VCF VinaCafé Bien Hoa Joint Stock Company

Công ty Cổ phần VinaCafé Biên Hòa

Food & Beverage HSX
EXCEL CSV TREND COMPARE
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Total Assets
2,488 bn VND
2021–2025
Revenue
2,574 bn VND
2021–2025
Net Profit
446 bn VND
2021–2025
Equity
1,895 bn VND
2021–2025
YOY GROWTH 2024 vs 2023
-6.4%
Assets Growth (%)
-10.3%
Equity Growth (%)
+8.5%
Revenue Growth (%)
+8.7%
Net Revenue Growth (%)
-0.8%
Net Profit Growth (%)
A
87/100
FINANCIAL HEALTH
profitability: 25/25 leverage: 25/25 margin: 25/25 growth: 12/25
ANALYST CONSENSUS

Aggregates use stored analyst metadata from configured sources (e.g. fireant.vn); coverage is not comprehensive for all listed names. Each row includes source and URL.

OPINIONS (730D)
0
WITH TARGET
0
MEAN TARGET
—
MEDIAN TARGET
—
TARGET RANGE
—
REPORTS IN WINDOW
Date Firm Rating Target Vs Mean Source
No analyst rows stored yet for this ticker. Run ingestion or try again later.

JSON: /api/analyst/VCF

INDUSTRY RANK — Food & Beverage
#13
ROE (%)
of 96
#5
ROA (%)
of 96
#6
Net Margin (%)
of 95
#41
Gross Margin (%)
of 95
KEY RATIOS (2024)
23.56
ROE (%)
Net Profit After Tax / Owner's Equity × 100
17.94
ROA (%)
Net Profit After Tax / Total Assets × 100
19.49
Gross Margin (%)
Gross Profit / Revenue × 100
17.34
Net Margin (%)
Net Profit After Tax / Revenue × 100
0.31
Debt/Equity
Total Liabilities / Owner's Equity
1.31
Equity Multiplier
Total Assets / Owner's Equity
DUPONT ANALYSIS
17.34
DuPont: Net Margin (%)
1.03
DuPont: Asset Turnover
1.31
DuPont: Eq. Multiplier
23.56
DuPont: ROE (%)

ROE = Net Margin × Asset Turnover × Equity Multiplier

📊 Analyst Consensus

No analyst coverage data available for VCF in the last 730 days.

Balance Sheet Bảng Cân Đối Kế Toán — 124 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
TÀI SẢN — — — — — — — — — — — — —
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,291,835,238 842,528,900 1,791,913,748 1,770,245,687 — — — — — — — — —
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 77,838,368 105,991,360 277,098,311 220,747,304 1,124,040,455,859,000,064 201,559,823,160,000,000 218,388,319,710,000,000 195,173,528,412,000,000 2,495,714,686,629,000,192 1,614,295,701,892,999,936 1,425,460,022,439,000,064 1,370,410,246,815,000,064 751,034,054,744,999,936
1. Tiền 15,038,368 7,691,360 20,098,311 4,247,304 — — — — — — — — —
2. Các khoản tương đương tiền 62,800,000 98,300,000 257,000,000 216,500,000 — — — — — — — — —
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 2,000,000 400,000 324,319,940 400,000 — — — — — — — — —
1. Chứng khoán kinh doanh — — 193,919,940 — — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2,000,000 400,000 130,400,000 400,000 — — — — — — — — —
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 838,186,250 457,491,927 979,521,004 1,175,231,017 — — — — — — — — —
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 388,837,107 456,778,178 359,588,864 443,509,323 — — — — — — — — —
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 25,162,976 451,050 261,189 806,436 — — — — — — — — —
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu ngắn hạn khác 424,186,167 262,699 619,670,952 730,915,259 — — — — — — — — —
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
8. Tài sản thiếu chờ xử lý — — — — — — — — — — — — —
IV. Hàng tồn kho 373,011,968 277,313,309 209,469,211 372,812,798 — — — — — — — — —
1. Hàng tồn kho 373,687,062 280,927,426 211,698,870 379,286,374 — — — — — — — — —
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) -675,094 -3,614,117 -2,229,660 -6,473,576 — — — — — — — — —
V. Tài sản ngắn hạn khác 798,651 1,332,303 1,505,282 1,054,569 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 798,651 1,213,088 691,135 1,054,569 — — — — — — — — —
