TDW Thu Duc Water Supply Joint Stock Company

Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

Utilities HSX
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
564 bn VND
2021–2025
Revenue
1,318 bn VND
2021–2025
Net Profit
56 bn VND
2021–2025
Equity
242 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2024 vs 2023
+20.9%
Assets Growth (%)
+3.9%
Equity Growth (%)
+2.8%
Revenue Growth (%)
+2.8%
Net Revenue Growth (%)
+4.0%
Net Profit Growth (%)
B
61/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 25/25 leverage: 12/25 margin: 12/25 growth: 12/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/TDW

INDUSTRY RANK — Utilities
#7
ROE (%)
of 100
#29
ROA (%)
of 100
#62
Net Margin (%)
of 99
#40
Gross Margin (%)
of 99
KEY RATIOS (2024)
23.14
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
9.94
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
34.98
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
4.25
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
1.33
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
2.33
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
4.25
DuPont: Net Margin (%)
2.34
DuPont: Asset Turnover
2.33
DuPont: Eq. Multiplier
23.14
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for TDW in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 189,483,374 173,703,640 184,060,424 233,856,733 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 102,069,283 69,543,730 92,529,438 150,222,371 67,787,411,211,000,000 127,644,320,566,000,000 53,700,425,492,000,000 44,479,296,580,000,000 30,748,981,561,000,000 11,360,615,058,000,000 37,971,957,926,000,000 19,624,185,373,000,000 32,597,337,499,000,000
1. Tiền 102,069,283 64,543,730 67,529,438 57,005,842 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền — 5,000,000 25,000,000 93,216,529 — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 156,000 — 1,450,000 3,573,312 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 156,000 — 1,450,000 3,573,312 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 21,391,108 18,497,352 18,882,101 13,144,265 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 25,215,557 20,123,555 16,580,043 12,894,764 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 3,370,839 4,118,111 6,956,488 4,097,236 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 553,956 817,629 1,086,661 850,858 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) -7,749,243 -6,561,944 -5,741,092 -4,698,593 — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 48,866,239 66,107,925 57,578,204 58,225,466 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 48,866,239 66,352,990 57,823,268 58,293,056 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) — -245,064 -245,064 -67,591 — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 17,000,744 19,554,633 13,620,681 8,691,319 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 10,672,024 12,140,412 9,684,649 6,626,589 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ 5,810,989 7,414,221 3,936,032 2,064,730 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước 517,730 — — — — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 522,008,647 390,393,140 282,314,916 228,051,086 222,323,592,641,000,000 229,736,427,534,000,000 254,630,618,651,000,000 259,393,490,649,000,000 288,802,403,554,000,000 288,535,835,820,000,000 240,226,777,411,000,000 243,639,293,168,000,000 207,446,641,967,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn 940,000 730,000 175,000 533,000 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 368,000,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 940,000 730,000 175,000 533,000 368,000,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 489,948,885 332,854,293 266,006,154 215,650,963 208,378,327,763,000,000 216,543,520,301,000,000 243,553,361,751,000,000 246,399,695,657,000,000 281,308,868,683,000,000 276,980,912,185,000,000 222,517,792,567,000,000 221,237,661,022,000,000 207,440,641,967,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 482,661,632 325,200,310 259,782,580 214,513,707 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 1,306,165,902 1,067,480,914 945,464,326 846,466,317 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -823,504,271 -742,280,605 -685,681,746 -631,952,610 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình 7,287,253 7,653,983 6,223,574 1,137,256 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 21,800,291 21,008,541 15,853,650 9,273,160 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -14,513,037 -13,354,558 -9,630,076 -8,135,904 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 3,601,238 48,809,848 7,160,766 8,235,726 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3,601,238 48,809,848 7,160,766 8,235,726 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn — — — — — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) — — — — — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 27,518,524 7,998,999 8,972,997 3,631,397 0 0 0 0 0 0 0 22,395,632,146,000,000 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 27,518,524 7,695,618 7,568,351 2,420,323 7,646,858,716,000,000 3,503,344,430,000,000 2,958,152,456,000,000 1,919,778,632,000,000 1,753,492,332,000,000 1,567,018,749,000,000 619,180,183,000,000 0 0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại — 303,381 1,404,646 1,211,074 — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — 0 0 0 0 0 0 0 22,395,632,146,000,000 0
