — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 164,593,125 263,165,692 -118,900,766 -230,620,830 — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -127,379,963 153,919,549 76,489,360 -52,587,779 — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 263,928,635 110,009,086 33,519,726 86,107,505 — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ — — — — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 136,548,672 263,928,635 110,009,086 33,519,726 — — — — — — — —