2. Thuế GTGT được khấu trừ — — — — — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản khác phải thu của nhà nước — 119,215 814,148 — — — — — — — — — —
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ — — — — — — — — — — — — —
5. Tài sản ngắn hạn khác — — — — — — — — — — — — —
B. TÀI SẢN DÀI HẠN 330,409,811 1,645,959,160 866,493,063 336,004,350 448,590,081,493,000,000 512,396,964,606,000,000 574,314,489,337,000,000 645,268,101,344,000,000 753,585,571,436,000,000 816,955,643,678,000,000 754,495,074,916,999,936 716,779,582,520,000,000 612,111,976,792,000,000
I. Các khoản phải thu dài hạn 75,000 1,403,259,233 579,352,400 5,000 — — — — — — — — —
1. Phải thu dài hạn của khách hàng — — — — 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 199,160,000,000,000 787,337,200,000,000 510,856,000,000,000 0 0
2. Trả trước cho người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc — — — — — — — — — — — — —
4. Phải thu nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
5. Phải thu về cho vay dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Phải thu dài hạn khác 75,000 1,403,259,233 579,352,400 5,000 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 5,000,000,000,000 199,160,000,000,000 787,337,200,000,000 510,856,000,000,000 0 0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) — — — — — — — — — — — — —
II. Tài sản cố định 194,728,308 216,982,060 264,614,547 313,821,666 410,952,552,471,000,000 465,666,561,462,000,000 524,528,739,209,000,000 595,438,965,444,999,936 666,554,636,023,000,064 666,253,545,392,999,936 558,555,537,339,000,000 699,555,080,028,999,936 600,257,448,654,000,000
1. Tài sản cố định hữu hình 194,728,308 216,982,060 264,614,547 313,759,811 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 985,335,595 1,014,860,712 1,021,764,625 1,026,229,653 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -790,607,287 -797,878,652 -757,150,079 -712,469,842 — — — — — — — — —
2. Tài sản cố định thuê tài chính — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
3. Tài sản cố định vô hình — — — 61,855 — — — — — — — — —
- Nguyên giá 1,880,359 1,880,359 1,880,359 1,880,359 — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) -1,880,359 -1,880,359 -1,880,359 -1,818,503 — — — — — — — — —
III. Bất động sản đầu tư — — — — — — — — — — — — —
- Nguyên giá — — — — — — — — — — — — —
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) — — — — — — — — — — — — —
IV. Tài sản dở dang dài hạn 99,829,771 3,324,401 544,000 460,000 — — — — — — — — —
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 99,829,771 3,324,401 544,000 460,000 — — — — — — — — —
V. Đầu tư tài chính dài hạn — — — — — — — — — — — — —
1. Đầu tư vào công ty con — — — — — — — — — — — — —
2. Đầu tư vào công ty liên kết. liên doanh — — — — — — — — — — — — —
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) — — — — — — — — — — — — —
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Đầu tư dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
VI. Tài sản dài hạn khác 35,776,732 22,393,467 21,982,116 21,717,684 — — — — — — — — —
1. Chi phí trả trước dài hạn 31,155,936 16,310,465 17,270,554 17,904,136 18,330,750,886,000,000 20,747,386,756,000,000 20,722,086,182,000,000 22,559,571,091,000,000 24,054,252,687,000,000 25,470,707,385,000,000 23,077,008,589,000,000 5,332,581,654,000,000 6,858,370,285,000,000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 4,620,796 6,083,002 4,711,563 3,813,548 — — — — — — — — —
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Tài sản dài hạn khác — — — — — — — — — — — — —
5. Lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