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 711,492,022 564,096,780 466,375,340 461,907,819 377,501,871,347,000,000 452,220,932,841,000,000 376,537,519,190,000,000 353,107,521,607,000,000 366,969,913,359,000,000 366,162,765,333,000,000 385,132,401,023,000,000 366,787,916,833,000,000 333,058,142,993,000,000
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 449,046,072 321,688,069 233,149,323 226,613,987 199,341,469,615,000,000 283,767,124,111,000,000 228,883,325,119,000,000 211,162,295,823,000,000 227,332,215,951,000,000 234,013,775,661,000,000 226,232,753,915,000,000 226,332,259,814,000,000 201,312,668,274,000,000
I. Nợ ngắn hạn 359,283,085 287,479,789 215,650,029 192,309,730 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 107,999,370 106,249,671 112,396,314 100,888,749 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 6,932,412 6,346,907 3,701,835 3,632,867 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 114,292,494 114,623,938 30,553,654 33,325,545 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động 30,708,382 27,335,354 25,313,326 22,011,040 — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 7,284,617 1,139,885 2,285,405 1,828,472 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 9,498,597 9,787,931 18,633,046 10,310,244 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 71,492,556 13,152,304 12,881,569 12,881,569 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 11,074,657 8,843,800 9,884,881 7,431,242 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 89,762,988 34,208,280 17,499,294 34,304,258 44,161,622,439,000,000 61,606,010,458,000,000 74,285,956,813,000,000 88,158,634,827,000,000 101,757,196,165,000,000 102,297,445,736,000,000 92,242,020,552,000,000 118,083,096,775,000,000 103,445,807,723,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác — — — 3,940,239 — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 89,762,988 34,208,280 17,499,294 30,364,018 — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 262,445,949 242,408,711 233,226,017 235,293,832 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 262,445,949 242,408,711 233,226,017 235,293,832 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần — — — — — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 69,198,106 52,373,210 36,373,210 36,373,210 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 108,247,843 105,035,501 111,852,807 113,920,622 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 47,851,525 48,952,514 57,946,491 66,400,883 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 60,396,319 56,082,987 53,906,316 47,519,739 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát — — — — — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 711,492,022 564,096,780 466,375,340 461,907,819 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,342,762,620 1,318,138,921 1,282,670,922 1,184,091,147 1,039,963,371,916,000,000 1,009,047,465,730,000,000 847,662,792,676,999,936 760,452,960,792,000,000 689,603,267,950,000,000 609,114,079,522,000,000 529,192,443,168,000,000 465,223,903,725,000,000 429,117,317,071,000,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 5,156 9,108 110,844 79,675 — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,342,757,464 1,318,129,813 1,282,560,078 1,184,011,472 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 870,773,179 857,064,079 825,408,114 798,041,729 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 471,984,286 461,065,734 457,151,964 385,969,743 337,636,605,848,000,000 343,178,085,434,000,000 275,289,779,835,000,000 238,402,771,561,000,000 228,756,309,648,000,000 186,464,828,448,000,000 179,558,726,940,000,000 179,892,369,387,000,000 174,329,484,343,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 106,678 138,384 2,104,543 3,606,099 2,396,551,041,000,000 5,818,169,071,000,000 2,416,015,314,000,000 1,388,332,598,000,000 895,383,594,000,000 3,439,951,464,000,000 5,883,397,334,000,000 7,743,436,232,000,000 6,400,809,638,000,000
7. Chi phí tài chính 4,695,930 1,629,856 3,112,775 3,585,243 -4,325,577,201,000,000 -6,135,908,242,000,000 -7,334,729,701,000,000 -9,103,788,044,000,000 -9,381,325,692,000,000 -5,753,288,487,000,000 -3,546,780,599,000,000 -4,514,539,351,000,000 -4,096,585,540,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 4,695,930 1,629,856 3,112,775 3,585,243 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết — — — — — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 240,559,810 249,280,571 252,221,054 217,954,879 -214,824,813,361,000,000 -221,256,679,434,000,000 -181,606,416,166,000,000 -169,666,909,421,000,000 -166,477,696,851,000,000 -144,646,692,215,000,000 -136,476,659,526,000,000 -121,937,735,944,000,000 -122,494,524,159,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 159,588,555 151,989,038 142,390,819 113,054,588 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67,246,670 58,304,653 61,531,859 54,981,132 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 14,254,161 15,546,778 10,597,093 15,775,652 7,604,468,361,000,000 523,621,823,000,000 724,217,675,000,000 2,861,425,954,000,000 12,686,503,867,000,000 19,985,214,526,000,000 24,948,502,275,000,000 2,485,110,902,000,000 2,590,680,417,000,000