VII. Lợi thế thương mại (áp dụng trước năm 2015) — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,622,245,048 2,488,488,060 2,658,406,811 2,106,250,037 1,945,577,678,280,999,936 2,131,779,342,228,000,000 2,225,328,837,254,000,128 2,216,636,536,758,000,128 3,583,343,144,217,999,872 3,140,259,827,024,999,936 2,529,460,454,802,999,808 2,488,792,776,691,999,744 1,613,351,977,902,000,128
NGUỒN VỐN — — — — — — — — — — — — —
A. NỢ PHẢI TRẢ 485,480,395 593,744,351 545,622,042 443,418,098 683,087,147,132,999,936 633,342,602,272,000,000 783,257,864,116,000,000 814,442,496,272,999,936 2,818,126,415,213,000,192 990,163,024,175,000,064 760,764,332,168,000,000 1,012,291,149,788,000,000 479,641,144,775,000,000
I. Nợ ngắn hạn 481,368,346 589,413,007 540,932,348 438,501,047 — — — — — — — — —
1. Phải trả người bán ngắn hạn 262,014,408 239,282,309 263,407,964 121,866,795 — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 1,715,408 12,917,954 30,173 806,094 — — — — — — — — —
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 62,592,790 70,000,509 53,271,658 13,312,726 — — — — — — — — —
4. Phải trả người lao động — — — — — — — — — — — — —
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 79,704,906 36,716,957 33,453,870 26,957,409 — — — — — — — — —
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng — — — — — — — — — — — — —
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Phải trả ngắn hạn khác 3,104,703 2,595,670 3,898,681 2,955,586 — — — — — — — — —
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 51,204,234 206,867,711 165,838,105 251,570,540 — — — — — — — — —
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn — — — — — — — — — — — — —
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 21,031,897 21,031,897 21,031,897 21,031,897 — — — — — — — — —
13. Quỹ bình ổn giá — — — — — — — — — — — — —
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ — — — — — — — — — — — — —
II. Nợ dài hạn 4,112,048 4,331,344 4,689,694 4,917,051 7,005,417,738,000,000 5,225,673,000,000,000 5,116,077,250,000,000 6,499,691,961,000,000 6,084,956,469,000,000 1,858,208,677,000,000 65,565,648,685,000,000 1,007,688,700,000,000 428,509,150,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn — — — — — — — — — — — — —
2. Người mua trả tiền trước dài hạn — — — — — — — — — — — — —
3. Chi phí phải trả dài hạn — — — — — — — — — — — — —
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
5. Phải trả nội bộ dài hạn — — — — — — — — — — — — —
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn — — — — — — — — — — — — —
7. Phải trả dài hạn khác 279,450 289,450 299,450 279,450 — — — — — — — — —
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn — — — — — — — — — — — — —
9. Trái phiếu chuyển đổi — — — — — — — — — — — — —
10. Cổ phiếu ưu đãi (Nợ) — — — — — — — — — — — — —
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả — — — — — — — — — — — — —
12. Dự phòng phải trả dài hạn 3,832,598 4,041,894 4,390,244 4,637,601 — — — — — — — — —
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ — — — — — — — — — — — — —
14. Dự phòng trợ cấp mất việc làm — — — — — — — — — — — — —
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,136,764,654 1,894,743,709 2,112,784,769 1,662,831,939 — — — — — — — — —
I. Vốn chủ sở hữu 1,136,764,654 1,894,743,709 2,112,784,769 1,662,831,939 — — — — — — — — —
1. Vốn góp của chủ sở hữu 265,791,350 265,791,350 265,791,350 265,791,350 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 265,791,350 265,791,350 265,791,350 265,791,350 — — — — — — — — —
- Cổ phiếu ưu đãi — — — — — — — — — — — — —
2. Thặng dư vốn cổ phần 29,974,242 29,974,242 29,974,242 29,974,242 — — — — — — — — —
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu — — — — — — — — — — — — —
4. Vốn khác của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
5. Cổ phiếu quỹ (*) — — — — — — — — — — — — —
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản — — — — — — — — — — — — —
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái — — — — — — — — — — — — —
8. Quỹ đầu tư phát triển 213,510,849 213,510,849 213,510,849 213,510,849 — — — — — — — — —
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp — — — — — — — — — — — — —
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 627,488,213 1,385,467,268 1,603,508,328 1,153,555,498 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 109,668,788 939,029,953 1,153,555,498 834,448,773 — — — — — — — — —
- LNST chưa phân phối kỳ này 517,819,425 446,437,315 449,952,830 319,106,725 — — — — — — — — —
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB — — — — — — — — — — — — —
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát — — — — — — — — — — — — —
14. Quỹ dự phòng tài chính — — — — — — — — — — — — —
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác — — — — — — — — — — — — —
1. Nguồn kinh phí — — — — — — — — — — — — —
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ — — — — — — — — — — — — —
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,622,245,048 2,488,488,060 2,658,406,811 2,106,250,037 — — — — — — — — —
Income Statement Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh — 24 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,772,608,235 2,573,987,027 2,372,453,654 2,212,293,319 2,219,081,722,078,000,128 2,902,455,374,781,000,192 3,102,829,367,605,000,192 3,454,856,973,561,999,872 3,340,245,564,366,000,128 3,393,920,989,834,999,808 3,094,839,016,639,000,064 3,046,289,720,197,000,192 2,341,377,673,390,000,128
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 11,111,976 17,707,949 19,932,700 5,258,594 — — — — — — — — —
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 2,761,496,260 2,556,279,078 2,352,520,954 2,207,034,725 — — — — — — — — —
4. Giá vốn hàng bán 2,170,809,835 2,054,645,702 1,837,899,992 1,713,244,241 — — — — — — — — —
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 590,686,424 501,633,376 514,620,962 493,790,484 555,474,050,625,000,000 890,335,277,134,000,000 864,473,634,187,000,064 841,130,291,079,000,064 1,219,222,854,552,999,936 1,197,788,669,625,999,872 1,015,419,366,286,000,000 1,064,596,276,910,000,000 684,991,781,946,000,000
6.Doanh thu hoạt động tài chính 91,420,654 100,138,990 90,206,684 43,092,632 62,881,462,350,000,000 65,765,448,691,000,000 10,514,020,569,000,000 33,060,651,045,000,000 91,973,100,028,000,000 72,758,113,470,000,000 48,190,475,485,000,000 60,534,511,612,000,000 16,994,408,484,000,000
7. Chi phí tài chính 12,135,691 7,767,502 9,886,085 93,758,023 -5,552,906,411,000,000 -20,383,504,195,000,000 -20,623,219,469,000,000 -18,399,232,571,000,000 -12,138,469,056,000,000 -13,505,257,817,000,000 -24,918,789,137,000,000 -11,089,863,624,000,000 -5,393,790,048,000,000
Trong đó :Chi phí lãi vay 9,990,325 6,314,850 8,929,095 6,597,155 — — — — — — — — —
8. Phần lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết — — — — — — — — — — — — —
9. Chi phí bán hàng 4,373,732 11,475,122 8,108,421 11,970,361 -15,680,623,301,000,000 -6,900,271,350,000,000 -17,218,272,083,000,000 -33,302,429,275,000,000 -723,029,878,478,000,000 -708,459,088,087,000,064 -650,951,385,998,000,000 -604,013,952,764,000,000 -390,265,260,859,000,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 21,998,115 22,208,331 22,259,437 31,185,204 — — — — — — — — —
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 643,599,541 560,321,410 564,573,702 399,969,527 — — — — — — — — —
12. Thu nhập khác 4,108,514 48,623 152,475 1 200,288,833,000,000 0 14,680,080,000,000 71,579,755,000,000 382,101,620,000,000 419,297,082,000,000 782,391,402,000,000 14,613,703,365,000,000 21,658,402,444,000,000