13. Chi phí khác 5,710,610 3,552,079 4,042,588 9,710,500 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác 8,543,551 11,994,699 6,554,505 6,065,151 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 75,790,221 70,299,351 68,086,364 61,046,283 39,938,372,843,000,000 43,978,677,932,000,000 24,184,170,597,000,000 17,887,018,945,000,000 22,883,030,421,000,000 18,115,160,108,000,000 32,722,619,439,000,000 30,909,865,900,000,000 27,125,322,874,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 15,090,521 13,115,100 14,373,619 14,737,618 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 303,381 1,101,264 -193,571 -1,211,074 — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60,396,319 56,082,987 53,906,316 47,519,739 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số — — — — — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 60,396,319 56,082,987 53,906,316 47,519,739 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 7,105 6,598 6,342 5,591 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) — 7 6 — — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 75,790,221 70,299,351 68,086,364 61,046,283 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 91,273,351 71,257,539 56,503,283 51,122,362 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng 942,235 820,852 1,219,972 1,085,634 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ — — — — — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -723,990 -102,312 -2,196,272 -3,973,410 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 4,695,930 1,629,856 3,112,775 3,585,243 4,325,577,201,000,000 6,135,908,242,000,000 7,334,729,701,000,000 9,103,788,044,000,000 9,381,325,692,000,000 5,753,288,487,000,000 3,546,780,599,000,000 4,514,539,351,000,000 4,096,585,540,000,000
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — — — — — — — — — —
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 171,977,747 143,905,286 126,726,121 112,866,113 96,511,292,668,000,000 96,516,769,617,000,000 81,740,294,199,000,000 90,024,101,542,000,000 89,459,197,163,000,000 66,394,384,130,000,000 69,955,991,606,000,000 67,547,631,525,000,000 62,204,167,927,000,000
Tăng, giảm các khoản phải thu -2,701,249 -4,501,609 -7,807,210 1,480,482 -5,286,613,691,000,000 -3,019,094,050,000,000 4,591,804,802,000,000 148,985,259,000,000 11,024,574,566,000,000 -20,811,513,684,000,000 1,605,633,451,000,000 -5,733,004,815,000,000 5,406,395,096,000,000
Tăng, giảm hàng tồn kho 17,486,750 -8,529,721 469,788 -6,073,104 2,704,264,707,000,000 -176,280,075,000,000 -1,950,349,774,000,000 -4,278,509,782,000,000 4,370,941,870,000,000 -5,049,894,812,000,000 -301,147,786,000,000 -153,925,655,000,000 5,401,857,835,000,000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 27,030,198 73,884,610 11,014,391 24,494,611 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước -18,354,519 -2,583,030 -8,206,089 4,840,678 -4,684,597,741,000,000 -1,750,471,963,000,000 -2,219,741,212,000,000 7,539,395,728,000,000 909,527,130,000,000 -114,329,067,000,000 -11,226,172,423,000,000 -130,800,000,000,000 -2,200,590,909,000,000
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -3,930,526 -1,612,971 -3,149,559 -3,580,377 -4,350,799,048,000,000 -6,191,103,231,000,000 -7,363,267,477,000,000 -9,106,731,966,000,000 -9,356,950,918,000,000 -5,677,814,684,000,000 -3,506,634,882,000,000 -4,514,539,351,000,000 -4,131,087,870,000,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -13,020,377 -15,501,176 -22,832,334 -10,360,224 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 113,610 709,779 — 24,000 663,682,000,000 900,000,000,000 840,000,000,000 0 0 0 20,161,433,000,000 18,363,657,899,000,000 1,464,370,104,000,000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -15,993,933 -18,697,050 -12,925,635 -9,876,212 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 162,607,703 167,074,117 83,289,475 113,815,968 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -223,212,947 -179,790,831 -103,607,662 -59,442,707 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 617,311 — 477 367,310 — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -156,000 -26,623 -1,450,000 -359,729 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác — 1,476,623 3,573,312 44,000,000 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 120,103 170,700 2,276,511 7,190,803 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -222,631,533 -178,170,131 -99,207,362 -8,244,323 -29,381,293,560,000,000 -52,671,775,726,000,000 -53,263,408,270,000,000 -49,961,007,757,000,000 -72,778,314,051,000,000 -26,472,876,051,000,000 -16,852,049,647,000,000 -87,408,250,016,000,000 -56,284,177,458,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 237,309,310 29,844,444 — — 0 0 0 7,717,871,802,000,000 27,068,542,149,000,000 80,954,251,624,000,000 28,707,727,425,000,000 0 20,921,674,674,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay -123,414,351 -12,864,724 -12,864,724 -12,864,724 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — -10,271,961 — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -21,345,577 -28,869,415 -28,910,322 — — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 92,549,382 -11,889,694 -41,775,046 -23,136,685 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 32,525,553 -22,985,708 -57,692,933 82,434,960 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 69,543,730 92,529,438 150,222,371 67,787,411 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ — — — — — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 102,069,283 69,543,730 92,529,438 150,222,371 — — — — — — — — —