13. Chi phí khác 342,500 2,323,205 808,749 531,535 — — — — — — — — —
14. Lợi nhuận khác 3,766,014 -2,274,582 -656,274 -531,533 — — — — — — — — —
Phần lợi nhuận/lỗ từ công ty liên kết liên doanh — — — — — — — — — — — — —
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 647,365,554 558,046,829 563,917,428 399,437,994 548,565,558,372,000,000 901,816,358,995,000,064 791,419,011,675,000,064 776,311,045,546,000,000 453,273,814,652,000,000 455,322,507,038,000,000 310,727,676,600,000,000 420,337,752,186,000,000 287,315,188,536,000,000
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 128,083,923 112,980,954 114,862,613 79,212,030 — — — — — — — — —
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 1,462,206 -1,371,440 -898,015 1,119,239 — — — — — — — — —
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 517,819,425 446,437,315 449,952,830 319,106,725 — — — — — — — — —
Lợi ích của cổ đông thiểu số — — — — — — — — — — — — —
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ 517,819,425 446,437,315 449,952,830 319,106,725 — — — — — — — — —
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) (VNÐ) 19,482 16,797 16,929 12,006 — — — — — — — — —
20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) — — — — — — — — — — — — —
Cash Flow Statement Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ — 50 items, 13 years
Line Item 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
1. Lợi nhuận trước thuế 647,365,554 558,046,829 563,917,428 399,437,994 — — — — — — — — —
2. Điều chỉnh cho các khoản — — — — — — — — — — — — —
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT 42,997,211 45,824,256 49,942,120 55,335,603 — — — — — — — — —
Các khoản dự phòng 6,380,232 4,525,048 9,601,766 91,299,676 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 215,396 -136,596 -32,798 913,414 — — — — — — — — —
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -92,074,355 -93,449,845 -87,362,705 -40,648,625 — — — — — — — — —
Chi phí lãi vay 9,990,325 6,314,850 8,929,095 6,597,155 5,065,330,964,000,000 12,938,538,162,000,000 19,262,766,855,000,000 18,078,537,177,000,000 11,417,754,176,000,000 -68,527,846,292,000,000 11,788,099,567,000,000 9,249,820,932,000,000 3,210,620,308,000,000
Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ — — — — — — — — — — — — —
Thu nhập lãi vay và cổ tức — — — — 0 0 0 0 0 13,003,334,038,000,000 -46,008,523,617,000,000 0 0
Phân bổ lợi thế thương mại — — — — — — — — — — — — —
Điều chỉnh cho các khoản khác — — — — — — — — — — — — —
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 614,874,364 521,124,542 544,994,906 512,935,216 562,335,571,094,000,000 920,655,383,348,999,936 884,756,039,259,000,064 852,693,681,346,000,000 467,911,764,522,000,000 479,176,582,992,000,000 348,633,218,071,000,000 444,140,031,848,000,000 321,342,821,506,000,000
Tăng, giảm các khoản phải thu 67,823,318 -96,615,346 83,793,153 -317,375,688 99,068,674,289,000,000 985,746,435,955,000,064 -119,507,654,981,000,000 -1,052,394,594,243,000,064 7,861,767,798,000,000 -1,048,208,319,000,000 -6,411,892,119,000,000 2,294,681,911,000,000 12,753,695,360,000,000
Tăng, giảm hàng tồn kho -102,288,187 -72,717,496 153,494,465 -150,229,106 2,018,743,705,000,000 -28,224,787,245,000,000 59,851,994,176,000,000 -77,334,265,000,000 -92,506,123,861,000,000 88,719,364,957,000,000 31,374,697,136,000,000 -182,773,818,836,000,000 52,137,973,151,000,000
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp) 2,494,595 -6,876,816 157,776,417 -158,615,053 — — — — — — — — —
Tăng, giảm chi phí trả trước 3,852,645 1,773,528 2,952,267 2,332,708 3,769,348,440,000,000 4,810,438,733,000,000 5,731,308,178,000,000 9,924,601,088,000,000 8,833,653,809,000,000 5,252,657,888,000,000 3,727,541,438,000,000 5,027,838,173,000,000 3,032,964,507,000,000
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh — 193,919,940 -193,919,940 — — — — — — — — — —
Tiền lãi vay đã trả -10,258,696 -6,103,581 -10,276,409 -5,497,942 -5,040,781,018,000,000 -14,464,431,436,000,000 -18,658,104,293,000,000 -17,773,438,883,000,000 -10,402,886,165,000,000 -13,480,016,620,000,000 -12,948,472,020,000,000 -8,002,559,750,000,000 -2,940,676,890,000,000
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -126,923,506 -99,077,312 -83,084,588 -86,740,181 — — — — — — — — —
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh — — — — 0 0 0 0 0 0 0 787,679,550,000,000 0
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 449,574,532 435,427,459 655,730,270 -203,190,047 — — — — — — — — —
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -117,146,947 -4,439,642 -2,419,565 -5,020,388 — — — — — — — — —
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 4,172,761 301,569 106,050 — — — — — — — — — —
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -2,000,000 -200,000,000 -2,061,900,000 -700,400,000 — — — — — — — — —
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 998,400,000 200,000,000 1,452,900,000 400,000 — — — — — — — — —
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — — — — — — — — — — —
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác — — — 76,536,040 — — — — — — — — —
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 69,762,104 105,427,726 97,657,945 11,609,101 — — — — — — — — —
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn — -84,000,000 — — — — — — — — — — —
9. Mua lại khoản góp vốn của cổ đông thiểu số trong công ty con — — — — — — — — — — — — —
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư — — 200,000,000 — — — — — — — — — —
11. Tiền chi khác cho hoạt động đầu tư — — -200,000,000 — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 953,187,918 17,289,653 -513,655,571 -616,875,247 988,981,108,703,000,064 -891,095,137,794,000,000 -1,458,219,850,000,000 22,044,741,660,000,000 520,270,599,073,000,000 -467,995,712,412,000,000 -96,256,047,150,000,000 -18,308,197,908,000,000 -97,881,725,837,000,000
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu — — — — — — — — — — — — —
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành — — — — — — — — — — — — —
3. Tiền thu từ đi vay 563,198,720 680,029,541 507,408,118 689,978,406 850,347,096,224,000,000 1,208,322,129,560,999,936 1,359,631,943,583,000,064 1,685,424,184,115,000,064 1,292,951,910,366,000,128 1,283,284,091,120,000,000 1,652,171,345,571,000,064 1,794,355,067,447,000,064 279,829,609,779,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay -718,862,197 -638,999,935 -593,140,552 -761,415,426 — — — — — — — — —
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính — — — -427,700 — — — — — — — — —
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -1,275,246,288 -664,887,933 — — — — — — — — — — —
7. Tiền thu khác từ hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
8. Tiền chi khác cho hoạt động tài chính — — — — — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -1,430,909,765 -623,858,328 -85,732,434 -71,864,720 — — — — — — — — —
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -28,147,315 -171,141,215 56,342,265 -891,930,014 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 105,991,360 277,098,311 220,747,304 1,112,648,169 — — — — — — — — —
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -5,677 34,265 8,743 29,149 — — — — — — — — —
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 77,838,368 105,991,360 277,098,311 220,747,304 — — — — — — — — —